Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Explainers

Альткоины

Mocaverse объединяет сообщество Web3 через свою NFT экосистему, продвигая сотрудничество между заинтересованными сторонами с общими коммунальными службами и децентрализованным управлением.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

 экосистема от Animoca Brands, разработанная для поддержки единого 

. Благодаря уникальным цифровым персонажам и опыту Mocaverse предлагает пользователям доступ к эксклюзивной экосистеме, которая позволяет им учиться, играть, сотрудничать и вносить свой вклад в общественное благо. В этой статье рассматриваются происхождение, цели, работа и характеристики Mocaverse, а также токеномика, дорожная карта и потенциал инвестиций. Узнайте, как Mocaverse формирует будущее цифровых коллекций и взаимодействий с Web3.

 — это коллекция NFT и платформа сообщества Animoca Brands, которая предоставляет доступ к эксклюзивной экосистеме Web3 с помощью уникальных цифровых персонажей и опыта.

История Мокавселенной

 Ятом Сиу в 2017 году под брендом Animoca. Вдохновением для создания этой коллекции в Гонконге стала вымышленная вселенная с

 несколькими персонажами и элементами, сосуществующими в интегрированном мире. Создатели Mocaverse считают, что слияние технологии NFT с сильной историей и чарующими работами может изменить способ взаимодействия людей с цифровыми коллекционными предметами.

Чего стремится достичь Mocaverse?

Mocaverse стремится решить проблему фрагментации в блокчейн-индустрии, развивая сообщество Web3, объединяя различные организации с помощью общих утилит и цифрового профиля. Он укрепляет отношения между компанией и всеми физическими и юридическими лицами в экосистеме Web3. Mocaverse — это платформа, на которой исполнительные директора, разработчики, пользователи и менеджеры могут объединяться для совместной работы над новыми проектами и изменения существующих.

Mocaverse — это децентрализованный виртуальный мир, который использует технологию блокчейна для создания безопасной и прозрачной среды для участия пользователей в различных видах деятельности. В ней используются нежизнеспособные токены (NFT) для представления широкого спектра виртуальных активов, включая недвижимость, цифровое искусство и уникальные 

, которые являются неотъемлемой частью иммерсивного опыта, предлагаемого в этом цифровом пространстве.

На платформе представлена коллекция из 8888 NFT персонажей под названием Mocas, которые делятся на пять племен: «Angels», разработчики, мечтатели, соединители и неокапиталисты. Эти племени символизируют многообразие 

индустрии и создают чувство общности и идентичности среди участников. Владение Moca не только означает хранение цифрового коллекционного актива, но и служит пропуском для участия в различных видах деятельности и взаимодействия на платформе Animoca Brands.

Участники Mocaverse пользуются множеством функций, которые позволяют им «учиться, играть, делать хорошо и строить». Это включает доступ к обучающим онлайн-курсам, интерактивным сессиям AMA, игровым пропускам, внутриигровым активам и программе акселерации, предназначенной для развития проектов. Платформа также способствует социальной ответственности, побуждая держателей NFT участвовать в благотворительных проектах.

Интегральные функции Мокавселенной

Чтобы ещё больше повысить удобство работы пользователей, Mocaverse внедрила Moca ID — децентрализованную систему идентификации (DID), которая интегрируется с криптокошельками, упрощая общение и взаимодействие внутри экосистемы. Кроме того, держатели NFT Mocaverse имеют эксклюзивные преимущества, такие как ранний доступ к бета-тестированиям, скидки на будущие проекты и возможность влиять на развитие проекта через обратную связь.

Управление Mocaverse осуществляется через 

, чьи NFT владельцы реализуют свои права на предложение, голосование и внедрение изменений, обеспечивая руководство и принятие решений на основе сообщества.

Чтобы повысить безопасность и предоставить индивидуальные возможности, Mocaverse совместно с Rarible создала индивидуальную маркетплейс-платформу NFT, которая решает проблемы безопасности, связанные с внешними сервисами, а также включает такие уникальные функции, как Moca XP, система, которая отслеживает и поощряет взаимодействие пользователей. Интеграция с брендами Animoca упрощает взаимодействие на различных платформах, расширяет возможности Mocas и расширяет возможности подключения в экосистеме Web3. 

Давайте подробнее рассмотрим некоторые неотъемлемые части экосистемы Moca.

 — это DID-система, которая интегрируется с криптокошельками пользователей 

и подтверждает их личность в продуктах экосистемы Mocaverse.

 Он предоставляет доступ к обширному портфелю Animoca Brands, состоящему из более чем 450 компаний и партнёров, что позволяет пользователям накапливать очки и строить репутацию на различных платформах.

 предлагают тщательно подобранные Web3-платформы, с помощью которых пользователи могут зарабатывать 

 (RP) за участие в различных интерактивных и игровых мероприятиях. Эти миссии призваны поддерживать вовлеченность пользователей в экосистему, а награды присуждаются после успешного выполнения.

 — это функция, которая улучшает взаимодействие с пользователями в экосистеме Mocaverse. Он 

 на инициативах Moca ID и «Королевские очки», которые вознаграждают пользователей как за участие в жизни сообщества, так и за рефералов для дальнейшего расширения сети Mocaverse через личные связи. Держатели NFT и ID Moca, которые используют свои коды приглашений, смогут получить 

 в Mocaverse позволяет пользователям создавать виртуальные предметы с ресурсами, собранными в экосистеме. Эта функция поощряет изучение и взаимодействие, поскольку пользователи собирают материалы и создают уникальные предметы.

 — это промоакции, в рамках которых участники могут выиграть уникальные цифровые коллекционные предметы в экосистеме Mocaverse. Эти раздачи часто происходят в рамках специальных кампаний или коллабораций, что даёт возможность участникам сообщества получить эксклюзивные NFT, которые предлагают различные преимущества и доступ в сети Animoca Brands

 предназначена для отслеживания взаимодействия с пользователями и получения наград.

  Пользователи могут накапливать Moca XP, взаимодействуя с Mocaverse через стейкинг, участвуя в активациях и участвуя в жизни сообщества. Держатели NFT Mocaverse могут получать токены Moca XP, которые они могут вносить в стейкинг и использовать в сообществе для получения наград или участия в событиях.

Дорожная карта Мокаверсы

Mocaverse стремится объединять компании, партнёров, проекты и сообщества с помощью разнообразных коммунальных услуг. Вот чего она достигла.

В будущем планируется расширение экосистемы с помощью 

 (DApp) и более широкой онлайн-деятельности.

— нативный токен Mocaverse — это токен с омничейном, предназначенный для развития инфраструктуры и расширения сообщества Mocaverse. Токены MOCA играют важную роль в решении проблем, настройке существ Moca и в развитии Mocaverse за счёт участия в управлении.

Общая эмиссия MOCA составляет чуть менее 8,89 млрд, поэтому она предназначена для расстановки приоритетов в расширении возможностей сообщества и развитии сети. Расшифровка распределения токенов MOCA:

MOCA, нативный токен Mocaverse, можно приобрести через 

, которая позволяет пользователям торговать новыми криптовалютами до их листинга на основном спотовом рынке. Чтобы 

 MOCA на Bybit, выполните следующие действия:

Является ли MOCA хорошей инвестицией?

Запуск токенов MOCA был очень успешным, достигнув 12-кратной избыточной подписки и привлекая значительные средства, что отражает высокий интерес инвесторов и уверенность в проекте. Интеграция MOCA с экосистемой Animoca Brands, ее обширные партнёрства и ориентированные на сообщество функции, такие как Moca ID и Moca DAO, предполагают потенциал роста. 

Однако волатильность криптовалютных рынков может привести к значительным колебаниям цен. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется 

, оценить долгосрочную жизнеспособность проекта и проконсультироваться с финансовым консультантом.

Амбициозная цель Mocaverse — объединить сообщество Web3 с помощью увлекательной NFT-экосистемы, а также разнообразных коммуникаций и улучшить сотрудничество, позиционирует его как следующую серьезную вещь в блокчейне. Успешный запуск токенов и интеграция с обширной сетью Animoca Brands свидетельствуют о высоком потенциале будущего роста. Тем не менее, перед инвестированием потенциальные инвесторы должны тщательно изучить волатильность рынка и выполнить домашнюю работу.

Мокаверса (MOCA): Объединение сообществ с экосистемой NFT

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге