Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

DeFi

DeepBook — это нативный уровень ликвидности для экосистемы Sui, который для успешного исполнения сделок использует систему книг ордеров с центральным лимитом. Узнайте подробнее по ссылке.

Skinny_Banner_-_Sign_Up.png

За обычной криптовалютной торговлей происходит множество высокотехнологичных работ. Для удобного управления цифровыми активами сети должны иметь достаточно ликвидных токенов для обработки переводов. DeepBook стремится предоставить эту ценную услугу для 

 (DEX). Система предоставления ликвидности и управления ордерами помогает оптимизировать торговлю в сети Sui. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать больше о DeepBook и оценить инвестиционный потенциал этого увлекательного проекта.

DeepBook — это нативный уровень ликвидности для 

  Для успешного исполнения сделок используется система книг ордеров с центральным лимитом

 DeepBook гордится высокой пропускной способностью, минимальным проскальзыванием и низкими комиссиями.

DeepBook является частью экосистемы DeFI Sui. Sui — это автономный блокчейн, целью которого является предоставление преимуществ технологии Web3 с простотой использования технологии Web 2.0. Поскольку Sui создала масштабируемую, безопасную и доступную инфраструктуру, ее команда начала понимать, что существует необходимость в улучшении оптовой ликвидности. Многие 

проекты, построенные на Sui, просили более эффективно управлять ликвидностью.

В конечном итоге Фонд Sui решил разработать проект, который обеспечит ликвидность для любого другого инструмента, построенного на Sui. Компания объявила, что DeepBook будет общественным 

, который сможет поддерживать всю сеть и побуждать больше людей строить блокчейн Sui.

Чего хочет достичь DeepBook?

Как и остальные экосистемы Sui, DeepBook надеется предложить беспрецедентное удобство без необходимости жертвовать децентрализацией. Она планирует выступать в качестве нативного уровня ликвидности и посредника между покупателями и продавцами, не требуя от продавцов отказа от контроля над своими активами. В отличие от 

 (CEX), DeepBook стремится сохранить верность своим децентрализованным корням и сохранить власть в руках своего сообщества. Для достижения этой цели протокол DeepBook решил сосредоточиться на достижении следующих трёх основных элементов.

DeepBook использует концепцию центральной книги лимитных ордеров для обеспечения ликвидности экосистемы Sui. В книге ордеров хранится список всех размещённых ордеров на покупку и продажу. Затем он соответствует этим запросам на лимитные ордера как по цене, так и по количеству. Это создаёт эффективную систему, в которой пользователи получают желаемые цены и скорости. Механизм маршрутизации смарт-ордеров DeepBook также структурирует свою биржу, позволяя получать пулы ликвидности. При размещении крупного ордера на покупку DeepBook может объединять небольшие ордера на продажу в соответствии с потребностями пользователей. Аналогичным образом, он может разделить крупные ордера на продажу для распределения средств нескольким покупателям, которым нужны меньшие суммы.

Структура DeepBook также является децентрализованной и прозрачной. Несмотря на то, что он управляется фондом Sui, любой заинтересованный пользователь может присоединиться к фонду или подать предложения. Сообщество Sui может голосовать за предложения, и в DeepBook будут реализованы популярные рекомендации. Реестр DeepBook полностью доступен для широкой публики, поэтому пользователи могут получить полный список цен и сделок, которые они совершают.

Платформа предоставления ликвидности DeepBook предоставляет пользователям множество преимуществ.

Впечатляющая пропускная способность

Время расчёта на DeepBook составляет 390 миллисекунд. Эта быстрая торговля не только предотвращает неудобства, но и гарантирует минимальное 

 максимально точны, поскольку ордера исполняются мгновенно, без времени для изменения рыночных условий. Проект DeepBook позволяет сохранять эти скорости даже при обработке больших объёмов торговли.

Базовый уровень ликвидности DeepBook также способствует стабильному ценообразованию благодаря значительным пулам ликвидности. Платформа предоставляет награды трейдерам, которые предлагают ликвидность, поэтому в ней есть большое количество ликвидных токенов. Это гарантирует бесперебойное исполнение даже огромных ордеров.

Высокая совместимость

DeepBook построен на тех же стандартах 

, что и остальные участники сообщества Sui. Его код легко сочетается со всеми другими проектами, работающими в сети Sui. Разработчики могут легко вставлять оптовую ликвидность DeepBook в свои проекты без необходимости указывать дополнительный код.

DeepBook использует динамическую систему комиссий, которая корректируется с учётом спроса на рынке. Однако, в отличие от некоторых других платформ с протоколами DeFi, цены не растут экспоненциально по мере роста торгового объёма. DeepBook поддерживает свою миссию по поддержанию доступности комиссий даже в периоды, когда кажется, что все требуют быстрого владения цифровыми активами.

С годами Sui добавила функции в DeepBook, чтобы постепенно повышать эффективность ценообразования, скорость и поддержку ликвидности. Версия 3 DeepBook с новым и улучшенным механизмом маршрутизации смарт-ордеров была только что выпущена во втором квартале 2024 года. В настоящее время он доступен в тестовой сети Sui и скоро будет загружен в мейннет.

На дорожной карте Sui также есть множество целей

, которые в конечном итоге повлияют на DeepBook.

 В 2025 году экосистема DeFi Sui обновит многие основные функции. Помимо улучшенных интерфейсов и API также будет доступно больше инструментов для разработчиков с выпущенными протоколами DeFi. В конечном итоге это значительно упростит процесс построения Sui, поэтому в ближайшем будущем будет больше проектов, использующих базовый уровень ликвидности DeepBook.

Токеномика в формате DEEP

Токен DEEP является важной частью инфраструктуры DeepBook. Для оплаты комиссий за торговлю и создание пула пользователям нужен токен DeepBook. Утилита токена также включает в себя предоставление наград маркет-мейкерам и предоставление владельцам токенов возможности голосовать за требования к стейкингу и комиссии. 

Максимальная эмиссия DEEP составляет 10 миллиардов токенов, а начальная эмиссия — 2,5 миллиарда. Токены будут постепенно распределяться и разблокироваться в течение семи лет.

 для развития экосистемы, а 28,43% — это компенсация для основных участников и первых пользователей DeepBook. Оставшиеся 10% распределения токенов использовались для начальной эйрдропа сообщества DEEP

Прогнозирование цены в формате DEEP

С момента запуска в середине октября 2024 года цена на DEEP медленно и стабильно растёт. Монета начала продаваться примерно за $0,01 и в настоящее время торгуется примерно за $0,06447 (по состоянию на 23 октября 2024 года). Положительный рост токена DeepBook привел к подавляющему

 на монету. Благодаря недавнему 

многие криптовалютные новостные агрегаторы упоминают DEEP в качестве одной из своих популярных криптовалют месяца. Некоторые аналитики считают, что монета может легко достичь более $0,10 в течение нескольких недель. Анализ истории ценообразования показывает, что к концу 2024 года DEEP может даже

Хотите торговать токенами DeepBook? Теперь Bybit предлагает спотовую торговую пару DEEP/USDT и бессрочный контракт DEEPUSDT. Чтобы начать, сначала необходимо создать аккаунт Bybit, затем профинансировать его криптовалютой и перейти на 

Является ли DEEP хорошей инвестицией?

Токен DEEP — это многообещающий вариант для инвесторов, которым нужен трендовый токен с поддержкой хорошего проекта. Токен не только имеет значительный рост, но и работает с базовым протоколом DeepBook. Sui — это ведущая блокчейн-экосистема, поэтому поддержка со стороны Sui гарантирует, что DeepBook будет поддерживать процветающую пользовательскую базу в течение долгого времени. Миссия компании — внедрение фундаментальной децентрализации и быстрое предоставление права собственности на цифровые активы — доказала высокую популярность среди криптотрейдеров.

Однако, даже если сервис токенов DEEP делает его более надёжным, чем случайная 

, некоторая волатильность по-прежнему существует. Как и любая другая криптовалюта, случайные колебания рынка или непостоянные новости о монете могут привести к падению цен. Чтобы защититься от этого риска, важно уделять особое внимание распределению портфеля. Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе, чтобы потерять любой токен, включая DEEP, и обязательно включите 

В конечном итоге DeepBook является отличным примером того, насколько важными поставщиками ликвидности могут быть поставщики. Благодаря способности облегчать сделки в экосистеме DeFi Sui она стала важной частью бесчисленных DApp и проектов. DeepBook — это идеальный способ получить ликвидность. Кроме того, полезность проекта также означает, что его криптовалюта является довольно ценной. Если вы любите инвестировать в перспективные компании, обязательно ознакомьтесь с DEEP.

DeepBook (DEEP): Нативный уровень ликвидности для приложений на Sui

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге