Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Трейдинг

Крипто

Узнайте о различиях между торговлей на форекс и криптовалютами, изучите ликвидность, децентрализацию и регулирование, чтобы определить, какой рынок соответствует вашим инвестиционным целям.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner_-_Sign_Up.png

Торговля на Форекс чрезвычайно популярна среди институциональных и розничных инвесторов благодаря значительной ликвидности, гибкости и здоровому потенциалу для получения прибыли. В последние годы 

g стал высокорисковым/высоким доходным рынком, на котором трейдеры могут начать с скромного капитала и по-прежнему получать значительную прибыль.

Обе торговые среды — форекс и криптовалюта — работают в менее централизованных и регулируемых форматах, чем на 

. Это означает, что они не выпускаются центральным органом, таким как правительство, поэтому ни одна организация не имеет контроля над рынком. Однако характер их соответствующей децентрализации очень отличается, и рынок форекс, который является частью традиционной финансовой экосистемы, относительно более регулируется, чем криптовалюта.

За последние несколько лет уровень регулирования торговли криптовалютами вырос, что делает этот класс активов более привлекательным для инвесторов, которые предпочитают оставаться в сфере регулируемой среды. С ростом регулирования криптовалюты и слегка регулируемой обстановкой на рынке форекс (по крайней мере, по сравнению с обстановкой на фондовом рынке) различия между этими двумя популярными рынками стали более ослабленными, чем когда-либо.

Такие изменения заставляют многих инвесторов интересоваться, на каких из этих двух рынков, форекс или криптовалюта, можно получить более высокую прибыль и соответствовать их инвестиционным целям. В этой статье мы хотим ответить на эти фундаментальные вопросы.

Что такое торговля форекс?

Рынок форекс (иностранная биржа) является самым ликвидным финансовым рынком в мире 

 и позволяет торговать парами национальных фиатных валют, таких как доллар США (USD), евро (EUR), канадский доллар (CAD), сингапурский доллар (SGD), шведская крона (SEK), японская иена (JPY) и многое другое.

 Все сделки и позиции на рынке форекс выражены парами валют (например, USD/EUR), при этом первый тикер называется базовой валютой, а второй — котировальной валютой. Цена пары форекс указывает, сколько котируемой валюты необходимо заплатить для покупки одной единицы базовой валюты. Например, листинг USD/EUR 0,9 означает, что для покупки одного доллара США необходимо заплатить 90 евроцентов.

Рынок форекс отличается самой высокой ликвидностью среди всех финансовых рынков, а суточный торговый объём превышает $7 триллионов. В отличие от фондового рынка, который работает в централизованных и строго регулируемых средах фондовых бирж, форекс — это децентрализованный международный рынок, на котором сделки между участниками рынка осуществляются в внебиржевом формате, например, брокерами, центральными банками, коммерческими банками, бюро по обмену валют и другими финансовыми организациями. Розничные трейдеры обычно используют услуги брокеров на форекс для участия на рынке. Хотя к рынкам форекс применяется определённый уровень регулирования, он менее строгий и подробный, чем нормативно-правовая база, регулирующая рынок акций.

Большая часть сделок на форекс происходит на четырех основных рынках форекс: Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк. Каждый рынок работает с понедельника по пятницу примерно в рабочее время. Их часы работы разработаны таким образом, чтобы торговля в одном месте начиналась на следующем крупном рынке, обеспечивая круглосуточную работу международного рынка форекс с понедельника по пятницу. Рынок не работает ни в одном из своих мест по субботам и воскресеньям.

На рынке форекс существует семь основных валютных пар (или «основных пар»):

Первые четыре из них являются традиционными основными парами, а последние три часто называют товарными парами, поскольку они представляют собой страны, чьи национальные валюты чувствительны к колебаниям цен на сырье. 

Более 80% всех сделок на форекс сосредоточено на этих семи основных парах.

Что такое криптоторговля?

Торговля криптовалютами подразумевает покупку и продажу криптовалют через специальные 

 (DEX). Около 85–90% криптотрейдинга происходит на CEX. Криптовалютный рынок децентрализован и имеет ещё более низкое регулирование, чем рынок форекс. Однако в последние годы регуляторные органы по всему миру усилили надзор за криптовалютами и торговлей криптовалютами.

Криптовалютные рынки характеризуются высокой волатильностью, которая предоставляет как улучшенные возможности получения прибыли, так и повышенные риски. По состоянию на 22 октября 2024 г. крупнейшая в мире криптовалюта с самой высокой капитализацией,

 (BTC), занимает более половины (около 54%) всей крипторыночной капитализации. Это также второй по величине криптоактив [за стейблкоином 

 (USDT)] по дневному торговому объёму. К другим популярным криптовалютам с высоким капиталом и активными сделками относятся 

Сходства между форексом и криптотрейдингом

Форекс и криптовалютные рынки открыты круглосуточно, что обеспечивает гибкую торговлю во всех географических часовых поясах. Однако одно отличие заключается в том, что форекс работает только с понедельника по пятницу, в то время как крипторынки доступны круглосуточно.

Торговля с кредитным плечом

, что на обоих рынках есть торговые возможности с 

 плечом. Однако типичные коэффициенты кредитного плеча выше на рынке форекс. Обычные коэффициенты кредитного плеча на популярных криптовалютных биржах варьируются от 5x до 100x. Также может быть доступно кредитное плечо более 100x, но оно встречается реже. Напротив, кредитное плечо на рынке форекс обычно составляет от 20x до 400x, а некоторые брокеры предлагают коэффициенты вплоть до 5000x.

Возможности спекуляции

И форекс, и криптовалюты пользуются популярностью у инвесторов, которые не стесняются рисковать. Те, кто склонен к 

 могут найти широкие возможности на обоих этих рынках. В то же время, не считая рисков, усиливаемых кредитными плечами с высоким форекс, криптовалюты имеют большую волатильность по сравнению с парами на форекс. Если вы любите активную спекулятивную торговлю, волатильность цены криптовалюты и крутые кредитные плеча форекс могут удовлетворить ваши потребности. Однако пары на форекс являются заметно менее волатильным вариантом без использования кредитного плеча.

В отличие от фондового рынка, торговля на форекс и криптовалютах проводится в децентрализованной торговой среде. Подавляющее большинство операций на форекс происходит на децентрализованных внебиржевых рынках, в то время как сами криптовалюты известны своим принципом децентрализации, который лежит в основе работы блокчейн-сетей — платформ, где выпускаются и распространяются криптовалюты и токены.

Различия между форексом и криптотрейдингом

Существует фундаментальная разница в характере активов, торгуемых на этих двух рынках. Торговля на Форекс включает фиатные валюты, выпущенные правительством и гарантированные им. Криптовалютная торговля включает цифровые валюты, выпуск, операции и стоимость которых обеспечены функциональностью блокчейн-сетей или децентрализованных приложений (DApp) на основе блокчейна

 В практическом смысле жизнеспособность криптовалютной торговли также во многом зависит от операционного состояния и резервов ведущих криптовалютных бирж.

Хотя известно, что форекс менее регулируется, чем на фондовом рынке, брокеры и другие организации, участвующие в форекс-рынке, по-прежнему должны соответствовать различным квалификационным требованиям. Например, в США брокеры должны быть зарегистрированы в Комиссии по торговле фьючерсами на сырье (CFTC) и выполнить другие требования.

Напротив, рынок криптовалют значительно менее регулируется. Однако это меняется, поскольку всё больше внимания со стороны регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие регуляторные органы по всему миру. В США SEC объявила о том, что некоторые криптовалюты являются 

бумагами, что потенциально может привести их к тому же нормативному регулированию, что и акции — финансовые продукты значительно более регулируемы, чем форекс.

Торговые объёмы на рынке форекс значительно выше, чем на рынке криптовалют. По состоянию на конец 2024 года форекс имеет типичный суточный объём выше $7 трлн, в то время как суточный оборот всего крипторынка составляет около $110 миллиардов. Снижение ликвидности на криптовалютном рынке является одной из 

 его высокой волатильности.

По сравнению с криптовалютой форекс также является гораздо более зрелым рынком. Первые случаи торговли фиатными валютами датируются многовековыми периодами, а современная активная торговля валютами началась в начале 1970-х годов, когда доллар США и другие крупные национальные валюты перешли в свободно плавающий формат обменного курса. В отличие от этого, первые платформы для торговли криптовалютами — Bitcoinmarket.com и Mt.Gox — были запущены только в 2010 году, что сделало торговлю криптовалютами относительно молодым рынком всего в 14 лет.

Плюсы и минусы торговли форекс

Основными плюсами торговли на форекс по сравнению с криптотрейдингом являются повышенная стабильность в движении цен, гораздо более высокая ликвидность, несколько более строгие меры нормативной защиты и более устоявшийся рынок, который позволяет трейдерам применять проверенные стратегии и подходы.

В то же время форекс имеет особые недостатки и риски, связанные с ним. К ним относятся крутые кредитные плеча, которые могут быть минным полем для неопытных трейдеров или тех, кто может переоценить их опыт; меньше торговых дней по сравнению с криптовалютными рынками, что может не удовлетворить потребности воинов в выходные дни; а также более низкое разнообразие предлагаемых продуктов/активов, поскольку основная часть сделок на форекс сосредоточена на семи основных парах. Остальная часть торгового объёма на форекс связана с небольшими парами (с торговлей между EUR, GBP, CHF и JPY, например EUR/JPY или GBP/EUR) и экзотическими парами (с торговлей USD, EUR, GBP, CHF или JPY с одной стороны и валютой с меньшим объёмом, как правило, с развивающейся или меньшей экономики с другой стороны).

Плюсы и минусы криптотрейдинга

Ключевыми плюсами криптотрейдинга являются высокая потенциальная прибыль из-за высокой волатильности, 27/4 рынка, относительно низкие барьеры для входа и широкий выбор активов.

Тем не менее, такая же повышенная волатильность, которая может принести поразительную прибыль, также повышает общий риск торговли криптовалютами. К другим недостаткам криптовалют относятся менее зрелый рынок, который делает известные торговые стратегии более неопределёнными с точки зрения их эффективности, более низкие уровни ликвидности, нормативная неопределенность и потенциал взлома 

Форекс и криптовалюта: Какой из них торговать?

Причины для торговли форекс

Форекс подходит для трейдеров, которые хотят использовать зарекомендовавший себя рынок со значительной ликвидностью. Он также может обеспечить более стабильную торговую среду, чем торговля криптовалютой, особенно если вы осторожны с щедрыми кредитными плечами.

Многие трейдеры также предпочитают объединять торговлю на форекс с другими классами активов для диверсификации своих портфелей. Для таких пользователей Bybit предлагает 

 — единый аккаунт со смешанными активами, который можно финансировать стейблкоином USDT, а затем использовать для торговли на форексе, товарами и индексами основного фондового рынка в формате контрактов на разницу (CFD).

До 8 ноября 2024 года новые пользователи Bybit MT5 также смогут участвовать в 

  По правилам квеста новым пользователям необходимо внести депозит и торговать всего от 100 USDT, чтобы получить шанс выиграть призы на сумму более 1000 USDT.

Причины для торговли криптовалютой

Криптовалюты подходят трейдерам, которые предпочитают стратегии с высоким риском/высокой доходностью, чтобы максимально увеличить прибыль в волатильной среде. Благодаря децентрализованному характеру и низкому регулированию крипторынок также имеет низкие барьеры для входа, что делает его подходящим для тех, кто начинает с ограниченного капитала. Разнообразие проданных активов также огромно: по состоянию на октябрь 2024 года на рынке существует около 15 000 криптовалют, а на крупные CEX — сотни ведущих.

Например, по состоянию на конец октября 2024 года на Bybit доступно более 600 криптопар, что, безусловно, более разнообразно, чем семь основных направлений форекс, около 20 несовершеннолетних и менее 100 экзотических видов. Bybit также предлагает широкий выбор опционов для торговли криптоактивами на спотовом

Что лучше для начинающих — криптовалюта или форекс?

Несмотря на то, что вопрос о том, какой рынок лучше подходит для новичков, решается, какие факторы указывают на направление криптовалюты. Во-первых, хотя криптовалютные рынки более волатильны, рынки форекс имеют значительно более высокие кредитные плеча, что может создать гораздо более рискованный сценарий для неопытного трейдера. Криптовалютный рынок также имеет более низкие барьеры для входа, как правило, более низкие минимальные требования к начальному депозиту и возможность зарегистрировать аккаунт непосредственно на торговых платформах (например, CEX) без брокера. Простая начальная настройка также подходит для новичков.

И форекс, и криптотрейдинг имеют свои уникальные преимущества. В конечном итоге выбор между этими двумя вариантами будет зависеть от вашего 

, знания о каждом рынке, торговом стиле, общем опыте торговли, склонности к кредитному плечом и долгосрочных инвестиционных целей.

  Однако обратите внимание, что лучшие трейдеры обычно диверсифицируют свои портфели и стремятся использовать различные классы активов. Таким образом, может быть не вопросом о том, какой из этих двух рынков лучше, а скорее о том, как комбинировать и объединять инвестиции, включая форекс и криптовалюту.

Сравнение форекс и криптотрейдинга: Что выбрать?

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге