Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Инвестирование

Трейдинг

Исследование деривативов ликвидного стейкинга как альтернативы классическому стейкингу в девятом риске и доходности криптовалюты. Рассмотрение понятий трейдинга, методов расчета соотношения риска и вознаграждения. Подробное описание и объяснение от Bybit

RR_Ratio.JPG

Risk_and_reward_chart.png

Support_Level.png

RR-ratio-trendline-support-1024x583.jpg

Resistance_Level.png

Chart.png

Одной лишь торговой стратегии, даже эффективной, часто бывает недостаточно для получения стабильной прибыли от торговли криптовалютами. Успешным трейдерам обычно приходится прибегать к некоторым рыночным уловкам для достижения конечных финансовых целей.

Большинство тратят свое время на изучение ценового графика, исторических данных и на поиск новых возможностей для получения профита. Безусловно, анализ рынка — это необходимая деятельность, помогающая увеличить наш доход, однако многие трейдеры часто забывают о необходимости оценки потенциальных рисков.

Важно понимать, каким должно быть хорошее соотношение риск/доходность, чтобы спланировать правильную

. Более того, так вы сможете понять — собираетесь ли вы стать успешным трейдером и достичь своих финансовых целей в долгосрочной перспективе, или вы просто будете полагаться на краткосрочную удачу.

Итак, мы расскажем вам об основных моментах соотношения риск/доходность, а именно — как применять, рассчитывать и управлять рисками.

Что такое соотношение риск/доходность?

Соотношение риск/доходность описывает взаимосвязь между потенциальным риском и выгодой для конкретной сделки. Соотношение риск/доходность позволяет определить разницу между точками входа, стоп-лосс и тейк-профит ордерами. В любой торговой стратегии идеальным сценарием является получение максимальной прибыли при минимальном риске.

Отвечая на вопрос о том, как посчитать соотношение риска, можно найти ценовой разрыв между точкой открытия и стоп-лосс ордером. С другой стороны, целевые уровни прибыльности определяют уровень цен, при котором трейдер должен выйти с рынка, получив значительную прибыль. Трейдеры могут определить цену тейк-профита, измерив расстояние между точкой входа и целевой прибыльностью.

Стоп-лосс ордер автоматически продает актив, если цена достигает порогового ценового уровня. Таким образом, это сводит к минимуму потенциальный риск, позволяя инвестору закрыть сделку, без дальнейших потерь. Если цена достигает уровня

, ордер автоматически закроется, предотвратив дальнейшие убытки в случае еще большего снижения цены.

Взаимосвязь между стоп-лоссом и тейк-профитом помогает определить идеальный размер прибыли по отношению к потенциальным рискам. Выполнение этих действий помогает отточить вашу стратегию трейдинга.

Расчёт соотношения риск и доходность

Как рассчитать риск на сделку? Для определения соотношения риск/доходность криптовалют, трейдерам нужно рассчитать риск сделки по отношению к доходу, который они получат. При торговле вручную трейдеры сами анализируют и устанавливают эти уровни перед открытием позиции.

Риск — это определяемая стоп-лосс ордером сумма, которую трейдер может потерять. Другими словами, это разница между стоп-лоссом и входной ценой. Вознаграждение, в свою очередь — это потенциальная прибыль, определяемая трейдером. Это разница между входной ценой и целевой прибылью.

Соотношение риск прибыль — это коэффициент, получаемый при делении дивидендов от риска на вознаграждение.

Для расчёта понадобится следующая простая формула:

Расчет коэффициента риск/доходность.

Если значение коэффициента больше 1, то вы пошли на меньший риск, получив при этом бóльшую прибыль. Существует три возможных результата расчета:

Для минимизации убытков нужно всегда стремиться получить такое соотношение, при котором риск меньше вознаграждения. Таким образом, для поддержания потенциальной прибыли на определённом уровне в каждой сделке нужно пытаться брать на себя наиболее низкий риск.

Ниже приведён пример сделки с положительным соотношением риска и прибыли:

На приведённом выше примере мы видим стоп-лосс, тейк-профит и точку входа. Теперь давайте подставим их значения в формулу, и определим соотношение риск/доходность.

Соотношение риск/доходность = (44738 − 43676) / (47591 − 44738)

Таким образом, соотношение риск/доходность для этой сделки равно 0,37.

О чем говорит коэффициент Р/Д?

Поиск тренда на волатильном рынке криптовалют может быть сложной задачей, независимо от того, используете ли вы

. Соотношение риска и доходности остается одним из важнейших инструментов управления рисками, помогающих точно определить точку входа в сделку для стоп-лосс или тейк-профит ордеров. Для определения направления движения цены обычно используются различные инструменты для технического и/или фундаментального анализа. Тем не менее, даже самая лучшая торговая стратегия не может полностью обезопасить вас от потерь — будущего не знает никто.

Именно поэтому в условиях высокой волатильности и вероятности краха рынка криптовалют, расчёт и применение соотношения риск/доходность становится обязательным для торговли условием. Поэтому использование стоп-лоссов для каждой сделки можно считать обязательным для всех трейдеров. Более того, это поможет вам увеличить вероятность выигрышных сделок. Неразумно рисковать всеми своими активами в одной сделке, равно как и не имеет смысла рисковать $1000 ради прибыли в $100. Большинство аналитиков рекомендуют придерживаться соотношения риск/доходность не менее 1:2, или 0,5.

Оптимальное значение соотношения риск/доходность

Получение наиболее высокой прибыли является основной целью в любой торговой стратегии. Именно поэтому рекомендуется придерживаться соотношения риск/доходность, равного 1:2, то есть с максимальным значением в 0,5. Однако универсальных правил не существует, так как многое зависит от ожиданий трейдера и используемой им стратегии.

Используя следующую формулу, рассмотрим концепцию показателя ожидаемого дохода — средней прибыли по каждой сделке, размещенной инвестором:

Расчет ожидаемого дохода и сопоставление его с соотношением риск/доходность очень важен для трейдеров и свинг-трейдеров.

Например, если вы совершите десять сделок, шесть из которых прибыльные, то ваша доля прибыльных сделок составит 6/10, или 60%.

Теперь предположим, что на тех шести сделках вы заработали $6000, потеряв при этом $2000 на своих четырех убыточных сделках. Тогда ваш средний доход составит 6000/6 = $1000, в то время как четыре сделки с убытком в $2000 дадут средний убыток в размере 2000/4 = $500.

Теперь применим к этим цифрам нашу формулу:

Таким образом, ваш показатель ожидаемого дохода составляет 80%, это очень высокое значение.

Можно ли в торговле полагаться только на соотношение Р/Д?

Соотношение риск/доходность играет в трейдинге важнейшую роль, однако не обеспечивает высокой прибыльности. Это инструмент для защиты от неожиданных рыночных изменений, сводящих потенциал прибыли на нет. Помимо учёта соотношения Р/Д, стоит учитывать следующие факторы:

Также рекомендуется создать контрольный список трейдинга, где нужно указать набор правил, которых вы будете придерживаться при торговле.

Достижение максимальной доходности с помощью технических показателей и соотношения Р/Д

При торговле нельзя полагаться только лишь на соотношение риска к прибыли. Торговля или инвестирование без надлежащего управления размером позиции и хорошего Р/Д только увеличат ваши риски. Трейдинг требует системного подхода, здесь нет места угадыванию цен и азарту.

Вот несколько шагов, которым стоит следовать трейдинге.

Определение значения стоп-лосса с помощью оценки рисков

Риск на сделку — это разница в цене между точкой входа и уровнем стоп-лосса. Уровень стоп-лосса — это точка выхода, при достижении которой ваша сделка автоматически закроется.

Движение цены актива, отображаемое на временном графике, является характеристикой торгового инструмента, отражающей, рыночные тренды. Если вы внимательно изучите график, то увидите, что цена несколько раз достигает указанные ценовые диапазоны. Если мы установим стоп-лосс, основываясь на этих

, то цена, скорее всего, отскочит назад.

На приведенном примере мы видим, что биткойн движется вверх от уровня сильной поддержки в $30 000. Таким образом, покупка на этом уровне с риском ниже $30 000 создаёт вероятность получения более высокой прибыли.

Другой подход заключается в использовании уровней линии поддержки или сопротивления тренда, от которых цена своевременно отскакивает.

Изображении выше показывает, как цена отскакивает от линии поддержки тренда. Свечи показывают корректировку цены по линии тренда и ее рост. Более того, соотношение прибыли и риска в этих примерах превышает 1:1.

Также существуют динамические уровни, от которых цена также отклоняется. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это отличный пример динамического уровня поддержки и сопротивления. EMA — это тип скользящей средней, которая сглаживает цены, акцентируя внимание на самом последнем движении цены.

Например, если цена приближается к 20-дневному EMA, то появляется высокая вероятность того, что скользящая средняя станет динамическим уровнем поддержки или сопротивления.

На приведенном выше графике мы видим, как цена движется вверх от уровня динамической поддержки. В данном случае безопасным решением будет установить значение стоп-лосса ниже 20-дневного ЕМА. При таком сценарии цена восстанавливается и движется выше с соотношением риск/доходность, равным примерно 1:4.

Как минимизировать риски, правильно установив целевую прибыль

Перед совершением сделки рекомендуется оценить риск и вознаграждение. В прошлом разделе мы рассмотрели, как измерить риск, используя уровни сопротивление и поддержки, а также скользящие средние. Те же правила применимы и к измерению доходности. Если цена движется вверх и достигает уровня сопротивления, то она имеет более высокую вероятность реакции на этих уровнях.

Выше приведен пример того, как установить значение тейк-профита, основываясь на уровнях сопротивления. Здесь отметка в 40 000 выступает как точка разворота цены, от которой цена движется вниз. Поэтому, если вы купили BTCUSD после отклонения на уровне 30 000, цель вашего тейк-профита должна составлять 40 000.

Инструмент под названием

 используется для определения возможных целевых курсов. Подход заключается в рассмотрении расширения в 161,8% как основной целевой курс.

На приведенном выше графике показано, как уровень Фибоначчи работает в качестве основной точки разворота цены. Например, если вы покупаете после пробоя в 61,8%, то значение тейк-профита должно быть установлено на уровне в 161,8%.

Плюсы и минусы соотношения риск/доходность

Соотношение риск/доходность — это не самый важный элемент трейдинга. Помимо установления разумного уровня тейк-профита, вы также должны научиться максимизировать свою прибыль и минимизировать убытки.

Одна из распространенных ошибок дневных трейдеров заключается в том, что они рассчитывают риск/доходность до анализа рынка. Это может привести к тому, что они установят уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе своей точки входа. Однако помимо Р/Д, им необходимо учитывать стоимость их инвестиций, риск сделки и рыночные условия, влияющие на эту сделку.

Наилучшее соотношение риск/доходность должно обеспечивать баланс между наиболее высокой наградой и наиболее низким риском. Следующий план трейдинга может помочь увеличить вероятность высокого дохода:

Ключевые моменты, касающиеся соотношения Р/Д на крипторынке:

Понимание функций соотношения риск/доходность и знание формул его расчета не является показателем идеальной подготовки к трейдингу. Р/Д – это отличный инструмент, но для по-настоящему выигрышных сделок, трейдерам нужны стратегии и хорошее управление трейдингом.

Тэйк, что это? Как посчитать соотношение риска и доходности и правильно это использовать | Bybit Learn

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге