Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Avanzado

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

BTC y SOL han conseguido un 60% de ganancias en lo que va de año, ¿hay alguna oportunidad de que ETH se ponga al día?

El sentimiento del mercado de criptomonedas en general se ha vuelto positivo a medida que el precio del BTC superaba sus máximos de marzo de 2024. Con el impulso actual, BTC podría estar allanando el camino para alcanzar un nuevo máximo histórico. Hasta el momento, BTC y SOL han reducido las ganancias del 60% en lo que va de año. Sin embargo, ETH solo ganó alrededor del 12% en el mismo período. 

, destacamos que ETH puede necesitar un descanso antes de otro intento de subir. Desde que se publicó el artículo, el precio del 

 se ha retraído de unos 2600 USD a casi 2300 USD antes de recuperarse.

Esta edición de Learn From Smart Money continuará profundizando en los datos de trading de derivados en Bybit para explorar la posibilidad de que ETH alcance a sus pares a finales de año.

La confianza del mercado cripto ha mejorado notablemente, ya que las recientes acciones de precios de BTC han renovado el interés de los traders en la clase de activos. El 

Figura 1: Índice de miedo y codicia de criptomonedas y la capitalización de mercado global de criptomonedas. Fuente: Bybit

El interés de los traders de derivados en ETH ha aumentado además del de otros tokens importantes, especialmente en el mercado de opciones. La figura 2 (a continuación) indica el interés abierto y el volumen de trading para las opciones de ETH en Bybit, ya que el interés abierto alcanzó un nuevo máximo mensual (resaltado en el círculo rojo). Esto podría indicar que los traders están más dispuestos a utilizar contratos de opciones para especular sobre el precio de ETH, lo que podría reforzar el impulso actual o cubrir sus posiciones existentes utilizando opciones.

Figura 2: Interés abierto y volumen de opciones de ETH en Bybit. Fuente: Bybit

También se ha observado un fuerte impulso en el mercado de contratos perpetuos de ETH, ya que el interés abierto alcanzó el nivel más alto en casi un mes. Aunque los contratos perpetuos, de futuros y de opciones son ampliamente utilizados por traders e instituciones profesionales, existen algunas diferencias clave entre los tres. (Lee el artículo titulado 

 en Bybit Learn para obtener más información. Además, consulta 

 para obtener más información sobre el volumen de trading y el interés abierto en el trading de derivados, y por qué son esenciales).

Figura 3: Interés abierto y volumen de perpetuos ETHUSDT en Bybit. Fuente: Bybit

A medida que profundizamos en los datos de trading de opciones de ETH, es evidente que el mercado de opciones de ETH ha recibido más atención, y los traders de opciones están preparando una operación de fin de año ya que los contratos con vencimiento el 27 de diciembre de 2024 tienen el mayor interés abierto. Esto podría significar que los traders han estado apostando por las posibles acciones de precios de ETH, y estos movimientos podrían realizarse a finales de año. También cabe señalar que los contratos con vencimiento el 1 de noviembre de 2024 recibieron el segundo interés abierto más alto en Bybit, lo que implica que algunos traders también están haciendo especulaciones a corto plazo con opciones.

Figura 4: Interés abierto antes del vencimiento de las opciones de ETH en Bybit. Fuente: Bybit

Explorar cómo los traders de opciones eligen los precios de ejercicio de sus contratos podría proporcionar otra pista. Según la página de datos de contratos de derivados de Bybit

, entre todas las opciones de ETH con vencimiento el 27 de diciembre de 2024, la mayor parte del interés abierto ha sido en contratos con precios de ejercicio de 2700 y 3600 USD, como se muestra en las figuras 5 y 6 a continuación. 

Figura 5: Interés abierto antes del vencimiento de las opciones de ETH en Bybit. Fuente: Bybit

Figura 6: Interés abierto antes del vencimiento de las opciones de ETH en Bybit. Fuente: Bybit

Las implicaciones podrían ser dos: Por un lado, algunos traders parecen más conservadores con solo hacer una compra de $2,700 con un vencimiento de fin de año. En el momento de redactar este artículo (31 de octubre de 2024), ETH ha estado operando a unos 2600 USD. En otras palabras, existe una buena posibilidad de que estas llamadas finalmente se conviertan

 (ITM), quizás mucho antes de que caduquen.

Por otro lado, algunos traders parecen más optimistas al seleccionar opciones de precio de ejercicio de 3600 USD con la misma fecha de vencimiento. Si estas opciones de compra se convirtieran en ITM, podría significar una posible subida del 35% en el spot (o incluso más con el apalancamiento utilizando derivados).

Figura 7: Interés abierto por ejercicio de opciones de ETH con vencimiento el 27 de diciembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

Ahora, veamos las opciones put. La mayor parte del interés abierto entre los contratos de opciones de ETH de vencimiento de fin de año era en opciones put con un precio de ejercicio de $2,000. Aunque muchos pueden considerar que $2,000 es uno de los niveles psicológicos clave para ETH, la probabilidad de alcanzar ese nivel a finales de año parece relativamente baja. De hecho, esto podría formar parte de la estrategia de cobertura de los traders de opciones. Visita la 

 para obtener más información sobre las estrategias de opciones.

Aunque el mercado está adoptando los próximos eventos macro, como las próximas elecciones e informes de trabajo en EE. UU., y la próxima reunión de la Fed a principios de noviembre, la volatilidad del mercado podría aumentar pronto. Desde una 

, parece que el nivel actual es relativamente bajo, ya que la volatilidad implícita es uno de los elementos clave en los precios de las opciones.

  En términos sencillos, cuanto mayor sea la volatilidad implícita, mayores serán los precios de los contratos de opciones. En el caso de ETH, los niveles actuales pueden considerarse favorables porque se espera que la volatilidad implícita aumente para las opciones de ETH.

Figura 8: Volatilidad histórica de las opciones de ETH en Bybit. Fuente: Bybit

El trading de opciones es muy sistemático. Esa es una de las razones por las que los traders e instituciones profesionales han estado utilizando opciones como un vehículo importante para hacer trading tanto con criptomonedas como con activos tradicionales. Al observar los datos de trading de opciones, los usuarios pueden ver cómo los profesionales han estado configurando sus trades y aprender sobre su lógica y justificación. Sigue 

 para obtener más análisis de opciones.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona datos solo con fines educativos y no representa ningún consejo financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrate de comprender completamente los riesgos implicados y solicita asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarte con cualquier consulta.

Aprende de Smart Money: El caso de ETH Playing Catch-Up

) spot de Ethereum por parte de la SEC ha seguido despertando expectación en la comunidad cripto. La 

 el 10 de enero de 2024 ha generado esperanzas de productos similares vinculados a 

. Sin embargo, los recientes retrasos en el proceso de toma de decisiones de la SEC han introducido incertidumbre, y los principales actores como 

 y Fidelity se enfrentan a aplazamientos. 

Este artículo analiza los posibles resultados de la decisión de la SEC sobre los ETF spot de Ethereum, así como su impacto en el precio del ether. Aprende estrategias de trading ganadoras en Bybit según tu visión de las tendencias tras la aprobación. 

Un Ethereum Spot ETF es un vehículo de inversión que replica el precio del 

. Permite a los inversores obtener exposición a Ethereum sin tener ni almacenar directamente la criptomoneda. Los inversores compran acciones de estos fondos en lugar de comprar ether directamente en exchanges de criptomonedas. A diferencia de los 

, que derivan su valor de contratos de futuros, los ETF spot de Ethereum están respaldados por tokens ETH spot. Como resultado, los ETF pueden reflejar el precio de mercado en tiempo real del ether.

¿Por qué hay tanto revuelo alrededor de la aprobación pendiente de la SEC para los ETF spot de Ethereum?

La emoción en torno a la aprobación pendiente de los ETF spot de Ethereum por parte de la SEC se debe al potencial de este vehículo de inversión de proporcionar un acceso más fácil a los movimientos de precios de Ethereum, tanto para inversores particulares como institucionales. La expectación aumentó tras la aprobación de la SEC de los ETF spot de bitcoin el 10 de enero de 2024, que llevó a muchos a pensar que otros productos similares de inversión en Ethereum seguirían su ejemplo. Sin embargo, los recientes retrasos en el proceso de toma de decisiones de la SEC han añadido más suspense y especulación en torno a la aprobación de los ETF spot de Ethereum. 

Los inversores están especialmente ansiosos porque la aprobación de los ETF spot de Ethereum por parte de la SEC proporcionaría una forma regulada de obtener exposición al ether. La aprobación de los ETF spot podría abrir nuevas vías de inversión tanto para inversores institucionales como particulares. 

A pesar del optimismo inicial, las noticias recientes indican que la SEC ha aplazado las decisiones sobre las 

 de los principales actores como BlackRock, Fidelity, VanEck, Franklin Templeton y Grayscale. Estos retrasos e incertidumbres en el proceso de toma de decisiones de la SEC han desinflado las expectativas, ya que se han generado temores de que la SEC no apruebe estos ETF tan rápido como se esperaba inicialmente. 

Predicción de precios posteriores a la aprobación de los ETF spot de Ethereum: tres escenarios posibles

El reciente aumento del precio de Ethereum, que superó brevemente la marca de los 4000 USD en marzo de 2024, se ha visto impulsado por una mezcla de factores, 

 sobre la posible aprobación de un ETF spot de Ethereum. Esta tendencia alcista ha despertado el optimismo dentro de la comunidad cripto, y los expertos prevén más subidas de precios si las solicitudes de los ETF spot reciben luz verde. En este contexto, todas las miradas están puestas en la próxima decisión de la SEC, prevista para mayo de 2024, con respecto a la aprobación de las solicitudes de ETF de Ethereum de emisores como Fidelity, ARK 21Shares y Hashdex. 

A medida que aumenta la expectación, es posible que los traders deseen considerar posibles resultados, que podrían fluctuar en función de las expectativas del mercado, la claridad normativa y el sentimiento general. 

Estos son tres posibles escenarios que podrían surgir después de la aprobación de un ETF spot de Ethereum y cómo puedes abordar por cada uno a tu favor. 

Predicción alcista de precios posteriores a la aprobación de los ETF spot de Ethereum:

Por varias razones, la aprobación de un ETF spot de Ethereum podría impulsar el sentimiento alcista del mercado. En primer lugar, ofrecería una vía regulada y sencilla para que inversores particulares e institucionales aprovecharan el potencial de Ethereum sin lidiar directamente con las complejidades de las criptomonedas. Esta nueva accesibilidad podría desencadenar un aumento de la demanda y dar un empuje al precio de Ethereum. Además, la aprobación en sí misma podría servir como validación de la legitimidad de Ethereum y su potencial para una adopción más amplia, que infundiría más confianza entre los inversores. 

Estrategia óptima de opciones ETH: diferencial de opción Call en un mercado alcista

Si tienes una perspectiva alcista en Ethereum, un diferencial de opción call en un mercado alcista podría ser una estrategia óptima. Así es como funciona: compra una 

 a un precio de ejercicio más bajo, ya sea 

. Al mismo tiempo, vende una opción call a un precio de ejercicio más alto, que es out-of-the-money (OTM). Ambas 

Esta estrategia permite obtener ganancias si el precio de Ethereum sube más allá del coste del diferencial de compra, al tiempo que limita tu posible pérdida a la prima neta pagada. Puede ser una forma rentable de beneficiarse de movimientos alcistas con un riesgo máximo conocido. 

Para ejecutar una estrategia de diferencial de opción call en un mercado alcista en Bybit, compra una opción call de ETH con precio cercano a at-the-money a un precio de ejercicio de (para este ejemplo) 3200 USD, que vence a finales de junio. A continuación, vende una opción call out-of-the-money con un precio de ejercicio más alto, como 3800 USD. Asegúrate de que ambas opciones tengan la misma fecha de caducidad. El 

Tu rendimiento se basa en el cambio entre el precio de Ethereum y los precios de ejercicio de las opciones. Si compras un strike call de 3200 más bajo y vendes un strike call de 3800 más alto que cuesta 200, aquí tienes un análisis de la rentabilidad potencial. 

(Precio de ejercicio más alto − Precio de ejercicio más bajo) − Prima neta pagada = (3800 $ − 3200 $) − 200 $ = 400 $

Precio de ejercicio más bajo + Prima neta pagada = 3200 $ + 200 $ = 3400 $

Predicción bajista de precios posteriores a la aprobación de los ETF spot de Ethereum:

Varios factores podrían contribuir al sentimiento negativo del mercado después de la aprobación del ETF spot. Por ejemplo, la aprobación podría conducir a una presión de venta, donde los inversores que han estado esperando las noticias venden sus posiciones. Este aumento de la oferta podría superar a la demanda, lo que reduciría el precio del ether. Además, la aprobación podría indicar un punto de saturación en el mercado, lo que llevaría a los inversores a obtener beneficios y salir de sus posiciones. 

La SEC ha estado estudiando el ether para determinar si clasificarlo como un valor debido a su transición a un mecanismo de consenso 

, que tiene implicaciones para una regulación más estricta. Si la aprobación de un ETF va acompañada de noticias negativas sobre la clasificación como valor u otras preocupaciones, podría afectar a la confianza de los inversores y contribuir a una perspectiva de mercado bajista para Ethereum. 

Estrategia óptima de opciones ETH: Diferencial de opción Put en un mercado bajista

La estrategia óptima de opciones de ETH en Bybit para una perspectiva bajista podría ser una 

 a un precio de ejercicio más alto y vender simultáneamente una opción put a un precio de ejercicio más bajo, ambas con la misma fecha de vencimiento. Un diferencial put bajista permite a los inversores beneficiarse de una posible disminución del precio del ether, al tiempo que limita su riesgo bajista. 

Esta estrategia es más barata que comprar una opción put por sí sola y se beneficia de la caída del precio de ETH, además de la disminución en el tiempo de la opción put corta. 

Para ejecutar una estrategia de diferencial put bajista en Bybit, compra una opción put ATM u OTM con precio de ejercicio de, por ejemplo, 3000 $, y vende simultáneamente una opción put con un precio de ejercicio más bajo, por ejemplo, 2500 $. Ambas opciones deben tener la misma fecha de caducidad. El delta neto es de alrededor 0,2.

Tu rendimiento se basa en el cambio entre el precio de Ethereum y los precios de ejercicio de las opciones. Si compras una opción put con ejercicio más alto de 3000 $ más alto y vendes un put con ejercicio de 2500 $ más bajo que cuesta 250 $, esta es tu rentabilidad potencial: 

(Precio de ejercicio más alto − Precio de ejercicio más bajo) − Prima neta pagada = (3000 $ − 2500 $) − 250 $ = 250 $

Precio de ejercicio más alto − Prima neta pagada = 3000 $ − 2500 $ = 500 $

Predicción neutral de precios posteriores a la aprobación de los ETF spot de Ethereum: 

En un escenario en el que el precio de Ethereum después de la aprobación de los ETF spot de Ethereum es neutral, la confianza del mercado podría equilibrarse por varias razones. El mercado podría dar por sentada la aprobación de los ETF spot de Ethereum, lo que daría lugar a una falta de movimiento significativo de los precios. Además, los inversores podrían adoptar un enfoque de espera para evaluar el impacto real de la aprobación en el precio de Ethereum, lo que daría lugar a un equilibrio temporal entre la presión de compra y venta. 

Estrategia óptima de opciones ETH: trading de arbitraje cash-and-carry

Una estrategia que puedes utilizar en Bybit cuando tu posición es neutral es la de 

 cash-and-carry. La anticipación de la aprobación de Ethereum Spot ETF podría llevar a los contratos de futuros a cotizar más alto que en spot. Para ejecutar un trade neutral en el mercado, los traders venden sus futuros de ETH para comprar en spot. 

Para ejecutar este trade de ETH en Bybit, compra ETH por 3150 $ (por ejemplo) para establecer tu posición larga en spot. A continuación, vende una cantidad equivalente de futuros de ETH de junio por 3156 $. Después, puedes beneficiarte de la diferencia de 6 $ entre futuros y spot. 

¿Qué sucede si la SEC no aprueba los ETF spot de Ethereum?

El mercado cripto es un ecosistema complejo y las decisiones normativas son solo una de las muchas influencias en la dinámica del mercado. El rechazo por parte de la SEC de los ETF spot de Ethereum puede dar lugar a un contratiempo temporal tanto para el precio del ether como para la 

. Los inversores que anticipan la aprobación pueden reaccionar vendiendo sus posiciones y eso arrastraría a la baja el precio de Ethereum a corto plazo. 

Aunque algunos expertos creen que el mercado ya ha tenido en cuenta la posibilidad de rechazo de los ETF spot de Ethereum, muchos aún creen que un rechazo podría causar una caída a corto plazo de los precios. La ausencia de un ETF spot de Ethereum podría limitar la accesibilidad de Ethereum a los inversores tradicionales, lo que podría ralentizar la afluencia de capital institucional en el mercado de criptomonedas. 

El rechazo por parte de la SEC de un ETF spot de Ethereum podría indicar incertidumbre normativa y vacilación hacia las criptomonedas, lo que afectaría no solo al ether, sino también a otros activos digitales. Dicha falta de aprobación podría afectar a la confianza de los inversores en el mercado cripto en su conjunto, lo que daría lugar a un periodo de volatilidad y trading cauteloso. 

En general, la falta de aprobación de un ETF spot de Ethereum podría dar lugar a una caída de precios a corto plazo para el ether, un aumento de la incertidumbre del mercado y una posible desaceleración en la adopción institucional de criptomonedas. 

Staking de ETH a través de Ahorros Bybit

A medida que crece el entusiasmo en torno a la posible aprobación de un ETF spot de Ethereum, los inversores están explorando formas de maximizar su exposición a Ethereum. 

 presenta una atractiva oportunidad de inversión para aquellos interesados en hacer staking con ETH y obtener rendimientos. 

 de ETH a través de Ahorros Bybit permite a los inversores obtener un rendimiento sobre sus posiciones y proporciona una fuente estable de ingresos pasivos. Ofrece productos flexibles y a plazo fijo para brindar a los inversores la flexibilidad de seleccionar la opción de staking que se alinee con sus estrategias de inversión. 

 competitivos y garantizados, ofreciendo rendimientos atractivos sobre ETH en staking. Estas funciones hacen que Ahorros Bybit sea una opción popular para los inversores que buscan aprovechar oportunidades potenciales en el mercado después de la aprobación de los ETF spot y maximizar sus rendimientos mientras hacen staking con Ethereum. 

Así es como puedes empezar a hacer staking con ETH y obtener rendimiento con Ahorros Bybit: 

A medida que se acerca la decisión de la SEC sobre los ETF spot de Ethereum, los traders e inversores se están preparando para la posible volatilidad del mercado y los movimientos de precios. Tanto si los ETF se aprueban como si no, hay estrategias disponibles para transitar por diferentes escenarios de mercado de forma eficaz. Desde perspectivas alcistas hasta bajistas o neutrales, varias estrategias pueden aprovechar los movimientos del mercado después de la aprobación o denegación de los ETF por parte de la SEC. 

Además, explorar oportunidades como el staking de ETH a través de Ahorros Bybit puede proporcionar vías alternativas para maximizar los rendimientos en el dinámico mercado cripto. 

¿Listo para hacer trading con Ethereum y aprovechar oportunidades potenciales después de la aprobación de los EFT? 

 hoy mismo para explorar una gama de opciones de trading y oportunidades de inversión.

Intermedio

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Predicción de precios de Ethereum: cómo hacer trading con ETH tras la aprobación de la SEC de los ETF spot de Ethereum

Tras una caída del precio de más del 75 % entre 2021 y 2022, el 

 ha experimentado una impresionante recuperación y se disparó hasta los 35 000 USD a principios de noviembre de 2023, un nivel que no se veía desde hace casi dos años. Desde que tocara fondo en noviembre de 2022, la nueva tendencia alcista del bitcoin está atrayendo a inversores y traders de vuelta al mercado.

Además, los cambios regulatorios están impulsando la tendencia alcista del bitcoin, con la aparición de instrumentos como los ETF de bitcoin, que han entrado en escena por la puerta grande. ¿Te interesa aprovechar este repunte del bitcoin? En este artículo, profundizamos en varias estrategias para que puedas cosechar beneficios fácilmente con tus actividades de trading de bitcoins en 2024.

El trading de bitcoin ha ganado una enorme popularidad en los últimos años al ofrecer a los inversores la oportunidad de beneficiarse de la naturaleza volátil de la criptomoneda más famosa del mundo. Con la aparición de nuevos productos financieros, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin, el panorama del trading de bitcoin está evolucionando notablemente.

El trading de bitcoin es la práctica de comprar y vender Bitcoin en mercados financieros para obtener beneficios. Los traders pueden participar en el mercado del bitcoin a través de varias plataformas, incluidos exchanges e intermediarios de criptomonedas y, en un futuro cercano, los ETF de bitcoin.

Hay muchos productos diferentes que replican los precios del bitcoin en los que invertir.

Por ejemplo, los exchanges de criptomonedas ofrecen spot trading, opciones y contratos de futuros en los que invertir y hacer trading. Además, existen contratos por diferencia (Bitcoin CFD), que son una forma de derivado de bitcoin. Los CFD permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios del bitcoin a corto o largo plazo y beneficiarse de los cambios de precios sin tener realmente las monedas.

Por último, los ETF de bitcoin están entrando en el ámbito del trading.

En 2024, una de las principales novedades en el mundo del trading de bitcoin ha sido la introducción del fondo cotizado en bolsa de bitcoin, o 

. Este instrumento financiero está diseñado para facilitar que los inversores tradicionales obtengan exposición al bitcoin sin las complejidades de poseer y gestionar la criptomoneda real.

Un ETF de bitcoin está estructurado como un fondo tradicional cotizado en bolsa, pero mantiene bitcoins como su activo subyacente. Esto significa que, al invertir en un ETF de bitcoin, tienes exposición indirecta a la criptomoneda más grande y de mayor éxito del mundo sin necesidad de configurar y asegurar una 

. Los ETF de bitcoin cotizan en las principales bolsas de valores, al igual que las acciones, lo que los hace más accesibles y familiares para los inversores tradicionales.

Varias grandes empresas financieras, como 

, han solicitado autorización para lanzar un ETF de bitcoin, y se espera que se aprueben esas solicitudes. Cuando estos ETF de bitcoin reciban luz verde, es probable que la demanda de bitcoin aumente a medida que se vuelva más accesible para una gama más amplia de participantes del mercado.

Abrir una cuenta y crear una billetera de bitcoin es un proceso rápido y fácil. Aquí tienes una guía paso a paso para empezar a hacer trading de bitcoin en 2024.

1. Selecciona un exchange con buena reputación

Elegir el exchange de criptomonedas adecuado es fundamental. Busca una plataforma con buena reputación, altos estándares de seguridad, una interfaz fácil de usar y un servicio al cliente y satisfacción recomendados de forma constante, como Bybit, que es un exchange altamente fiable con diversas opciones de trading de Bitcoin.

Además, debes asegurarte de que el exchange que elijas ofrezca servicios de trading de criptomonedas en tu país de residencia. Esto es crucial, ya que los exchanges están cada vez más regulados para que operen en función de las normas y directrices de cada país.

Regístrate para abrir una cuenta en el exchange que elijas. Este proceso normalmente implica proporcionar información personal, verificar tu identidad y establecer medidas de seguridad, como la autenticación de dos factores. Recuerda almacenar tus datos de inicio de sesión y la información de recuperación de forma segura.

Una vez configurada tu cuenta, haz un depósito en tu moneda fíat preferida (p. ej., USD o EUR) u otras criptomonedas en tu billetera del exchange. Este es el capital que utilizarás para empezar a hacer trading.

Con los fondos en tu billetera del exchange, ya puedes empezar a hacer trading. Familiarízate con los diferentes pares de trading y tipos de órdenes. Algunos pares de trading habituales son BTC/USD, BTC/ETH y BTC/USDT. Toma decisiones informadas, 

 para mitigar el riesgo y plantéate utilizar 

 para ayudarte a hacer trades estratégicos.

El trading de criptomonedas es volátil por naturaleza y los precios pueden fluctuar rápidamente. Es crucial 

 invirtiendo no más de lo que puedes permitirte perder. Diversifica tu cartera para distribuir el riesgo y establece una estrategia de trading clara con puntos de entrada y salida.

Mantente al día sobre las novedades y los desarrollos en el espacio de las criptomonedas. Tanto 

 son excelentes lugares para conocer los últimos avances.

La confianza del mercado puede cambiar rápidamente en respuesta a noticias, cambios regulatorios y avances tecnológicos. Utiliza fuentes de información fiables para ayudarte a tomar decisiones de trading bien fundamentadas.

El trading de bitcoin puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo. Es esencial tener paciencia, disciplina y control emocional. Evita tomar decisiones impulsivas y prepárate tanto para las ganancias como para las pérdidas.

Hay gran variedad de estrategias que los traders de bitcoin pueden llevar a cabo. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de estrategias de trading de bitcoin.

 es otra forma de describir el concepto de 

(“mantener a largo plazo”),una posición direccional a largo plazo que presupone que el precio del bitcoin aumentará con el tiempo.Esta estrategia no se fija tanto en los movimientos diarios, semanales o mensuales de los precios, sino que se centra en el largo plazo.

Los traders consideran el precio actual del bitcoin y cómo se compara con su valor potencial a largo plazo. Pueden observar los fundamentales de la cadena de bloques o los indicadores de impulso de precios a largo plazo en gráficos de precios semanales o mensuales.

, el trader de bitcoin quiere capitalizar las tendencias a medio plazo en el mercado. Los swing traders creen que el mercado no se mueve en línea recta y experimentarán grandes correcciones de vez en cuando. 

Por lo tanto, un swing trader querrá fijar los beneficios en una tendencia alcista, luego abrir una posición corta o esperar para volver a comprar a un mejor valor. Así, el trader puede utilizar mejor su capital, en lugar de esperar a largas correcciones. La mayoría de los swing trades se mantienen abiertas durante un par de días o un par de meses.

, ya que mantener posiciones de bitcoin durante la noche puede acarrear tarifas de financiación. Por lo tanto, buscan transacciones a más corto plazo que puedan abrir y cerrar el mismo día.

La estrategia del trader intradía es analizar los patrones de gráficos de precios a corto plazo y encontrar pequeñas oportunidades que sean repetibles cada día. El trading intradía depende en gran medida de la lectura de gráficos y análisis técnicos.

 es un estilo de trading más a corto plazo y activo que el trading intradía. Estos traders están en el mercado durante minutos cada vez, intentando recoger solo un par de puntos por trade. Dado que esta forma de trading requiere velocidad, muchos utilizan el trading automatizado, que les permite crear un programa personalizado para sus estrategias de trading.

El scalping normalmente implica una alta tasa de victorias y es muy arriesgado. Solo hace falta un trade con pérdidas para comerse los beneficios de varias transacciones ganadoras.

El trading de bitcoin es una actividad que presenta retos, dada la volatilidad inherente de la criptomoneda. Para tener éxito, necesitarás una estrategia sólida y un compromiso con el aprendizaje continuo. Estos son algunos consejos valiosos para ayudarte a tener éxito con el trading de bitcoin con en 2024 y en el futuro.

1. Investigar, investigar más y seguir investigando

Cuando se trata del trading de bitcoin, el conocimiento es poder. Antes de realizar un trade, dedica tiempo a investigar el mercado de criptomonedas. Revisa las tendencias históricas de precios del bitcoin y el tamaño de sus caídas y correcciones típicas. Es fundamental que te tomes el tiempo necesario para revisar y estudiar los factores que influyen en el valor del bitcoin, por eso hemos recopilado la siguiente lista.

En este caso, el análisis fundamental implica evaluar el valor intrínseco del bitcoin mediante la evaluación de los factores que impulsan su precio, como la tasa de adopción, la seguridad de la red y la 

, la regulación y las tendencias macroeconómicas. Por ejemplo, los cambios regulatorios en las principales economías pueden tener un impacto sustancial en el precio del bitcoin.

El análisis técnico es el estudio de gráficos de precios, volumen de trading y datos históricos para identificar tendencias y predecir movimientos futuros de precios. Los traders utilizan varios indicadores y patrones para tomar decisiones. Las 

 y otras técnicas pueden proporcionar información sobre la confianza del mercado, así como los posibles puntos de entrada o salida. El análisis técnico puede complementar tu investigación fundamental y ayudar a refinar tu estrategia de trading para detectar precios ideales de entrada y salida.

Mantenerse informado sobre las últimas noticias y desarrollos en el espacio de las criptomonedas es esencial. La confianza del mercado puede cambiar drásticamente en respuesta a las noticias y los cambios regulatorios. Por ejemplo, los avances en la aprobación de los ETF de bitcoin pueden generar más demanda de esta criptomoneda. Asegúrate de tener acceso a fuentes de información fiables, como sitios web de noticias de criptomonedas de buena reputación y anuncios oficiales de exchanges y organismos reguladores.

Dicho esto, es crucial diferenciar entre noticias creíbles y rumores, o incluso noticias falsas. El espacio de las criptomonedas está repleto de desinformación y rumores que pueden conducir a una volatilidad injustificada de los precios.

Verifica siempre la información con múltiples fuentes fiables antes de tomar decisiones de trading.

Las pronunciadas oscilaciones de precios del bitcoin hacen de la diversificación una estrategia vital para la gestión de riesgos. En lugar de invertir todo tu capital en un único activo como el bitcoin, plantéate la posibilidad de dividir tus inversiones entre varias criptomonedas. Esto puede ayudar a reducir tu exposición a los riesgos específicos del bitcoin y crear una cartera más equilibrada.

Además, la diversificación va más allá de las criptomonedas. Plantéate incluir activos tradicionales, como acciones, bonos o bienes inmuebles, en tu cartera de inversiones. La diversificación puede ayudar a proteger tu capital en momentos de volatilidad extrema o falta de volatilidad en los mercados de criptomonedas.

El trading de bitcoin no está exento de riesgos. Para proteger tu capital, establece una estrategia clara de gestión de riesgos. Esto incluye establecer órdenes stop loss, definir el nivel de pérdidas aceptables y ceñirse a una 

Evita invertir más de lo que puedes permitirte perder y ahorra suficiente capital para poder seguir viviendo cómodamente incluso si pierdes toda tu inversión.

Las emociones pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. El 

 son emociones comunes que pueden influir en tus opciones de trading. Crea un plan de trading con puntos de entrada y salida predefinidos y cíñete a él. Tu plan y estrategia de trading deben ser lo más sistemáticos posible. Considera la posibilidad de automatizar tu estrategia para tratar de eliminar tus emociones del trading. Evitar las emociones es un componente clave del éxito en el trading.

Para tener éxito con el trading de bitcoin en 2024 y en el futuro, se requiere una combinación de investigación exhaustiva, estrategia clara de trading, gestión eficaz del riesgo y un compromiso con el aprendizaje continuo. Si te mantienes informado, utilizas análisis fundamentales y técnicos, diversificas tus inversiones y controlas tus emociones, puedes navegar por la volatilidad del mercado de bitcoin con mayor confianza y potencialmente lograr el éxito con tus actividades de trading.

Formas de hacer trading con bitcoin en Bybit

Hay varias formas de obtener acceso al bitcoin en Bybit. A continuación se muestran tres de los productos más populares que utilizan los traders de bitcoin.

 es el método más sencillo y básico para operar con bitcoin. Los nuevos usuarios suelen iniciarse en el trading interactuando con mercados spot.

El spot trading se refiere a la compra y venta de bitcoin (u otras criptomonedas) al precio de mercado actual, conocido como precio al contado, o precio spot. La expectativa es un intercambio inmediato o entrega de bitcoin a la cuenta del comprador.

Los compradores de bitcoin en spot prevén que los precios del bitcoin subirán con el tiempo para poder venderlos con ganancias en el futuro. Es una opción popular, porque los compradores de BTC en spot pueden retener sus monedas durante el tiempo que deseen, sin vencimiento.

Otra forma de spot trading en Bybit es el 

, lo que significa que el trader toma prestados los fondos para comprar o abrir una posición corta en bitcoin. Luego, cuando se cierra el trade, el préstamo se reembolsa y el excedente de fondos generado por el trade se considera la ganancia. El spot trading con margen permiten a los traders controlar posiciones superiores al valor de su cuenta mediante el uso de 

Como producto financiero, el spot trading con margen lo utilizan traders a corto plazo. Dado que los fondos se piden prestados, los tipos de financiación e intereses se adeudan al corredor para mantener abierto el trade. Por tanto, los traders a más largo plazo acabarían con intereses que eliminan sus beneficios, mientras que las transacciones a más corto plazo no incurren en tantas tarifas.

Los futuros de bitcoin son un producto típico que los traders prefieren utilizar para especular sobre los movimientos de precios del bitcoin. Los contratos utilizados en el trading de futuros en Bybit se denominan 

 y son un producto derivado similar al trading con margen en spot.

El trading perpetuo puede realizarse utilizando 

. Esto significa que el margen, las pérdidas y ganancias y la exposición al riesgo están en USDT o USDC. También hay contratos perpetuos inversos que permiten al trader utilizar el bitcoin como moneda base. Esto significa que el margen, el resultado y la exposición al riesgo se calculan en bitcoins.

Existen diferencias muy sutiles entre los contratos perpetuos y el spot trading con margen, una de las cuales es la frecuencia con la que se carga el cálculo de intereses a la cuenta. Los perpetuos cobran intereses cada ocho horas, y solo si mantienes la posición abierta al final de ese turno de 8 horas. Por otro lado, el spot trading con margen cobra intereses cada hora, independientemente de si tu orden se ha ejecutado o no.

Por lo tanto, los contratos perpetuos y los 

 son los vehículos preferidos para hacer trading cuando se están estudiando estrategias más avanzadas o posiciones a corto plazo. Por ejemplo, un trader de perpetuos o perpetuos inversos podría mantener una posición abierta durante cuatro horas y no incurrir en intereses, siempre que no mantuviera la posición a las 00:00 UTC, 8:00 UTC o 16:00 UTC.

Las opciones son otro instrumento popular para hacer trading de bitcoin. 

 son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender bitcoins y otras criptomonedas a un precio predeterminado y en un momento específico en el futuro.

Con las opciones, los traders pueden apostar por una subida o un descenso del precio del bitcoin sin comprometer el importe total del trade y sin tener realmente bitcoins. Como resultado, el trader puede apalancar su capital y sacar más provecho. Las opciones tienen una fecha de caducidad y otros cálculos más complejos que pueden afectar a su valor.

 para cubrir un trade actual o implementar una estrategia que implique múltiples opciones en el mismo trade.

Aparte del spot trading, los futuros y las opciones, hay un par de vehículos populares más cuando se tiene una cuenta de trading en Bybit.

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