Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Bybit VIP

Узнайте, как присоединиться к VIP-программе Bybit, где можно воспользоваться эксклюзивными преимуществами — от скидок до 50% на торговые комиссии и индивидуальных процентных ставок до мгновенных внебиржевых сделок до $10 млн.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

VIP-программа Bybit позволяет получать эксклюзивные привилегии — скидки до 50% на торговые комиссии и индивидуальные процентные ставки, мгновенные внебиржевые сделки, кэшбэк карты Bybit и многое другое. Став одним из лучших трейдеров на платформе, вы повысите прибыльность, повысите лимиты и получите доступ к привилегиям только для VIP-пользователей.

В этой статье представлена VIP-программа 

 а также описаны шаги по получению статуса VIP-трейдера и получению эксклюзивных привилегий. Давайте начнём!

Что такое VIP-программа Bybit?

 — это эксклюзивный клуб для самых уважаемых трейдеров на криптовалютном рынке. Он предназначен для того, чтобы предоставить участникам расширенные возможности Bybit с многочисленными привилегиями и привилегиями только для VIP. Цель этой программы — наградить заядлых трейдеров, которые имеют большие объёмы, уровни капитала аккаунта и деятельность по займам.

VIP-программа Bybit предлагает участникам множество привилегий. Они варьируются от торговых комиссий со скидкой и высоких лимитов для выводов и сделок с интерфейсом прикладного программирования (API), до приоритетного доступа к поддержке Bybit, менеджеров по работе с клиентами, а также эксклюзивных VIP-событий и встреч. Полный список эксклюзивных VIP-привилегий представлен 

Требования к VIP-трейдеру Bybit

Чтобы стать VIP-трейдером на Bybit, необходимо выполнить один из следующих требований:

VIP-программа Bybit состоит из шести уровней: 

. Каждый следующий за этим уровень предлагает больше наград, а также предъявляет более строгие требования к квалификации. Например, как 

-трейдер, вы получите сниженные торговые комиссии, такие как 0,03% для мейкеров и 0,045% для тейкеров на спотовом рынке. Чтобы иметь право на этот эксклюзивный уровень, необходимо выполнить хотя бы один из следующих критериев:

Как только вы станете VIP-трейдером, вы должны постоянно соответствовать указанным выше критериям, чтобы сохранить свой VIP-статус на Bybit и продолжать пользоваться привилегиями. 

Однако это не означает, что ваш аккаунт немедленно потеряет свой VIP-статус и вернётся к стандартному уровню после одного дня, когда вы не соответствуете требованиям. Bybit предлагает 14-дневный период, в течение которого вы сможете продолжать пользоваться VIP-привилегиями и привилегиями, даже если вы больше не соответствуете условиям программы. Если к концу этого периода критерии не будут выполнены, ваш VIP-статус будет автоматически отозван. Однако если это произойдет, вы сможете восстановить свой статус, выполнив требования для получения любого VIP-уровня во время или после льготного периода. Когда это произойдет, Bybit предоставит вам новый 14-дневный льготный период.

Как зарегистрироваться и стать VIP-трейдером Bybit

В следующем разделе представлено пошаговое руководство, в котором показано, как присоединиться к VIP-программе Bybit.

Шаг 1.  Открыть аккаунт Bybit

Первым шагом к получению статуса VIP-трейдера является открытие аккаунта Bybit (если вы ещё этого не сделали). Перейдите 

 и заполните форму, указав свои данные. После регистрации необходимо подтвердить аккаунт, чтобы пользоваться всеми функциями платформы.

Шаг 2. Финансирование аккаунта

Затем профинансируйте аккаунт Bybit криптовалютой или фиатной валютой.

Внести криптовалюту можно в 

  На странице выберите желаемую монету и блокчейн, в который вы будете вносить активы. Во избежание потери средств всегда следите за тем, чтобы вы переводили криптовалюту из правильной сети.

Затем скопируйте и вставьте адрес кошелька, указанный на странице, или отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона и инициируйте депозит со своего кошелька. После нескольких подтверждений ваши криптовалюты будут зачислены на ваш аккаунт Bybit.

Для финансирования аккаунта Bybit фиатной валютой нажмите на 

 валюте и выберите в верхнем меню одну из доступных услуг (например, 

 выберите фиатную валюту, сумму депозита и один из доступных способов оплаты. После нажатия «

следуйте инструкциям на следующих страницах, чтобы начать транзакцию. Ваши средства будут зачислены на ваш аккаунт Bybit. Время обработки зависит от выбранного сервиса и способа оплаты.

Шаг 3. Квалифицироваться на VIP-статус

После подтверждения аккаунта Bybit, финансируемого криптовалютой или фиатом, выполняйте соответствующие действия на платформе до тех пор, пока не получите VIP-статус (см. таблицу ниже).

Для получения VIP-статуса необходимо выполнить требования к минимальному уровню VIP 1 в любой из следующих категорий (

подробнее о VIP-критериях 

Став VIP-трейдером на Bybit, не забудьте сохранить свой VIP-статус и продолжить пользоваться эксклюзивными привилегиями и привилегиями.

Как получить обновление VIP+2

Если у вас есть активный VIP-статус на другой криптовалютной бирже или ваш общий торговый объём MT5 соответствует VIP-критериям Bybit, вы можете подать заявку на повышение уровня VIP+2. Это обновление даст вам VIP-статус на платформе и мгновенно повысит его на два уровня. (Обратите 

, что Bybit учитывает только 10% от любого торгового объёма MT5 на форекс.)

 и отправьте торговый объём за 30 дней на текущей бирже. VIP-команда Bybit рассмотрит вашу заявку, и менеджер по работе с клиентами свяжется с вами, если вы имеете право на повышение VIP-уровня.

Начало 20-Day пробного VIP-периода на Bybit

Ещё один способ получить VIP-статус на Bybit — это 20-дневный пробный период. Вместо выполнения требований уровня VIP 1 просто внесите в аккаунт $50 000 и получите эксклюзивные привилегии в рамках программы на 20 дней с помощью карты пробного VIP-периода (выданной через день после внесения депозита). Предложение для VIP-пользователей доступно для пользователей, которые не пользовались пробным периодом в течение последних двух месяцев.

Чтобы разблокировать 20-дневный пробный VIP-период, перейдите в 

 на Bybit и используйте один из доступных способов оплаты для финансирования аккаунта активами на $50 000.

Как выполнить задания по повышению VIP-уровня

Задания по повышению VIP-уровня позволяют зарабатывать щедрые бонусы до 6000 USDT. Вы можете получить награды за выполнение заданий по повышению уровня для пяти VIP-уровней (VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 и VIP 5), при этом по завершении этого задания вы получите больше бонусов.

Если вы соответствуете требованиям, после входа в аккаунт появится всплывающее окно с заданиями по повышению VIP-уровня. Чтобы получить награды, выполните указанные требования к торговому объёму в течение 14 дней после получения задания и нажмите на кнопку 

  Подробнее о заданиях по повышению VIP-уровня на Bybit можно узнать

Эксклюзивные торговые привилегии для VIP-пользователей Bybit

Как участник VIP-программы Bybit, вы можете получить эксклюзивные привилегии, которые сделают торговлю ещё удобнее. Среди них — торговые комиссии со скидкой (которые могут значительно увеличить ваш торговый доход), прибыльность и шансы на выигрыш сделок.

Помимо торговых комиссий со скидкой, вы также сможете пользоваться значительно более высокими лимитами на торговлю API и вывод средств. В то время как первая ограничена 10 сделками в секунду для пользователей без VIP-статуса, вы можете использовать до 120 сделок API в секунду для VIP-трейдеров. В то же время ваш ежедневный лимит вывода увеличивается с базового 1 миллиона USDT до 12 миллионов USDT.

Выводы и будущее Присоединяйтесь к VIP-программе Bybit

 — это эксклюзивный клуб, который предоставляет расширенные возможности для самых уважаемых трейдеров. Участникам доступны следующие эксклюзивные привилегии:

Готовы улучшить торговые возможности? 

Как стать VIP-пользователем Bybit: Руководство по эксклюзивным привилегиям

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге