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Dec 5, 2021

Explicación: ¿Qué son las bandas de Bollinger y cómo usarlas para trading de criptomonedas?

Los traders de criptomonedas tienen interés en los indicadores de análisis técnicos eficientes que pueden ayudarlos a anticipar los próximos movimientos de los precios y determinar, de manera precisa, las tendencias actuales.

Existe la creencia de que los indicadores complejos que cubren el gráfico con múltiples líneas, histogramas y elementos proporcionan mejores señales. Sin embargo, esto no es cierto. A menudo, el método tradicional es más efectivo y simple. Uno de los mejores indicadores técnicos que se viene usando hace décadas y que sigue funcionando bien es el de las bandas de Bollinger.

Las bandas de Bollinger son un indicador técnico compuesto por tres líneas que forman un canal en el que se engloba el comportamiento del precio.

La línea del medio es una media móvil simple (Simple Moving Average o SMA), mientras que las líneas superior e inferior derivan de la SMA y se mueven según la volatilidad del precio. Los traders utilizan las bandas de Bollinger para determinar la tendencia actual, medir la volatilidad y anticipar las potenciales reversiones de tendencia.

¿Qué son las bandas de Bollinger?

Las bandas de Bollinger son de los indicadores técnicos más populares que existen debido, principalmente, a su precisión como indicadores de volatilidad. Se utilizan para determinar cuán alto o bajo es el precio en relación a los cierres anteriores.

El indicador fue desarrollado por John Bollinger en los años ochenta para analizar acciones y sigue siendo una de las herramientas de análisis de precio preferidas desde ese entonces. A pesar de que las bandas de Bollinger son populares en el mercado tradicional, el mercado de las criptomonedas no es una excepción, y los traders definitivamente las utilizan —sobre todo cuando los indicadores de volatilidad son imperativos para operar con criptomonedas.

El indicador está formado por tres bandas:

  1. La banda central— media móvil simple (Simple Moving Average o SMA).
  2. La banda superior— corresponde a la SMA más dos desviaciones estándar con el objeto de definir una medida de variación, desde la banda central, que permita que las bandas superior e inferior se expandan y se contraigan de acuerdo con la volatilidad del precio.
  3. La banda inferior corresponde a la SMA menos dos desviaciones estándar.

Como ya mencionamos, las bandas de Bollinger están compuestas por dos líneas trazadas por encima y por debajo de una media móvil simple. Por defecto, el indicador viene con una media móvil simple de 20 períodos y dos desviaciones estándar para cada una de las líneas superior e inferior. La distancia entre las bandas laterales depende de las desviaciones estándar. Por lo tanto, las bandas se estrechan cuando el mercado está estable y se ensanchan cuando la volatilidad aumenta.

Así es como se ven las bandas en el gráfico:

No obstante, los parámetros se pueden cambiar manualmente según las necesidades del trader. Por ejemplo, usted puede establecer una SMA de 15 períodos con 2.5 desviaciones estándar para las bandas.

Cuando hablamos de desviaciones estándar, en el caso de que no esté familiarizado con el concepto, nos referimos a cómo la dispersión de los números es relativa a un valor. Por ejemplo, si las bandas superior e inferior están configuradas en una desviación estándar, esto sugiere que alrededor del 68 % de los movimientos recientes del precio está incluido dentro de estas bandas.

Por el contrario, si las dos bandas están configuradas en dos desviaciones estándar, esto significa que alrededor del 95 % de los movimientos del precio, en un período monitoreado, está incluido dentro del canal que forman las bandas. En la siguiente imagen, vemos qué porcentajes cubren los diferentes valores de desviación estándar:

Por M. W Toews – Fuente: trabajo propio, basado (en concepto) en la imagen de Jeremy Kemp, en 2005-02-09, CC BY 2.5,

Además de medir la volatilidad del precio, las bandas de Bollinger también pueden ayudar a los traders a determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa. De este modo, actúan como un indicador de momentum.

Debido a que tienen una SMA integrada, las bandas de Bollinger pueden funcionar bien como un indicador de seguimiento de tendencias. A pesar de ser un indicador universal, no sería ilógico combinarlo con otras herramientas técnicas para obtener mejores señales.

Características de las bandas de Bollinger

Para identificar y utilizar las bandas de Bollinger seriamente, debemos conocer sus principales características:

  • Este indicador se utiliza para medir la volatilidad de un precio, aunque también puede determinar, con eficacia, la tendencia y los niveles de sobrecompra y sobreventa.
  • Está formado por tres líneas: una SMA de 20 períodos, una línea superior y una línea inferior, cada una con dos desviaciones estándar por defecto.
  • Las bandas se expanden automáticamente cuando aumenta la volatilidad y se estrechan cuando el mercado se estabiliza.
  • El precio, entonces, tiende a retornar al medio de las bandas. Por lo tanto, cada vez que toca una de las bandas, es de esperarse que rebote hacia el lado opuesto. Eso convierte a las bandas de Bollinger en un buen indicador para quienes hacen swing trading (trading enfocado en la oscilación).
  • Si las bandas están muy cerca entre sí por un tiempo, podría ocurrir una ruptura en cualquiera de las dos direcciones.

Entender el concepto del rebote y la contracción de Bollinger

Dos de los sistemas de trading más importantes que brinda este indicador son el rebote de Bollinger y la contracción de Bollinger. El primero es una estrategia de reversión de tendencia cuya idea principal es que el precio tiende a rebotar hacia el medio cada vez que toca una de las bandas. Por lo tanto, cuando el precio toca la línea superior del indicador, los traders usualmente venderán, y viceversa.

Para ponerlo en contexto, imaginemos las bandas como niveles de soporte y resistencia dinámicos. La relevancia de las bandas aumenta con márgenes de tiempo más grandes. Por lo tanto, esta estrategia es adecuada para los swing traders que suelen dejar sus posiciones abiertas de un día para otro.

El rebote de Bollinger funciona mejor durante las tendencias hacia ambos lados cuando la volatilidad es relativamente baja. Los principiantes tienden a ignorar tales condiciones del mercado, pero esta estrategia puede ser rentable, especialmente cuando la tendencia no es clara. Si las bandas se están expandiendo, debería prescindir de la estrategia de rebote para hacer trading porque eso quiere decir que el precio está formando una nueva tendencia.

Durante un período de volatilidad baja, puede usar otra estrategia: la contracción de Bollinger. Cuando observe que las bandas se estrechan entre sí, prepárese para una ruptura. Si el precio rompe la banda superior, los traders abrirán posiciones largas ya que se espera que el precio continúe subiendo. Si la vela rompe la banda inferior, los traders venderán, ya que el precio continuará bajando.

Si bien hay muchos sistemas de trading basados en las bandas de Bollinger, estas dos estrategias son las más comunes.

¿Por qué las bandas de Bollinger son importantes para el trading de criptomonedas?

Como ya sabemos, una de las características principales de las criptomonedas es la volatilidad. Las divisas digitales son relativamente nuevas en comparación con los activos tradicionales, motivo por el que tienden a reaccionar mucho más rápido y más pronunciadamente a los eventos del mercado y las grandes transacciones. Por eso, un indicador técnico que considere la volatilidad en primer lugar debería ayudar a los traders de criptomonedas a analizar mejor el comportamiento del precio y mejorar la toma de decisiones.

El bitcoin, la criptomoneda más grande y antigua que existe, ha demostrado tener una volatilidad extrema que es relativamente inusual para los activos digitales tradicionales. Se comporta de ese modo tanto en períodos de tiempo largos como en cada sesión de trading. Por ejemplo, en 2020, su precio se desplomó por debajo de $5000 durante la caída en picada de marzo. Sin embargo, alcanzó un espectacular máximo histórico de más de $41,000 a principios de enero de 2021 —una diferencia descomunal del 156.522 %.

Hacer trading de activos extremadamente volátiles no es fácil, especialmente para los principiantes. Por lo tanto, mitigar los riesgos utilizando indicadores como las bandas de Bollinger puede ayudarlo a determinar los puntos de entrada y salida con una mayor precisión.

¿Cómo utilizar las bandas de Bollinger en el trading de criptomonedas?

En el trading de criptomonedas, las bandas de Bollinger se utilizan igual que en el trading de activos tradicionales, tales como los pares de Forex o las acciones de una compañía.

No obstante, usted debería esperar más volatilidad de los activos digitales, oportunidades de trading y señales de este indicador en particular.

A continuación, le mostraremos cómo configurar las bandas de Bollinger según el estilo de trading:

  • A corto plazo (trading intradiario) – media móvil simple de 10 períodos a 1.5 desviaciones estándar;
  • A mediano plazo (Swing Trading) – SMA de 20 períodos a 2 desviaciones estándar. De hecho, no debería cambiar nada dado que estos son los parámetros predeterminados.
  • A largo plazo (Position Trading o trading de posición) – SMA de 50 días y bandas a 2.5 desviaciones estándar.

Como regla, si las bandas se estrecharon debido a una volatilidad baja, debería prepararse para una ruptura en cualquiera de las dos direcciones. De todos modos, sería mejor esperar una confirmación de que la ruptura termina con una nueva tendencia para evitar la posibilidad de un pico o una caída aislados. Después de todo, esta es la idea principal detrás de la estrategia de contracción de Bollinger, que funciona bien con las divisas digitales.

Además del rebote y la contracción de Bollinger, los traders de criptomonedas también pueden utilizar las bandas de este indicador para operar con los famosos patrones de cabeza y hombros, que aparecen en los gráficos de candelabro. Son muy similares a los patrones de doble fondo y doble techo.

Para un patrón de cabeza legítimo, deberíamos corroborar si el primer mínimo, que usualmente aparece por debajo de la banda inferior del indicador, está más abajo que el segundo mínimo, que aparece siempre dentro de las bandas. Una vez que la criptomoneda hace el rebote de regreso desde el segundo mínimo, los traders abren posiciones largas.

El patrón de hombros es lo opuesto al de cabeza. Se forma cuando la escalada de un precio termina en una reversa, seguida de otra prueba de la resistencia establecida por el máximo anterior. Si el precio no logra romper la resistencia hacia arriba, aparece un patrón del estilo de doble techo. La condición principal es que el primer máximo esté por fuera de las bandas, mientras que el segundo máximo se mantenga dentro de ellas. Cuando este patrón aparece en el gráfico, los traders venden.

Bandas de Bollinger para el trading intradiario (a corto plazo)

Debido a que muchos traders de criptomonedas minoristas prefieren las operaciones intradiarias, mostraremos, a continuación, cómo se aplican las bandas de Bollinger en tendencias alcistas y bajistas:

Tendencias alcistas

El indicador puede mostrarle la fuerza de la escalada y cuándo podría revertirse o perder su fuerza. Si la tendencia alcista es lo suficientemente fuerte, tiende a tocar la banda superior con regularidad. Cuando esta tendencia llega a la banda superior, se sugiere que la criptomoneda continúa creciendo, y los traders posiblemente sigan con confianza en el alza.

En algún momento, el precio podría retroceder hasta un cierto nivel. Si toma la reversa, pero se mantiene por encima de la SMA y, luego, rebota hacia la banda superior nuevamente, es un indicador de mucha fuerza. El punto es que el precio no toque nunca la banda inferior durante una escalada. Si lo hace, es una señal de que la tendencia alcista está perdiendo fuerza y podría revertirse.

La mayoría de los traders intradiarios apuntan a beneficiarse de las tendencias alcistas fuertes antes de las primeras señales de una reversión. Si la criptomoneda no logra tocar un nuevo máximo, los traders cerrarán la posición para evitar pérdidas.

Por lo tanto, las bandas de Bollinger son un gran indicador para monitorear el estado de una tendencia alcista, es decir, medir su fuerza o debilidad y anticiparse a una posible reversión.

Tendencias bajistas

Los traders utilizan las bandas de Bollinger cuando hay una tendencia bajista para medir la fuerza de dicha tendencia y evaluar cuándo podría revertirse hacia el alza. Si la tendencia bajista es fuerte, el precio se moverá muy cerca de la banda inferior —lo que, naturalmente, sugiere que la actividad de venta se mantiene alta.

Una vez que el precio deja de alcanzar nuevos mínimos y moverse a lo largo de las bandas inferiores, estamos frente a una señal fuerte de que la tendencia bajista está perdiendo momentum. En estas circunstancias, los vendedores en corto saldrán de sus posiciones.

En un mercado bajista, los traders lo interpretarían como una señal fuerte de una reversión inminente si el precio llega a la banda superior o la rompe hacia arriba. Muchos traders prefieren no operar durante las tendencias bajistas debido a que la mayoría de las criptomonedas apuntan a expandir las valoraciones de su mercado a largo plazo. Por eso, querrán hacer trading contra la tendencia general. Eligen monitorear los movimientos bajistas solo para buscar oportunidades de comprar activos devaluados.

Variaciones de las bandas de Bollinger

Los traders de criptomonedas también pueden usar las variaciones de las bandas de Bollinger, tales como el indicador Bandwith (indicador de ancho de banda) y el indicador %B (indicador de posición relativa). Nos enfocaremos en este último, debido a que es la variación más popular y contiene las características del Bandwith también.

El indicador %B de Bollinger cuantifica dónde está el precio de la criptomoneda en relación a las bandas. De este modo:

  • Si el %B es mayor a 1, sugiere que el precio está por encima de la banda superior;
  • Si el %B es igual a 1, significa que el precio está en la banda superior;
  • Si el %B es mayor a 0.50, sugiere que el precio está por encima de la banda central;
  • Si el %B es menor a 0.50, significa que el precio está por debajo de la banda central;
  • Si el %B es igual a cero, muestra que el precio está en la banda inferior;
  • Si el %B es menor a cero, significa que el precio está por debajo de la banda inferior.

El indicador %B se asemeja a un oscilador. Aparece debajo del gráfico principal y ayuda a los traders a identificar tendencias y señales.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de aplicar las bandas de Bollinger en el trading de criptomonedas?

Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores técnicos más populares por excelentes motivos, pero no pueden predecir el precio de una criptomoneda como cualquier otro indicador. Las bandas reaccionan al movimiento del precio en tiempo real, pero el indicador no puede anticipar lo que sigue a continuación. Se lo puede considerar un indicador rezagado, especialmente cuando se basa en una sola media móvil, que toma en cuenta los precios promedio de los últimos pocos períodos. De todos modos, anticipar el próximo movimiento del precio es trabajo suyo, y las bandas de Bollinger pueden proporcionarle indicios relevantes.

Precauciones para tener en cuenta

Lo más conveniente es entender cuándo se deberían utilizar las bandas de Bollinger. De ese modo, los traders pueden mitigar los riesgos de una interpretación errónea cuando analizan el gráfico.

Sepa cómo determinar la contracción o el rebote de Bollinger

Cuando se produce una contracción, la banda Sigma representa una señal de movimiento invertido. Sin embargo, cuando la tendencia esté ocurriendo, la banda Sigma será una señal positiva si se la toca.

En última instancia, necesita descifrar seriamente la forma de las bandas de Bollinger, incluyendo diferentes señales como las medias móviles y los candelabros. La clave para lograr la máxima precisión cuando abordamos las bandas de Bollinger es tener en cuenta los otros indicadores también.

Analice múltiples marcos temporales

Enfocarse solo en un marco temporal específico limita su capacidad de analizar la tendencia del mercado con precisión. Como regla general, cuanto más largo sea el período, más confiables serán las señales.

Dicho esto, si usted está haciendo trading a corto plazo y se enfoca solo en un pequeño gráfico por hora, este podría mostrar falsos movimientos y ruidos. Por ejemplo, supongamos que configura un marco temporal de solo una hora.

En ese caso, incluso si hay una tendencia bajista cuando se hace un análisis semanal o diario, no estará adecuadamente proyectado cuando haya una tendencia alcista significativa en el análisis del panorama global.

Conclusiones

Si usted es un trader de criptomonedas tanto inexperto como no, las bandas de Bollinger han probado, por décadas, ser un indicador útil para el análisis de gráficos.

Cuando se las utiliza correctamente, ayudan a identificar las buenas y malas entradas de antemano. Trate de hacer trading con un valor de configuración normal, si es principiante, y realice los cambios necesarios que se adecúen a su estilo de trading.

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