El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Bybit Learn

Inversiones

Herramientas

Compara las ventajas y desventajas de invertir en criptomonedas con las acciones, incluidos el riesgo, la regulación y los rendimientos potenciales.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

En los últimos años, las criptomonedas se han convertido en una clase de activos popular y de trading común. Aunque el mercado de criptomonedas sigue muy por detrás del mercado bursátil por tamaño y volúmenes de trading, ha logrado un crecimiento impresionante en los últimos años, y muchos inversores aprecian cada vez más los beneficios únicos que esta joven clase de activos puede ofrecer. Entre estos beneficios se encuentran rendimientos potenciales más altos, ya que el Bitcoin (BTC) ha 

 en los últimos años, barreras de entrada bajas, diversas opciones de activos e independencia de una autoridad de control central.

A pesar de estos beneficios, muchos inversores están preocupados por los niveles de regulación tanto para las criptomonedas como para su trading. Tras acostumbrarse al mercado bursátil estrictamente regulado, algunos inversores consideran que las criptomonedas son demasiado arriesgadas para su gusto. Sin embargo, en los últimos años, los niveles de control normativo y supervisión aplicados a las criptomonedas han crecido sustancialmente, borrando cada vez más las líneas entre las criptomonedas y las acciones. 

Aunque las criptomonedas aún están menos reguladas que las clases de activos tradicionales, como acciones, bonos, materias primas y divisas, ahora operan bajo un sistema normativo mucho más definido y riguroso que permite a más inversores, incluidos aquellos que tradicionalmente se han atascado con el mercado bursátil, aprovechar los beneficios únicos de las criptomonedas.

Dado que las criptomonedas se aceptan cada vez más como una forma viable de inversión, muchos inversores y traders ahora se preguntan si el trading de criptomonedas puede proporcionar una ventaja sobre las acciones de trading, o cualquier ventaja como acompañamiento de las acciones de trading. En este artículo, analizamos estas dos principales clases de activos de las finanzas modernas, las criptomonedas y las acciones, para ayudarte a responder estas preguntas con más claridad.

 son activos digitales emitidos generalmente en cadenas de 

, redes cuyas operaciones y seguridad se aplican por un consenso 

 entre muchos (a menudo miles) nodos de red independientes. En estas redes, las criptomonedas se utilizan como activo directamente utilizado para facilitar el consenso descentralizado y la seguridad on-chain.

Además, las criptomonedas actúan como monedas digitales para el intercambio de valor y el almacenamiento dentro de cadenas de bloques individuales. Además de sus usos on-chain, las criptomonedas también se utilizan más allá de las redes blockchain como moneda digital disponible para hacer trading tanto en exchanges centralizados (CEX) como 

De hecho, el trading de criptomonedas a través de CEX se ha convertido en una actividad importante para muchos traders e inversores, debido a su uso de un 

 que se asemeja en gran medida a la de los mercados bursátiles tradicionales.

  Esta estructura ha creado un mercado nuevo y vibrante dentro del ecosistema financiero general. En el momento de redactar este artículo (21 de octubre de 2024), la capitalización general del mercado de todas las criptomonedas supera los 2,48 billones de USD, una cifra que dificulta el ignoramiento del mercado de las criptomonedas.

A principios de 2009 se lanzó el primer y aún más grande activo de criptomonedas del mundo, BTC, al que se hace referencia con más frecuencia simplemente como 

. Aunque se han introducido miles de criptomonedas en los años posteriores al nacimiento del Bitcoin, ninguna ha logrado derrotar al pionero del mundo de las criptomonedas. El Bitcoin aún mantiene algo más de la mitad (54%) de la capitalización de mercado de 2,48 billones de USD que compone todo el mercado cripto. Originario de la cadena de bloques de Bitcoin, BTC se utiliza para proteger las operaciones de la red, pagar tarifas de transacción on-chain y almacenar y transferir valor.

Con cerca del 13% de la cuota total de capitalización del mercado, 

 (ETH) es el segundo activo más grande del mercado de criptomonedas. ETH, a menudo conocido como Ether, realiza exactamente las mismas funciones esenciales en su propia cadena de bloques, Ethereum, que BTC en la cadena de Bitcoin, asegurando las operaciones de la red, actuando como medio de pago de las tarifas de transferencia on-chain y usándose para almacenar y transferir valor. Sin embargo, la blockchain de Ethereum tiene una funcionalidad adicional que Bitcoin carece en gran medida: la capacidad de admitir 

 (DApps), aplicaciones basadas en blockchain impulsadas por lógica programable compleja a través 

. ETH, junto con las muchas criptomonedas nativas de estas aplicaciones, generalmente se pueden utilizar para pagar tarifas de transacción dentro de las DApps.

El duo de Bitcoin y Ethereum dominan las clasificaciones de capitalización del mercado de criptomonedas, y juntos mantienen casi dos tercios de la capitalización de todo el mercado de criptomonedas.

Las acciones son activos financieros regulados que otorgan a los titulares el derecho a una parte de la propiedad pública de la empresa. Se negocian en bolsas altamente reguladas, como la Bolsa de Nueva York (NYSE), la Bolsa de Londres (LSE) y Nasdaq-100 (NDX). En EE. UU., el principal regulador de las bolsas de valores es la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

La propiedad de acciones puede darte derecho a recibir dividendos distribuidos por una empresa, de la que eres propietario parcial. Sin embargo, los pagos de dividendos no son una obligación para una empresa pública y, en muchos casos, los inversores no obtienen esta ventaja durante años, si es que lo hacen. Solo tienes que preguntar a cualquier propietario de acciones de Tesla (TSLA), una empresa conocida por no haber pagado nunca dividendos.

Sin embargo, muchos inversores del mercado bursátil no dependen ni esperan dividendos de sus activos. El propietario de acciones típico cuenta con la revalorización del precio de sus acciones para obtener beneficios.

La propiedad de acciones también puede actuar como una forma indirecta de invertir en una materia prima en particular. Por ejemplo, algunos inversores que desean incluir activos vinculados al oro en sus carteras pueden elegir acciones de empresas mineras de oro, como Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Gold Fields Limited (GFI) y más.

Cripto vs. Acciones: Similitudes y diferencias

Tanto las criptomonedas como las acciones se negocian principalmente en plataformas de intercambio dedicadas basadas en libros de órdenes: bolsas de valores en el caso de las acciones y CEX en el caso de las criptomonedas. Un pequeño volumen de trading de acciones se produce fuera de los exchanges, tanto en mercados privados como extrabursátiles (OTC). Sin embargo, la mayor parte del volumen de trading en acciones se produce en los exchanges. Del mismo modo, una proporción modesta (normalmente alrededor del 10 al 15%) del trading de criptomonedas se produce en DEX basadas en blockchain, y el trading restante fluye a través de plataformas CEX.

Tanto las cripto como las acciones pueden ser activos valiosos con el fin de diversificar las carteras. De hecho, una estrategia popular es combinar estas dos clases de activos para formar una posición de inversión bien diversificada. Además, ambos mercados ofrecen una amplia variedad de opciones para los inversores. A mediados de octubre de 2024, existen unas 60 000 acciones de empresas que cotizan en bolsa, y el mayor exchange del mundo por capitalización de mercado (NYSE) cotiza cerca de 2300 de esas empresas. Mientras tanto, el número de criptomonedas está lejos de ser trivial, aproximadamente 15 000, por dato de CoinGecko.

Tanto las criptomonedas como las acciones pueden implicar estafas y tácticas poco directas por parte de las empresas y entidades detrás de ellas. En los mercados de criptomonedas, 

 son la forma de fraude más publicitada. En una estrategia de rug pull típica, el emisor de criptomonedas retira rápidamente toda la liquidez y el apoyo al activo, dejando a los inversores monedas sin valor. En el mercado bursátil, el uso indebido de información privilegiada, por el que ciertos inversores y grupos hacen trading con las acciones utilizando información no pública que les da una ventaja injusta sobre otros participantes del mercado, es un problema común.

 antes de invertir en un token de acciones o cripto es imperativo para todos los inversores que deseen evitar ser víctimas de dichas estafas.

En promedio, las criptomonedas presentan un nivel de volatilidad notablemente mayor 

 Aunque esta realidad hace que las criptomonedas sean un tipo de activo relativamente más arriesgado, también significa mayores rendimientos potenciales. Sin embargo, eso no es necesariamente el caso en todos los escenarios. Por ejemplo, durante largos periodos de tiempo, ciertas acciones, especialmente en el sector tecnológico, pueden mostrar una mayor volatilidad que las criptomonedas más estables, como el Bitcoin.

El mercado bursátil está muy regulado, mientras que las criptomonedas operan actualmente en un entorno con una supervisión regulatoria mucho menor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los últimos años, el nivel de regulación en los mercados de criptomonedas ha aumentado gradualmente. Las autoridades reguladoras como EE. UU. y la SEC están centrando su atención cada vez más en las criptomonedas. 

Aunque a algunos puristas de descentralización en la industria de las criptomonedas no les gusta este desarrollo, el hecho es que el aumento de la regulación ha permitido que las criptomonedas entren en la generalización financiera a través de productos como 

Las acciones otorgan a cada uno de sus titulares una parte de la propiedad de la empresa. La empresa, incluidos sus activos, es la entidad subyacente propiedad del accionista. Por el contrario, la mayoría de las criptomonedas no confieren propiedad parcial de la plataforma o aplicación de cadena de bloques desde la que se emite la criptomoneda. Las excepciones a esta generalidad son 

, que pueden imitar la utilidad de las acciones al proporcionar derechos de propiedad con respecto a sus proyectos de criptomonedas nativos. Sin embargo, el estado normativo completo de los tokens de seguridad sigue siendo un área gris a finales de 2024.

Los mercados bursátiles son mucho más antiguos y más maduros que los mercados de criptomonedas. Las primeras bolsas de valores aparecieron hace siglos, y la más antigua, la Bolsa de Valores de Ámsterdam (AEX, ahora conocida como Euronext Amsterdam), se estableció en 1602. Desde al menos el siglo XIX, las acciones de trading han sido un componente importante del sistema financiero global. Por el contrario, las primeras plataformas (y ahora extintas) que facilitaron el trading de criptoactivos, Bitcoinmarket.com y Mt. Gox, surgieron solo en 2010, aproximadamente un año después del lanzamiento del Bitcoin.

Ventajas e inconvenientes de invertir en criptomonedas frente a acciones

Ventajas e inconvenientes de invertir en criptomonedas

Las principales ventajas de invertir en criptomonedas incluyen el mayor potencial de rentabilidad, los mercados de criptomonedas 24/7 y la capacidad de diversificarse lejos de la dependencia excesiva de las acciones. El último punto es especialmente relevante para los inversores que tienden a concentrar sus asignaciones de activos exclusivamente en acciones y bonos, aumentando su dependencia de estos mercados. Algunos inversores en criptomonedas también valoran enormemente la capacidad de poseer y hacer trading de activos independientemente del control de una autoridad centralizada.

Entre las desventajas de la inversión en criptomonedas se encuentran niveles de riesgo/volatilidad más altos, falta de regulación completa y la posible vulnerabilidad de algunas cadenas de bloques a los hackeos tecnológicos. Debido a sus volúmenes de trading más bajos que los de los mercados de valores, los mercados de criptomonedas también pueden verse influenciados por 

, participantes del mercado que controlan grandes acciones de un determinado criptoactivo, lo que les da más apalancamiento para manipular sus precios. La influencia de las ballenas es más preocupante para las monedas de menor capitalización que para los activos como Bitcoin, Ether u otras criptomonedas importantes que presentan volúmenes de trading significativos.

Ventajas e inconvenientes de invertir en acciones

Invertir en acciones proporciona ventajas como una menor volatilidad/riesgo, más protección regulatoria, familiaridad (para muchos inversores) y una menor incidencia de estafas directas. El mercado bursátil también está sólidamente establecido, con un largo historial de datos. Esto permite a los inversores y traders aplicar estrategias y enfoques de trading probados en el tiempo.

Las principales desventajas de invertir en acciones incluyen su menor potencial de rendimiento, sus limitadas horas de trading y mayores barreras de entrada para los inversores más pequeños. Aunque puedes empezar a hacer trading con criptomonedas con una inversión mínima (literalmente unos pocos dólares), las acciones de trading implican requisitos de inversión inicial más altos, a menudo vienen con una gran cantidad de tarifas de configuración y corretaje, y pueden tener requisitos de identificación y calificación más estrictos, especialmente cuando se hace trading de acciones a nivel internacional.

Cripto vs. acciones: ¿Qué inversión es mejor para ti?

Razones para hacer trading con criptomonedas

Puedes hacer trading con criptomonedas para beneficiarte de las tasas de rendimiento potencialmente altas, las bajas barreras de entrada y el potencial de diversificar una cartera con muchas acciones. Para iniciar tu trading de criptomonedas, te recomendamos que abras una cuenta en un exchange establecido con volúmenes de trading significativos y una variedad suficiente de activos. Como una de las plataformas CEX más grandes del mundo, 

 varias formas de hacer trading con criptoactivos, incluido 

, como contratos de futuros estándar, futuros perpetuos y opciones.

Puedes hacer trading con acciones si prefieres las protecciones ofrecidas por un mercado altamente regulado y deseas mantenerte dentro de los límites de un entorno familiar. Ten en cuenta que la mayoría de los inversores que creen en el poder de la diversificación de la cartera asignan sus fondos a diferentes clases de activos, incluidas acciones, criptomonedas, materias primas, divisas, bonos y más. Por lo tanto, rara vez es una opción de una clase de activos frente a otra.

Para los inversores interesados en hacer trading con varias clases de activos y utilizar un entorno unificado, Bybit ofrece la 

, que te permite utilizar la stablecoin de USDT 

, divisas y varias oportunidades del mercado bursátil, incluidas acciones de minería de oro e índices populares como FTSE China A50, Dow Jones, Nasdaq-100 y Hang Seng. 

 en una cuenta MT5 se estructuran en forma de CFD (contratos por diferencia).

Hasta el 8 de noviembre de 2024, abrir una cuenta MT5 y hacer trading con solo 100 USDT te permitirá participar en la búsqueda Gold&FX de Bybit 

 para tener la oportunidad de ganar más de 1,000 USDT.

Tanto las criptomonedas como las acciones son clases de activos muy populares, y cada una ofrece sus propios beneficios únicos. La que elijas depende en gran medida de tu 

, capital inicial, comprensión de la tecnología cripto y de la cadena de bloques, estilo de trading y disposición a ir más allá de los entornos de inversión conocidos. Al mismo tiempo, para un inversor experto es poco probable que sea la elección de uno u otro. Para beneficiarse de la 

 ofrecida por la diversificación de la cartera, siempre es aconsejable utilizar ambas clases de activos, y quizás aún más. Al final del día, no se trata de cuál elegir, sino de qué proporción asignar a cada uno.

Cripto vs. Acciones: ¿Cuál es mejor para invertir?

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading

Obtenga su dosis diaria de información sobre criptomonedas y trading