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Estrategia de negociación en grupos pequeños: Cómo comerciar con granos

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19 de dic de 2023
12 minutos de lectura

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Resumen detallado

El comercio por grupos pequeños es una estrategia popular entre los comerciantes minoristas en el mercado de criptomonedas. Implica identificar los niveles clave de soporte y resistencia y capitalizar los movimientos de precios más allá de esos umbrales. Si bien la estrategia de negociación por grupos puede ser altamente rentable si se ejecuta correctamente, conlleva riesgos. Este artículo tiene como objetivo guiarte para dominar el arte de comerciar con granos, desde comprender los patrones de granos comunes hasta aprender a confirmar un grano y evitar un falso grano.

Conclusiones clave:

  • Las sesiones de negociación implican capturar movimientos de precios significativos identificando niveles críticos de apoyo y resistencia y, a continuación, anticipando una ruptura de esos niveles clave.

  • Los patrones de brotes comunes incluyen triángulos simétricos, triángulos ascendentes, triángulos descendentes, rectángulos y banderas.

  • Los comerciantes pueden confirmar los grupos de trabajo buscando confirmación de volumen, precio y tiempo, mientras evitan los grupos de trabajo falsos esperando la confirmación, utilizando múltiples plazos y practicando la gestión de riesgos.

¿Qué es el comercio en grupos pequeños?

La negociación por grupos pequeños es una estrategia de entrada que tiene como objetivo capturar los movimientos significativos de los precios que se producen cuando el mercado atraviesa un nivel fundamental de apoyo o resistencia. Se basa en la creencia de que cuando el precio de un activo se sale de un rango de negociación, seguirá moviéndose en la dirección de la ruptura. Esta importante estrategia comercial suele ser utilizada por los comerciantes que buscan beneficiarse de la volatilidad y capitalizar el potencial de ganancias significativas.

La clave para el éxito del comercio de grupos pequeños reside en identificar con precisión los niveles de apoyo y resistencia y entrar en el mercado en el momento adecuado. Al comprender los niveles de apoyo y resistencia, los comerciantes pueden anticipar posibles brotes y posicionarse en consecuencia. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que no todas las erupciones son genuinas, y las erupciones falsas pueden provocar pérdidas sustanciales si no se gestionan correctamente.

Soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia son componentes críticos en las erupciones comerciales. Comprender estos niveles ayuda a los comerciantes a leer la acción de precios en un gráfico para identificar posibles brotes y tomar decisiones comerciales informadas. Veamos más de cerca los niveles de soporte y resistencia.

Nivel de soporte

El apoyo se refiere a un nivel de precios al que se espera que la presión de compra sea lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio siga cayendo. A veces se denomina "zona de demanda", ya que los vendedores se retiran y los compradores se inundan, percibiendo que el precio es favorable. El soporte actúa como un precio mínimo, lo que indica un nivel en el que la demanda supera la oferta. Cuando el precio se acerca a un nivel de apoyo clave, los comerciantes prevén un posible repunte al alza del precio o una nueva tendencia al alza.

Los niveles de apoyo suelen estar formados por mínimos de precios anteriores, lo que representa puntos en los que los compradores han entrado históricamente en el mercado, impulsando el precio al alza. Estos niveles se vuelven más significativos a medida que más participantes del mercado los reconocen y pueden actuar como barreras sólidas que impiden nuevas caídas de precios. Los comerciantes suelen buscar múltiples casos de rebotes de precios o consolidaciones en torno a los niveles de apoyo para confirmar su validez.

Nivel de resistencia

La resistencia denota un nivel de precios en el que se supone que la presión de venta es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio siga subiendo. A veces se la conoce como "zona de oferta" cuando los compradores dejan de comprar y los vendedores empiezan a vender. La resistencia funciona como un límite de precios, lo que indica un nivel al que la oferta supera la demanda. A medida que el precio se acerca al nivel de resistencia, los comerciantes esperan un posible rechazo del precio o una interrupción de la caída.

Por lo general, un nivel de resistencia surge de picos de precios pasados, que representan puntos en los que los vendedores han intervenido históricamente, lo que provoca caídas de precios. A medida que más participantes del mercado reconocen estos niveles, su importancia se intensifica, lo que sirve como una barrera formidable para las subidas de precios adicionales. Los comerciantes suelen buscar confirmación de la validez de un nivel de resistencia a través de múltiples casos de rechazos de precios o consolidaciones en torno a ese nivel específico.

¿Cuándo se produce un brote?

Se produce un brote cuando los comerciantes prevén que estos niveles de apoyo o resistencia se superarán, lo que ya no limitará los precios. Por lo tanto, los comerciantes independientes intentarán comprar por encima de la resistencia y vender por debajo del apoyo, a diferencia de la mayoría de los comerciantes novatos, que normalmente compran por encima de la resistencia y venden por debajo de la resistencia. Este enfoque puede parecer inicialmente un poco contradictorio, pero los comerciantes pueden estimar de forma efectiva las posibles infracciones de nivel utilizando patrones e indicadores.

Patrones de brotes comunes

Los comerciantes de grupos pequeños buscan varios patrones de gráficos comunes al implementar una estrategia. Estos patrones proporcionan información valiosa sobre los posibles movimientos de precios y ayudan a los comerciantes a identificar los puntos de entrada y salida. 

A continuación, exploremos algunos de los patrones de brotes más utilizados en el comercio de criptomonedas.

1. Triángulo simétrico 

Un patrón gráfico común para los granos es el triángulo simétrico. Este patrón se forma cuando el precio se consolida entre dos líneas de tendencia convergentes, lo que indica indecisión en el mercado, y a menudo conduce a un brote en cualquier dirección. Los comerciantes avanzados suelen ver un triángulo como un patrón de continuación y anticipan un brote en la dirección de la tendencia antes de la formación del triángulo. En cualquier caso, la mejor estrategia para el trabajo en grupo es esperar a que el precio se desprenda del triángulo e introducir una operación en la dirección del trabajo en grupo.

2. Triángulo ascendente

Un patrón de triángulo ascendente emerge a medida que el mercado se consolida, con un nivel de resistencia horizontal y una línea de tendencia de soporte inclinado hacia arriba. Esta formación de gráficos implica un posible brote alcista, lo que lleva a los comerciantes a entrar en posiciones largas cuando un precio supera el nivel de resistencia.

3. Triángulo descendente 

Un patrón de triángulo descendente es el lado opuesto del patrón de triángulo ascendente. El triángulo descendente se materializa cuando se consolida un precio, con un nivel de soporte horizontal y una línea de resistencia inclinada hacia abajo. Este patrón sugiere un posible brote bajista, lo que lleva a los comerciantes a iniciar posiciones cortas con un punto de entrada situado por debajo del nivel de apoyo.

4. Rectángulo 

Se desarrolla un patrón rectangular cuando el mercado se consolida entre dos líneas de tendencia horizontales paralelas. Este patrón indica un periodo de consolidación, y los comerciantes a menudo esperan un brote en cualquier dirección antes de ejecutar una operación.

5. Indicadores

La formación de banderas es un patrón de continuación que presenta una ligera corrección frente a la tendencia anterior. Se manifiesta como una bandera alcista durante un mercado de tendencia al alza y como una bandera bajista durante un mercado de tendencia a la baja. Con frecuencia, una tendencia sólida precede a la formación de la parte de bandera del patrón.

Estos son solo algunos ejemplos de patrones de brotes comunes. Los comerciantes deben familiarizarse con otros patrones y aprender a reconocerlos en condiciones de mercado en tiempo real.

Mejores indicadores técnicos para un comercio de grupos pequeños

Dado que ayudan a los comerciantes a confirmar posibles oportunidades de brotes, los indicadores técnicos desempeñan un papel indispensable en los brotes comerciales. Estos son algunos de los mejores indicadores técnicos que se pueden utilizar en estrategias de trabajo en grupo.

1. Promedios móviles 

Los promedios móviles (MA) se utilizan ampliamente para identificar tendencias y posibles brotes que se producen cuando la acción de precios supera o se reduce el promedio móvil. Por ejemplo, si un precio se cruza por encima del promedio móvil, puede indicar un brote alcista, mientras que una cruz por debajo del MA puede implicar un brote bajista.

2. Bandas de Bollinger 

Bollinger Bands® comprende una banda media (normalmente una media móvil simple) y dos bandas externas que representan la desviación estándar del precio. Cuando un precio se mueve fuera de las bandas de Bollinger, puede indicar un posible brote. Un factor que suelen buscar los comerciantes de estrategia de grupos pequeños es la baja volatilidad, seguida de una expansión repentina de las bandas. La expansión de las bandas demuestra un aumento de la volatilidad, un síntoma saludable para las estrategias de brotes.

3. Canales de Donchian 

Los canales Donchian (DNC) son uno de los indicadores más populares utilizados en las estrategias de grupos pequeños. Delinean un límite superior para el precio más alto y un límite inferior para el precio más bajo, sobre un cierto número de velas. Un breakout se produce cuando un precio supera el canal Donchian superior o cae por debajo del canal Donchian inferior.

4. Volumen 

El volumen es un indicador esencial en una estrategia de brotes, ya que confirma la fuerza de un brote. Un comercio de grupos pequeños con un volumen alto indica una fuerte participación y convicción de los participantes del mercado. Las erupciones de bajo volumen a menudo se consideran menos fiables y pueden ser propensas a señales falsas.

Es importante tener en cuenta que los indicadores técnicos no deben utilizarse de forma aislada. Los comerciantes deben tener en cuenta múltiples indicadores y analizarlos junto con otros factores técnicos y fundamentales para reforzar la probabilidad de operaciones exitosas.

Cómo confirmar un brote

Es esencial confirmar un brote para evitar uno falso, así como para aumentar la probabilidad de un comercio rentable. Estas son algunas técnicas que los comerciantes pueden utilizar para confirmar cuándo se rompe el mercado:

1. Confirmación de volumen: como se mencionó anteriormente, el volumen desempeña un papel vital en la confirmación de un brote. Los comerciantes deberían buscar un volumen alto durante una sesión para validar su fortaleza. Un aumento en el volumen sugiere una fuerte participación y convicción de los participantes del mercado, lo que aumenta la probabilidad de un brote exitoso.

2. Confirmación de precios: los comerciantes también deben buscar la confirmación de precios para validar un desglose. Por ejemplo, si se produce un brote alcista, es posible que quieran introducir algunos puntos por encima de la resistencia para ayudar a confirmar que el brote es genuino. Del mismo modo, en caso de un brote bajista, los comerciantes pueden querer ver que el precio continúa un par de puntos por debajo del apoyo antes de entrar.

3. Confirmación de hora: la confirmación de hora se refiere a la duración del brote. Se aconseja a los comerciantes que esperen hasta que un brote se mantenga durante un determinado periodo antes de entrar. Por ejemplo, algunos comerciantes esperan a que la vela se cierre en un brote antes de entrar. Esto ayuda a filtrar los brotes falsos y las reversiones rápidas que dejan largas mechas en las tablas de precios, lo que garantiza que el brote tenga suficiente impulso para generar operaciones rentables.

Con estas técnicas de confirmación, los comerciantes pueden aumentar sus posibilidades de identificar erupciones genuinas y evitar quedar atrapados en señales falsas.

Cómo evitar falsos brotes

Un brote falso puede ser frustrante y dar lugar a pérdidas innecesarias. Para evitar estas situaciones, los comerciantes pueden emplear las siguientes estrategias:

1.Esperar confirmación: los comerciantes deben ser pacientes y esperar la confirmación antes de introducir una operación. Es mejor perderse un brote potencial que entrar en una operación prematuramente y sufrir pérdidas por un brote falso. Esperar la confirmación a través del volumen, el precio y el tiempo puede reducir significativamente el riesgo de entrar en operaciones durante falsos brotes.

2.Usar varios periodos de tiempo: el uso de varios periodos de tiempo puede ayudar a los comerciantes a filtrar las falsas erupciones. Si un brote está saliendo solo en un periodo de tiempo más bajo, pero no en uno más alto, esto puede indicar un brote falso. Al analizar los grupos en múltiples plazos, los comerciantes pueden reforzar su confianza en la validez de un grupo.

3.Gestión de riesgos en la práctica: las técnicas adecuadas de gestión de riesgos son cruciales en el comercio de grupos pequeños. Es aconsejable establecer las órdenes de detención de pérdidas adecuadas para limitar las posibles pérdidas en caso de una falsa explosión. Además, el uso de técnicas de dimensionamiento de posiciones puede ayudar a gestionar el riesgo y proteger el capital.

Al incorporar estas estrategias, los comerciantes pueden minimizar los riesgos de falsos brotes y aumentar sus posibilidades de operaciones rentables.

¿Cuál es el mejor marco temporal para intercambiar grupos?

El mejor plazo para comerciar con grupos de trabajo depende de las preferencias individuales del comerciante, el estilo de negociación y la disponibilidad: 

  • Los plazos a corto plazo, como los gráficos de 5 o 15 minutos, ofrecen un entorno de negociación acelerado.

  • Los plazos a medio plazo son para aquellos comerciantes que desean equilibrar la frecuencia con las operaciones con un mayor potencial de beneficios.

  • Los plazos a largo plazo son mejores cuando un comerciante busca capitalizar las tendencias a largo plazo y los brotes que pueden durar meses o años.

Independientemente del periodo de tiempo que elija, el concepto más crucial que debe recordar es que los brotes prosperan con la volatilidad. Si usted es un comerciante a corto plazo, realice sus operaciones durante los momentos del día en los que hay una mayor liquidez y volatilidad en el mercado. Ese impulso adicional de volatilidad es necesario para romper los niveles de apoyo y resistencia. Por ejemplo, los comerciantes a corto plazo harían bien en mantenerse alejados de la primera parte de la sesión comercial asiática los fines de semana para mitigar los posibles riesgos.

Ventajas y desventajas de la estrategia de negociación en grupos pequeños

Como cualquier estrategia de negociación, la negociación en grupos pequeños tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas. Exploremos algunos de los pros y los contras del comercio en grupos pequeños.

Ventajas

1. Borrar puntos de entrada y salida: El comercio en grupos pequeños proporciona puntos de entrada y salida claros, lo que facilita a los comerciantes la planificación de sus operaciones y la gestión del riesgo. Cuando se produce una ruptura, los comerciantes pueden entrar en el mercado en el punto de ruptura y establecer pedidos de parada-pérdida en el reciente cambio para limitar las posibles pérdidas.

2. Tendencia siguiente: El comercio de grupos pequeños se alinea con el enfoque de seguimiento de tendencias, lo que permite a los comerciantes aprovechar las tendencias del mercado establecidas. Al comerciar con grupos pequeños en la dirección de una tendencia, pueden aumentar sus posibilidades de operaciones exitosas y potencialmente acarrear movimientos significativos de los precios.

3. Versatilidad: La negociación por grupos puede aplicarse a varias clases de activos, incluidas criptomonedas, acciones, divisas y materias primas. Esta versatilidad permite a los comerciantes explorar diferentes mercados y diversificar sus carteras de negociación.

Inconvenientes

1. Falsos brotes: Los brotes falsos pueden ser un desafío en el comercio de brotes. La identificación errónea de un brote puede dar lugar a pérdidas, ya que el precio se invierte rápidamente y va en contra de la posición del comerciante. Los comerciantes deben emplear estrategias de gestión de riesgos adecuadas para minimizar el impacto de los brotes falsos.

2. Ruido del mercado: En los mercados tranquilos y con límites de alcance, lo más probable es que los brotes fracasen. Si el comerciante no analiza correctamente el entorno actual del mercado, puede verse influido por el ruido del mercado y las señales falsas.

3. Disciplina emocional: El comercio en grupos pequeños requiere una disciplina emocional, ya que los comerciantes deben ser pacientes y esperar la confirmación antes de entrar en un comercio. El comercio impulsivo o la entrada en operaciones basadas en emociones pueden conducir a una mala toma de decisiones y provocar pérdidas.

En resumen

El comercio por grupos es una estrategia favorable entre los comerciantes minoristas en el mercado de criptomonedas, ya que ofrece un enfoque sistemático para capturar movimientos de precios significativos identificando niveles clave de apoyo y resistencia. Si bien ofrece puntos de entrada y salida distintos y se alinea con las tendencias, el comercio en grupos pequeños también conlleva ciertos riesgos, como falsos grupos pequeños y ruido del mercado. Dominar las técnicas de confirmación adecuadas, el uso adecuado de los indicadores técnicos y la práctica de una gestión de riesgos eficaz son pasos esenciales para lograr el éxito con esta estrategia.

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