USDe — это синтетическая долларовая криптовалюта с мягким привязкой к USD, поддерживаемая автоматизированными торговыми операциями с дельта-хеджированием.

С момента своего появления более десяти лет назад криптовалюты 

 произвели революцию на рынке криптовалют.

 и другие популярные стейблкоины, сыграли важную роль в снижении волатильности криптовалют и объединении миров криптовалют и фиатных валют.

USDe — это синтетический долларовый актив, выпущенный

, который не подвержен этим общим ограничениям стейблкоинов. Поддерживается деривативами с хеджированием по дельте 

а также краткосрочными государственными облигационными фондами США.

 — это синтетический долларовый актив, который поддерживает привязку к USD через дельта-хеджирование своих базовых активов во время майнинга.

 USDe выпускается Ethena (ENA), 

 (DeFi) протоколом на блокчейне Ethereum. Пользователи могут гибко приобретать, вносить в стейкинг и продавать свои USDe активы с обеспечением в соотношении 1:1.

Ethena — это протокол DeFi на основе Ethereum, который выпускает USDe. Ethena Labs была основана в 2023 году генеральным директором Гаем Янгом, а протокол Ethena запустил собственную криптовалюту ENA в начале апреля 2024 года. Несмотря на то, что видение Ethena выходит за рамки USDe, этот синтетический долларовый актив является его флагманским продуктом и основной целью.

Для поддержания привязки к доллару США USDe использует дельта-нейтральную стратегию, 

 на деривативных рынках.

 Это позволяет сохранить стабильную стоимость USDe, несмотря на волатильность криптовалют.

Чтобы мятить USDe, пользователи KYC и пользователи из вайтлиста предоставляют такие активы, как USDC и USDT, и получают USDe взамен. Протокол не требует избыточного обеспечения, что часто является бременем в децентрализованных системах стейблкоинов, таких как Dai (DAI). Вместо этого USDe поддерживает коэффициент обеспечения в соотношении 1:1, что повышает эффективность капитала.

Хеджирование дельты через бессрочные фьючерсы

После внесения залога Ethena покупает цифровой актив, такой как BTC или ETH, и открывает соответствующую короткую бессрочную фьючерсную позицию на деривативной бирже через OES. Эта позиция компенсирует ценовой риск, создаваемый BTC или ETH, обеспечивая постоянную стоимость активов обеспечения в USD.

Например, когда пользователь вносит USDT в качестве обеспечения, а протокол покупает ETH и хеджирует ценовой риск по бессрочному контракту:

Эта модель дельта-хеджирования гарантирует, что общая стоимость портфеля останется стабильной, сохраняя привязку USDe в долларах.

Автоматизированные смарт-контракты и каналы цен

Все операции по майнингу и погашению Ethena управляются смарт

. Для обеспечения точности ценообразования Ethena интегрируется с несколькими 

 системами, включая Pyth и RedStone, а также с каналами данных централизованных бирж, таких как Bybit. Такая избыточность снижает риски манипулирования ценами и гарантирует надёжное обслуживание привязки.

Внебиржевые расчёты и хранение

В отличие от традиционных стейблкоинов, которые используют однокастодиальные модели, USDe использует модель внебиржевого расчёта (OES). Обеспечение хранится у независимых кастодиалов отдельно от торговых площадок, что снижает риски для контрагентов и повышает системную устойчивость.

Ключевые характеристики USDe

Резервный фонд Ethena служит важнейшим механизмом стабильности для USDe. Этот специальный пул активов обеспечивает дополнительный уровень безопасности и выступает в качестве финансового буфера для защиты от неожиданных событий на криптовалютных рынках.

В основном фонд состоит из высоколиквидных активов, включая USDtb, USDC, USTB, sSUSDS и sDAI. Этот диверсифицированный состав гарантирует, что резерв останется устойчивым в различных рыночных условиях.

В периоды отрицательных ставок финансирования или рыночных инцидентов резервный фонд доступен для покрытия любых убытков в резервных активах USDe, чтобы гарантировать полное обеспечение USDe.

Резерв работает прозрачно, регулярно обновляя его состав и размер. Резервный 

фонд можно просматривать в режиме реального времени

 С помощью системы управления Ethena управление резервным фондом адаптируется к меняющимся рыночным условиям, что позволяет вносить стратегические изменения, чтобы обеспечить стабильность USDe по мере изменения отрасли DeFi.

Децентрализованная структура управления

USDe использует систему управления Ethena, которая позволяет стратегически адаптироваться и вносить вклад в сообщество. По мере изменения рыночных условий в этой системе могут развиваться решения протокола относительно состава резервных средств, политики управления обеспечением и других ключевых операционных аспектов.

Структура управления протоколом позволяет реагировать на новые рыночные изменения и нормативные условия. Например, Ethena может изменить, какие активы принимаются в качестве обеспечения, или определить, как резервный фонд распределяется между различными инструментами, в зависимости от изменяющихся условий ликвидности на рынке.

Такая адаптируемость особенно важна для поддержания безопасности и стабильности USDe с течением времени. По мере развития среды DeFi решения по управлению могут внедрять технические улучшения и улучшения управления рисками, которые защищают целостность Ethena и активы пользователей.

Механизм управления обеспечивает прозрачность изменений в протоколе, а решения об операциях и мерах безопасности USDe документируются и доступны. Такой открытый подход помогает укрепить уверенность пользователей в том, что платформа может адаптироваться, сохраняя при этом приверженность безопасности и стабильности.

USDe доступен на спотовом рынке Bybit через своп-пары с несколькими ведущими криптовалютами с большой капитализацией, включая 

Преимущества и недостатки USDe

USDe включает множество инновационных функций, которые пользователи должны оценить при сравнении с традиционными стейблкоинами.

Инновационная модель дельта-хеджирования USDe обеспечивает ключевые преимущества по сравнению с традиционными активами с привязкой к доллару. USDe генерирует награды, превышающие сумму, хранящуюся в USDT и USDC, и распределяет эти награды таким партнёрам, как Bybit, которые делятся ими с пользователями.

Поддерживающие активы USDe хранятся у кастодианов и в ончейне в круглосуточных проверенных решениях. Эта структура повышает безопасность и доступность обеспечения, которое поддерживает USDe.

Синтетический доллар также имеет значительные преимущества по сравнению с децентрализованными стейблкоинами. Вероятно, самым большим преимуществом является отсутствие требований к избыточному обеспечению. Некоторые децентрализованные стейблкоины, такие как 

, требуют значительного чрезмерного обеспечения для обеспечения стабильности. Однако для многих пользователей логика почти бросает вызов 150% или даже более стоимости обеспечения — довольно обычное требование для алгоритмических активов — для обеспечения активов стейблкоина.

Благодаря своему уникальному механизму обслуживания колёс USDe может работать без таких обременительных требований к избыточному обеспечению. Этот механизм также помогает USDe достичь высоких уровней масштабируемости, что делает его полезным активом для хранения транзакций и стоимости в экосистеме DeFi.

Теоретически USDe сталкивается с риском финансирования при длительных отрицательных ставках финансирования, что может повлиять на механизм стабильности, если он превысит баланс резервного фонда.

Хотя система внебиржевых расчётов диверсифицирована, она по-прежнему создает некоторый кастодиальный риск, если организации, которые управляют обеспечением, сталкиваются с операционными проблемами. Кроме того, USDe зависит от продолжения работы деривативных бирж, на которых поддерживаются позиции хеджирования.

Ethena внедрила несколько мер безопасности для решения этих проблем, включая резервный фонд и мультивалютный подход. Эти меры помогают снизить потенциальные уязвимости, хотя пользователи должны следить за основными факторами риска при включении USDe в свои криптостратегии.

USDe выделяется на фоне экосистемы стейблкоинов благодаря инновационному подходу к хеджированию в дельте и поддержанию долларового приза. Эта техническая архитектура представляет собой значительный прогресс в работе активов с привязкой к доллару США без традиционных недостатков альтернативных стейблкоинов. По мере развития USDe его уникальное сочетание эффективности капитала и проверенной стабильности делает его привлекательным вариантом для пользователей, которым нужен безопасный актив с привязкой к доллару в криптовалютном пространстве.

Продвинутый

Что такое USDe: Синтетический доллар Ethena

Артур Хейс родился в 1985 году в Детройте, в обычной семье из среднего класса. Его отец трудился на сборочной линии, а мама работала менеджером по закупкам в компании General Motors. После окончания школы Хейс поступил в Университет Пенсильвании, где обучался в престижной Уортонской школе бизнеса. В 2008 году он получил степень бакалавра в области экономики и финансов.

Начало карьеры и увольнение

После выпуска Артур переехал в Гонконг, где начал карьеру маркет-мейкера ETF в Deutsche Bank и Citibank. Всё складывалось успешно, пока в мае 2013 года он не получил уведомление об увольнении — для него это стало поворотной точкой.

Первое знакомство с криптовалютой

Оставшись без работы, Хейс решил начать свой путь как независимый предприниматель. Его внимание привлек биткоин — тогда ещё относительно новый финансовый инструмент. Первые шаги он делал в арбитраже: покупал BTC на одной бирже и продавал с наценкой на другой. Однако всё изменилось, когда он потерял доступ к своим средствам на известной японской бирже Mt.Gox. В начале 2014 года та заявила о хищении криптовалюты на сумму почти 500 миллионов долларов. К счастью, Хейсу удалось вовремя вывести свои средства, и он понял: именно биржи — уязвимое звено криптоэкосистемы.

Опыт в Китае и идея создания BitMEX

Позже Артур заметил, что в Китае биткоин стоил дороже. Он начал перевозить наличные через границу, переводил BTC на китайские биржи и обналичивал. Это было прибыльно, но крайне рискованно. Тогда у него появилась идея создать платформу для торговли деривативами на биткоин.

Знакомство с партнёрами и запуск BitMEX

В 2014 году Хейс познакомился с Беном Дело, программистом из Великобритании с опытом работы в IBM и JPMorgan, а затем привлёк к проекту молодого американского разработчика Сэма Рида. Втроём они основали BitMEX — платформу для торговли криптодеривативами с кредитным плечом. Всё начиналось скромно: днём они работали в Starbucks, ночью — в квартире Хейса, запивая работу пивом из ближайшего магазина.

BitMEX предложил уникальный продукт — контракты на биткоин с высоким кредитным плечом (до 100x). Это привлекло внимание трейдеров, особенно в 2016 году, на фоне политической нестабильности и роста интереса к криптовалютам. Уже к 2018 году BitMEX стал одной из самых ликвидных криптобирж в мире, соперничая по объёмам с крупными фондовыми площадками, такими как NASDAQ.

Проблемы с регуляторами

Однако стремительный рост вызвал подозрения. В 2019 году критик криптовалют Нуриэль Рубини публично обвинил BitMEX в незаконной деятельности. Вскоре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование. Выяснилось, что платформа позволяла американцам торговать, несмотря на запрет.

В 2020 году против основателей BitMEX, включая Хейса, были выдвинуты обвинения: от нарушения процедур KYC и AML до заговора с целью обхода закона. Сэм Рид был арестован, а Артур Хейс добровольно сдался властям в 2021 году и был отпущен под залог.

Шаг 1: Регистрация и создание аккаунта

1. Перейдите на сайт Bybit: Откройте браузер и введите адрес официального сайта Bybit.

2. Создайте аккаунт: Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться". Вам потребуется ввести адрес электронной почты и создать пароль. Также можно зарегистрироваться с помощью мобильного телефона.

3. Подтверждение аккаунта: После регистрации вам может понадобиться подтвердить свою электронную почту или номер телефона.




Шаг 2: Пополнение счета

1. Вход в аккаунт: Войдите в свой аккаунт на Bybit.

2. Депозит: Перейдите в раздел "Кошелек" и выберите "Депозит". Выберите биткойн (BTC) и следуйте инструкциям для перевода средств на ваш аккаунт. Вы можете использовать адрес кошелька Bybit для перевода биткоинов с другой биржи или кошелька.




Шаг 3: Выбор типа торговли

Bybit предлагает несколько типов торговли:

1. Спотовая торговля: Позволяет вам покупать и продавать биткойн по текущей рыночной цене.

2. Фьючерсная торговля: Позволяет вам торговать контрактами на биткойн с использованием кредитного плеча. Это более рискованный, но потенциально более прибыльный способ торговли.

Шаг 4: Открытие позиции

1. Выбор рынка: Перейдите в раздел "Торговля" и

выберите рынок, на котором хотите торговать. В случае биткойна это может быть как спотовый рынок, так и фьючерсный. Убедитесь, что вы понимаете, какой тип торговли вам подходит больше, и выберите соответствующий раздел.

2. Анализ рынка: Перед тем как открыть позицию, проведите анализ текущей рыночной ситуации. Используйте графики, индикаторы и другие инструменты технического анализа, чтобы оценить возможные движения цены. Это поможет вам принять более обоснованное решение.



3. Установка параметров сделки: Введите размер позиции, которую вы хотите открыть, и выберите тип ордера (рыночный или лимитный). Рыночный ордер позволяет вам купить или продать биткойн по текущей рыночной цене, в то время как лимитный ордер дает возможность установить желаемую цену, по которой вы хотите совершить сделку.


4. Использование кредитного плеча: Если вы выбрали фьючерсную торговлю, вы можете использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. Однако помните, что это также увеличивает риск потерь. Убедитесь, что вы понимаете, как работает кредитное плечо, и используйте его с осторожностью.
5. Открытие позиции: После того как вы установили все параметры, нажмите кнопку "Открыть позицию". Ваша сделка будет выполнена, и вы сможете следить за ее выполнением в реальном времени. Важно помнить, что после открытия позиции вы должны активно следить за рынком и управлять своей сделкой.

Шаг 5: Управление позицией

1. Мониторинг позиции: После открытия позиции регулярно проверяйте ее состояние. Обратите внимание на изменения цены, объемы торгов и другие рыночные факторы, которые могут повлиять на вашу сделку. Bybit предоставляет инструменты для отслеживания ваших открытых позиций и их прибыльности.


2. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов: Чтобы минимизировать риски и зафиксировать прибыль, рекомендуется устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. Стоп-лосс — это ордер, который автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет определенного уровня, что поможет ограничить ваши потери. Тейк-профит, наоборот, позволяет зафиксировать прибыль, когда цена достигает желаемого уровня.

3. Корректировка позиции: В зависимости от рыночной ситуации вы можете решать, стоит ли удерживать позицию, добавлять к ней или закрывать. Если рынок движется в вашу пользу, возможно, стоит увеличить размер позиции. Если же ситуация меняется, и вы видите признаки разворота, может быть разумно закрыть позицию или установить более строгие стоп-лоссы

Начинающий

Кто такой Артур Хейс?

Ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue — это ежедневный обзор рыночных данных, предназначенный исключительно для VIP-пользователей Bybit. Узнайте подробнее в статье.

Навигация по миру криптотрейдинга требует не только интуиции, но и надёжных данных, своевременных обновлений и чёткой стратегии. Именно поэтому Bybit заключила партнёрство с 

 (SOSO), ведущим поставщиком услуг анализа рынка, чтобы предоставить ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue — мощный ресурс, предназначенный исключительно для VIP-трейдеров. Этот отчёт с ежедневными данными и полезными данными поможет вам торговать умнее и быть на шаг впереди рынка.

В этой статье мы обсудим предложения в Ежедневном отчёте, способы доступа к нему и применения его идей для улучшения торговой стратегии.

Что такое ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue?

Ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue — это ежедневный обзор рынка, предназначенный исключительно для VIP-пользователей Bybit. Он предлагает тщательно подобранные аналитические данные о рыночных трендах, технический анализ, выбор токенов и анализ настроений на рынке.

Отчет создан как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных инвесторов, и содержит множество данных в чистом и удобном формате. Каждый раздел тщательно подобран исследовательской группой SoSoValue для предоставления наиболее актуальной ежедневной информации, чтобы вы могли принимать быстрые и обоснованные решения без необходимости тратить время на поиск нескольких источников.

Зачем нужен ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue?

В криптовалюте время — это всё, а тысячи заголовков новостей, токенов и показателей публикуются каждый день, поэтому можно легко упустить ключевые моменты.

Ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue упрощает исследование благодаря своему ориентированному представлению:

Но это еще не все! Он представлен в удобном и понятном формате, который занимает менее пяти минут.

Что охватывает ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue?

Отчет разделен на шесть ключевых разделов, каждый из которых имеет четкую маркировку для удобства использования. 

Ниже представлено описание каждого раздела.

Криптовалютные новости

В этом разделе рассматриваются самые важные истории этого дня, включая макроэкономические новости, изменения в политике, активность кита и крупные шаги в отрасли. Каждый заголовок имеет тикеты 

», что позволяет быстро понять, как он может повлиять на рынок.

Это быстрый и эффективный способ понять, что движет движением цены, и соответствующим образом скорректировать вашу торговую стратегию.

Ищете торговые идеи? В этом разделе представлен краткий список токенов с заметными колебаниями цены и/или уникальными настройками, чтобы вы могли просматривать их эффективность, статус удержания и ценовые тренды. Используйте его в качестве ежедневного списка или вдохновения для новых настроек.

В разделе Новый листинг вы можете быть в курсе новых возможностей на ранней стадии с новыми или предстоящими токенами на Bybit, которые часто сопровождаются данными об эффективности.

Знание того, что будет запущено, поможет вам 

 или подготовиться к всплескам волатильности.

Хотя в разделе «Новости криптотрейдинга» представлены выдающиеся заголовки, в этом разделе представлен более широкий обзор историй за день, отнесенных к категории 

. Это помогает фильтровать настроения по более широкому рынку.

Технический анализ цены

Это один из самых полезных разделов, который предоставляет технические данные о BTC (а иногда и других токенах). Такие данные упрощают размещение 

Общественные настроения

В этом разделе анализируется социальная витрация, которая помогает оценить психологию трейдеров на таких платформах, как X, Reddit и Telegram. Он также показывает уровни настроения (

) и подводит итоги самых громких мнений. Анализ настроений может быть особенно полезен в сочетании с 

, особенно для противоположных сделок.

Как получить доступ к ежедневному отчёту Bybit x SoSoValue

Чтобы получить доступ к дневному отчёту Bybit x SoSoValue, необходимо быть VIP-пользователем Bybit. Подробная информация о том, как начать VIP-путешествие на Bybit, представлена в нашем руководстве 

. Войдите в свой аккаунт Bybit и перейдите на 

, наведя курсор на вкладку 

в правом верхнем углу страницы.

. Изучите шесть разделов и настройте свои торговые стратегии соответствующим образом!

Советы по максимально эффективному использованию ежедневного отчёта Bybit x SoSoValue

Вот как можно настроить использование отчёта в зависимости от вашего стиля торговли.

Для активных трейдеров

Для рыночных аналитиков

Для долгосрочных держателей

Следует ли присоединиться к VIP-программе Bybit и получить доступ к ежедневному отчёту Bybit x SoSoValue?

Доступ к этому мощному отчёту — лишь часть VIP-программы. Как VIP-пользователь Bybit, вы также получаете следующие награды:

Ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue даёт чёткое и краткое представление о том, что движет криптовалютными рынками именно тогда, когда это необходимо. Этот ежедневный снимок даст вам инструменты и уверенность для принятия более эффективных решений, независимо от того, являетесь ли вы активным трейдером или смотрите с боковых сторон. Не просто реагируйте на рынок — следите за ним с помощью ежедневного отчёта Bybit x SoSoValue уже сегодня.

Ежедневный отчёт Bybit x SoSoValue: Ваш ключ к анализу рыночных трендов

Компания Hive Intelligence запустила свою мейннет-сеть, предлагающую единый API для запроса мультичейн-данных блокчейна в реальном времени на естественном языке.

Самый высокий результат за день — Bittensor (TAO)

S&P 500 опустился на 0,23% по мере сохранения неопределенности в цене. Теперь основное внимание уделяется предстоящим данным об инфляции. Золото упало на 2% до $2963, поскольку инвесторы выиграли доллар на фоне страха торговых войн, хотя экономическая нестабильность сохраняет бычий прогноз. Индексы Coindesk, которые отслеживают более широкий крипторынок, выросли на 4,58%, а биткоин и эфир снизились на 1,93% и 0,29% соответственно за последние 24 часа. По этой 

 можно торговать на этих и других рынках с кредитным плечом до 500x на Bybit MT5

Самый популярный в настоящее время показатель TAO — до 17,2%, за которым следует подсеть Биттенсора Nuance, которая вознаграждает интуитивно понятный и фактический общественный дискурс.

Bittensor (TAO), запущенная в 2021 году, — это децентрализованная сеть машинного обучения, в которой модели ИИ делятся, обучаются и ранжируются. Токен TAO упрощает получение наград, стейкинг, управление и платежи, а также способствует развитию децентрализованной экономики ИИ. 

 — это подсеть Bittensor, предназначенная для вознаграждения нюансовых фактических взносов в общественный спор. Она стимулирует вовлеченность пользователей, платя им чёткие и продуманные ответы, используя систему, которая оценивает публикации на основе фактов, нюансов и тона. Nuance стремится выйти за пределы шума, продвигая сигнальные разговоры без модерации речи, создавая более продуманный, прозрачный и надёжный уровень общения.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о 

, предлагающую единый API для запроса мультичейн-данных о блокчейне в реальном времени на естественном языке. Цель платформы — оптимизировать приложения на базе ИИ и устранить фрагментированные источники данных. Хив также присоединился к программе NVIDIA Inception и получил доступ к ИИ-инструментам и сетевым ресурсам. Утилита $HINT расширяет экосистему, позволяя платить за запросы данных, управление и стимулирование участия. Платформа Hive поддерживает ИИ-агентов и модели на больших языках (LLM), что способствует инновациям в таких отраслях, как DeFi и NFT.

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера спотовые ETF BTC продемонстрировали общий чистый отток $97,7 млн, при этом $74 млн были получены из GBTC и $23,7 млн — из средств, не относящихся к GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными о бессрочных и спотовых 

 которые можно установить и забыть, включают Grass (эйрдроп 2 подтвержден, просто запустите нод), Stork (ранний этап с сильными партнёрствами), Dawn (при поддержке $18 млн, всё ещё время на ферму), 3DOS (новый этап с партнёрством Sui) и Openledger (период 2 в прямом эфире, доступ скоро расширяется). Бонусные проекты, такие как Gradient, Bless, BlockMesh и PublicAI, также предлагают потенциал с низкими усилиями и простой настройкой браузера.

Интеллектуальная сеть Hive запускает мейннет для оптимизации данных о блокчейне на основе ИИ с помощью поддержки NVIDIA

Трейдинг

индикаторов

Хотите узнать, будет ли ралли криптовалюты длиться? Чтобы узнать о силе трендов на рынке, используйте индикатор ADX.

Трейдерам криптовалют часто бывает сложно определить, будет ли тренд расти или идти назад. С другой стороны, покупка криптоактива в сильном бычьем тренде с большей вероятностью принесет прибыль. Поэтому важно знать, как определить силу движения цены. Трейдеры могут найти наилучшую точку покупки, применив хорошую комбинацию технических 

 рыночные тренды менее 30% времени. Поскольку эти тренды варьируются от сильных до слабых, важно иметь такой индикатор, как индекс среднего направления (ADX), поскольку он помогает оценить силу тренда.

Индикатор ADX может помочь трейдерам определить силу тренда, сократить количество сделок и повысить точность. В следующем разделе мы рассмотрим индикатор ADX в криптовалютной торговле и рассмотрим способы объединения этого инструмента с другими техническими индикаторами, такими как MACD, RSI, EMA и фибоначчи.

Индикатор ADX показывает силу тренда, комбинируя линию тренда с парой индикаторов направленного движения. ADX обычно отображается в отдельном окне под ценовым графиком и колеблется от 0 до 100. Отрицательный индикатор направления (−DI) и индикатор положительного направления (+DI) присваиваются красным и зеленым цветам соответственно, чтобы определить силу тренда. ADX используется трейдерами для определения стратегии и обоснованности торговых решений.

Помимо отрицательной и положительной (красной и зелёной) линий, сама линия ADX показана черным цветом. Трейдеры ожидают силы базового тренда, оценивая взаимосвязь между красной, зелёной и черной линиями. Хотя этот индикатор направлен на определение силы тренда, он также помогает трейдерам планировать точки входа и выхода, а также даже совершать определённую сделку. Этот торговый инструмент является ценным индикатором цены для дневных трейдеров, скальперов и других лиц.

Применение этого индикатора простое, хотя начинающим трейдерам может быть сложно разобраться в сложности отдельных линий разных цветов. Понимание элементов и методов расчёта индикатора ADX может помочь трейдерам применять его.

ADX основан на скользящем среднем, при котором расширение ценового диапазона отображается в течение определённого периода времени. Другими словами, он определяет 

 индекса направления (DX) за определённое время. На большинстве платформ период по умолчанию составляет 14 дней, но трейдеры могут изменить его в соответствии со своими потребностями. Метод расчёта этого индикатора сложен, но трейдерам стоит ознакомиться с его формулой.

В этом расчёте +DM представляет разницу между текущим и предыдущим максимумами, а −DM — разницу между предыдущим минимумом и текущим минимумом. ATR означает 

При торговле криптовалютами цены могут двигаться быстрее, чем на традиционных финансовых рынках, где поиск тренда потенциально принесёт более предсказуемую прибыль. В результате криптотрейдеры могут предвидеть будущую цену с меньшим риском и более высокой доходностью с помощью индикатора ADX.

Большинство профессиональных трейдеров используют индикатор ADX в качестве инструмента для оценки рыночных трендов. Однако, как и в случае с другими техническими индикаторами, это не полное решение. Поэтому важно знать, когда ADX будет работать, а когда нет. Рассмотрим плюсы и минусы использования индикатора ADX.

Как использовать индикатор ADX

Положительные и отрицательные индикаторы ADX отражают сильные стороны рынка, перемещаясь вверх и вниз. Когда индикатор положительной направленности (+DI) продолжает двигаться вверх, это означает, что рынок находится в сильном тренде. Рыночная тенденция становится слабее, когда индикатор отрицательной направленности (−DI) движется вниз. 

Сосредоточение внимания на деталях этих линий поможет принять точное торговое решение. Например, ADX движется от 0 до 100, поэтому диапазон значений можно разделить на следующие категории:

Первое использование индикатора ADX основано на его стоимости. Когда значение ADX поднимается и достигает 25, это говорит о том, что тренд становится сильнее. Таким образом, если вы хотите купить криптоактив, то можете дождаться, пока стоимость ADX достигнет 25, прежде чем открывать сделку. С другой стороны, если значение ADX снижается с 80 до 70, тренд становится слабее. Другой подход заключается в использовании −DI и +DI для повышения точности торговли.

На изображении выше линия ADX в большинстве случаев остается выше 20, что указывает на сильный бычий тренд. Тем не менее, лучшие торговые записи поступают, когда линия ADX превышает 20 и поднимается выше.

Переход между −DI и +DI работает как важный индикатор тренда. Когда +DI поднимается выше −DI, в то время как значение ADX остается выше 20, можно сказать, что тренд на покупку с большей вероятностью распространится в будущем. И наоборот, когда −DI пересекается выше +DI, а значение ADX остаётся выше 20, можно сказать, что нисходящий тренд становится сильнее, и трейдеры могут открывать сделки по продаже прямо сейчас.

На рисунке выше индикаторы соответствуют трем необходимым торговым условиям ADX:

Кроме того, трейдеры должны сосредоточиться на характере линий ADX. Если они совершают последовательные более высокие или более низкие значения, это означает, что тренд стабилен. Таким образом, на трендовом рынке любая стратегия, следящая за трендом, имеет большую вероятность получения прибыли. 

На графике LTC/USD за 3 дня выше более широкий тренд остается бычьим, в то время как часть тренда остается волатильной. Например, хотя линии ADX остаются выше 20, они не показывают последовательных высоких или низких значений. В результате цена поднимается, но сразу же снижается, что является признаком волатильности.

Другой подход заключается в использовании анализа нескольких временных рамок для выявления основной рыночной тенденции на основе ежедневных или еженедельных графиков с использованием индикатора ADX, а также открытых сделок на основе любой стратегии отслеживания трендов в более низкие временные рамки. Однако трейдеры должны помнить, что ADX также выступает индикатором нейтральных трендов. Например, в волатильной рыночной структуре ADX будет двигаться вбок из-за недостаточной ликвидности.

Торговые стратегии индикаторов ADX

Рынок криптовалют децентрализован, а транзакции проводятся через одноранговую сеть. Таким образом, цена криптоактива меняется в соответствии с чистым предложением и спросом, при этом трейдеры стремятся предвидеть будущие цены на основе использования нескольких технических инструментов. Поскольку ADX является индикатором, который может помочь увеличить вероятность успеха трейдинга, трейдерам рекомендуется объединять ADX с другими индикаторами для получения более прибыльных сделок.

Давайте посмотрим, как объединить индикатор ADX с некоторыми популярными индикаторами в криптотрейдинге.

 (MACD) имеют наиболее точную корреляцию, поскольку каждый из этих индикаторов может объяснить как продолжение, так и изменение тренда. MACD помогает трейдерам определять направление тренда с помощью гистограммы, которая движется ниже и выше нулевой линии.

Когда гистограмма MACD падает выше нуля, можно считать тенденцию бычьей. И наоборот, когда гистограмма MACD падает ниже нуля, мы можем считать тренд медвежьим. 

Кроме того, мы можем определить силу тренда, проверив, как движутся гистограммы. Поскольку это отстающий индикатор, MACD часто показывает направление рынка после этого факта. В этом случае использование индикатора ADX может увеличить точный прогноз торговой вероятности. 

Гистограмма MACD должна быть выше нуля для сделки на покупку, а ADX — выше 25. При этом, если +DI пересекает −DI, он подтвердит сделку с покупкой.

На графике дней BTC/USD выше показана бычья эмблема, которая выходит из большого количества раундов в $30 000. Чтобы повысить точность торговли, мы можем объединить индикаторы MACD и ADX для подтверждения потенциального сигнала о покупке. Гистограмма MACD становится бычьей, в то время как ADX падает выше 25, а +DI пересекает −DI, что создает основу для ралли. 

Инвесторы используют индекс 

 чтобы найти возможную зону разворота тренда. Когда индикатор RSI опустится ниже 30, актив будет считаться перепроданным, а более 70 — перекупленным. Таким образом, с помощью этой комбинации индикаторов трейдеры должны найти реверсию, просматривая уровень RSI и определяя силу реверсии с помощью ADX. 

При торговле криптовалютами инвесторы могут объединить индикатор RSI, поднимающийся с уровня перепродажи, с индикатором покупки в ADX.

На рисунке выше показан график ETH/USD H1, на котором с уровня поддержки появляется возможность покупки, в то время как индикаторы RSI и ADX поддерживаются.

 (EMA) — это средняя цена определённого количества свечей. Уникальная особенность EMA заключается в том, что она учитывает самую последнюю цену в калькуляторе, которая может обеспечить более точное направление цены, чем традиционная простая скользящая средняя (SMA). Таким образом, EMA предлагает наилучший результат для более низкой стоимости. В связи с этим мы можем рассматривать EMA 20 в качестве динамической поддержки или уровня сопротивления. 

Таким образом, при торговле криптовалютой, если цена отклонится от динамичного 20 EMA и закроет свечу над ней, мы можем считать её потенциальной точкой покупки. Обратите внимание, что EMA может предоставлять ложные сигналы, поскольку это индикатор отставания. Добавление ADX может помочь избежать ложных сигналов.

На изображении выше видно, что цена показывает несколько отклонёний от динамического 20 EMA, в то время как линии ADX выше 20. В результате цена резко выросла.

 собой коррекцию тренда, когда цена отклоняется от существующего тренда, но возобновляет движение с определённых уровней. Эти уровни известны как номера фибоначчи и получены из 

. Одно из самых желанных фибоначчи — это 0,618, которое часто называют золотым коэффициентом. В инвестиционном мире люди считают этот инструмент очень прибыльным, поскольку этот математический паттерн встречается практически повсюду в мире природы.

При использовании этого метода трейдеры должны сначала найти существующий тренд. Позже нарисуйте линии коррекции Фибоначчи от качающейся высокой до качающейся низкой и посмотрите, показывает ли цена бычье отклонение на уровне 61,8%. Наконец, подтвердите уровень ADX выше 20 в этой области, чтобы убедиться, что текущий импульс является сильным.

На рисунке выше видно, что общий рыночный тренд бычий, когда внезапное падение открывает возможность покупки из линии фибоначчи с 61,8% коррекцией. Между тем ADX выше 20, что указывает на то, что общая сила тренда крайне важна.

Вкратце, большая часть прибыли от торговли криптовалютами получена в результате следования твердым трендам, и нет лучшего выбора для определения силы тренда, чем ADX. Индикатор ADX является одним из самых полных торговых инструментов и может принести пользу любому решению об инвестициях в криптовалюту. Самое ценное в этом индикаторе — это то, что он идеально сочетается с генераторами и скользящими средними значениями.

Как и другие технические индикаторы, ADX не может обеспечить 100% точность своих сигналов. Поэтому для общего успеха трейдинга необходимо соблюдать правила управления деньгами.

Индикатор ADX: узнавайте о популярных трендах на рынке криптовалют

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге