Depois do preço cair mais de 75% entre 2021 e 2022, o

 apresentou uma recuperação impressionante, subindo para US$ 35.000 no início de novembro de 2023 e atingindo um nível não visto em quase dois anos. Desde seu menor patamar em novembro de 2022, a alta do Bitcoin está atraindo investidores e traders de volta ao mercado. 

Além disso, as mudanças regulatórias dão fôlego à escalada do Bitcoin, com o surgimento de instrumentos como ETFs fazendo uma entrada notável em cena. Tem interesse em fazer parte desse rali do Bitcoin? Neste artigo, analisamos várias estratégias para você obter ganhos sem maiores dificuldades em seu trading com Bitcoin em 2024.

Negociar Bitcoin ficou muito popular nos últimos anos, oferecendo aos investidores uma oportunidade de lucrar com a natureza volátil da criptomoeda mais famosa do mundo. Com o surgimento de novos produtos financeiros, como os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, o cenário do trading de Bitcoin está evoluindo significativamente.

O trading de Bitcoin refere-se à prática de comprar e vender Bitcoin nos mercados financeiros para obter ganhos. Os traders podem participar do mercado de Bitcoin por meio de várias plataformas, incluindo bolsas de criptomoedas, corretoras e, em breve, ETFs de Bitcoin.

Os traders podem investir em diversos produtos que imitam os movimentos de preço do Bitcoin. 

Por exemplo, as corretoras de criptomoedas oferecem trading em spot, opções e contratos futuros para investimento e negociação. Além disso, há contratos de diferença (Bitcoin CFDs), que são uma forma de derivativos de Bitcoin. Os CFDs permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preço do Bitcoin a curto ou longo prazo e lucrem com as mudanças de preço sem realmente possuir moedas. 

Por fim, os ETFs de Bitcoin estão entrando na arena de trading.

Em 2024, um dos eventos mais significativos no mundo do trading de Bitcoin foi a introdução do fundo negociado em bolsa de Bitcoin, ou

. Este instrumento financeiro foi concebido para facilitar que os investidores tradicionais ganhem exposição ao Bitcoin sem as complexidades de possuir e gerenciar a criptomoeda real.

Um ETF de Bitcoin é estruturado como um fundo tradicional, negociado em bolsa, mas mantém o Bitcoin como seu ativo subjacente. Isso significa que, ao investir em um ETF de Bitcoin, você tem exposição indireta à maior criptomoeda do mundo, e a primeira bem-sucedida, sem a necessidade de configurar e proteger a

. Os ETFs de Bitcoin são negociados nas principais bolsas de valores, assim como ações, tornando-os mais acessíveis e familiares aos investidores tradicionais.

Várias grandes empresas financeiras, como 

, solicitaram aprovação para lançar um Bitcoin ETF, que se espera ser concedida. Assim que esses ETFs de Bitcoin forem autorizados, a demanda por Bitcoin provavelmente aumentará à medida que o Bitcoin se tornar mais acessível a uma gama mais ampla de participantes do mercado.

Abrir uma conta e criar uma carteira Bitcoin é um processo rápido e fácil. Este é um guia passo a passo sobre como começar a negociar Bitcoin em 2024.

1. Selecionar uma corretora de boa reputação

Escolher a corretora de criptomoedas certa é fundamental. Procure uma plataforma de boa reputação, com altos padrões de segurança, uma interface fácil de usar e que tenha recomendações constantes por satisfação e atendimento ao cliente, como a Bybit, uma corretora altamente confiável com diversas opções de trading de Bitcoin. 

Além disso, certifique-se de que a corretora que selecionar possa oferecer trading de criptomoedas em seu país de residência. Isso é crucial, pois as corretoras estão ficando cada vez mais regulamentadas para operar com base nas regras e diretrizes de cada país.

Cadastre-se na corretora escolhida. Esse processo normalmente envolve fornecer informações pessoais, verificar sua identidade e configurar medidas de segurança, como autenticação em dois fatores. Lembre-se de armazenar suas credenciais de login e informações de recuperação com segurança.

Depois que sua conta estiver configurada, deposite sua moeda fiat preferida (por exemplo, USD ou EUR) ou outras criptomoedas em sua carteira na corretora. Este é o capital que você usará para começar seu trading.

Com fundos em sua carteira na corretora, você poderá começar seu trading. Familiarize-se com os diferentes pares de trading e tipos de ordens. Alguns pares de trading são BTC/USD, BTC/ETH e BTC/USDT. Tome decisões fundamentadas,

 para mitigar o risco e considere o uso de

 para ajudar em suas estratégias de trading.

O trading de criptomoedas é inerentemente volátil e os preços podem flutuar rapidamente. É crucial

 investindo não mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Diversifique seu portfólio para distribuir seu risco e estabelecer uma estratégia de trading clara, com pontos de entrada e saída.

Fique por dentro das últimas notícias e eventos sobre criptomoedas. O

 são ótimos lugares para ficar a par dos últimos eventos. 

O sentimento do mercado pode mudar rapidamente em resposta a notícias, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos. Use fontes confiáveis de informações para lhe ajudar a tomar decisões de trading fundamentadas.

O trading de Bitcoin pode ser estimulante e desafiador. É essencial ter paciência, disciplina e controle emocional. Evite tomar decisões impulsivas e se prepare para ganhos e perdas.

Há uma variedade de estratégias a serem implementadas pelos traders de Bitcoin. Abaixo estão apenas alguns dos tipos mais comuns de estratégias de trading de Bitcoin.

("guardar para o longo prazo"), uma posição direcional a longo prazo de que o preço do Bitcoin aumentará ao longo do tempo. Essa estratégia está menos preocupada com movimentos de preços diários, semanais ou mensais, concentrando-se no longo prazo.

Traders consideram o preço atual do Bitcoin e comparam ao seu valor potencial a longo prazo. Eles podem analisar os fundamentos de blockchain ou indicadores de momentum do preço a longo prazo em gráficos de preços semanais ou mensais.

, o trader de Bitcoin busca capitalizar as tendências de médio prazo no mercado. No swing trading, os traders acreditam que o mercado não se movimenta em linha reta e passarão por grandes correções de tempos em tempos. 

Portanto, um trader vai realizar lucro em tendência de alta, depois fará um short ou esperará para comprar novamente a um valor melhor. Isso permite que o trader utilize melhor seu capital do que esperar por correções longas. A maior parte dos swing trades fica aberta por alguns dias e até por alguns meses.

, já que manter posições em Bitcoin durante a noite pode incorrer em encargos de financiamento. Portanto, eles buscam negociações de curto prazo que possam abrir e fechar no mesmo dia.

A estratégia do day trader é analisar os padrões no gráfico de preços a curto prazo e encontrar pequenas oportunidades que possam ser repetidas todos os dias. O day trading depende muito da leitura de gráficos e da análise técnica.

 é um estilo de trading mais ativo e de curto prazo do que o day trading. Os scalpers ficam no mercado por minutos de cada vez, tentando ganhar apenas alguns pontos em cada trade. Como essa forma de trading exige velocidade, muitos scalpers utilizam trading automatizado, que permite criar um programa personalizado para suas estratégias de trading.

Scalping normalmente envolve uma alta taxa de ganho e é muito arriscado. Basta perder em um único trade para acabar com os ganhos de vários trades vencedores.

Negociar Bitcoin é um esforço desafiador, dada a volatilidade inerente à criptomoeda. Para ter sucesso, você precisará de uma estratégia robusta e de compromisso com a aprendizagem contínua. Estas são algumas dicas valiosas para lhe ajudar a fazer trading de Bitcoin com sucesso em 2024 e depois.

Quando se trata de negociar Bitcoin, conhecimento é poder. Antes de fazer qualquer negociação, invista tempo em pesquisar o mercado de criptomoedas. Analise as tendências históricas de preços do Bitcoin e o tamanho de suas quedas e correções típicas. É fundamental que você dedique tempo para analisar e estudar os fatores que influenciam o valor do Bitcoin, por isso compilamos a lista a seguir.

A análise fundamentalista, neste caso, envolve avaliar o valor intrínseco do Bitcoin ao ponderar os fatores que impulsionam seu preço, como taxa de adoção, segurança de rede e

, eventos regulatórios e tendências macroeconômicas. Por exemplo, mudanças regulatórias nas principais economias podem ter impacto substancial no preço do Bitcoin.

A análise técnica é o estudo de gráficos de preços, volume de trading e dados históricos para identificar tendências e prever movimentos de preços futuros. Os traders usam vários indicadores e padrões para tomar decisões. 

 e outras técnicas podem fornecer insights sobre o sentimento do mercado, bem como possíveis pontos de entrada ou saída. A análise técnica pode complementar sua pesquisa fundamentalista e ajudar a refinar sua estratégia de trading para identificar preços ideais de entrada e saída.

Ficar a par das últimas notícias e eventos de criptomoedas é essencial. O sentimento do mercado pode mudar drasticamente em resposta a notícias e mudanças regulatórias. Por exemplo, eventos na aprovação de ETFs de Bitcoin podem gerar mais demanda por Bitcoin. Certifique-se de ter acesso a fontes confiáveis de informações, como sites de notícias de criptomoedas de boa reputação e anúncios oficiais de corretoras e órgãos reguladores.

Dito isso, é crucial diferenciar entre notícias confiáveis e boatos, ou mesmo notícias falsas. O setor de criptomoedas está repleto de informações incorretas e rumores que podem causar volatilidade injustificada dos preços. 

Sempre verifique as informações com várias fontes confiáveis antes de tomar decisões de trading.

As notórias variações de preço do Bitcoin fazem da diversificação uma estratégia vital para o gerenciamento de riscos. Em vez de colocar todo o seu capital em um único ativo, como o Bitcoin, considere espalhar seus investimentos em várias criptomoedas. Isso pode ajudar a reduzir sua exposição aos riscos específicos do Bitcoin e criar um portfólio mais equilibrado.

Além disso, a diversificação vai além das criptomoedas. Considere incluir ativos tradicionais, como ações, títulos ou imóveis em seu portfólio de investimentos. A diversificação pode ajudar a proteger seu capital em momentos de extrema ou falta de volatilidade nos mercados de criptomoedas.

O trading de Bitcoin não é livre de riscos. Para proteger seu capital, estabeleça uma estratégia clara de gerenciamento de riscos. Isso inclui a definição de ordens de stop-loss, de perdas aceitáveis e seguir uma

. Evite investir mais do que você pode perder e economize capital suficiente para continuar a viver confortavelmente, mesmo se perder todo o seu investimento.

As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a decisões impulsivas. 

 são emoções comuns, que podem influenciar suas escolhas de trading. Crie e siga um plano de trading com pontos de entrada e saída definidos à risca. Seu plano e estratégia de trading devem ser os mais sistemáticos possível. Considere automatizar sua estratégia para ajudar a remover suas emoções do trading. Negociar sem emoção é fundamental para o trading bem-sucedido.

Para tradings bem-sucedidos com Bitcoin em 2024 e além, é necessária a combinação de pesquisa completa, uma estratégia de trading clara, gerenciamento de riscos eficaz e o compromisso com o aprendizado contínuo. Ao se manter informado, empregar análises fundamentalistas e técnicas, diversificando seus investimentos e controlando suas emoções, você pode navegar pela volatilidade do mercado de Bitcoin com maior confiança e alcançar sucesso em seus trades.

Há várias maneiras de acessar Bitcoin pela Bybit. A seguir estão três dos produtos mais populares entre os traders de Bitcoin.

 é o método mais simples e básico para negociar Bitcoin. Novos traders normalmente fazem seus primeiros trades em mercados spot.

O trading em spot refere-se à compra e venda de Bitcoin (ou outras criptomoedas) pelo preço de mercado atual, conhecido como preço spot. A expectativa é pela troca imediata ou entrega de Bitcoin à conta do comprador.

Os compradores de Bitcoin em spot esperam que os preços do Bitcoin subam ao longo do tempo para que possam vender Bitcoin com lucro no futuro. Isso é popular, porque os compradores spot de BTC podem segurar suas moedas pelo tempo que quiserem, sem vencimento.

Outra forma de trading em spot na Bybit é

, o que significa que o trader toma os fundos emprestados para comprar ou vender Bitcoin. Assim, quando o trade é concluído, o empréstimo é pago e o que sobrar do trade é considerado lucro. O trading de margem em spot permite que os traders controlem posições maiores do que o valor de sua conta, usando

Como produto financeiro, o trading de margem em spot é usado por traders a curto prazo. Como os fundos são emprestados, as taxas de financiamento e os juros são devidos à corretora para manter o trade aberto. Traders a longo prazo acabariam com juros anulando seus lucros, enquanto trades de curto prazo não incorrem tanto em taxas.

Os futuros de Bitcoin são produtos que traders gostam de usar para negociar os movimentos de preço do Bitcoin. Os contratos usados no trading de futuros na Bybit são chamados de

 e são um produto derivativo semelhante ao do trading de margem em spot.

O trading com perpétuos pode ser realizado usando 

. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco estão em USDT ou USDC. Há também contratos perpétuos inversos, que permitem ao trader usar Bitcoin como moeda base. Isso significa que a margem, lucros ou perdas e a exposição ao risco são calculados em Bitcoin.

Há diferenças muito sutis entre contratos perpétuos e trading de margem em spot, uma delas sendo a frequência com que o cálculo de juros é cobrado da conta. Os Perpétuos cobram juros a cada oito horas, e somente se você mantiver a posição aberta no final desse turno de oito horas. Por outro lado, o trading de margem em spot cobra juros por hora, independentemente da sua ordem ter sido executada.

 são os veículos preferidos para trading se você considerar estratégias mais avançadas ou posições de curto prazo. Por exemplo, um trader operando em perpétuos ou perpétuos inversos pode manter uma posição aberta por quatro horas e não pagar juros, desde que feche a posição às 0h UTC, 8h UTC ou 16h UTC.

As opções são outro veículo popular para negociar Bitcoin.

 são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas a um preço pré-determinado em um momento específico no futuro.

Com opções, os traders podem apostar no alta ou na queda do preço do Bitcoin sem comprometer todo o valor do trade e sem realmente possuir o Bitcoin. Assim, o trader pode alavancar seu capital para usá-lo ainda mais. As opções têm data de vencimento e outros cálculos mais complexos, que podem afetar seu valor.

 para proteger um trade atual ou implementar uma estratégia que envolva várias opções no mesmo trade.

Além de spot, futuros e opções, há outros veículos populares na Bybit quando se trata de ter uma conta de trading em Bitcoin.

Os traders iniciantes em Bitcoin podem considerar

. Essencialmente, você pesquisa os melhores Master Traders na

 e decide quais seguir. Quando esses traders abrem ou fecham uma posição, o trade é automaticamente copiado para sua conta, sem intervenção manual de sua parte. O copy trading apresenta uma maneira fácil para os iniciantes começarem a negociar sem ter que tomar suas próprias decisões de trading.

 que os traders de Bitcoin podem aplicar às suas contas. Na 

, você pode ver quatro tipos de robôs de trading: 

. Cada bot foi criado para diferentes fins, para que você possa escolher o que melhor corresponda às suas metas de trading. Cada bot também oferece a função Auto-Fill, com parâmetros fixos a seguir, simplificando o trading e eliminando complicações para os traders iniciantes. 

Principais fatores que influenciam o preço do Bitcoin

Vários fatores desempenham papel importante na determinação dos movimentos de preço do Bitcoin. Compreender esses fatores ajudará investidores e traders a navegar o mercado de Bitcoin com mais sucesso.

O Bitcoin opera em um cronograma fixo de oferta. Haverá apenas

, uma escassez que é fundamental à sua proposta de valor. Quanto mais pessoas buscam adquirir e manter Bitcoin, o aumento da demanda pressiona o preço do BTC a subir. Por outro lado, menor demanda pode levar a quedas de preço.

Um dos eventos mais significativos que afetam a oferta e a demanda é o

, que ocorre aproximadamente a cada quatro anos. O próximo halving está previsto para abril de 2024. Durante este evento, a taxa na qual novos bitcoins são recompensados pela 

 de BTC será reduzida pela metade. A oferta de novas moedas é consequentemente reduzida e pode causar a valorização do preço, à medida que o mercado se ajusta.

 do Bitcoin é outro fator fundamental de seu valor geral. A capitalização de mercado é calculada ao multiplicar o preço atual de um Bitcoin pelo número total de Bitcoins em circulação. Este dado fornece informações sobre o tamanho relativo da criptomoeda em relação a outros ativos ou criptomoedas.

O aumento da capitalização de mercado significa elevação do valor total do Bitcoin, atraindo mais investidores e atenção. Maior demanda pode aumentar o preço. No entanto, a capitalização de mercado sozinha não é responsável pela distribuição de propriedade ou circulação de moedas, que podem variar significativamente entre as criptomoedas.

Iniciante

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Estratégias de trading de Bitcoin de sucesso para 2024

Os breakouts de trading envolvem a captura de movimentos significativos de preços, identificando níveis críticos de suporte e resistência e, em seguida, antecipando uma quebra desses níveis principais. Leia para saber tudo sobre trading em breakout.

O Breakout Trading é uma estratégia popular entre traders de varejo no mercado de criptomoedas. Envolve identificar os principais 

 e capitalizar os movimentos de preço além desses limites.

  Embora a estratégia de breakout trading possa ser altamente lucrativa se executada corretamente, ela vem com riscos. Este artigo tem como objetivo guiá-lo a dominar a arte de fazer breakouts de trading, desde entender padrões comuns de breakout até aprender como confirmar um breakout e evitar um breakout falso.

O Breakout Trading é uma estratégia de entrada que visa capturar movimentos significativos de preço que ocorrem quando o mercado rompe um nível crucial de suporte ou resistência. É baseado na crença de que, quando o preço de um ativo sair de uma faixa de trading, ele continuará a se mover na direção do breakout. Essa importante estratégia de trading é frequentemente usada por traders que buscam lucrar com a volatilidade e capitalizar o potencial de ganhos significativos.

A chave para o sucesso do breakout trading está em identificar com precisão os níveis de suporte e resistência e entrar no mercado no momento certo. Ao entender os níveis de suporte e resistência, os traders podem prever possíveis interrupções e se posicionar de acordo. No entanto, é fundamental observar que nem todos os breakouts são genuínos, e breakouts falsos podem levar a perdas substanciais se não forem gerenciados adequadamente.

Os níveis de suporte e resistência são componentes críticos para os breakouts de trading. Entender esses níveis ajuda os traders a ler a ação de preço em um gráfico para identificar possíveis interrupções e tomar decisões de trading fundamentadas. Vamos dar uma olhada mais de perto nos níveis de suporte e resistência.

Suporte se refere a um nível de preço no qual a pressão de compra deve ser robusta o suficiente para evitar que o preço caia ainda mais. Às vezes, é chamada de “zona de demanda”, à medida que os vendedores se retiram e os compradores entram, percebendo que o preço é favorável. O suporte atua como um piso de preço, indicando um nível em que a demanda excede a oferta. Quando o preço se aproxima de um nível de suporte principal, os traders preveem um possível aumento no preço ou uma nova tendência de alta.

Os níveis de suporte são normalmente formados por baixas de preço anteriores, representando pontos em que os compradores historicamente entraram no mercado, impulsionando o preço para cima. Esses níveis se tornam mais significativos à medida que mais participantes do mercado os reconhecem e podem atuar como barreiras robustas, evitando novas quedas de preço. Os traders muitas vezes procuram várias instâncias de oscilações de preço ou consolidações em torno dos níveis de suporte para confirmar sua validade.

A resistência indica um nível de preço em que a pressão de venda é considerada forte o suficiente para evitar que o preço suba ainda mais. Às vezes, é chamada de "zona de oferta", pois os compradores param de comprar e os vendedores começam a vender. A resistência funciona como um teto de preço, indicando um nível em que a oferta supera a demanda. À medida que um preço se aproxima do nível de resistência, os traders esperam uma possível rejeição de preço ou uma queda.

Um nível de resistência geralmente surge dos picos de preço passados, representando pontos nos quais os vendedores historicamente interviram, causando quedas de preço. À medida que mais participantes do mercado reconhecem esses níveis, sua importância se intensifica, servindo como uma barreira formidável para aumentos de preços adicionais. Os traders frequentemente buscam confirmação da validade de um nível de resistência por meio de várias ocorrências de rejeições de preços ou consolidações em torno desse nível específico.

Um rompimento ocorre quando os traders preveem que esses níveis de suporte ou resistência serão superados, não restringindo mais os preços. Portanto, os traders de breakout terão como objetivo comprar acima da resistência e vender abaixo do suporte, ao contrário da maioria dos traders novatos, que normalmente compram no suporte e vendem na resistência. Essa abordagem inicialmente pode parecer um pouco contraintuitiva, mas os traders podem estimar efetivamente possíveis violações de nível usando padrões e indicadores.

Traders em grupo buscam vários padrões de gráficos comuns ao implementar uma estratégia. Esses padrões fornecem insights valiosos sobre possíveis movimentos de preço e ajudam os traders a identificar pontos de entrada e saída. 

Abaixo, vamos explorar alguns dos padrões de breakout mais amplamente usados no trading de criptomoedas.

Um padrão de gráfico comum para breakouts é o 

. Esse padrão se forma quando o preço se consolida entre duas linhas de tendência convergentes, indicando indecisão no mercado, e muitas vezes leva a uma ruptura em qualquer direção. Traders avançados normalmente veem um triângulo como um padrão de continuação e preveem uma ruptura na direção da tendência antes da formação do triângulo. De qualquer forma, a melhor estratégia de breakout é esperar que o preço saia do triângulo e entre em um trade na direção do breakout.

 surge à medida que o mercado se consolida, com um nível de resistência horizontal e uma linha de tendência de suporte com inclinação para cima.

  Essa formação de gráfico implica em uma possível queda otimista, levando traders a entrar em posições long quando um preço se rompe acima do nível de resistência.

 é o lado do outro do padrão de triângulo ascendente.

  O triângulo descendente se materializa quando um preço se consolida, com um nível de suporte horizontal e uma linha de resistência inclinada para baixo. Esse padrão sugere uma possível queda, levando os traders a iniciar posições short com um ponto de entrada posicionado abaixo do nível de suporte.

Um padrão de retângulo se desenvolve quando o mercado consolida entre duas linhas de tendência horizontais paralelas. Esse padrão indica um período de consolidação, e os traders muitas vezes esperam por um breakout em qualquer direção antes de executar um trade.

 é um padrão de continuação que apresenta uma ligeira correção contra a tendência anterior.

  Ela se manifesta como um sinal de alta durante um mercado com tendência de alta e como um sinal de baixista durante um mercado com tendência de queda. Frequentemente, uma tendência robusta precede a formação da parte de alerta do padrão.

Esses são apenas alguns exemplos de padrões de breakout comuns. Os traders devem 

e aprender a reconhecê-los em tempo real.

Melhores indicadores técnicos para um Breakout Trade

Como ajudam os traders a confirmar possíveis oportunidades de breakout, os indicadores técnicos desempenham um papel indispensável nas negociações de breakout. Aqui estão alguns dos melhores indicadores técnicos que podem ser usados em estratégias de breakout.

 (MAs) são amplamente usadas na identificação de tendências e possíveis rompimentos que ocorrem quando a ação do preço cruza acima ou abaixo da média móvel. Por exemplo, se um preço ultrapassar a média móvel, isso pode indicar uma queda otimista, enquanto uma queda abaixo da MA pode implicar em uma queda pessimista.

® compreendem uma faixa média (normalmente uma 

) e duas faixas externas que representam o desvio padrão do preço. Quando um preço sai das bandas de Bollinger, isso pode indicar uma possível queda. Um trader de estratégia de breakout muitas vezes procura é a de baixa volatilidade, seguida por uma expansão repentina das bandas. A expansão das bandas demonstra maior volatilidade, um sintoma saudável para estratégias de breakout.

 (DNC) são um dos indicadores mais populares usados em estratégias de breakout. Eles delineiam um limite superior para o maior preço alto e um limite inferior para o menor preço baixo, sobre um determinado número de velas. Um breakout ocorre quando um preço ultrapassa o canal Donchian superior ou cai abaixo do canal Donchian inferior.

O volume é um indicador essencial em uma estratégia de breakout, pois confirma a força de um breakout. Um breakout trade em alto volume indica forte participação e convicção dos participantes do mercado. Os breakouts de baixo volume são frequentemente considerados menos confiáveis e podem ser propensos a falsos sinais.

É importante observar que os indicadores técnicos não devem ser usados isoladamente. Os traders precisam considerar vários indicadores e analisá-los em conjunto com outros fatores técnicos e 

 para aumentar a probabilidade de negociações de breakout bem-sucedidas.

É essencial confirmar um breakout para evitar um falso, bem como para aumentar a probabilidade de um trade lucrativo. Aqui estão algumas técnicas que os traders podem usar para confirmar quando o mercado se rompe:

 — Como mencionado anteriormente, o volume desempenha um papel vital na confirmação de um breakout. Os traders devem procurar um alto volume durante um breakout para validar sua força. Um aumento no volume sugere forte participação e convicção dos participantes do mercado, aumentando a probabilidade de um breakout bem-sucedido.

— Os traders também precisam procurar confirmação de preço para validar um breakout. Por exemplo, se ocorrer um breakout otimista, eles podem inserir alguns pontos acima da resistência para ajudar a confirmar que o breakout é genuíno. Da mesma forma, no caso de uma queda pessimista, os traders podem querer ver o preço continuar alguns pontos abaixo do suporte antes de entrar.

— A confirmação de horário refere-se à duração do breakout. Os traders são aconselhados a esperar até que um breakout sustente um determinado período antes de entrar. Por exemplo, alguns traders esperarão que a 

 feche em um breakout antes de entrar. Isso ajuda a filtrar interrupções falsas e reversão rápida que deixam longos pavios nos gráficos de preços, garantindo que a interrupção tenha impulso suficiente para gerar trades lucrativos.

Com essas técnicas de confirmação, os traders podem aumentar suas chances de identificar interrupções genuínas e evitar ser pegos por sinais falsos.

Um falso breakout pode ser frustrante e resultar em perdas desnecessárias. Para evitar tais situações, os traders podem empregar as seguintes estratégias:

—Os traders precisam ser pacientes e esperar a confirmação antes de entrar em um trade. É melhor perder um possível breakout do que entrar em um trade prematuramente e sofrer perdas por um falso breakout. Aguardar a confirmação por volume, preço e tempo pode reduzir significativamente o risco de entrar em trades durante falsos breakouts.

 pode ajudar os traders a filtrar breakouts falsos. Se um breakout estiver aparecendo apenas em um prazo menor, mas não em um maior, isso pode sinalizar um breakout falso. Ao analisar os breakouts em vários períodos, os traders podem reforçar sua confiança na validade de um breakout.

 são cruciais para o trading em breakout.

  É aconselhável definir ordens de stop-loss apropriadas 

 para limitar possíveis perdas em caso de um falso breakout.

 pode ajudar a gerenciar riscos e proteger o capital.

Ao incorporar essas estratégias, os traders podem minimizar os riscos de falsos breakouts e aumentar suas chances de trades lucrativos.

Qual é o melhor prazo para negociar discussões?

O melhor prazo para fazer trades depende das preferências individuais do trader, estilo de trading e disponibilidade: 

Independentemente do prazo escolhido, o conceito mais crucial a ser lembrado é que os breakouts prosperam com a volatilidade. Se você é um trader de curto prazo, faça seus trades durante os períodos do dia em que há maior liquidez e volatilidade no mercado. Esse aumento adicional da volatilidade é necessário para violar os níveis de suporte e resistência. Por exemplo, traders de curto prazo se sairiam bem para ficar longe da parte inicial da sessão de trading asiático nos fins de semana, a fim de mitigar possíveis riscos.

Prós e contras da estratégia de trading de breakout

Como qualquer estratégia de trading, o breakout trading tem seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Vamos explorar alguns dos prós e contras do breakout trading.

: O Breakout Trading fornece pontos de entrada e saída claros, facilitando o planejamento de seus trades e o gerenciamento de riscos para os traders. Quando ocorre um breakout, os traders podem entrar no mercado no ponto de breakout e definir ordens de stop-loss na oscilação recente para limitar possíveis perdas.

: O Breakout Trading está alinhado com a abordagem que segue as tendências, permitindo que os traders aproveitem as tendências de mercado estabelecidas. Ao negociar breakouts na direção de uma tendência, eles podem aumentar suas chances de trades bem-sucedidos e, potencialmente, enfrentar movimentos de preço significativos.

: O Breakout Trading pode ser aplicado a várias classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações, câmbio e commodities. Essa versatilidade permite que os traders explorem diferentes mercados e diversifiquem seus portfólios de trading.

Intermediário

Estratégia de trading de breakout: Como negociar discussões

Saiba mais sobre as cinco melhores estratégias de trading de futuros que capitalizam as tendências de preço: long, pullback trading, tendência de seguir, breakout trading e spread trading.

trading de futuros é onde os entusiastas financeiros especulam sobre os preços futuros de vários ativos, particularmente criptomoedas como 

. Ao contrário do trading em spot tradicional

, o trading de futuros oferece o potencial de lucro, independentemente de o valor do ativo estar em alta ou experimentando um declínio.

Vamos nos aprofundar nas complexidades do mercado futuro, incluindo como ele funciona e suas principais estratégias de trading. Este artigo também fornecerá insights sobre as distinções entre futuros e opções, bem como as diferenças entre contratos futuros e contratos perpétuos.

 é uma atividade do mercado financeiro em que os traders especulam sobre os preços futuros de vários ativos, incluindo criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). Um contrato futuro é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura especificada. Esse método de trading permite que os traders lucrem com movimentos de preço, independentemente de o valor do ativo subir (ficar long) ou cair (ficar short).

No contexto de futuros de criptomoedas, os traders não possuem o ativo subjacente. Em vez disso, eles negociam com base nas flutuações de preço de uma determinada criptomoeda. Isso pode ser uma vantagem, pois permite que os traders lucrem nos 

. Os contratos futuros normalmente têm termos padronizados, incluindo tamanho do contrato, data de vencimento e preço acordado, tornando-os uma forma mais estruturada e regulamentada de trading do que o trading spot.

Futuros são um tipo de contrato de derivativos para comprar ou vender um ativo ou título específico a um preço futuro em uma data definida. Isso significa que até a data futura chegar, você está negociando o movimento de preço do ativo subjacente, em oposição ao próprio ativo.

Os traders celebram contratos futuros escolhendo o tamanho, data de vencimento e posição do contrato desejado, ou seja, se desejam comprar (long) ou vender (short) o ativo. Vamos ilustrar como funciona com um exemplo simples.

Suponha que você acredite que o preço do Bitcoin (BTC) aumentará nos próximos três meses. Você pode celebrar um contrato futuro de BTC pelo preço atual. Se o preço subir no momento do vencimento do contrato, você lucra com a diferença de preço. Por outro lado, se o preço cair, você incorrerá em uma perda.

Os futuros são negociados em exchanges. Cada corretora terá seu próprio horário de trading, durante o qual a cripto poderá ser negociada. 

 está normalmente disponível no trading de futuros, em que apenas uma parte do valor do contrato é separada como margem para manter o trade aberto. Os futuros podem ser ativamente negociados antes que seus contratos expirem, para que você não precise manter uma posição aberta até o momento do vencimento.

5 melhores estratégias de trading de futuros

Há inúmeras estratégias de trading de futuros que você pode implementar para capitalizar as tendências de preço. Abaixo, analisamos cinco das estratégias de trading mais comuns.

 assim que os traders descrevem a posse de uma alta de preço. Essencialmente, o trader de long está prevendo que o preço do contrato subirá para sua data de vencimento. Esse termo pode ser aplicado a qualquer mercado, como cripto, forex, commodities e ações. O termo não se refere ao prazo, mas à exposição que o trader tem.

Por exemplo, traders com tendência otimista de longo prazo em cripto geralmente "vai longe". Um trader também pode ficar muito tempo por um curto período, como um único dia. 

 (ou “shorting”). Traders short preveem que o valor do contrato cairá até seu vencimento, permitindo que eles lucrem com a queda dos preços.

O pullback trading é uma das estratégias de futuros mais populares e pode ser combinado com a estratégia “long” acima. Essencialmente, o recuo é uma 

 com base na crença do trader de futuros de que o valor do contrato aumentará ao longo do tempo. No entanto, reconhecendo o alto custo atual do ativo, o trader aguardará pacientemente um recuo, uma correção de curto prazo no preço, antes de ficar long.

 podem ser usados para determinar quando um mercado está sobrevendido e, portanto, podem estar prontos para a recuperação. Alguns dos indicadores mais comuns são 

 para indicar níveis futuros de suporte, onde os vendedores pararão de vender e os compradores se apressarão.

No gráfico acima, um trader pode desenhar a linha de tendência azul conectando os pontos baixos de oscilação indicados pelos círculos verdes. Se o preço se corrigir para a linha de tendência de suporte azul, o trader de pullback pode decidir entrar long.

O acompanhamento de tendências, às vezes chamado 

, é uma estratégia que busca fazer trades na direção de uma tendência mais longa. Os trades de impulso podem ser encontrados de várias maneiras. Os traders podem simplesmente avaliar a ação do preço e procurar comprar após uma série de altas e baixas mais altas. Além disso, um trader pode usar indicadores de momentum, como MACD ou RSI, ou receber sinais de médias móveis de longo prazo

Uma estratégia popular de trading de futuros para seguir tendências é usar a 

. Isso começa com um trader avaliando a tendência de longo prazo no mercado, normalmente com uma média móvel simples de 200 períodos em um gráfico diário. Se o preço estiver acima da média móvel, a tendência será considerada para cima. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência será considerada de queda.

Em seguida, o trader reduzirá para um gráfico de prazo menor, como um gráfico de preço de 4 horas, para ajustar uma entrada na direção da tendência mais ampla. Por exemplo, se eles usarem um indicador estocástico, eles o filtrarão para sinais apenas de compra quando a tendência abrangente estiver alta ou para sinais apenas de venda quando a tendência predominante estiver baixa.

O Breakout Trading é uma estratégia de futuros popular, empregada por traders mais avançados. No início, o breakout trading parece contraintuitivo. Você compra a um preço alto e vende a um preço baixo. No entanto, traders avançados entendem o sentimento do mercado abaixo da superfície. 

Por exemplo, quando há forte resistência no mercado,

 em negociações short e ordens de compra para negociações de breakout pairam logo acima. Portanto, quando o preço se rompe acima da resistência, as ordens de compra tendem a sobrecarregar as ordens de venda, impulsionando o preço de mercado para cima em busca de um novo equilíbrio.

No exemplo acima, há um nível de resistência definido. Quando os preços se superam, observe como o preço acelera mais à medida que o desequilíbrio dos compradores supera os vendedores.

Uma estratégia de breakout também pode ser aplicada a mercados com tendência de queda. A chave para o sucesso de uma estratégia de breakout é a maior volatilidade. Quando a volatilidade é alta, é mais provável que os breakouts tenham sucesso, pois a volatilidade tende a fornecer impulso suficiente para que os níveis de suporte e resistência se rompam.

No spread trading, você compra e vende dois contratos diferentes, mas relacionados, com o objetivo de lucrar com o spread.

Por exemplo, Solana tem sido frequentemente vista como um “assassino do Ethereum”, o que significa que muitos investidores acreditam que Solana é potencialmente um substituto futuro para o Ethereum. Se você estiver prevendo o desempenho superior de Solana, compraria SOL ao vender ETH simultaneamente. Dessa forma, se ambos os ativos subirem, você está apostando que o preço da SOL subirá mais rápido do que o do ETH. Ou, se ambos os ativos caírem, você aposta que o preço da SOL cai mais lentamente do que o do ETH.

No gráfico acima, a partir do dia 12 de outubro, a SOL superou drasticamente o ETH. A SOL aumenta 107% em comparação com 23% para ETH. Traders que estão long no spread SOL-ETH teriam tido lucro, enquanto aqueles que optaram por fazer short de suas posições teriam se encontrado em um cenário de perda.

Esse tipo de estratégia é usado para capitalizar disparidades de curto prazo entre preços ao 

Futuros e opções são instrumentos financeiros derivativos, mas diferem em termos de estrutura e estratégias de trading.

: Ao celebrar um contrato futuro, você tem a obrigação de comprar ou vender o ativo subjacente pelo preço e data acordados. Isso significa que você está comprometido com o trade, independentemente de ser lucrativo ou não.

: Os futuros são normalmente usados para fins especulativos ou para proteger posições existentes. Eles fornecem uma maneira simples de apostar no movimento futuro de preços de um ativo, sem a complexidade das opções.

, que é uma porcentagem do valor do contrato. Os requisitos de margem para contratos futuros são muitas vezes maiores do que os prêmios para comprar contratos de opções.

: As opções dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro de um prazo específico. Essa flexibilidade é valiosa porque permite que você escolha se deseja ou não exercer a opção.

: As opções são comumente usadas para 

. Elas podem ser empregadas para proteger um portfólio existente contra movimentos adversos de preços.

: Comprar uma opção requer o pagamento de um prêmio, que normalmente é menor do que a margem necessária para futuros. Isso torna as opções uma maneira mais econômica de ganhar exposição ao movimento de preço de um ativo.

Contratos Futuros vs. Contratos Perpétuos 

Os contratos perpétuos, também conhecidos como swaps perpétuos, são uma inovação relativamente recente no mundo do trading de criptomoedas. Há muitas semelhanças entre contatos futuros e perpétuos, bem como algumas diferenças importantes.

: Os contratos futuros e os contratos perpétuos são instrumentos financeiros derivativos, o que significa que derivam seu valor de um ativo subjacente, como criptomoedas como Bitcoin.

: Ambos os tipos de contratos permitem que os traders aproveitem suas posições, o que significa que podem controlar um tamanho de posição mais substancial com um investimento inicial relativamente menor. Isso amplifica os lucros e perdas potenciais.

: Os traders têm a flexibilidade de assumir posições long (especulando sobre aumentos de preço) e short (apostando em reduções de preço) em contratos futuros e perpétuos, permitindo que lucre com mercados em alta e em queda.

: Ambos os contratos exigem que os traders lancem uma margem inicial como garantia para cobrir possíveis perdas. Os requisitos de margem podem variar, mas são uma característica comum em contratos futuros e perpétuos.

: Os traders podem usar contratos futuros e perpétuos para fins de gestão de risco. Esses instrumentos podem ser usados para proteger posições existentes no mercado spot, ajudando a proteger contra movimentos adversos de preços.

Embora contratos futuros e perpétuos possam parecer iguais à primeira vista, um olhar mais atento revela algumas distinções cruciais entre os dois.

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