Nosso relatório semanal de análise de derivativos de criptomoedas explora eventos macroeconômicos; o estado atual das criptomoedas e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista; e futuros, opções e contratos perpétuos.

O sentimento positivo em torno de potenciais acordos comerciais nos EUA impulsionou um sexto dia consecutivo de ganhos em ativos de risco. O Bitcoin, impulsionado por esse sentimento e seus próprios drivers, como fortes influxos de ETF e avanços regulatórios, superou o ouro e as ações, subindo 14% no último mês e se consolidando em $94K. A volatilidade implícita do Bitcoin diminuiu significativamente, enquanto a volatilidade realizada se estabilizou acima de 30%, um nível que tem sido seu piso nos últimos 18 meses.

Por favor, confira os destaques do relatório.

Perp em alta de meses; traders ainda não estão totalmente comprometidos

Após subir de $75.000 para mais de $95.000 no início de abril, o Bitcoin tem sido negociado lateralmente em torno de $94.000 esta semana. O interesse aberto permanece estável para abril, próximo aos máximos históricos em $8B, enquanto os volumes de negociação diminuíram para $10B por dia. Volumes de negociação mais baixos correlacionam-se com menor volatilidade realizada, e o posicionamento perp sugere que os traders estão aguardando outro rally antes de se comprometerem com posições importantes, atentos às recentes quedas.

Volatilidade do Bitcoin cai para a menor em 18 meses

A volatilidade do Bitcoin diminuiu, aproximando-se de um piso anteriormente mantido de 35–40%, um nível do qual tem consistentemente se recuperado nos últimos 18 meses. A volatilidade implícita seguiu uma queda de 10 pontos na volatilidade realizada para pouco acima de 30%, o piso de sua faixa de 18 meses. A atividade de opções mostra uma preferência por puts, uma vez que o preço à vista do BTC permanece estável. O sorriso da volatilidade favorece calls fora do dinheiro, particularmente para opções de longo prazo, enquanto as opções de curto prazo estão quase neutras.

Sorrisos de volatilidade do BTC inclinam-se para calls OTM

Os sorrisos de volatilidade do Bitcoin agora favorecem calls fora do dinheiro (OTM) em todos os vencimentos, recuperando-se de uma inclinação put-call que favorecia fortemente puts no início de abril. O Ether está mostrando uma recuperação semelhante em vencimentos curtos, mas a inclinação de longo prazo permanece ligeiramente baixista. Embora as taxas de financiamento de ETH sejam positivas, as opções de longo prazo são distorcidas em direção a puts, apresentando assim um sentimento misto. Para BTC, os mercados de derivativos estão indicando sinais claros de alta, incluindo picos de taxa de financiamento positiva, rendimentos futuros com inclinação positiva e uma tendência para calls fora do dinheiro (OTM).

Avançado

Relatório de análise de derivativos de criptomoedas Bybit X Block Scholes (30 de abril de 2025): Volatilidade do Bitcoin atinge a mínima de 18 meses; dados mostram que traders ainda não estão totalmente comprometidos

A Grayscale lançou o ETF de Adotantes de Bitcoin, que rastreia empresas com uma estratégia corporativa de tesouraria em Bitcoin. 

Desempenho diário de destaque — Curve Finance (CRV)

O S&amp;P 500 subiu 0,15% à medida que os investidores ignoraram os temores de recessão e reagiram positivamente aos fortes resultados do setor de tecnologia, com o foco agora mudando para os resultados da Apple e da Amazon que estão por vir. O ouro caiu para $3.245 com o otimismo comercial entre os EUA e a China e um dólar mais forte, com esperanças de cortes de taxas pelo Fed amortecendo as perdas. Os Índices Coindesk, que rastreiam o mercado cripto mais amplo, caíram 0,51%, com Bitcoin e Ether caindo 1,24% e 0,86%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Negocie estes mercados e mais com até 500x de alavancagem na Bybit MT5 usando este 

O melhor desempenho de hoje é o CRV, que subiu 11,4% após a integração de novos pools Curve pela Spark, aumentando a liquidez de stablecoin e melhorando a infraestrutura DeFi.

Curve Finance (CRV), lançado em 2020, é uma DEX no Ethereum para trocas de baixo custo entre stablecoins e ativos semelhantes, com pools de rendimento e governança DAO via o token CRV. 

A Spark incorporou os pools Curve sUSDS/USDT e USDC/USDT à sua Spark Liquidity Layer (SLL), aumentando a liquidez de stablecoin, facilitando trocas e apoiando futuros depósitos e retiradas diretas de USDT através do Spark Savings.

Confira os preços, gráficos e dados mais recentes dos contratos 

 o Bitcoin Adopters ETF, que acompanha empresas com uma estratégia corporativa de tesouraria em Bitcoin. O ETF inclui empresas como Tesla, Blockstream e MARA. Ele reflete a tendência crescente de empresas adquirirem Bitcoin como proteção contra a inflação. O fundo da Grayscale visa fornecer exposição a empresas em setores como mineração, automotivo e energia. A adoção institucional do BTC, incluindo a estratégia de Michael Saylor, está impulsionando a escassez do Bitcoin, o que pode levar a uma escassez de oferta e ao aumento dos preços do Bitcoin no futuro.

Confira os últimos preços, gráficos e dados dos contratos 

Ontem, ETFs spot de BTC tiveram saídas de $323.3M, com $32M do GBTC e $291.3M de outros ETFs.

Confira os preços mais recentes, gráficos e dados de 

 seu maior evento de pontos Galxe, ocorrendo de 4 a 8 de maio de 2025, onde os usuários podem completar tarefas para ganhar pontos. Eles também introduziram a competição AlphaWave, um concurso de negociação de IA de 7 dias com 25 agentes de criptomoeda. Os usuários podem votar no agente que acham que vai ganhar para ganhar recompensas e completar missões Galxe. Novas tarefas serão adicionadas ao longo da semana.

Iniciante

Grayscale lança ETF de Adotantes de Bitcoin, rastreando empresas com estratégias de tesouraria em BTC

Descubra como o USDY, um stablecoin com rendimento da Ondo Finance, oferece retornos seguros e regulados garantidos por Títulos do Tesouro dos EUA em múltiplas blockchains.

, que são criptoativos atrelados a um ativo fiduciário principal, ganharam uma enorme popularidade e estão ajudando os investidores a lidar com a típica volatilidade do mercado. Por muitos anos, as criptomoedas stablecoin têm sido usadas para pagamentos, armazenamento de valor principal, transações B2B e mais. No entanto, stablecoins tradicionais sempre careceram da capacidade de gerar rendimento. Esses ativos são fixados a uma determinada taxa (por exemplo, $1) e, devido à inflação, não protegem contra a erosão do valor dos seus fundos. 

 começaram a ganhar tração nos últimos anos. Estas stablecoins de "nova geração", ao contrário de suas contrapartes tradicionais, não só proporcionam estabilidade de taxa, mas também geram rendimento, fazendo seu investimento crescer ao longo do tempo. Um dos principais ativos entre as stablecoins com rendimento é o US Dollar Yield (USDY), emitido pela Ondo USDY LLC, parte da 

Suportado por reservas de finanças tradicionais (TradFi) de baixo risco, o USDY gera rendimento e é um ativo totalmente composável que pode ser utilizado nos ecossistemas DeFi de múltiplas blockchains. As reservas e emissão da stablecoin também estão sujeitas a altos controles regulatórios. No mundo das stablecoins com rendimento, o USDY está entre as principais escolhas em termos de popularidade, regulação e segurança.

O que é o Token Ondo US Dollar Yield (USDY)?

 (USDY) é uma stablecoin com rendimento oferecida pela Ondo USDY LLC, parte do provedor de soluções DeFi Ondo Finance. 

O valor do USDY acompanha o do dólar americano, e é lastreado por títulos do Tesouro e reservas de depósitos à vista. A empresa mãe do emissor da moeda, Ondo Finance, é especializada em soluções de cripto de nível institucional. Ondo visa tornar ferramentas de finanças institucional de nível on-chain e infraestrutura acessíveis a qualquer pessoa.

USDY foi lançado em agosto de 2023. A partir de abril de 2025, a stablecoin tornou-se disponível na 

 — um nível de cobertura multichain que poucas outras stablecoins podem igualar.

Enquanto o preço do USDY acompanha o do dólar americano, sua taxa é tipicamente um pouco acima de $1 porque os rendimentos obtidos por cada unidade da stablecoin são adicionados a ela, aumentando seu valor nominal.

 (RWAs) tradicionais, principalmente títulos do Tesouro, embora parte das reservas também possa ser representada por depósitos à vista em bancos. Ambos os tipos de ativos financeiros são considerados equivalentes a dinheiro.

Para garantir a segurança do ecossistema Ondo, a Ondo garante cada equivalente a $100 de USDY com reservas no valor de $104, mantendo uma taxa de sobrecolateralização de 4% o tempo todo.

A Ondo Finance leva a sério a transparência do USDY. A empresa estabeleceu um mecanismo à prova de falência, com uma entidade corporativa separada controlando a emissão e supervisão da stablecoin de várias maneiras, incluindo um conselho de diretores com um diretor independente, e a segregação de ativos e relatórios da Ondo.

O USDY é um ativo totalmente composível que pode ser usado nos ecossistemas DeFi de suas blockchains hospedeiras para vários propósitos, como garantia, 

Benefícios do Ondo US Dollar Yield (USDY)

USDY oferece vários benefícios significativos para seus detentores. Primeiro, permite que investidores individuais e institucionais elegíveis ganhem rendimento denominado em dólar. Isso contrasta com as stablecoins tradicionais, que não oferecem nenhuma oportunidade de rendimento. Embora outras stablecoins que geram rendimento também proporcionem retornos aos detentores, algumas delas pagam os rendimentos em criptomoedas voláteis, em vez de ativos de alta qualidade.

Graças ao seu lastreamento em dólar, o USDY oferece tanto rendimento quanto estabilidade relativa. Além disso, é totalmente componível, criando oportunidades de uso em vários protocolos DeFi. USDY está disponível em sete blockchains, oferecendo acesso a mais oportunidades DeFi do que a maioria das stablecoins que geram rendimento.

A moeda também pode ser usada para holding passivo, crescendo em valor ao longo do tempo à medida que os rendimentos se acumulam. Nesta capacidade, USDY representa uma boa oportunidade de investimento on-chain de baixo risco.

Finalmente, a supercolateralização do USDY e seu suporte por ativos TradFi de alta qualidade, notas do Tesouro e depósitos à vista o tornam uma das stablecoins que geram rendimento mais seguras do mercado.

Como funciona o Ondo US Dollar Yield (USDY)?

Indivíduos e entidades institucionais precisam passar por um processo de integração para adquirir USDY, durante o qual eles apresentam documentos relevantes de identidade, legais e fiscais. Ondo aplica diligentemente 

 (AML) para aderir às leis de valores mobiliários dos EUA, ao Investment Company Act de 1940 e a outras regulamentações relevantes.

Residentes dos EUA e do Reino Unido não podem se candidatar para comprar USDY, embora você possa ser elegível se for cidadão dos EUA ou do Reino Unido e residir no exterior.

Se sua aplicação for aprovada, você pode receber USDY de 40 a 50 dias após a data do seu depósito inicial, embora comece a ganhar rendimento desde o primeiro dia do seu investimento. O valor mínimo para investimento ou resgate é de $500. Você pode comprar USDY da Ondo usando a 

. Transferências bancárias em dólares americanos também são suportadas para valores superiores a $100,000.

Os resgates são transferidos apenas em dólares americanos para contas bancárias fora dos EUA. Você pode resgatar seu investimento em USDY a qualquer momento, e o prazo típico para receber seus fundos é de cerca de 2–3 dias úteis a partir da data de sua solicitação.

USDY acumula rendimento diariamente. Os rendimentos da stablecoin são estruturados para não incorrer em obrigações fiscais federais nos EUA. A Ondo não cobra quaisquer taxas de desempenho ou gestão pelos rendimentos do USDY. No entanto, a empresa ganha rendimentos a partir de uma parte dos rendimentos gerados pelos ativos subjacentes que suportam o USDY.

Conforme mencionado anteriormente, os rendimentos do USDY acumulam-se a cada unidade do token. Portanto, o valor de um USDY é geralmente acima de $1. Por exemplo, o valor médio do USDY no momento desta escrita (30 de abril de 2025) é $1,11.

Para investidores que preferem uma taxa fixa de $1 para a stablecoin, a Ondo oferece a versão de reajuste, chamada rUSDY. Os rendimentos para o rUSDY são pagos na sua carteira na forma de tokens adicionais, aumentando a oferta da criptomoeda, enquanto o principal permanece em (ou muito próximo de) $1. Isso é conhecido como reajuste. USDY e rUSDY são livremente conversíveis entre si.

A versão reajustada da moeda pode ser útil para aqueles que precisam garantir a estabilidade da taxa (por exemplo, para pagamentos B2B de montantes contratuais acordados) enquanto também obtêm rendimentos dos seus investimentos.

 como um par de troca com a stablecoin USDT.

USDY oferece numerosos benefícios para investidores — rendimentos de baixo risco de ativos tradicionais de alta qualidade, ampla cobertura multichain, conformidade regulatória, transparência, composibilidade e estabilidade de taxas. A combinação de todos esses benefícios é bastante rara no mercado de criptomoedas, e a comunidade de investidores definitivamente está percebendo: USDY já é a terceira stablecoin com rendimento mais bem classificada por capitalização de mercado desde o final de abril de 2025. 

Como o nicho das stablecoins com rendimento está se expandindo, as vantagens do USDY provavelmente atrairão ainda mais interesse, tanto entre o público institucional quanto entre indivíduos interessados em acessar produtos cripto de alta qualidade, com padrão institucional.

Intermediário

O que é o Ondo US Dollar Yield (USDY) e como ele funciona?

Descubra as 7 principais moedas meme Sui em 2025, de MIU a HIPPO, à medida que ganham força com rápido crescimento, comunidades fortes e casos de uso únicos.

Moedas meme, especialmente nas blockchains 

, continuaram a crescer à medida que os investidores tomam decisões ousadas com um apetite renovado por riscos. Como uma blockchain de 

, Sui continuou a atrair entusiastas de criptomoedas — especialmente amantes de moedas meme, que apreciam a velocidade e a acessibilidade da plataforma.

Recentes aumentos nos volumes de negociação e nos valores de mercado das moedas meme SUI — como MIU, LOFI e BLUB — destacam o crescente interesse dos investidores. Por exemplo, BLUB experimentou um aumento de 88% em apenas 24 horas, de 22 a 23 de abril de 2025, contribuindo para a ampla recuperação do SUI à medida que seu preço subiu mais de 63% em abril de 2025.

Essas moedas frequentemente incorporam temas únicos e esforços filantrópicos, como as doações para a conservação da vida selvagem do HIPPO, que promovem um forte apoio da comunidade.

Vamos dar uma olhada nas principais moedas meme Sui que estão agitando o mercado de criptomoedas.

Por que as moedas meme da Sui estão ganhando força?

As moedas meme baseadas em Sui estão ganhando rapidamente força devido a uma combinação de vantagens tecnológicas e envolvimento vibrante da comunidade. O 

 de execução de transações paralelas e precificação de gás única da blockchain Sui permitem velocidades de transação ultrarrápidas e taxas mínimas. Isso faz da Sui uma plataforma ideal para o comércio especulativo de alto volume que as moedas meme frequentemente envolvem. A escalabilidade da Sui e a linguagem de programação segura Move atraem desenvolvedores em busca de ambientes eficientes e seguros para lançar seus novos tokens.​

 (DeFi) apoia ainda mais o crescimento das moedas meme, proporcionando vias para uma utilidade aumentada além da mera especulação. A seguir estão as principais moedas meme Sui com base na capitalização de mercado, em 30 de abril de 2025.

 é atualmente a principal “moeda meme de gato” baseada em Sui, com uma capitalização de mercado de $70.6 milhões. Atrai investidores com sua marca divertida, energética e espírito orientado pela comunidade. MIU também apresenta utilidade expandida além de seu hype fofo de gato, permitindo que os usuários acessem oportunidades de DeFi e 

 (NFT) em sua plataforma. Também promove compromisso a longo prazo através do seu processo de 

, já que os stakers podem ganhar até 15% APR com 12 meses de staking.

O projeto frequentemente lança eventos comunitários e concursos, fortalecendo sua base de detentores dedicados. O sucesso do MIU destaca o crescente apetite por tokens de meme em blockchains escaláveis como o Sui. Seu apelo lúdico e forte tokenomics o posicionaram no topo do setor de memes do Sui. MIU é uma 

: seu fornecimento total é de 9 trilhões de tokens, dos quais 55% são dedicados a um 

 periódicas, 15% alocados para recompensas de staking, 15% para o desenvolvimento do ecossistema, 10% para a comunidade e 5% reservados para a equipe.

MIU continua a surfar na onda de crescente adoção de memes, visando se tornar uma força duradoura dentro do ecossistema Sui e além.

Com um valor de mercado de $35,86 milhões e mais de 50 milhões de usuários de aplicativo, 

 (MEMEFI) é um ambicioso projeto no Telegram que combina o mundo dos memes com utilidades de SocialFi. Ao contrário das típicas moedas meme que dependem exclusivamente do hype, o MemeFi visa envolver os usuários do Telegram com um jogo interativo de cliques temático de meme em web3 que oferece sorteios diários e incentiva a criação de anúncios para empresas.

Seu token nativo, MEMEFI, é mais do que apenas uma mera moeda meme, e tem casos de uso para 

Você pode negociar MEMEFI na plataforma de negociação à vista da Bybit (

 é uma moeda meme em ascensão no Sui, conhecida por sua marca de "vibes lofi" relaxantes que ressoam com um público mais jovem e nativo da internet. Além de sua aparência divertida, LOFI demonstrou um crescimento sólido ao se conectar com comunidades por meio de música, estilo de vida e criptomoeda.

O projeto também inclui iniciativas ecológicas, focando em fornecer fontes de água limpa para comunidades globais e abordar o impacto dos resíduos oceânicos e plásticos na saúde marinha, dando-lhe um ângulo de missão que normalmente não é visto em moedas meme. Além de doar diretamente, cunhar os NFTs LOFI Mystic Yetis também ajuda a contribuir para a causa, com 20% dos lucros indo para a Fundação LOFI.

A vibe acessível do Lofi e a estratégia de marketing astuta continuam a atrair novos apoiadores, ajudando LOFI a se destacar na cena, cada vez mais lotada, de memes Sui. 

 (comumente conhecido como HIPPO) é um favorito da comunidade no mundo dos memes Sui. O token HIPPO mistura humor com filantropia, doando uma parte de suas receitas para iniciativas de conservação da vida selvagem, começando com o Zoológico Aberto de Khao Kheow, na Tailândia, que abriga o Moo Deng, o adorável hipopótamo anão que inspirou essa moeda meme viral. Esta abordagem que faz sentir-se bem ajudou a construir uma comunidade extremamente leal em torno do token HIPPO.

A dupla abordagem de Sudeng nos memes e no impacto no mundo real dá-lhe poder de permanência. O envolvimento crescente da comunidade do projeto garante que HIPPO permaneça relevante no espaço cripto de rápida evolução.

Você pode comprar HIPPO como um contrato perpétuo de USDT na Bybit (

 está fazendo ondas no ecossistema de moedas meme Sui com seu branding de temática aquática e a integração da cultura meme. Conhecido por sua abordagem amigável e centrada na comunidade, BLUB frequentemente organiza sorteios, competições de memes e incentivos à liquidez para maximizar o engajamento.

O branding divertido da moeda e o seu aumento constante de usuários ativos ajudaram o BLUB a subir rapidamente nas classificações. Sua forte presença online e campanhas virais de memes atraíram entusiastas de criptomoedas que estão à procura do próximo projeto meme de destaque. À medida que continua a construir parcerias e expandir seu alcance, BLUB demonstra forte potencial para se tornar um elemento fixo na cena de memes Sui.

 (TOILET) é um meme coin em ascensão no ​Sui que abraça o humor e o absurdo de uma maneira que ressoa com a cultura cripto. Sua identidade foca em ser intencionalmente ridículo, aproveitando o tom viral de meme coins que não se levam muito a sério.

O crescimento orgânico e impulsionado pela comunidade do projeto o tornou um dos mais comentados entre as novas entradas no espaço de memes do ​Sui. Concursos de memes frequentes, ataques comunitários e airdrops espontâneos ajudam a promover o engajamento. Um dos seus maiores eventos é a distribuição dos NFTs Toilet Club Alpha Pass aos 100 maiores detentores de TOILET (como indicado pela captura de tela de 21 de abril de 2025), que dá aos portadores acesso a todos os projetos e eventos da Toilet Dust e o direito de votar no desenvolvimento futuro da Toilet Dust.

Apesar de sua fachada humorística, a forte base de detentores do TOILET e suas táticas de marketing ativas sugerem que ele pode permanecer relevante à medida que o ecossistema de meme coins do Sui continua a se expandir.

 (FUD), outro projeto de destaque na categoria de meme coins Sui, é construído em torno de um adorável mascote pug combatendo FUD (medo, incerteza e dúvida) no mundo cripto. Com um tom humorístico e marketing inteligente, FUD construiu uma vibrante comunidade de detentores que abraçam tanto seus memes quanto sua missão.

FUD aproveita memes em alta, concursos e recompensas de airdrop para manter o marketing de sua comunidade fresco e viral, ajudando a crescer continuamente em popularidade. Sua profunda integração com aplicativos Sui como 

 — assim como sua tokenômica deflacionária, em que 20% é dedicado à queima de tokens — faz de FUD um forte candidato para crescimento futuro no espaço de memes.

Comprar moedas meme Sui na Bybit pode ser emocionante. No entanto, é importante reconhecer os riscos e recompensas envolvidos. 

, e seus preços podem oscilar de forma selvagem e rápida, oferecendo chances de ganhos substanciais, bem como perdas súbitas.

Sempre aborde esses investimentos com cautela, nunca arriscando mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Dito isso, o crescente ecossistema Sui e a cultura meme podem criar oportunidades gratificantes para os traders que se mantêm informados e gerenciam seus riscos de forma adequada.

Atualmente, você pode comprar MEMEFI como um par Spot e contrato Perpétuo na Bybit. HIPPO também está disponível como um contrato Perpétuo. Isso dá aos traders a flexibilidade de escolher o tipo de exposição que desejam — compra e manutenção simples com Spot, ou negociação alavancada com contratos Perpétuos.

A negociação Spot é a maneira mais direta de comprar moedas meme Sui, pois você compra a moeda diretamente e a possui integralmente. Na Bybit, o processo é simples. Depois de escolher o par Spot, como MEMEFI/USDT, selecione o tipo de ordem de sua preferência — por exemplo, 

(compra imediatamente ao melhor preço) ou 

(você define o preço que está disposto a pagar) — e confirme a negociação para fazer sua compra.

A negociação Spot é ideal para iniciantes, bem como para qualquer um que prefira uma abordagem mais direta e de menor risco em comparação com 

Comprar moedas meme Sui como contratos Perpétuos

A Bybit oferece MEMEFI e HIPPO como contratos perpétuos USDT para aqueles que buscam opções de negociação mais avançadas. Com a negociação perpétua, você não possui as moedas reais; em vez disso, você especula sobre o movimento de seus preços. Os pontos principais a entender incluem o seguinte:

Contratos perpétuos podem oferecer recompensas significativas, mas requerem um entendimento sólido de 

. Sempre comece com uma alavancagem menor e pratique uma disciplina de negociação sólida.

Quer você prefira a simplicidade do Spot ou a estratégia dos Perps, a Bybit oferece maneiras flexíveis de explorar o crescente mercado de moedas meme Sui.

A rápida ascensão das moedas meme na blockchain Sui destaca o poder de projetos impulsionados pela comunidade quando são combinados com tecnologia inovadora. Graças às transações de alta velocidade da Sui, baixas taxas e ambiente amigável para desenvolvedores, moedas meme Sui como MIU, LOFI e HIPPO encontraram o ecossistema perfeito para prosperar. Cada projeto traz algo único à mesa — seja humor, filantropia, inovação em DeFi ou pura cultura meme — criando um cenário vibrante e diversificado de moedas meme Sui.

7 principais moedas meme Sui para prestar atenção em 2025

Trading

Trading-Risk-Management-Techniques-planning-a-trading-plan.png

Bull-flag-breakout-and-the-risk.jpeg

Formula-to-find-position-sizing.jpeg

Bull-flag-breakout.jpeg

Trading-market-risk.png

Risk-management-techniques.png

Multiple-Time-Frame-Risk-Management.jpeg

Short-Squeeze.jpeg

Portfolio-management-1.png

Closing-Thoughts-Icon.png

AVALIAÇÃO DE RISCOS E FORMULAÇÃO DO PLANO DE TRADE

Ninguém ganha 100% do tempo, e os traders mais bem-sucedidos do mundo sabem disso. Por isso, esses investidores se enxergam primeiro como gerenciadores de risco e só depois como traders.

“O MAIOR RISCO É NÃO CORRER RISCO ALGUM. EM UM MUNDO QUE ESTÁ MUDANDO MUITO RAPIDAMENTE, A ÚNICA ESTRATÉGIA COM FRACASSO GARANTIDO É DEIXAR DE CORRER RISCOS.”

Em outras palavras, se você quer ter sucesso em qualquer empreitada — inclusive no trade de criptomoedas — precisará ficar confortável com a inevitabilidade dos riscos.

Ao longo desse guia, você aprenderá como gerenciar os riscos inerentes ao trade, além de como proteger sua conta e simultaneamente ganhar mais dinheiro.

É fato que a maioria dos novos traders no mercado perdem seu dinheiro nos primeiros meses da sua jornada de trade. Isso é consequência de não ter um plano de trade, que é o alicerce do sucesso nessa atividade.

Alguns dos elementos necessários para se estabelecer um bom plano de trade são:

Abordagem e estratégia de trade bem-definidas

 – Essa é a principal referência que embasará o plano de trade, podendo ser análise técnica ou 

Análise fundamentalista é uma abordagem usada por investidores de cripto para estabelecer o valor intrínseco de um criptoativo….. 

 – Refere-se às estratégias usadas para encontrar novas oportunidades de trade e avaliar o momento de mercado. Entre as metodologias mais populares estão ação de preço, médias móveis, indicadores e estrutura de preço, entre outras.

– É o processo que define as diretrizes de como o risco será gerenciado durante um trade, constituindo um dos elementos mais importantes para se obter uma real vantagem no mercado.

 – São os locais em que os traders executarão suas ordens e onde acontece toda a ação. Esses mercados devem ter níveis suficientes de volatilidade, liquidez e facilidade de execução. O mercado de criptomoedas atende a essas condições, pois tem uma boa amplitude de movimentação, alavancagem e a possibilidade de abrir posições compradas (Long) e vendidas (Short) com facilidade.  

Ganhe familiaridade com o processo de gerenciamento de riscos

O aspecto mais importante do processo de gerenciamento de riscos é saber como lidar com trades perdedores. 

O objetivo principal é amenizar perdas. Não é segredo que alguns dos traders mais bem-sucedidos do mundo possuem excelentes ferramentas de gerenciamento de risco, que os elevaram ao maior patamar da profissão.

 (um trader bilionário), que já disse em várias entrevistas que uma grande parte de sua estratégia de gerenciamento de riscos é sempre procurar trades com perfil assimétrico de risco-retorno. Geralmente, a uma razão de 4:1, isso significa arriscar $1 para obter $4 de lucro potencial. 

O que é gerenciamento de riscos do trade?

Em terminologia leiga, o gerenciamento de riscos do trade é um sistema que lhe permite lidar com os riscos de cada trade de maneira eficiente.

Alguns dos elementos de definem uma boa estratégia de gerenciamento de riscos são:

 – Qual é o seu apetite por risco em cada trade? Em outras palavras, esse valor depende do perfil de risco de cada trader. O valor deve expressar uma porcentagem do saldo na conta de trading, podendo ir de 0,1% até 4% por trade. 

 – Define a quantidade de um ativo que será comprada ou vendida. Está diretamente relacionado ao valor de risco por trade, pois o tamanho da posição será estabelecido com base naquele parâmetro. Vale observar que os mercados alavancados oferecem a oportunidade de abrir posições maiores com um capital menor. No entanto, se a posição não for bem gerida, as perdas podem ser bastante significativas.

 – É a posição do Stop-Loss inicial após ser disparada a entrada no mercado. Esse nível é definido com base na metodologia de trade escolhida. Por exemplo, se for iniciar um trade Long, comprando o ativo a um preço próximo de um suporte, você deverá colocar o Stop-Loss abaixo desse suporte.

 – O Trailing-Stop refere-se a como o Stop-Loss se deslocará quando o trade vai na direção esperada. A ideia é travar uma parte dos lucros se o mercado inverter a direção. Existem diversas estratégias para isso, mas, geralmente, alguns dos melhores indicadores para redução de riscos e proteção dos lucros são as médias móveis, média de amplitude de variação (ATR) e linhas de tendência.

 – Alvo de lucro são as áreas em que será feita a realização de lucros da posição. Idealmente, os alvos de lucro devem ter uma relação risco-retorno assimétrica, com ganhos potenciais várias vezes maiores do que a quantidade de risco.

 é a relação entre os riscos de um determinado trade e seus potenciais ganhos. Geralmente, é recomendado fazer trades com assimetria na relação risco-retorno, pois isso possibilita obter lucros com uma porcentagem pequena de trades bem-sucedidos. 

No entanto, seu objetivo deve ser definido com base na estrutura do mercado e não aleatoriamente. Por exemplo, se um trade comprado está se aproximando de uma área de resistência, seria bom realizar lucros, pois há uma grande probabilidade de recuo do mercado.

Mesmo assim, é importante manter em mente que a estratégia de trade define como serão geridos os alvos de lucro. Alguns métodos de realização de lucro comumente utilizados são:

– Fechar a posição inteira e um preço pré-definido.

– Fechar uma parte da posição e manter o restante em aberto, com Trailing-Stop.

– Manter a posição inteira em aberto e gerenciar o risco com Trailing-Stop, de forma que a ordem de saída seja executada quando o stop for disparado.

Quando se tratam de riscos, a regra Nº 1 é: antes de entrar no mercado, você deve saber a quantidade de dinheiro que aceita perder se o trade não atender à sua expectativa. 

Tipicamente, a quantidade de risco é uma porcentagem do saldo da conta de trading. Iniciantes devem adotar um risco de 1% ou menos para atuar de maneira defensiva e proteger o capital, enquanto ganham experiência como traders.

 é a “regra de bolso” segundo a qual você nunca deve colocar mais de 1% do seu capital ou do seu saldo em um único trade. De maneira geral, traders com saldos maiores devem adotar uma porcentagem menor. Veja por esse lado: se o seu saldo aumentar, a sua posição também vai. Sendo assim, a melhor opção é minimizar as suas perdas aderindo a essa regra.

Após definida a porcentagem de risco, deve-se calcular o tamanho da posição para o trade. No próximo exemplo, você terá uma ideia de como funciona esse cálculo.  

Com base na estratégia de trade, são definidos os pontos de entrada e do Stop-Loss. Nesse caso, a entrada Long (comprada) é disparada com base no rompimento da bandeira de alta.

Nesse ponto, deve ser calculada a diferença entre os pontos de entrada e saída. Nesse caso, você deve subtrair $45.650 (Stop-Loss/risco) de $46.450 (entrada), o que resulta em uma diferença de $800.

Então, encontre o tamanho de posição que representa o risco que você aceita correr. Se você for aplicar a regra do 1% e seu saldo é $80.000, você deve comprar apenas 

. No pior cenário, o máximo que você irá perder é 1%, o que dá $800. 

A fórmula para encontrar o tamanho da posição é o resultado da divisão do risco em dólares pela diferença entre o preço de entrada e o preço do risco.

Você deve sempre diversificar o seu portfólio, pois uma maior exposição a diferentes mercados e instrumentos lhe trará mais oportunidades de trade. Ao final, isso diluirá a probabilidade de você ter uma perda significativa por conta de um único movimento adverso.

No contexto de gerenciamento de riscos de trade, diversificar significa que você não deve se ater a uma única estratégia de trade. O motivo disso é que o mercado está em movimento constante e o ambiente de negociação também muda sem parar. Ao invés disso, arme-se com o conhecimento necessário para lidar com trade-offs, caso a sua posição comece a andar de lado. 

No final das contas, diversificar significa criar um perfil de risco mais equilibrado para maximizar os retornos ao longo de um período prolongado.

O gerenciamento de riscos também funciona bem para quem faz day trade. Ainda assim, a mistura de movimentação intraday com alavancagem pode acabar virando uma faca de dois gumes, pois pode aumentar exponencialmente os lucros, mas também as perdas. 

Por isso, se você faz day trade, aplicar um sistema de gerenciamento de riscos é absolutamente necessário, pois é isso que vai garantir a proteção que seu capital precisa. Ao mesmo tempo, você estará protegendo sua posição contra a liquidação.

Da mesma forma, recomenda-se diversificar as suas estratégias de day trade para diminuir o risco de ruína.  

O retorno esperado pode ser medido em relação ao risco. Muitos traders profissionais utilizam unidades de risco para expressar o alvo potencial e definir se um trade vale a pena. Geralmente, as zonas-alvo são definidas com base na estrutura do mercado, onde é possível determinar a oferta e demanda.

O gráfico de 60 minutos do BTCUSD, abaixo, é um ótimo exemplo para ilustrar esse conceito.

Resumindo, em muitos casos, as estratégias de trade lucrativas procuram cenários que combinam uma boa relação risco-retorno com uma porcentagem razoável de trades bem-sucedidos. Dessa maneira, os trades ganhadores compensarão os perdedores e ainda sobrará um lucro substancioso. 

Geralmente, a curva de patrimônio de um sistema eficiente de gerenciamento de riscos do trade sobe de maneira mais constante, pois os níveis de lucro são mais amplos.

Por exemplo, o cenário hipotético a seguir, de um day trader com chance de lucro de 50% e risco-retorno médio de 2,5x, produzirá uma boa curva de patrimônio. Do ponto de vista do gráfico, você pode ver como os trades ganhadores impulsionam a curva de patrimônio para cima.

Em última instância, quando você olha o gráfico, deve entender que a porcentagem de sucesso de um sistema pode ser menos importante do que a forma de lidar com os riscos e com os trades malsucedidos.

, as criptomoedas estão entre os ativos de investimento mais voláteis. 

A volatilidade das criptos é inevitável, e os riscos estão associados diretamente à execução dos trades. 

Na verdade, investir em criptoativos significa que você pode muito bem estar se expondo ao risco de perder sua senha, sofrer um ataque de hacker, ter problemas jurídicos associados à dinâmica do mercado (liquidez, alavancagem, conversões, etc.).

Acima de tudo, como você pode garantir a segurança dos seus fundos em uma exchange de cripto? E além disso, o seu gerenciamento de riscos atual é suficiente?

Os riscos dos criptoativos estão associados principalmente à estrutura desse mercado. A seguir, damos três exemplos de riscos associados aos criptoativos e que impedem o avanço do mercado:

Um risco crítico das criptomoedas é a falta de clareza quanto à regulação e ao arcabouço legal.

Hoje em dia, com o interesse crescente do público no mercado cripto, existem inúmeros golpes que não estão sujeitos à regulação e já enganaram muita gente.

Por isso, é importante encontrar exchanges e carteiras de cripto confiáveis para garantir um ambiente de trade seguro. Geralmente, as melhores exchanges de cripto são as que registram maiores volumes de trading porque são onde a maioria das pessoas e instituições estão negociando. Dito isso, 

 e promete um dos melhores e mais seguros ambientes de trade para usuários desse tipo de produto.

 por trás da rede atua como registro distribuído ou registro público de todas as transações feitas ali. 

No entanto, o problema é a gigantesca quantidade de energia consumida pelos mineradores da moeda. Para registrar uma única transação, os mineradores precisam resolvem problemas matemáticos complexos, chamados de “

” (prova de trabalho), o que levou a problemas de escalabilidade. 

Nesse sentido, o alto consumo de energia do Bitcoin pode ameaçar a adoção generalizada da tecnologia de blockchain.

A custódia de criptoativos é feita por meio de carteiras digitais “quentes” (online) ou “frias” (offline). Em maior ou menor grau, essas carteiras podem ser destruídas ou atacadas por hackers. 

Carteiras de papel e carteiras de hardware (físicas) são consideradas o jeito mais seguro de armazenar seus ativos digitais.

Alguns dos riscos mais comuns relacionados às exchanges e que podem afetar suas atividades de trade são:

Todos eles podem prejudicar a sua habilidade de comprar e vender criptomoedas ao preço desejado.

A Bybit é a única exchange de criptomoedas que oferece compensação garantida em caso de qualquer falha no sistema. A Bybit também se orgulha de fornecer uma experiência de usuário intuitiva e com poucos ou nenhum problema de conectividade, por conta do nosso mecanismo de execução capaz de processar 100.000 

Transações por segundo (TPS) é o número de transações que uma rede de blockchain pode processar a cada segundo ou o número… com 99,9% de disponibilidade.

A liquidez se refere à facilidade de entrar e sair do mercado sem níveis significativos de slippage. No entanto, quando um ativo tem pouca liquidez, não será fácil sair da posição ao preço desejado. Isso acontece quando há oferta e demanda limitada.

A melhor maneira de atenuar riscos como esse é garantir que você esteja:

 é quando uma ordem é executada a um preço diferente do esperado. O slippage geralmente acontece com criptomoedas de baixo volume ou alta volatilidade.

Para reduzir o slippage, investidores de cripto podem recorrer às ordens limitadas, ao invés de ordens a mercado. Na Bybit, nós garantimos um slippage mínimo, de $15 a $30, e os traders podem usar três diferentes tipos de ordens:

Alavancagem é quando uma corretora oferece a possibilidade de enviar ordens maiores do que o saldo existente na conta do(a) trader. A alavancagem pode ser usada para a abertura de posições maiores. Isso significa que, ao negociar com alavancagem de 100x, você pode multiplicar seus ganhos em até 100 vezes o que teria lucrado com seu investimento original.  

O risco mais óbvio é que isso também amplifica a sua perda potencial. 

Ainda que a alavancagem ofereça um risco substancial de perda, ela é também uma excelente opção para maximizar os seus lucros, se for adotado um sistema bem definido de gerenciamento de riscos do trade.

Estratégias de gerenciamento de risco para negociar cripto

Entre na disputa por 2,500 USDT toda semana

Ganhe pontos de experiência ao concluir tarefas

Regras do evento

Inscreva-se agora e receba 10 pontos

Adicionar um comentário (0/5)

Publicar um artigo (0/5)

Compartilhar artigo nas redes sociais (0/5)

Curtir 5 artigo(s) (0/5)

Artigo lido: (0/5)

Tabela de classificação semanal