Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Биткоин

Трейдинг

Стратегии

После падения цен более чем на 75% в период с 2021 по 2022 год 

 продемонстрировал впечатляющее восстановление, поднявшись в начале ноября 2024 до уровня в $35 000, не наблюдавшегося почти два года. Достигнув дна в ноябре 2022 года, биткоин вступил в новый бычий цикл и вернул на рынок инвесторов и трейдеров. 

Кроме того, росту биткоина способствуют нормативные изменения и появление таких инструментов, как биткоин-ETF. Хотите принять участие в этом ралли биткоина? В этой статье мы подробно рассмотрим различные стратегии, которые помогут легко получить прибыль на торговле биткоинами в 2024 году.

Что такое торговля биткоинами?

За последние годы торговля биткоинами приобрела огромную популярность. В результате этого инвесторы могут получать прибыль на движениях цены самой известной в мире криптовалюты. С появлением таких новых финансовых продуктов, как торгуемые на бирже фонды (биткоин-ETF), в торговле биткоинами произошли значительные изменения.

Как осуществляется торговля биткоинами

Торговля биткоинами — это покупка и продажа биткоинов на финансовых рынках с целью получения прибыли. Трейдеры могут торговать биткоинами на различных платформах, включая криптовалютные биржи, брокеров и, в ближайшем будущем, биткоин-ETF.

Трейдеры могут инвестировать в различные продукты, повторяющие движение цены биткоина. 

Например, криптовалютные биржи предлагают торговлю на споте, опционы и фьючерсные контракты. Кроме того, существуют контракты на разницу (Bitcoin CFD), которые являются формой деривативов на биткоин. Используя CFD, трейдеры спекулируют на краткосрочных или долгосрочных изменениях цены биткоина и получают прибыль на изменении цены, фактически не владея монетами. 

И наконец, на сцену выходят биткоин-ETF.

В 2024 году одним из самых значительных событий в торговле биткоинами стало появление торгуемых на бирже фондов, или 

. Этот финансовый инструмент предназначен для упрощения традиционным инвесторам доступа к биткоинам без сложностей, связанных с владением и управлением самими монетами.

Биткоин-ETF структурирован как традиционный торгуемый на бирже фонд, но его базовым активом является биткоин. Это означает, что инвестиции в биткоин-ETF дают непрямой доступ к крупнейшей и первой успешной криптовалюте в мире без необходимости настраивать 

 и обеспечивать его безопасность.  Биткоин-ETF торгуются на основных фондовых биржах так же, как и акции, что делает их более доступными и привычными для традиционных инвесторов.

Несколько крупных финансовых фирм, таких как 

, подали заявки на создание биткоин-ETF, при этом ожидается, что их заявки будут удовлетворены. Когда эти биткоин-ETF получат зелёный свет, спрос на биткоины, вероятно, увеличится, поскольку они станут доступнее для более широкого круга участников рынка.

Как начать торговлю биткоинами

Создание учётной записи и кошелька для биткоинов — это простой и быстрый процесс. Ниже приводится пошаговое руководство о том, как начать торговлю биткоинами в 2024 году.

1. Выберите надёжную биржу

Решающее значение имеет правильный выбор биржи. Ищите платформу с хорошей репутацией, высокими стандартами безопасности, удобным интерфейсом и неизменно высокой оценкой пользователей. Одна из таких бирж — это Bybit, которая является высоконадёжной биржей с различными вариантами торговли биткоинами. 

Кроме того, убедитесь, что выбранная биржа может предложить торговлю криптовалютами в вашей стране проживания. Это крайне важно, поскольку биржи становятся все более регулируемыми и подчиняются правилам и требованиям, действующим в той или иной стране.

Создайте на выбранной бирже учётную запись (или аккаунт). Обычно нужно предоставить персональные данные, пройти проверку личности и настроить меры безопасности, например, 2FA-аутентификацию. Надёжно храните данные для входа в систему и восстановления аккаунта.

После создания аккаунта внесите депозит в фиатной валюте (например, USD, EUR) или криптовалюте. Это средства, которые будут использоваться в торговле.

Можно начать торговлю, используя средства в кошельке. Ознакомьтесь с различными торговыми парами и типами ордеров. Некоторые распространённые торговые пары — BTC/USD, BTC/ETH и BTC/USDT. Принимайте обоснованные решения, 

, что поможет осуществлять стратегические сделки.

Торговля криптовалютами по своей природе нестабильна, поэтому цены могут быстро изменяться. Крайне важно

 и не инвестировать больше, чем можете себе позволить. Диверсифицируйте портфель, чтобы распределить риски, и разработайте чёткую торговую стратегию с точками входа и выхода.

6. Будьте в курсе событий

Следите за последними новостями и событиями в криптовалютах. Узнавать последние новости можно в разделах 

Рыночные настроения могут быстро меняться в ответ на новостные события, нормативные изменения и технологические достижения. Чтобы принимать обоснованные торговые решения, используйте надёжные источники информации. 

7. Терпение и дисциплина

Торговля биткоинами может быть одновременно увлекательной и сложной. Важно проявлять терпение, дисциплину и контролировать эмоции. Избегайте принятия импульсивных решений и будьте готовы не только к прибыли, но и к убыткам.

Стратегии торговли биткоинами

В торговле биткоинами существует множество стратегий.  Ниже приведены лишь некоторые из наиболее распространённых торговых стратегий.

 — это один из способов описания принципа 

 («Hold On for Dear Life» или «Держи изо всех сил»), который подразумевает покупку и долгосрочное хранение биткоинов из расчёта, что его цена со временем будет расти. Эта стратегия не учитывает ежедневные, еженедельные или ежемесячные колебания цены и фокусируется на долгосрочных целях.

Трейдеры оценивают текущую цену биткоина и прогнозируют его долгосрочную потенциальную стоимость. Они могут изучать фундаментальные основы блокчейна или долгосрочные индикаторы динамики цены на недельных или месячных графиках.

Торговля на колебаниях (свинг-трейдинг)

 основана на получении прибыли с использованием среднесрочных трендов на рынке. Свинг-трейдеры, практикующие этот метод торговли, считают, что рынок движется не по прямой линии и периодически на нём происходят значительные коррекции. 

Таким образом, свинг-трейдеры фиксируют прибыль во время бычьих трендов, а затем открывают короткие позиции или ждут, чтобы снова совершить покупку по более низкой цене. В первом случае они лучше используют капитал, поскольку не ждут, пока закончится коррекция. Большинство подобных сделок открываются на срок от пары дней до нескольких месяцев.

Торговля биткоинами на споте 

Многие трейдеры отдают предпочтение

, так как при сохранении и переносе позиции на следующий день им приходится уплачивать комиссию. Поэтому они ищут краткосрочные сделки, которые могут открыть и закрыть в тот же день.

Стратегия дневного трейдинга заключается в анализе краткосрочных паттернов на ценовых графиках и поиске небольших возможностей, которые повторяются каждый день. Дневная торговля в значительной степени основана на чтении графиков и техническом анализе.

 — это ещё более краткосрочный и активный стиль, чем дневная торговля. Скальперы держат позицию всего несколько минут, пытаясь заработать на сделке пару пунктов. Поскольку сделки нужно совершать очень быстро, многие скальперы используют в своих торговых стратегиях инструменты автоматизированной торговли и пользовательские программы.

Скальпинг обычно предполагает высокий процент успешных сделок и очень высокие риски. Достаточно одной убыточной сделки, чтобы потерять всю прибыль от нескольких успешных сделок.

Советы по торговле биткоинами

Торговля биткоинами — это сложная задача, учитывая присущую этой криптовалюте волатильность. Чтобы добиться успеха, нужно выработать надёжную стратегию и непрерывному учиться. Далее мы дадим несколько полезных советов, которые помогут вести успешную торговлю биткоинами как в 2024 году, так и в последующем.

1. Исследования, исследования, исследования

В торговле биткоинами знание – сила. Прежде чем совершать какую-либо сделку, потратьте время на исследование рынка криптовалют. Ознакомьтесь с историческими трендами биткоина и размерами его коррекций. Очень важно найти время на изучение факторов, влияющих на стоимость биткоина, поэтому мы составили следующий список.

2. Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в этом случае включает в себя определение внутренней стоимости биткоина путём оценки факторов, влияющих на его цену, таких как скорость принятия, сетевая безопасность и 

, нормативные изменения и макроэкономические тенденции. Например, существенное влияние на цену биткоина могут оказать нормативные изменения в основных экономиках мира. 

Технический анализ — это изучение ценовых графиков, объёма торгов и исторических данных с целью выявления трендов и прогнозирования будущего движения цены. Для принятия решений трейдеры используют различные паттерны и модели. 

 и дополнительные инструменты анализа могут дать представление о настроении рынка, а также о потенциальных точках входа и выхода. Технический анализ может дополнить фундаментальный анализ, улучшить торговую стратегию и помочь определить идеальные цены входа и выхода.

4. Следите за новостями

Очень важно быть в курсе последних новостей и событий в мире криптовалют. Рыночные настроения могут быстро меняться в ответ на новостные события и нормативные изменения. Например, одобрение биткоин-ETF может привести к увеличению спроса на биткоины. Обеспечьте доступ к надёжным источникам информации, таким как авторитетные новостные веб-сайты и официальные объявления от бирж и регулирующих органов.

Тем не менее, очень важно отличать достоверные новости от слухов и даже фальшивых новостей. Криптовалютное пространство изобилует дезинформацией и слухами, которые могут привести к необоснованной волатильности цен. 

Прежде чем принимать торговые решения, всегда проверяйте информацию и используйте нескольких надёжных источников. 

5. Диверсифицируйте инвестиции

Пресловутые колебания цены биткоина делают диверсификацию очень важной стратегией управления рисками. Вместо того, чтобы вкладывать весь капитал в один актив, такой как биткоин, рассмотрите возможность распределения инвестиций по различным криптовалютам. Это поможет снизить риски, связанные с биткоином, и создать более сбалансированный портфель.

Кроме того, диверсификация не означает инвестиции только в криптовалюты. Рассмотрите возможность включения в инвестиционный портфель таких традиционных активов, как акции, облигации или недвижимость. Диверсификация может помочь защитить капитал во времена крайней волатильности или отсутствия волатильности на рынках криптовалют.

Торговля биткоинами не лишена рисков. Чтобы защитить капитал, разработайте чёткую стратегию управления рисками. Это включает в себя установку ордеров стоп-лосс, определение размеров приемлемых убытков и соблюдение 

. Не вкладывайте больше, чем суммы, которыми имеете возможность рисковать, и сохраняйте достаточный капитал, чтобы продолжать жить комфортно, даже в случае потери всех инвестиций.

Эмоции могут затуманить рассудок и привести к импульсивным решениям. 

 — это распространённые эмоции, которые могут повлиять на выбор торговых решений. Создайте торговый план с заранее определёнными точками входа и выхода и придерживайтесь его. Максимально систематизируйте торговый план и стратегию. Рассмотрите возможность автоматизации стратегии, чтобы избавиться от эмоций при торговле. Торговля без эмоций – это ключевой компонент успешной торговли.

Чтобы успешно вести торговлю биткоинами в 2024 году и в последующий период, необходимо проводить тщательные исследования, иметь чёткую торговую стратегию, эффективно управлять рисками и постоянно учиться. Оставаясь в курсе событий, используя фундаментальный и технический анализ, диверсифицируя инвестиции и контролируя эмоции, можно увереннее ориентироваться на волатильном рынке биткоина и добиться успеха в торговых начинаниях.

Способы торговли биткоинами на Bybit

Торговать биткоинами на Bybit можно несколькими способами. Ниже приведены три наиболее популярных продукта, которые используют трейдеры в торговле биткоинами.

 — это самый простой и основной метод торговли биткоинами. Новые трейдеры обычно начинают торговый путь на спотовых рынках.

Спотовая торговля — это покупка и продажа биткоинов (или других криптовалют) по текущей рыночной цене, известной как спотовая цена. Это практически немедленный обмен или зачисление биткоинов на аккаунт покупателя.

Покупатели биткоинов на споте надеются, что цена биткоина со временем вырастет, и они смогут продать их с прибылью. Это популярный метод торговли, поскольку покупатели могут хранить монеты сколько захотят, без истечения срока действия контракта.

Другой формой спотовой торговли на Bybit является 

. Это означает, что для покупки биткоинов трейдер использует заёмные средства. Когда сделка закрывается, заём погашается, а оставшиеся средства считаются прибылью. Маржинальная торговля на споте позволяет трейдерам открывать позиции, превышающие сумму средств на их аккаунтах, поскольку они пользуются 

Маржинальная торговля на споте часто используется краткосрочными трейдерами. Поскольку привлекаются заёмные средства, трейдеры уплачивают ставку финансирования и проценты. Таким образом, долгосрочные трейдеры в конечном итоге столкнутся с тем, что проценты съедят их прибыль, тогда как по краткосрочным сделкам расходы будут ниже.

Торговля фьючерсами на биткоин

Фьючерсы на биткоин — это типичный продукт, который трейдеры любят использовать для торговли на ценовых колебаниях биткоина. Контракты, используемые в торговле фьючерсами на Bybit, называются

 и представляют собой продукт, схожий с маржинальной торговлей на споте.

Торговля бессрочными контрактами может осуществляться с использованием 

. Это означает, что маржа, прибыль и убыток, а также риски выражаются в USDT или USDC. Кроме того, существуют инверсные бессрочные контракты, которые позволяют трейдеру использовать биткоин в качестве базовой валюты. Это означает, что маржа, прибыль и убыток, а также риски рассчитываются в биткоинах.

Между бессрочными контрактами и маржинальной торговлей на споте существуют очень незначительные различия, одно из которых заключается в том, как часто взимаются проценты. По бессрочным контрактам проценты взимаются каждые восемь часов, и только если трейдер держит открытую позицию по истечении 8 часов. С другой стороны, в маржинальной торговле на споте проценты взимаются каждый час, независимо от того, исполнен ордер или нет.

Таким образом, бессрочные контракты и 

 являются предпочтительными инструментами торговли для тех, кто рассматривает более продвинутые стратегии или краткосрочные сделки. Например, трейдер может держать позицию по бессрочному или инверсному бессрочному контракту в течение четырёх часов и не уплачивать проценты, если он не удерживает позицию в 00:00 UTC, 08:00 UTC или 16:00 UTC.

Торговля опционами — это ещё один популярный метод торговли биткоинами.

 — это контракт, который предусматривает право, но не обязанность держателя опциона купить или продать биткоины и другие криптовалюты по заранее определённой цене и в указанное время в будущем.

С помощью опционов трейдеры могут делать ставки на повышение или снижение цены биткоина, не вкладывая полную сумму и не владея биткоинами. В результате трейдер может более эффективно использовать капитал. Опционы имеют сроки действия и другие, более сложные расчёты, которые могут повлиять на их стоимость.

Трейдеры могут использовать 

 для хеджирования текущей сделки или реализации стратегии, которая включает несколько опционов в одну и ту же сделку.

Другие инструменты торговли биткоинами

Помимо торговли на споте, фьючерсов и опционов, на Bybit можно использовать несколько других популярных инструментов.

Начинающие трейдеры могут начать с 

. По сути, пользователь изучает действия лучших Мастеров трейдинга на 

 и решает, чьи сделки копировать. Когда эти трейдеры открывают или закрывают позицию, их сделки автоматически выполняются на аккаунте пользователя без вмешательства с его стороны. Копитрейдинг — это простой способ для начинающих начать торговлю без необходимости принимать собственные торговые решения.

Кроме того, на Bybit можно использовать 

 можно найти четыре торговых бота: 

. Каждый бот предназначен для разных целей, поэтому их можно выбирать исходя из поставленных торговых задач. Каждый бот имеет функцию автозаполнения с фиксированными параметрами, что упрощает торговлю для начинающих трейдеров. 

Ключевые факторы, влияющие на цену биткоина

На цену биткоина влияют несколько факторов. Понимание этих факторов поможет инвесторам и трейдерам более успешно ориентироваться на рынке биткоина.

У биткоина есть фиксированный график эмиссии. Всего будет выпущен только 

, и этот дефицит является неотъемлемой частью его ценностного предложения. Поскольку всё больше людей стремятся купить и хранить биткоины, возросший спрос оказывает повышательное давление на цену BTC. И наоборот, снижение спроса может привести к снижению цены.

Одним из наиболее значимых событий, влияющих на предложение и спрос, является 

, который происходит приблизительно каждые четыре года. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года. После каждого халвинга вознаграждение за 

 биткоинов снижается вдвое. Поставки новых монет сокращаются, что может вести к повышению цены.

Стратегии торговли биткоинами в 2024 году

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге