El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Bitcoin

Herramientas

Estrategias

Tras una caída del precio de más del 75 % entre 2021 y 2022, el 

 ha experimentado una impresionante recuperación y se disparó hasta los 35 000 USD a principios de noviembre de 2023, un nivel que no se veía desde hace casi dos años. Desde que tocara fondo en noviembre de 2022, la nueva tendencia alcista del bitcoin está atrayendo a inversores y traders de vuelta al mercado.

Además, los cambios regulatorios están impulsando la tendencia alcista del bitcoin, con la aparición de instrumentos como los ETF de bitcoin, que han entrado en escena por la puerta grande. ¿Te interesa aprovechar este repunte del bitcoin? En este artículo, profundizamos en varias estrategias para que puedas cosechar beneficios fácilmente con tus actividades de trading de bitcoins en 2024.

El trading de bitcoin ha ganado una enorme popularidad en los últimos años al ofrecer a los inversores la oportunidad de beneficiarse de la naturaleza volátil de la criptomoneda más famosa del mundo. Con la aparición de nuevos productos financieros, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin, el panorama del trading de bitcoin está evolucionando notablemente.

El trading de bitcoin es la práctica de comprar y vender Bitcoin en mercados financieros para obtener beneficios. Los traders pueden participar en el mercado del bitcoin a través de varias plataformas, incluidos exchanges e intermediarios de criptomonedas y, en un futuro cercano, los ETF de bitcoin.

Hay muchos productos diferentes que replican los precios del bitcoin en los que invertir.

Por ejemplo, los exchanges de criptomonedas ofrecen spot trading, opciones y contratos de futuros en los que invertir y hacer trading. Además, existen contratos por diferencia (Bitcoin CFD), que son una forma de derivado de bitcoin. Los CFD permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios del bitcoin a corto o largo plazo y beneficiarse de los cambios de precios sin tener realmente las monedas.

Por último, los ETF de bitcoin están entrando en el ámbito del trading.

En 2024, una de las principales novedades en el mundo del trading de bitcoin ha sido la introducción del fondo cotizado en bolsa de bitcoin, o 

. Este instrumento financiero está diseñado para facilitar que los inversores tradicionales obtengan exposición al bitcoin sin las complejidades de poseer y gestionar la criptomoneda real.

Un ETF de bitcoin está estructurado como un fondo tradicional cotizado en bolsa, pero mantiene bitcoins como su activo subyacente. Esto significa que, al invertir en un ETF de bitcoin, tienes exposición indirecta a la criptomoneda más grande y de mayor éxito del mundo sin necesidad de configurar y asegurar una 

. Los ETF de bitcoin cotizan en las principales bolsas de valores, al igual que las acciones, lo que los hace más accesibles y familiares para los inversores tradicionales.

Varias grandes empresas financieras, como 

, han solicitado autorización para lanzar un ETF de bitcoin, y se espera que se aprueben esas solicitudes. Cuando estos ETF de bitcoin reciban luz verde, es probable que la demanda de bitcoin aumente a medida que se vuelva más accesible para una gama más amplia de participantes del mercado.

Abrir una cuenta y crear una billetera de bitcoin es un proceso rápido y fácil. Aquí tienes una guía paso a paso para empezar a hacer trading de bitcoin en 2024.

1. Selecciona un exchange con buena reputación

Elegir el exchange de criptomonedas adecuado es fundamental. Busca una plataforma con buena reputación, altos estándares de seguridad, una interfaz fácil de usar y un servicio al cliente y satisfacción recomendados de forma constante, como Bybit, que es un exchange altamente fiable con diversas opciones de trading de Bitcoin.

Además, debes asegurarte de que el exchange que elijas ofrezca servicios de trading de criptomonedas en tu país de residencia. Esto es crucial, ya que los exchanges están cada vez más regulados para que operen en función de las normas y directrices de cada país.

Regístrate para abrir una cuenta en el exchange que elijas. Este proceso normalmente implica proporcionar información personal, verificar tu identidad y establecer medidas de seguridad, como la autenticación de dos factores. Recuerda almacenar tus datos de inicio de sesión y la información de recuperación de forma segura.

Una vez configurada tu cuenta, haz un depósito en tu moneda fíat preferida (p. ej., USD o EUR) u otras criptomonedas en tu billetera del exchange. Este es el capital que utilizarás para empezar a hacer trading.

Con los fondos en tu billetera del exchange, ya puedes empezar a hacer trading. Familiarízate con los diferentes pares de trading y tipos de órdenes. Algunos pares de trading habituales son BTC/USD, BTC/ETH y BTC/USDT. Toma decisiones informadas, 

 para mitigar el riesgo y plantéate utilizar 

 para ayudarte a hacer trades estratégicos.

El trading de criptomonedas es volátil por naturaleza y los precios pueden fluctuar rápidamente. Es crucial 

 invirtiendo no más de lo que puedes permitirte perder. Diversifica tu cartera para distribuir el riesgo y establece una estrategia de trading clara con puntos de entrada y salida.

Mantente al día sobre las novedades y los desarrollos en el espacio de las criptomonedas. Tanto 

 son excelentes lugares para conocer los últimos avances.

La confianza del mercado puede cambiar rápidamente en respuesta a noticias, cambios regulatorios y avances tecnológicos. Utiliza fuentes de información fiables para ayudarte a tomar decisiones de trading bien fundamentadas.

El trading de bitcoin puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo. Es esencial tener paciencia, disciplina y control emocional. Evita tomar decisiones impulsivas y prepárate tanto para las ganancias como para las pérdidas.

Hay gran variedad de estrategias que los traders de bitcoin pueden llevar a cabo. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de estrategias de trading de bitcoin.

 es otra forma de describir el concepto de 

(“mantener a largo plazo”),una posición direccional a largo plazo que presupone que el precio del bitcoin aumentará con el tiempo.Esta estrategia no se fija tanto en los movimientos diarios, semanales o mensuales de los precios, sino que se centra en el largo plazo.

Los traders consideran el precio actual del bitcoin y cómo se compara con su valor potencial a largo plazo. Pueden observar los fundamentales de la cadena de bloques o los indicadores de impulso de precios a largo plazo en gráficos de precios semanales o mensuales.

, el trader de bitcoin quiere capitalizar las tendencias a medio plazo en el mercado. Los swing traders creen que el mercado no se mueve en línea recta y experimentarán grandes correcciones de vez en cuando. 

Por lo tanto, un swing trader querrá fijar los beneficios en una tendencia alcista, luego abrir una posición corta o esperar para volver a comprar a un mejor valor. Así, el trader puede utilizar mejor su capital, en lugar de esperar a largas correcciones. La mayoría de los swing trades se mantienen abiertas durante un par de días o un par de meses.

, ya que mantener posiciones de bitcoin durante la noche puede acarrear tarifas de financiación. Por lo tanto, buscan transacciones a más corto plazo que puedan abrir y cerrar el mismo día.

La estrategia del trader intradía es analizar los patrones de gráficos de precios a corto plazo y encontrar pequeñas oportunidades que sean repetibles cada día. El trading intradía depende en gran medida de la lectura de gráficos y análisis técnicos.

 es un estilo de trading más a corto plazo y activo que el trading intradía. Estos traders están en el mercado durante minutos cada vez, intentando recoger solo un par de puntos por trade. Dado que esta forma de trading requiere velocidad, muchos utilizan el trading automatizado, que les permite crear un programa personalizado para sus estrategias de trading.

El scalping normalmente implica una alta tasa de victorias y es muy arriesgado. Solo hace falta un trade con pérdidas para comerse los beneficios de varias transacciones ganadoras.

El trading de bitcoin es una actividad que presenta retos, dada la volatilidad inherente de la criptomoneda. Para tener éxito, necesitarás una estrategia sólida y un compromiso con el aprendizaje continuo. Estos son algunos consejos valiosos para ayudarte a tener éxito con el trading de bitcoin con en 2024 y en el futuro.

1. Investigar, investigar más y seguir investigando

Cuando se trata del trading de bitcoin, el conocimiento es poder. Antes de realizar un trade, dedica tiempo a investigar el mercado de criptomonedas. Revisa las tendencias históricas de precios del bitcoin y el tamaño de sus caídas y correcciones típicas. Es fundamental que te tomes el tiempo necesario para revisar y estudiar los factores que influyen en el valor del bitcoin, por eso hemos recopilado la siguiente lista.

En este caso, el análisis fundamental implica evaluar el valor intrínseco del bitcoin mediante la evaluación de los factores que impulsan su precio, como la tasa de adopción, la seguridad de la red y la 

, la regulación y las tendencias macroeconómicas. Por ejemplo, los cambios regulatorios en las principales economías pueden tener un impacto sustancial en el precio del bitcoin.

El análisis técnico es el estudio de gráficos de precios, volumen de trading y datos históricos para identificar tendencias y predecir movimientos futuros de precios. Los traders utilizan varios indicadores y patrones para tomar decisiones. Las 

 y otras técnicas pueden proporcionar información sobre la confianza del mercado, así como los posibles puntos de entrada o salida. El análisis técnico puede complementar tu investigación fundamental y ayudar a refinar tu estrategia de trading para detectar precios ideales de entrada y salida.

Mantenerse informado sobre las últimas noticias y desarrollos en el espacio de las criptomonedas es esencial. La confianza del mercado puede cambiar drásticamente en respuesta a las noticias y los cambios regulatorios. Por ejemplo, los avances en la aprobación de los ETF de bitcoin pueden generar más demanda de esta criptomoneda. Asegúrate de tener acceso a fuentes de información fiables, como sitios web de noticias de criptomonedas de buena reputación y anuncios oficiales de exchanges y organismos reguladores.

Dicho esto, es crucial diferenciar entre noticias creíbles y rumores, o incluso noticias falsas. El espacio de las criptomonedas está repleto de desinformación y rumores que pueden conducir a una volatilidad injustificada de los precios.

Verifica siempre la información con múltiples fuentes fiables antes de tomar decisiones de trading.

Las pronunciadas oscilaciones de precios del bitcoin hacen de la diversificación una estrategia vital para la gestión de riesgos. En lugar de invertir todo tu capital en un único activo como el bitcoin, plantéate la posibilidad de dividir tus inversiones entre varias criptomonedas. Esto puede ayudar a reducir tu exposición a los riesgos específicos del bitcoin y crear una cartera más equilibrada.

Además, la diversificación va más allá de las criptomonedas. Plantéate incluir activos tradicionales, como acciones, bonos o bienes inmuebles, en tu cartera de inversiones. La diversificación puede ayudar a proteger tu capital en momentos de volatilidad extrema o falta de volatilidad en los mercados de criptomonedas.

El trading de bitcoin no está exento de riesgos. Para proteger tu capital, establece una estrategia clara de gestión de riesgos. Esto incluye establecer órdenes stop loss, definir el nivel de pérdidas aceptables y ceñirse a una 

Evita invertir más de lo que puedes permitirte perder y ahorra suficiente capital para poder seguir viviendo cómodamente incluso si pierdes toda tu inversión.

Las emociones pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. El 

 son emociones comunes que pueden influir en tus opciones de trading. Crea un plan de trading con puntos de entrada y salida predefinidos y cíñete a él. Tu plan y estrategia de trading deben ser lo más sistemáticos posible. Considera la posibilidad de automatizar tu estrategia para tratar de eliminar tus emociones del trading. Evitar las emociones es un componente clave del éxito en el trading.

Para tener éxito con el trading de bitcoin en 2024 y en el futuro, se requiere una combinación de investigación exhaustiva, estrategia clara de trading, gestión eficaz del riesgo y un compromiso con el aprendizaje continuo. Si te mantienes informado, utilizas análisis fundamentales y técnicos, diversificas tus inversiones y controlas tus emociones, puedes navegar por la volatilidad del mercado de bitcoin con mayor confianza y potencialmente lograr el éxito con tus actividades de trading.

Formas de hacer trading con bitcoin en Bybit

Hay varias formas de obtener acceso al bitcoin en Bybit. A continuación se muestran tres de los productos más populares que utilizan los traders de bitcoin.

 es el método más sencillo y básico para operar con bitcoin. Los nuevos usuarios suelen iniciarse en el trading interactuando con mercados spot.

El spot trading se refiere a la compra y venta de bitcoin (u otras criptomonedas) al precio de mercado actual, conocido como precio al contado, o precio spot. La expectativa es un intercambio inmediato o entrega de bitcoin a la cuenta del comprador.

Los compradores de bitcoin en spot prevén que los precios del bitcoin subirán con el tiempo para poder venderlos con ganancias en el futuro. Es una opción popular, porque los compradores de BTC en spot pueden retener sus monedas durante el tiempo que deseen, sin vencimiento.

Otra forma de spot trading en Bybit es el 

, lo que significa que el trader toma prestados los fondos para comprar o abrir una posición corta en bitcoin. Luego, cuando se cierra el trade, el préstamo se reembolsa y el excedente de fondos generado por el trade se considera la ganancia. El spot trading con margen permiten a los traders controlar posiciones superiores al valor de su cuenta mediante el uso de 

Como producto financiero, el spot trading con margen lo utilizan traders a corto plazo. Dado que los fondos se piden prestados, los tipos de financiación e intereses se adeudan al corredor para mantener abierto el trade. Por tanto, los traders a más largo plazo acabarían con intereses que eliminan sus beneficios, mientras que las transacciones a más corto plazo no incurren en tantas tarifas.

Los futuros de bitcoin son un producto típico que los traders prefieren utilizar para especular sobre los movimientos de precios del bitcoin. Los contratos utilizados en el trading de futuros en Bybit se denominan 

 y son un producto derivado similar al trading con margen en spot.

El trading perpetuo puede realizarse utilizando 

. Esto significa que el margen, las pérdidas y ganancias y la exposición al riesgo están en USDT o USDC. También hay contratos perpetuos inversos que permiten al trader utilizar el bitcoin como moneda base. Esto significa que el margen, el resultado y la exposición al riesgo se calculan en bitcoins.

Existen diferencias muy sutiles entre los contratos perpetuos y el spot trading con margen, una de las cuales es la frecuencia con la que se carga el cálculo de intereses a la cuenta. Los perpetuos cobran intereses cada ocho horas, y solo si mantienes la posición abierta al final de ese turno de 8 horas. Por otro lado, el spot trading con margen cobra intereses cada hora, independientemente de si tu orden se ha ejecutado o no.

Por lo tanto, los contratos perpetuos y los 

 son los vehículos preferidos para hacer trading cuando se están estudiando estrategias más avanzadas o posiciones a corto plazo. Por ejemplo, un trader de perpetuos o perpetuos inversos podría mantener una posición abierta durante cuatro horas y no incurrir en intereses, siempre que no mantuviera la posición a las 00:00 UTC, 8:00 UTC o 16:00 UTC.

Las opciones son otro instrumento popular para hacer trading de bitcoin. 

 son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender bitcoins y otras criptomonedas a un precio predeterminado y en un momento específico en el futuro.

Con las opciones, los traders pueden apostar por una subida o un descenso del precio del bitcoin sin comprometer el importe total del trade y sin tener realmente bitcoins. Como resultado, el trader puede apalancar su capital y sacar más provecho. Las opciones tienen una fecha de caducidad y otros cálculos más complejos que pueden afectar a su valor.

 para cubrir un trade actual o implementar una estrategia que implique múltiples opciones en el mismo trade.

Aparte del spot trading, los futuros y las opciones, hay un par de vehículos populares más cuando se tiene una cuenta de trading en Bybit.

Los principiantes en el trading de bitcoin pueden plantearse utilizar el 

. Básicamente, haces una investigación de los principales Master Traders en la 

 y decides a cuáles seguir. Cuando estos traders abren o cierran una posición, la operación se copia automáticamente en tu cuenta sin intervención manual por tu parte. El copy trading representa una forma sencilla para empezar a hacer trading sin tener que tomar tus propias decisiones de trading..

 que los traders de bitcoin pueden aplicar a sus cuentas. En la 

 puedes ver cuatro tipos de trading bots: 

. Cada bot está diseñado para diferentes propósitos, por lo que puedes elegir el que mejor se adapte a tus objetivos de trading. Todos los bots ofrecen también una función de ejecución automática, con parámetros fijos a seguir, que simplifica mucho el proceso para los traders principiantes.

Factores clave que influyen en el precio del bitcoin

Varios factores desempeñan un papel importante en la determinación de los movimientos de precios del bitcoin. Comprender estos factores ayudará a los inversores y traders a navegar con más éxito por el mercado del bitcoin.

El bitcoin opera en función de un calendario de suministro fijo. Solo podrán existir 

, una escasez que es parte integral de su propuesta de valor. A medida que más personas buscan adquirir y mantener bitcoins, el aumento de la demanda ejerce presión al alza sobre el precio de BTC. Por el contrario, una disminución de la demanda puede conducir a caídas de los precios.

Uno de los eventos más significativos que influyen en la oferta y la demanda es el 

, que se produce aproximadamente cada cuatro años. Se prevé que el próximo halving se produzca en abril de 2024.Durante este evento, la velocidad a la que se recompensan los nuevos bitcoins creados a partir de la 

 de BTC se reduce a la mitad. En consecuencia, la oferta de nuevas monedas se reduce y puede conducir al aumento del precio a medida que el mercado se adapta.

El aumento de la capitalización de mercado significa un aumento del valor total del bitcoin y esto atrae atención y más inversores. Este aumento de la demanda puede impulsar su precio al alza. Sin embargo, la capitalización de mercado por sí sola no tiene en cuenta la distribución de la propiedad o la circulación de monedas, un dato que puede variar significativamente entre criptomonedas.

Estrategias de trading de bitcoin para tener éxito en 2024

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