El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Herramientas

Cripto

Descubre las diferencias entre el trading de divisas y criptomonedas, explorando la liquidez, la descentralización y la regulación para ayudarte a decidir qué mercado se adapta a tus objetivos de inversión.

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El trading de Forex es extremadamente popular entre los inversores institucionales y minoristas, gracias a su sustancial liquidez, flexibilidad y potencial saludable de rentabilidad. En los últimos años, 

 ha surgido como un mercado de alto riesgo/alta rentabilidad, en el que los traders pueden comenzar con un capital modesto y seguir obteniendo beneficios significativos.

Ambos entornos de trading, forex y cripto, operan de acuerdo con formatos menos centralizados y regulados que el 

. Esto significa que no son emitidas por una autoridad central, como un gobierno, por lo que ninguna entidad tiene control sobre el mercado. Sin embargo, la naturaleza de su descentralización respectiva es muy diferente, y el mercado de divisas, que forma parte del ecosistema financiero tradicional, está relativamente más regulado que las criptomonedas.

En los últimos años, el nivel de regulación del trading de criptomonedas ha ido aumentando, lo que ha hecho que esta clase de activos sea más atractiva para los inversores que prefieren permanecer dentro del ámbito de un entorno regulado. Con la creciente regulación de las criptomonedas y el entorno ligeramente regulado de Forex (al menos en comparación con el del mercado bursátil), las diferencias entre estos dos mercados populares ahora están más atenuadas que nunca.

Estos acontecimientos están haciendo que muchos inversores sientan curiosidad por cuál de estos dos mercados, el de divisas o las criptomonedas, pueden ofrecer mejores rendimientos y adaptarse a sus objetivos de inversión. En este artículo, nuestro objetivo es responder a estas preguntas fundamentales.

El mercado de divisas (cambio de divisas) es el mercado financiero más líquido del mundo

, lo que permite hacer trading en pares de monedas fiduciarias nacionales, como el dólar estadounidense (USD), el euro (EUR), el dólar canadiense (CAD), el dólar de Singapur (SGD), la corona sueca (SEK), el yen japonés (JPY) y muchos más.

 Las operaciones y posiciones en el mercado de divisas se expresan en pares de monedas (por ejemplo, USD/EUR), con el primer ticker llamado moneda base y el segundo llamado moneda cotizada. Un precio de par de divisas indica la cantidad de la moneda cotizada que debe pagar para comprar una unidad de la moneda base. Por ejemplo, una lista de USD/EUR 0,9 significa que para comprar un dólar estadounidense, tendrías que pagar 90 euros.

El mercado de divisas ofrece la mayor liquidez de todos los mercados financieros, con volúmenes de trading diarios por encima de 7 billones de USD. A diferencia del mercado bursátil, que opera dentro de entornos centralizados y estrictamente regulados de las bolsas de valores, forex es un mercado internacional descentralizado en el que las operaciones se realizan en un formato OTC entre participantes del mercado, como corredores, bancos centrales, bancos comerciales, agencias de cambio de moneda extranjera y otras entidades financieras. Los traders minoristas suelen utilizar los servicios de correduría de divisas para participar en el mercado. Aunque se aplica un cierto nivel de regulación a los mercados de divisas, es menos estricto y detallado que el marco normativo que rige el mercado bursátil.

La mayoría del trading de divisas se produce en cuatro mercados principales de divisas: Sidney, Tokio, Londres y Nueva York. Cada mercado opera de lunes a viernes, aproximadamente durante el horario laboral local. Sus horas de trabajo están diseñadas para que cuando se cierre el trading en una ubicación, comience en el siguiente mercado importante, lo que garantiza que el mercado internacional general de divisas permanezca disponible las 24 horas del día, de lunes a viernes. El mercado no opera en ninguna de sus ubicaciones los sábados y domingos.

Hay siete pares de divisas principales (o “principales”) en el mercado de divisas:

Los cuatro primeros son los pares principales tradicionales, mientras que los tres últimos a menudo se denominan pares de materias primas, ya que representan economías cuyas monedas nacionales son sensibles a las fluctuaciones en los precios de las materias primas. 

Más del 80% de todo el trading de divisas se concentra en estos siete pares principales.

El trading de criptomonedas implica comprar y vender criptomonedas a través de plataformas de 

 (DEX). Alrededor del 85 al 90% del trading de criptomonedas se produce en los CEX. El mercado cripto está descentralizado y cuenta con una regulación aún menor que el mercado de divisas. Sin embargo, los organismos reguladores de todo el mundo han aumentado su supervisión de las criptomonedas y el trading de criptomonedas en los últimos años.

Los mercados de criptomonedas se caracterizan por una alta volatilidad, que presenta oportunidades de rendimiento mejoradas y mayores riesgos. La criptomoneda con el límite más alto del mundo,

 (BTC), posee más de la mitad (alrededor del 54%) de toda la capitalización del mercado cripto a fecha de 22 de octubre de 2024. También es el segundo criptoactivo más negociado [detrás de la 

  Otras criptomonedas populares de alta capitalización y negociadas activamente incluyen 

Similitudes entre el trading de divisas y criptomonedas

Tanto los mercados de divisas como de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, lo que permite un trading flexible en todas las zonas horarias geográficas. Sin embargo, una distinción es que forex opera solo de lunes a viernes, mientras que los mercados de criptomonedas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ambos mercados son conocidos por presentar oportunidades de trading apalancadas de forma prominente

 Sin embargo, los ratios de apalancamiento típicos son más altos en divisas. Los índices de apalancamiento habituales que ofrecen los exchanges de criptomonedas populares varían entre 5x y 100x. El apalancamiento superior a 100x también puede estar disponible, pero es menos común. Por el contrario, los apalancamientos en divisas suelen oscilar entre 20x y 400x, y algunos brokers ofrecen ratios de hasta 5000x.

Tanto el forex como las criptomonedas son populares entre los inversores que no son tímidos al riesgo. Aquellos que tienden a 

 pueden encontrar amplias oportunidades en ambos mercados. Al mismo tiempo, sin contar los riesgos amplificados por los altos apalancamientos de divisas, las criptomonedas presentan un mayor grado de volatilidad de precios que los pares de divisas. Si te gusta el trading especulativo activo, la volatilidad de precios de las criptomonedas y los apalancamientos pronunciados de las divisas pueden satisfacer tus necesidades. Sin embargo, los pares de divisas son una opción notablemente menos volátil en ausencia de uso de apalancamiento.

A diferencia del mercado bursátil, tanto el trading de divisas como el de criptomonedas se realizan en entornos de trading descentralizados. La gran mayoría del comercio de divisas se produce a través de mercados OTC descentralizados, mientras que las criptomonedas en sí mismas son conocidas por estar basadas en el principio de descentralización que sustenta el funcionamiento de las redes de cadena de bloques, plataformas donde se emiten y circulan monedas y tokens cripto.

Diferencias entre el trading de criptomonedas y el de Forex

Hay una diferencia fundamental en la naturaleza de los activos negociados en estos dos mercados. El trading de divisas implica monedas fiduciarias emitidas por gobiernos y garantizadas por ellos. El trading de criptomonedas implica monedas digitales cuya emisión, operaciones y valor están garantizados a través de la funcionalidad de redes de cadena de bloques o aplicaciones descentralizadas basadas en cadena de bloques 

 En un sentido práctico, la viabilidad del trading de criptomonedas también depende en gran medida del estado operativo y las reservas mantenidas por los principales exchanges de criptomonedas.

Aunque se sabe que el mercado de divisas está menos regulado que el mercado bursátil, los brokers de divisas y otras entidades que participan en el mercado de divisas aún deben cumplir con una variedad de requisitos de calificación. Por ejemplo, en EE. UU., los brokers deben registrarse en la Comisión de trading de futuros de materias primas (CFTC) y cumplir otros requisitos.

Por el contrario, el mercado de las criptomonedas está notablemente menos regulado. Sin embargo, esto está cambiando, con la creciente atención regulatoria dirigida a ella por parte de autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. y otros organismos reguladores de todo el mundo. En los EE. UU., la SEC ha declarado que algunas criptomonedas son 

, lo que puede llevarlas al mismo marco normativo que las acciones, productos financieros considerablemente más regulados que el forex.

Los volúmenes de trading de Forex son mucho más altos que los del mercado cripto. A finales de 2024, Forex tiene volúmenes diarios típicos por encima de los 7 billones de USD, mientras que la facturación diaria del mercado cripto es de unos 110 000 millones de USD. La menor liquidez del mercado de criptomonedas es una de las 

Forex también es un mercado mucho más maduro en comparación con las criptomonedas. Los primeros casos de trading de monedas fiduciarias se remontan a muchos siglos, y el trading de monedas moderno y activo comenzó a principios de la década de 1970 cuando el dólar estadounidense y otras monedas nacionales importantes pasaron a un formato de tasa de cambio flotante. Por el contrario, las primeras plataformas de trading de criptomonedas, Bitcoinmarket.com y Mt.Gox, se lanzaron solo en 2010, lo que convierte el trading de criptomonedas en un mercado relativamente joven con solo 14 años de antigüedad.

Ventajas y desventajas del trading con Forex

Las principales ventajas del trading de divisas en lugar del trading de criptomonedas incluyen una mayor estabilidad en los movimientos de precios, una liquidez mucho mayor, protecciones normativas algo más estrictas y un mercado más establecido que permite a los traders aplicar estrategias y enfoques probados.

Al mismo tiempo, Forex tiene desventajas y riesgos específicos asociados a él. Estos incluyen apalancamientos pronunciados, que pueden ser un campo minado para traders sin experiencia o aquellos que podrían sobreestimar su experiencia; menos días de trading en comparación con los mercados de criptomonedas, que pueden no satisfacer las necesidades de los guerreros de fin de semana; y una menor variedad en términos de productos/activos en oferta, ya que la mayor parte del trading de forex se concentra en los siete pares principales. El resto del volumen de trading de divisas es atribuible a pares menores (aquellos que implican el trading entre EUR, GBP, CHF y JPY, por ejemplo, EUR/JPY o GBP/EUR) y pares exóticos (aquellos que implican USD, EUR, GBP, CHF o JPY por un lado y una moneda de menor volumen, normalmente de una economía en desarrollo o más pequeña, por el otro lado).

Ventajas e inconvenientes del trading de criptomonedas

Las ventajas clave del trading de criptomonedas incluyen mayores rendimientos potenciales debido a la alta volatilidad, un mercado 27/4, barreras de entrada relativamente bajas y una amplia gama de activos.

Sin embargo, la misma volatilidad elevada que podría ofrecer rendimientos asombrosos también aumenta el riesgo general en el trading de criptomonedas. Otras desventajas de las criptomonedas incluyen un mercado menos maduro, lo que hace que las estrategias de trading establecidas sean más inciertas en términos de su eficacia, niveles más bajos de liquidez, incertidumbre regulatoria y el potencial de 

Forex puede ser adecuado para traders que deseen utilizar un mercado establecido con una liquidez sustancial. También podría proporcionar un entorno de trading más estable que para el trading de criptomonedas, especialmente si tienes cuidado con los generosos apalancamientos que ofrecemos.

Muchos traders también prefieren combinar el trading de divisas con otras clases de activos para diversificar sus carteras. Para estos usuarios, Bybit ofrece la 

: una cuenta unificada de clase mixta que puedes financiar con la stablecoin USDT y luego utilizar para hacer trading con divisas, materias primas e índices del mercado bursátil en el formato de contratos por diferencia (CFD).

Hasta el 8 de noviembre de 2024, los nuevos usuarios de Bybit MT5 también podrán participar en la 

  Según las reglas de la misión, los nuevos usuarios deben depositar y hacer trading con solo 100 USDT para tener la oportunidad de ganar premios por valor de más de 1,000 USDT.

Razones para hacer trading con criptomonedas

Las criptomonedas se adaptan a los traders que prefieren estrategias de alto riesgo/alta rentabilidad para maximizar sus ganancias en un entorno volátil. Debido a su naturaleza descentralizada y su baja regulación, el mercado cripto también tiene pocas barreras de entrada, lo que lo hace adecuado para aquellos que comienzan con capital limitado. La diversidad de activos negociados también es amplia, con unas 15 000 criptomonedas existentes a octubre de 2024 y cientos de las principales ofrecidas en los principales CEX.

Por ejemplo, a finales de octubre de 2024, hay más de 600 pares de criptomonedas disponibles en Bybit, definitivamente una variedad más rica que los siete principales de Forex, unos 20 menores y menos de 100 exóticos. Bybit también te ofrece una amplia gama de opciones para hacer trading con criptoactivos a través del 

¿Qué es mejor para los principiantes: criptomonedas o divisas?

Aunque depende de debatir qué mercado es más adecuado para los principiantes, algunos factores apuntan en la dirección de las criptomonedas. En primer lugar, aunque los mercados de criptomonedas son más volátiles, los mercados de divisas presentan apalancamientos significativamente más altos, lo que puede crear un escenario mucho más arriesgado para un trader sin experiencia. El mercado cripto también tiene barreras de entrada más bajas, con requisitos de depósito inicial mínimo generalmente más bajos y la capacidad de registrar una cuenta directamente con plataformas de trading (como CEX) sin un corredor. La configuración inicial más fácil también es adecuada para principiantes.

Tanto el trading de divisas como el de criptomonedas vienen con sus propios beneficios únicos. En última instancia, la elección entre los dos dependerá de tu 

, familiaridad con cada mercado, estilo de trading, experiencia de trading general, inclinación por el apalancamiento y objetivos de inversión a largo plazo.

  Sin embargo, ten en cuenta que los mejores traders generalmente diversifican sus carteras y se esfuerzan por utilizar una variedad de clases de activos. Por lo tanto, puede que no sea una cuestión de cuál de estos dos mercados es mejor, sino más bien cómo mezclar y combinar tus inversiones, incluidas las divisas y las criptomonedas.

Trading de divisas vs. cripto: ¿Qué deberías elegir?

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