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Dec 31, 2021

Los 15 mejores indicadores técnicos que debe conocer (2021)

Las criptomonedas no son técnicamente un activo financiero, pero son reconocidas tanto por comerciantes como por inversores por varios motivos. Bitcoin, la primera moneda virtual que se lanzó, tiene un volumen de negociación diario promedio de 23.3 mil millones de dólares y el increíble precio al alza sin duda está acaparando todos los titulares. Ya sea que tenga curiosidad por las criptomonedas o que sea un entusiasta que tiene FOMO (Fear Of Missing Out o miedo de perderse algo) para sumergirse en el revuelo, el uso de indicadores técnicos para comerciar es inevitable.

Para comenzar correctamente, primero deberá comprender cómo funcionan los indicadores técnicos de criptomonedas y cómo se diferencian en el uso de los mercados tradicionales, sus categorías y funciones. A medida que profundicemos, presentaremos algunos de los mejores indicadores técnicos que seguramente no querrá perder de vista.

Pues bien, pero ¿qué es exactamente un indicador técnico?

Explicación acerca de los indicadores técnicos

Una explicación técnica remite al indicador técnico como un instrumento de comercio que permite a un comerciante calcular los patrones de comercio, el precio o el volumen de un activo en el pasado para averiguar cómo reacciona el mercado en el futuro a corto plazo.

Piénselo de esta manera; los indicadores técnicos le ayudan a especular sobre el precio de un activo, incluiso los activos digitales como las criptomonedas, para maximizar las ganancias.

En otras palabras, le permiten anticipar un precio, confirmar un análisis técnico que señala otro indicador y recibir alertas acerca del patrón de un activo.

De esta manera, puede pronosticar los movimientos y las tendencias de los precios antes de tomar una decisión final.

Simplemente tenga en cuenta que los indicadores son muy útiles SOLO si comprende cómo usarlos, compararlos y combinarlos teniendo en cuenta un plan de comercio. Una vez que tenga claro el concepto, puede analizarlos fácilmente observando un gráfico de un minuto o hasta un gráfico semanal o mensual.

Categoría principal de los indicadores técnicos

En primer lugar, los indicadores técnicos se dividen en dos categorías en función de lo que pretenden indicar. A continuación, explicamos lo que revela cada categoría.

Indicadores adelantados

Un indicador adelantado es un estudio técnico desarrollado para anticipar los movimientos a futuro del precio de un activo. La idea detrás de los indicadores adelantados es tener en cuenta que la historia es cíclica y tiende a repetirse. De esta forma,  los movimientos ​anteriores de los movimientos del precio pueden anticipar el futuro.

En pocas palabras, los indicadores adelantados son condiciones que, cuando convergen, señalan una dirección particular en los movimientos del precio de las criptomonedas.

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La mayoría de los indicadores adelantados pueden señalar extensiones y también correcciones de las tendencias. Los indicadores adelantados más populares son el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y la nube Ichimoku.

No obstante, es recomendable utilizar indicadores adelantados en combinación con otros tipos de indicadores técnicos para obtener una señal más confiable. Además, recuerde que incluso los indicadores técnicos más populares no pueden predecir el futuro al 100 %.

Indicadores de resultados

Por otro lado, los indicadores de resultados son estudios técnicos que brindan confirmaciones cuando la tendencia o movimiento vigente está en progreso. Significa que los comerciantes en general no tomarán los máximos o los mínimos de los movimientos, sino una confirmación duplicada de una tendencia en desarrollo.

Al igual que los indicadores adelantados, los estudios de resultados se basan en el supuesto de que la historia se repite y los movimientos de los precios se mueven en ciclos. La diferencia es que el retraso entre el inicio del movimiento y la aparición de la señal brinda una mayor confianza a los comerciantes. La razón es que los indicadores de resultados filtran el ruido del mercado que se produce en periodos de tiempo a corto plazo.

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Algunos de los indicadores de resultados populares son las Bandas de Bollinger, las medias móviles en todas sus versiones y el indicador MACD.

Aunque proporcionan una señal bien segura, los expertos recomiendan confirmar las señales de los indicadores de resultados mediante otros estudios técnicos complementarios. Además, no se recomienda realizar una opción de compra si se observan niveles particulares de soporte o resistencia antes de un movimiento.

Los mejores indicadores técnicos

Existen cuatro tipos de indicadores técnicos diferentes: impulso u oscilador, volumen, volatilidad y tendencia. Cada uno de estos indicadores cuenta con una subcategoría.

Primero, se dividen según si indican, miden o confirman un preciosegún el desempeño junto con una característica en particular.

Estos indicadores se utilizan para las acciones, las divisas, el comercio de criptomonedas y otros activos. Le serán útiles si tiene en cuenta sus operaciones comerciales y los utiliza a su conveniencia.

Indicadores de impulso / oscilador

Los indicadores de impulso u oscilador se utilizan para medir la suba y la baja de un activo. Por lo general, este indicador es más ventajoso en los mercados al alza que los mercados a la baja. Puede utilizar un indicador de oscilador en el caso para encontrar una señal comercial en un gráfico de cripto.

Según lo que necesite, tiene las siguientes subcategorías para elegir:

  1. Índice de fuerza relativa

El RSI indica la magnitud de un precio al alza o a la baja. En otras palabras, puede usar el RSI para ver el impulso de un precio e identificar si el activo está  sobrecomprado(70 o más) osobrevendido  (30 o menos). El RSI se suele utilizar en un mercado de tendencias para determinar los niveles de ob/os (de sobrecompra o sobreventa) según el impulso de los movimientos de los precios. La mayoría de las veces, los comerciantes se benefician de este indicador porque es útil para decidir acerca de entradas de tiempo, tendencias, soporte y resistencia.

  1. Oscilador estocástico

Por otro lado, este oscilador ayuda a comparar el precio de cierre de una criptomoneda u otro valor con un rango de precios de la misma moneda durante un período de tiempo específico. Es útil si desea tener señales de tendencias al alza o a la baja o incluso generar señales de comercio de sobrecompra y sobreventa.

En general, usted preferirá personalizar el período de tiempo o utilizar una media móvil para reducir la sensibilidad del oscilador según el movimiento del mercado. En general el indicador estocástico  se representa como rango limitado (0 y 100) en un gráfico con dos líneas que indican el valor real del oscilador para cada sesión y la media móvil simple en tres días.

Si bien el estocástico se puede usar junto con el RSI, se distingue por la situación que representa en los precios de cierre, donde debería ir en la misma dirección que la tendencia vigente.

  1. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD son las siglas delindicador de divergencia/convergencia de la media móvil  Este indicador le permite comparar dos medias móviles. La relación entre estas dos medias le permitirá comprender por qué un movimiento de precios se vuelve más fuerte o más débil.

Es importante tener en cuenta que la convergencia se da cuando las dos medias móviles comienzan a acercarse entre sí y a disminuir el impulso. Por otro lado, la divergencia es lo contrario; el impulso aumenta mientras que las medias móviles se alejan.

En general, el MACD se puede utilizar junto con el RSI. Pero además es uno de los mejores indicadores técnicos para el comercio por oscilaciones (swing trading).

  1. Nube de Ichimoku

Este indicador técnico se creó en Japón y funciona mejor en gráficos de criptomonedas que muestran la actividad semanal o mensual. Se debe a que utiliza cuatro intervalos de tiempo diferentes. Uno de los intervalos se calcula usando el precio promedio entre el máximo y el intervalo de un mínimo, dividido por la mitad.

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Este indicador es útil si desea comprender el movimiento del mercado de una criptomoneda específica. Si ve que el precio en tiempo real es más alto que el indicador, es probable que siga subiendo.

  1. Índice de canales de productos básicos

El índice de canales de productos básicos es un indicador oscilador que mide la variación entre el precio vigente y el promedio del precio histórico. Los comerciantes pueden usar este indicador para beneficiarse cuando quieran saber si el precio estará por encima o por debajo de un promedio histórico, para saber si continúa moviéndose en la dirección que midió el indicador.

Indicadores de volumen

Los indicadores de volumen son otra categoría de indicadores técnicos que se pueden utilizar para aumentar los beneficios y minimizar los riesgos. Puede tener señales de entrada y de salida si las relaciona con la fórmula correcta, ya que cada indicador usa una fórmula diferente.

A continuación le explicaremos las subcategorías de estos indicadores:

  1. Volumen promedio
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Puede calcular la media móvil del volumen, que es un período de tiempo de unmínimo de 14 días a un máximo de semanas . Se mide tomando un período específico en el gráfico de criptomonedas y dividiéndolo por la cantidad de barras en ese mismo período.

  1. Impulso de volumen

Este indicador específico indica el cambio en el volumen de un activo durante un tiempo específico. De esta forma, verá cómo ha cambiado el precio de un valor comparando el cambio del volumen con el precio inicial. El volumen dependerá de si las operaciones comerciales con el activo cripto abrieron o cerraron de forma negativa o positiva.

  1. Chaikin Money Flow (Flujo monetario de Chaikin)

El flujo monetario de Chaikin le ayudará a saber cuándo hay una posición de sobrecompra o sobreventa en el mercado financiero. Calcula el valor de la solidez del activo que está observando y analiza la entrada o la salida durante un período de tiempo. Por lo general, se necesitan al menos 14 períodos de datos de precios para obtener la medición final.

  1. Índice de fuerza

Mide la capacidad de la disminución o el aumento de un activo. En otras palabras, muestra el cambio de precios, ya sea al alza o a la baja. El índice de fuerza consta de tres partes: la dirección, el rango del cambio de precio y el volumen de comercio. Si el mercado está al alza, el indicador también estará al alza, por lo que permanecerá por encima de la línea central.

Indicadores de volatilidad

En este caso, lcuando estos indicadores miden el movimiento del precio no importa la dirección que toma. Puede utilizarlos para conocer los puntos en los que el mercado podría cambiar de dirección de acuerdo con los precios de seguridad históricos más altos y más bajos.

  1. Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más conocidos. Lo que quizás no sepa es que las bandas de Bollinger no le indican la dirección de una ruptura. En cambio, se utilizan para indicar la volatilidad del mercado y las áreas con mayores transacciones. Por lo tanto, sirven para indicarle que está a punto de ocurrir una ruptura.

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De esta forma, puede utilizar las operaciones comerciales anteriores para conocer los puntos más altos o más bajos de un activo. Según la distancia, las bandas que se muestran indican la volatilidad. Cuando las bandas están más separadas, significa que la volatilidad aumentó. Si las bandas están más juntas, indica una menor volatilidad del mercado.

  1. Average True Range (ATR, Rango verdadero promedio)

Como indicador de volatilidad, el ATR muestra cuánto se mueve un activo en promedio o durante un período de tiempo determinado. Aunque no se calcula la tendencia del precio, se conoce el nivel de volatilidad en el precio de un activo. Principalmente mediante el uso de este indicador para observar las brechas en los precios. Una vez más, el ATR no indica la dirección del precio, sino que identifica la volatilidad del mercado. Por ejemplo, un comerciante intradiario usaría el ATR para confirmar cuándo quiere iniciar una operación comercial y si le conviene colocar una orden de detención de pérdida (stop-loss).

Al principio, el indicador se usaba para los mercados de productos básicos, pero ahora se utiliza para todos los demás valores, como las acciones y las criptomonedas.

  1. SAR parabólico 

Puede usar este sistema, también conocido como indicador SAR parabólico, para conocer la dirección de la tendencia del precio y la posible reversión de los precios. Como su nombre lo señala, este indicador utiliza la parada y la marcha atrás para determinar los puntos de entrada y salida. El SAR parabólico es uno de los mejores indicadores técnicos para el comercio intradía.

  1. Canal de Keltner

El canal de Keltner consta de tres líneas; la línea del medio  es la media móvil exponencial o EMA, que sigue los cambios de los precios más recientes. La banda superior  muestra tendencias al alza mientras que la banda inferior indica la tendencia a la baja. Se forma una especie de canal cuando se trazan las tres líneas en función de la volatilidad y los precios promedio de un activo.

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Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia miden en qué dirección se mueve el mercado y qué tendencia se presenta. De esta manera, el impulso del activo lo puede ayudar a especular si la dirección continúa moviéndose a su favor.

  1. Indicador de volumen

El indicador de volumen compara la demanda del valor con la oferta. Es útil para los comerciantes que necesitan saber cuál es la fuerza detrás de la tendencia de los precios. El concepto es simple, solo piénselo de esta manera:

Cuando hay un aumento en el volumen de operaciones comerciales, se interpreta como un mercado saludable. Por lo tanto, le indica que el mercado está activo. Por el contrario, cuando los precios caen al aumentar el volumen, la tendencia se refuerza a la baja.

En conclusión, sabrá cuándo el mercado está ganando fuerza y ​​si todo aumenta, mediante el análisis del volumen de comercio.

  1. Medias móviles (MA)

Las medias móviles siempre lo mantendrán actualizado sobre el precio promedio del activo. Podrá visualizar este indicador como una línea en un gráfico que indicará cualquier período de tiempo que decida un comerciante. Puede ser un período de tiempo de unos pocos minutos hasta abarcar muchas semanas.

Existen diferentes tipos de medias móviles que se calculan sobre eventos de precios: Media móvil simple (SMA), Media Móvil Exponencial (EMA), Media Móvil Suavizada (SMMA) Media Móvil Ponderada lineal (LWMA).

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En general, la MA de 21 días marca la tendencia a corto plazo, la MA de 50 días ,marca la tendencia intermedia y la MA de 200 días marca la tendencia a largo plazo del mercado. Pero lo más interesante de las medias móviles es que, si bien las líneas de tendencia pueden ser subjetivas, la MA es imparcial gracias al indicador de tendencia.

Aspectos que debe saber antes de comerciar con indicadores técnicos

Como sabe, los indicadores técnicos se pueden utilizar para analizar diferentes valores como los productos básicos, las divisas, las acciones y, por supuesto, las criptomonedas. Si incluye indicadores en su estrategia comercial pueden ayudarlo a decidir si desea realizar la operación comercial que tiene en mente. En mercados veloces como el de las criptomonedas, es clave poder identificar señales o tendencias porque el tiempo vale oro.

Aún así, ¡hay algunas cosas que debe saber!

Combine y compare los indicadores

En primer lugar, hasta el mejor indicador técnico puede utilizarse en conjunto con otro o compararse entre sí, pero todo tiene un límite. Hasta dos o tres indicadores es aceptable, ya que usar más indicadores solo lo dejarán indefenso. Cuando conozca su objetivo de comercio y lo que necesita saber, es el momento de elegir los indicadores que le mostrarán las diferentes señales. Quizás use indicadores complementarios (aquellos que presentan diferentes puntos de vista del mercado mientras trabajan de manera colectiva para proporcionar datos importantes en los que basar las decisiones de comercio).

Tenga siempre listo un plan

Seguro que se puede improvisar y ser espontáneo. Sin embargo, debe tener en cuenta siempre cuál es su plan de comercio para estar preparado en el peor de los casos. Este método le permite elegir los indicadores correctos e implementarlos según sus necesidades. Además, las señales que obtiene de los indicadores que elija deben confirmarse entre sí.

En el mundo financiero, el conocimiento será su guía para aumentar sus beneficios y evitar las pérdidas Es por eso que debe aprender para qué sirve cada indicador y cómo pueden mejorar su especulación financiera.

El conocimiento también debe complementarse con la capacidad de controlar sus emociones en situaciones estresantes. Si un indicador le muestra que el precio va por el camino equivocado, es importante actuar con calma y no desviarse de su plan de comercio.

Nunca esperes más

El análisis técnico tiene que ver con la probabilidad. Eso significa que hasta los indicadores técnicos más precisos pueden dar una señal equivocada cuando se utilizan de forma aislada. En todo caso, la mejor manera de mitigar estos riesgos es mediante el uso de una combinación de diferentes indicadores para determinar las mejores señales de entrada y de salida.

Si bien los fundamentos son casi los mismos, la validez del análisis técnico puede contradecirse entre los analistas.

Resumen

Los indicadores técnicos son herramientas que calculan patrones, un volumen de comercio promedio o el precio de un valor.  Ayudan a maximizar las ganancias si se usan correctamente. Hay dos categorías principales de indicadores: adelantados y de resultados.Además, hay cuatro tipos de indicadores:el impulso u oscilador, el volumen, la volatilidad y la tendencia. Cada uno de estos indicadores se subdivide en otras categorías que tienencaracterísticas y medidas específicas.