Ripple застосовує стандарт Chainlink для підвищення корисності та доступу до свого стейблкоїна RLUSD (Ripple USD) у DeFi.

Щоденна найкраща робота — DeepBook (DEEP)

S&P 500 знизився на 1,11%, оскільки зростання прибутку та проблем з інфляцією зростають на ринках, а акції технологій та ШІ призводять до падіння. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, знизилися на 6,05%, а за останні 24 години показники Bitcoin і Ether знизилися на 5,67% і 8,17% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є DEEP, який зріс на 4,2% після оголошення про співпрацю між DeepBook і NAVI протоколом, підвищуючи корисність токенів DEEP в екосистемі Sui DeFi.

DeepBook (DEEP), випущений у 2023 році, є нативним рівнем ліквідності для екосистеми Sui, використовуючи систему книги ордерів центрального ліміту для здійснення угод. Вона зосереджена на забезпеченні високої пропускної здатності, мінімальному прослизанні та низьких комісіях. 

, що дає користувачам змогу використовувати токени DEEP як заставу для позики 19 інших активів, покращуючи свою корисність в екосистемі Sui DeFi.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними спотових 

 для підвищення корисності та доступу до свого стейблкоїна RLUSD (Ripple USD) у DeFi. Використовуючи Цінові жилети Chainlink, Ripple тепер може надавати безпечні та надійні дані про ціни для RLUSD на блокчейні Ethereum, що дає змогу інтегрувати їх у програми DeFi, як-от торгівля та кредитування. Завдяки цій співпраці Ripple пропонує високоякісні офчейн-дані для прискорення впровадження RLUSD. Децентралізована інфраструктура Chainlink забезпечує безпечне, захищене від несанкціонованого втручання та точне ціноутворення, підтримуючи розширення RLUSD як на інституційному, так і на децентралізованому ринках.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора спотові ETF BTC зазнали загального відтоку $543,7 млн, зокрема $125,4 млн від GBTC і $418,3 млн з джерел, що не є GBTC.

 пропонує 50 безкоштовних балів лояльності за виконання простих завдань, як-от виконання на X, зміна публікації та приєднання до Discord. Щоб претендувати на участь, учасники повинні приєднатися до гри з PIN-кодом AI Telegram та отримати бал за шкалою гуманності, паспорт або підписку Galxe. Продовжуйте грати, щоб отримати більше балів і потенційну відповідність вимогам для майбутнього ейрдропу.

Початковий

Ripple підвищує утиліту RLUSD у DeFi за допомогою інтеграції федів ціни Chainlink

Velodrome Finance, AMM, побудований на базі мережі Superchain, має на меті запропонувати функції ринкового ринку від Convex і Uniswap в одному зручному місці. Докладніше див. тут.

Одним із найпопулярніших 

 зараз є забезпечення ліквідності.

  Є різні автоматизовані 

 шукають способи продавати ліквідність на ринки, надаючи прибуток для членів своєї спільноти. Велодром сподівається звільнитися від пакета та перемогти конкурентів завдяки унікальному досвіду, орієнтованому на користувача. Ця послуга надання ліквідності має корисне поєднання децентралізації, стимулювання користувачів і управління під керівництвом користувачів. Щоб дізнатися більше про функції Velodrome та дізнатися, як працює її токен, прочитайте цей посібник.

 — це автоматизований маркетмейкер (AMM), побудований на 

, яка має на меті запропонувати функції ринкових функцій від Curve Convex і Uniswap в одному зручному місці.

  Він призначений для забезпечення ліквідності багатьох інших програм, а також для трейдерів обмінювати токени.

Мережа Superchain — це екосистема, яка поєднує кілька блокчейнів в одну безперервну мережу. Superchain, який було запущено в екосистемі 

, тепер має різних партнерів.

  Він працює з багатьма мережами на базі Ethereum, зокрема 

Еволюція Фінансів Velodrome брала участь у різних етапах. Спочатку проєкт 

 (DeFi), який раніше допоміг знайти 

. Однією з багатьох функцій цього DEX була veDAO — 

 (DAO), зосереджена на розподілі токенів.

Через кілька місяців після запуску засновники компанії Solidly розділили способи вирішення незгоди. Спочатку це залишило в повітрі майбутнє veDAO. Однак учасники спільноти об’єдналися та вирішили врятувати свою систему. veDAO зайняв найкращі частини дизайну Solidly DEX і перемістив її на Optimism. 

Чого досягти за допомогою Velodrome?

Основна мета Велодрому — створити сталу та орієнтовану на користувача версію інших популярних провайдерів ліквідності, як-от Uniswap і Convex для кривої. На відміну від багатьох інших автоматизованих маркетмейкерів, користувачі повністю керують Velodrome. Як DAO, Велодром закликає користувачів подавати пропозиції та голосувати за них. Надаючи користувачам можливість регулювати все — від комісій до брендингу, Velodrome гарантує, що думки кожного учасника будуть почуті.

Модель управління Velodrome також призначена для стимулювання користувачів до довгострокового зростання спільноти. На відміну від деяких систем, які стосуються короткострокового індивідуального прибутку, Velodrome має заохочення, які спеціально винагороджують тих, хто бере участь у зростанні спільноти. Він вважає, що такий дизайн забезпечує постійних користувачів, які приймають рішення, які підвищують загальний рівень сталого розвитку.

 починається з того, що провайдери ліквідності тимчасово розміщують свої токени в концентрованих пулях ліквідності. Потім трейдери використовують кошти з вузла ліквідності, щоб полегшити торгівлю з мінімальним 

, сплачуючи низькі комісії за привілей. Потім ці комісії передаються постачальникам ліквідності у вигляді викидів VELO. Постачальники ліквідності можуть заблокувати свої токени VELO, якщо вони хочуть приєднатися до моделі управління Velodrome та проголосувати за оновлення протоколу. Цей цикл маховика має семиденний графік. Щотижня Velodrome оновлює свою систему, щоб перераховувати голоси, торгові комісії та викиди VELO.

Ще одним унікальним механізмом Velodrome Finance є його блокчейн-база. Замість створення одного ланцюга Velodrome призначений для роботи в мережі Optimism Superchain. Під час роботи з системою управління ліквідністю Velodrome не зосереджується на індивідуальних пулах ліквідності на основі домашньої мережі токена. Замість цього, його маршрутизатор протоколу оцінює кілька типів пулів ліквідності, щоб автоматично вибрати той, що має найефективніші ціни та оптимальні шляхи виконання угод.

Велодром — це достатньо сфокусований AMM. Замість того, щоб надавати широкий спектр послуг, він надає пріоритет відмінній роботі всього в кількох речах. 

Послуга обміну Велодромом дає трейдерам змогу обмінювати один тип монети на інший. Наразі він підтримує широкий спектр монет, як у мережі Optimism Superchain, так і поза нею. Ця форма торгівлі має багато варіантів використання — від управління портфелем до отримання прибутку від змін на ринку. Зручна трикрокова система Velodrome просто вимагає від користувачів прив’язати свої гаманці, вибрати бажані токени та схвалити цінові пропозиції, перш ніж обмінюватися.

Velodrome пропонує концентровані пули ліквідності, які допомагають DEX функціонувати належним чином. В обмін на ці послуги провайдери ліквідності Velodrome отримують фінансові винагороди. Для багатьох інвесторів участь у хабі ліквідності — це спосіб 

 на токенах, які вони ще не хочуть продавати. Здатність Velodrome забезпечувати глибоку ліквідність настільки популярна, що це основний центр ліквідності в Superchain.

З самого початку Velodrome значно змінився як система обміну токенами, поступово додаючи такі функції, як децентралізація, динамічні комісії та 

 (DApp). Його довгострокове майбутнє залежатиме від змін, на яких його голосують DAO. Однак у роботі вже є 

. У 2025 році Velodrome планує додати більш динамічні варіанти ціноутворення, додаткові методи управління, голосування на основі суперчейну та свопи Superchain без місткових зв’язків.

Екосистема Velodrome покладається на такі два токени для належної роботи.

 для всього сайту Velodrome. Це 

 на основі токена, який використовується для комісії та надання ліквідності. Ви можете отримати VELO, купивши його безпосередньо на ринку або вносячи внесок у пули ліквідності та стимули ліквідності VELO.

За бажанням користувачі можуть заблокувати свої токени VELO, щоб отримати токен управління ERC-721, який існує як NFT. Сума veVELO, яку ви отримуєте за VELO, частково прямо пропорційна кількості часу, протягом якого ви вирішили заблокувати токени. Люди, які володіють veVELO, можуть подавати та голосувати за пропозиції спільноти для платформи Velodrome.

Утилітний токен VELO має циркулюючий запас приблизно 900 мільйонів з планами відкрити більше токенів у майбутньому. Ці 

Токен VELO спочатку продавався приблизно за $0,04. Однак після того, як DAO проєкту змінив свою платформу з «Суцільно» на «Велодром», ціни токенів зросли. У квітні 2023 року, березні 2024 року та грудні 2024 року ціни токенів VELO зросли. Хоча ціна токена VELO падає з рекордно високої ціни $0,42, він все ще перебуває в діапазоні $0,10–0,20. 

Цей ціновий профіль, здається, зберігається деякий час. Binance 

 досягне приблизно $0,17. Однак інші прогнозатори цін ще більш оптимістичні, оскільки CoinCodex дає підстави припустити, що в лютому 2025 року відбудеться стрибок ціни, що призведе до щорічних середніх цін від 

Хочете торгувати токенами Velodrome? Bybit зараз пропонує безстроковий контракт VELODROMEUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є VELO хорошою інвестицією?

Велодром має багато конкурентів у сфері управління ліквідністю, але кілька факторів роблять його токен хорошим інвестуванням. По-перше, утилітний токен VELO вже давно перебуває поруч. Ця стабільність робить її надійнішою, ніж токени, які нещодавно були додані на ринок. По-друге, VELO має історію різкого зростання цін; токен дуже реагує на позитивні зміни преси та ринку, тому є шанс на високі ціни. Нарешті, Velodrome добре працює, і його партнерство з екосистемою Optimism допомогло їй привабити користувачів.

Тим не менш, будь-який криптотокен має деяку волатильність за своєю ціною. Наприклад, голосування DAO за аномально низькі комісії може призвести до різкого зниження ціни. Якщо ви хочете інвестувати в токен VELO, обов’язково проведіть 

. Як і з будь-яким іншим токеном середнього ризику, VELO недостатньо надійний, щоб бути єдиним активом у всьому інвестиційному портфелі.

Велодром виконав велику роботу з переходу з інструмента DeFi до власної автономної системи забезпечення ліквідності. Працюючи як основний центр ліквідності в Superchain, Велодром забезпечує мінімальне прослизання, глибоку ліквідність і обґрунтовані торгові комісії. Крім того, його стимули ліквідності приваблюють найрізноманітніших користувачів і допомагають підтримувати роботу системи. Зрештою, платформа Velodrome і токен VELO мають багато можливостей для світу децентралізованих фінансів.

Середній

Фінанси VELO (VELO): Центр ліквідності для суперчейну

Щомісяця наш звіт проливається на думку про волатильність опціонів, щоб надихнути вас на наступний крок у криптовалюті.

Після значного закінчення терміну дії контрактів 27 грудня 2024 року та, незважаючи на найбільший одноденний термін дії в історії криптовалютних деривативів, прогнозований стрибок волатильності не матеріалізувався. Натомість реалізована волатильність BTC, ETH і SOL знизилася, знижуючи очікування. Ключові висновки включають таке:

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Ринкова динаміка після закінчення терміну дії в грудні 2024 року

Незважаючи на те, що 27 грудня спливає термін дії понад $435 мільйонів контрактів, фактична ринкова відповідь була скасована. Термін дії опціонів BTC на $65,53 млн закінчився 

 (ITM), що свідчить про те, що більшість значних контрактів закінчилися нікчемними. У кластеризації ITM пут-опціонів і викликів на високих страйк-рівні (від $70 до $105K) підкреслюється відсутність значної хеджування, яке зазвичай призводить до волатильності під час подій закінчення терміну дії.

Як наслідок, волатильність BTC, ETH і SOL знизилася, при цьому найбільш помітне падіння спостерігалося в дні після закінчення терміну дії. Ця тенденція відображає ринкове середовище, в якому складні торгові стратегії не призвели до очікуваного зростання волатильності, що свідчить про обережність трейдерів.

Чи може $100 тис. взяти участь цього разу? — і премії за волатильність

Незважаючи на відсутність негайної волатильності після закінчення терміну дії, прогнозні очікування щодо волатильності на 2025 рік залишаються підвищеними. Передбачувані рівні волатильності для BTC і ETH торгували боками, але премія за реалізовану волатильність є найвищою з 5 листопада 2024 року, що свідчить про те, що трейдери готуються до потенційних майбутніх перепадів цін.

Термін «структура неявної волатильності» свідчить про стабільний попит на короткострокові опціони, навіть коли ринок рухається тихіше взимку. Тим часом, прибуток від цін BTC вище $100 тис. не помітив такого ж рівня інверсії в структурі термінів, як попередні мітинги, що свідчить про менш агресивну ринкову позицію. Однак бичачий кол-скроп у усмішках з менш ніжною волатильністю свідчить про постійний оптимізм серед трейдерів щодо можливих змін цін у найближчому майбутньому.

Просунутий

Звіт про волатильність опціонів Bybit X Block (січень 2025 р.): Роздуми щодо закінчення терміну дії наприкінці року; чи буде цей час утримувати $100 тис.?

Дізнайтеся про рифампіцин (RIF), децентралізовану науку на основі токенів Solana, з дослідженням довговічності на Pump.science. Вивчайте експерименти в реальному часі, азартне фінансування та прогнози.

Рифампіцин (RIF) — це гамма-комбінований токен для експерименту з рифампіцином, що представляє собою дослідження довговічності, проведені зі сполукою Рифампіцин. У рамках руху 

 (DeSci), очоленого протоколом Molecule і 

, RIF під’єднується до платформи Pump.science, яка використовує децентралізований характер блокчейну для демократизації доступу до досліджень та інновацій.

У цьому посібнику розглядається, що таке Pump.science, токен RIF (включно з його запуском і торгівлею) і як Pump.science прагне вирішувати критичні проблеми в рамках довготривалих досліджень.

 підкреслює три основні проблеми в розробці втручання, що наближається до життя.

Традиційні дослідження, такі як дослідження за участю людей і мишей, часто є повільними та дорогими. З більшою кількістю потенційних молекул препарату, ніж атоми у всесвіті, високопродуктивні методи є важливими. Pump.science використовує блокчейн і гамфікацію, щоб збалансувати швидкість, вартість і якість, пришвидшуючи відкриття, зберігаючи цілісність даних.

 — це протокол дослідження на основі блокчейну, який демократизує процес проведення та фінансування наукових експериментів із акцентом на довгострокових дослідженнях. Розірваючи перешкоди науковим інноваціям, Pump.science створює більш інклюзивне та креативне середовище для відкриттів.

Платформа дає користувачам змогу пропонувати довгострокові схеми прийому ліків, тестувати їх на експериментальних платформах, таких як 

 (з планами розширення на інші моделі), і зберігати право власності на отриману інтелектуальну власність (IP). Результати надаються прозоро для перевірки та співпраці спільноти.

Вважайте його віртуальною арені для наукових експериментів, у якій режими конкурують за подовження терміну служби. Наразі Colosseum — це чашка Петрі, гладіатори — це мікроскопічні мікроорганізми, а їхня зброя — це найсучасніші стратегії довговічності.

Як помпа.наукова мета вирішує трилему довголіття

Дослідження довголіття

Pump.science використовує такі інструменти, як WormBot, щоб збагатити дослідження, створюючи відсоток розширення терміну служби (PLE) як орієнтир для успіху. Як працює базовий процес:

Цей підхід зменшує витрати на дослідження, демократизує участь і представляє прозору систему співпраці для наукового прогресу.

Pump.science — це платформа на основі блокчейну, яка децентралізує дослідження довголіття та фінансує їх шляхом проведення експериментів у гамфікуванні. Її процес включає такі кроки:

Цей поетапний підхід поєднує доступне фінансування з прозорими експериментами, що дає змогу спільно та ефективно відкривати ефективні сполуки довговічності.

Pump.science інтегрує децентралізоване фінансування з структурованими проміжними експериментами, забезпечуючи, що кожен етап є фінансово доцільним і прив’язаним до вимірних порогових значень, а саме:

Ці порогові значення інформуються масштабним аналізом історичних торгових даних на таких платформах, як 

, що забезпечує узгодженість між цілями фінансування та реалістичною ринковою поведінкою.

Ефективне та прозоре дослідницьке фінансування

Ця модель структурованого фінансування зменшує залежність від централізованих трейдерів, що дає змогу інноваціям і співпраці в спільноті.

Що таке рифампіцин (RIF)?

 (RIF) — це токен на блокчейні Solana, який представляє право власності на експерименти з довготривалістю із застосуванням сполуки рифампіцину. Традиційно антибіотик, рифампіцин привертає увагу до потенційних противікових властивостей. Дослідження C

 (хробаків) свідчать про те, що рифампіцин посилює клітинний захист від стресу та збитків, подовжуючи строк служби, зберігаючи якість білка та зменшуючи окислювальний стрес.

На Pump.science інвестори можуть фінансувати та контролювати експерименти в режимі реального часу за допомогою токенів RIF.

Токен RIF представляє інтелектуальну власність та експериментальні права для рифампіцину на Pump.science. Учасники можуть торгувати токеном і переглядати дані досліджень, які оцінюють його вплив на довговічність. Її токеноміка забезпечує ефективне фінансування, а також прозорість і масштабованість для просування наукових відкриттів.

Спеціальна крива склеювання

Наукове фінансування на основі ліквідності

Як торгові масштаби, токени RIF дають учасникам змогу фінансувати та отримувати вигоду від трансформаційних наукових проривів.

Ринкова капіталізація та ефективність RIF

 (FDV) у розмірі $42 млн, що відображає його загальну кількість у 1 мільярд токенів. Її цінова ефективність вказує на його потенціал, а саме:

Майбутні перспективи для RIF і Pump.science

Основні моменти дорожньої карти

Чітка та амбіційна дорожня карта Pump.science на 2025 рік свідчить про те, що платформа налаштована збільшити свій вплив на децентралізовані дослідження довголіття.

Інтегруючи токени RIF і використовуючи блокчейн для фінансування та обміну даними, Pump.science перетворює дослідження довголіття на фронтальну та агресовану межу.

Рифампіцин (RIF) тепер доступний для торгівлі як безстроковий контракт Bybit. Торгуйте

 кредитним плечем до 25 разів!

Рифампіцин (RIF): Гамфікована децентралізована наука

Криптовалюта

Інвестиції

Торгівля

Хеджування — це важлива стратегія управління ризиком торгівлі на нестабільному ринку. Дізнайтеся, як хеджування в криптовалютному світі.

Не секрет, що криптовалютна торгівля може бути ризикованою інвестицією. Зниження ринку неминуче. Як трейдеру, вам потрібно знайти способи захистити свої інвестиції від ризику, і саме тут з’являються стратегії хеджування криптовалюти. Хеджування охоплює відкриті позиції в протилежних ринкових напрямках для зменшення ризиків і впливу ринкових коливань.

Але що таке стратегія хеджування? Що таке ризики криптовалюти? Як застосовувати стратегії хеджування ризиків до криптовалюти? Чи без ризику хеджування на 100%? Якщо ці запитання здаються невиправданими, ви потрапили в потрібне місце. У цій статті ви дізнаєтеся все, що потрібно знати про хеджування. Крім того, ми покажемо вам чотири стратегії хеджування криптовалюти, які можна легко застосувати.

Насправді, впровадження хеджування 

Що таке стратегія хеджування?

, хеджування — це інвестиція, яка здійснюється для зниження ризику несприятливих змін цін у активі. Хеджинг-стратегії дають трейдерам змогу використовувати більше однієї одночасної ставки в протилежних напрямках, щоб мінімізувати ризик драстичних втрат.

Хеджування вже давно є фінансовою ринковою стратегією як вид техніки управління ризиками для криптотрейдерів. Це дає змогу підтримувати стабільну вартість інвестицій (без значного прибутку) у небажаних ринкових умовах.

Хоча хеджування криптовалюти захищає ваші активи від несприятливих змін на ринку, це також обмежує потенційні прибутки, які ви отримуєте від інвестицій у криптовалюту. Однак для криптотрейдерів, які не схильні до ризику, це кращий варіант, ніж втратити всі свої активи через несприятливі коливання цін на ринку криптовалюти.

Типи ризиків криптовалюти

Подібно до ринку форексу, ринок криптовалюти має подібні форми ризиків: ризики волатильності, регуляторні ризики, ризики транзакцій і ризики кредитного плеча.

Ризики, пов’язані з криптовалютою (як і більшість фінансових інструментів), зазвичай виникають із нестабільного характеру цих валют. Торгівля криптовалютою в основному є спекулятивною. Тому ви повинні зрозуміти ці ризики, перш ніж почати торгувати.

Криптовалюти волатильні

Оскільки криптовалюти є дуже нестабільними, різкі та раптові рухи цін часто виникають у міру зміни ринкових настроїв. Вартість криптовалюти зазвичай швидко змінюється на сотні або навіть тисячі доларів за раз.

У січні 2021 року на 24 години збільшився рівень 

, а на наступний день ціна знизилася більш як на 500%.

Ні уряди, ні центральні банки не регулюють криптовалюту. Незважаючи на те, що уряди та фінансові установи починають брати до уваги, все ще залишається невпевненість у таких питаннях, як-от класифікація їх як товару чи віртуальної валюти.

Відсутність нормативних вимог обмежує захист продавців і покупців, тому інвестори можуть покладатися на розвиток, фізичних осіб і власний досвід при прийнятті інвестиційних рішень.

Помилки у спілкуванні та відстрочення виконання ордерів трейдерів можуть призвести до величезних збитків для криптотрейдерів. Тому дуже важливо вибрати біржу, яка може обробляти великий обсяг 

 (TPS). Наприклад, Bybit керує криптовалютною галузззю, обробляючи до 100 000 TPS/ Вона також пропонує способи реферального регресу для криптотрейдерів.

Завдяки депозитам і заставі на низькій маржі трейдери можуть користуватися високим кредитним плечем. Трейдери повинні бути обережними щодо використання агресивного кредитного плеча, яке може збільшити втрати в несприятливих умовах.

Тепер, коли ми розглянули ризики знецінення криптовалюти, давайте поринемо в хеджування ризиків криптовалюти.

Золоті правила хеджування

Якщо ви переживаєте за ризик для своєї позиції, повне її закриття або зменшення її розміру є безпечнішим варіантом. Але хеджування може бути корисною стратегією, якщо ви хочете підтримувати криптовалютний холдинг і створити нейтральну експозицію. Перш ніж застосовувати стратегії хеджування, слід пам’ятати про деякі принципи:

Типи стратегії хеджування

Ви можете використовувати стратегії хеджування криптовалюти різними способами. Ось чотири найпопулярніші способи.

Короткий продаж означає, що ви займаєте позицію для продажу активу, коли трейдер вважає, що інвестиції впадуть в вартість. Ви, як трейдер, можете розраховувати на прибуток, купивши за нижчою ціною або отримавши прибуток від різниці. Короткий продаж у криптовалютах захищає від довгої експозиції.

Згідно з даними Інвестопедії, 

 дає інвесторам змогу хеджувати від ризику втрати довгої позиції в тій самій безпеці або пов’язаній з нею.

Шортинг зазвичай ускладнює криптовалюту. Тому будьте обережні з цією тактикою, незалежно від того, чи ви вкорочуєте криптовалюту для хеджування чи спекуляції. Ви можете скоротити криптовалюти різними способами, зокрема:

Можливість втрати є безмежною під час короткого продажу. Ви можете подовжувати криптовалюту, яка може опуститися до ціни $0, що призведе до повної втрати. Щоб уникнути катастрофічних збитків, трейдер встановлює ліміт стоп-лос під час початкової інвестиції.

У фінансуванні термін ф’ючерс означає угоду про продаж або купівлю активу на певну майбутню дату за певною ціною. Оскільки він має власний вторинний ринок, ф’ючерси можна продати до узгодженої дати. Це збільшує ліквідність інвесторів і власників бізнесу. Ф’ючерсні контракти є частиною великих торгових інструментів, відомих як 

контракти на різницю (CFD), опціони та

Ф’ючерси криптовалюти працюють за схожою концепцією. Через нестабільність криптовалют більшість трейдерів купують, коли ціни низькі, і продають, коли ціни високі. Однак такий продаж і купівля можуть призвести до втрати інвесторами потенційних прибутків.

Ф’ючерси криптовалюти дають змогу залишити позицію відкритою, тим самим максимізуючи прибуток від інвестицій у криптовалюту. Сьогодні CME надає кілька ф’ючерсів Bitcoin з різними датами закінчення терміну дії, наприклад, у його 

. Усі контракти врегульовуються в доларах США на дату закінчення терміну дії.

 інвестицій або блокування прибутку на мінливому ринку, наприклад, криптовалюті. Вони ідеально підходять для інвесторів, які хочуть хеджувати свої ризики на криптовалютному ринку протягом розумного періоду.

Ризики хеджування через ф’ючерси включають ризики кредитного плеча, як обговорювалося вище. Однак ризики кредитного плеча залишаються одним із популярних варіантів хеджування криптовалюти.

Безстрокові свопи — це деривативи, які дають вам змогу купувати або продавати вартість базового активу, не встановлюючи дату закінчення терміну дії для позиції, яку ви займаєте (ви можете вибрати, коли взяти або вийти з позиції в будь-який час).

Безстрокові свопи пропонують вам більше купівельної спроможності, ніж ви мали б під час спотової торгівлі. Отже, вони роблять вас кращими, щоб скористатися перевагами коливань цін. Безстрокові свопи працюють за механізмом ставки фінансування, за яким ви сплачуєте комісію або знижку, щоб продовжувати утримувати позицію.

Перш ніж використовувати безстрокові свопи як стратегію хеджування, потрібно визначити механізм ставки фінансування та потенційні прибутки. Вам також потрібно зрозуміти кредитне плече, яке ви обираєте (деривативи можуть дозволити кредитне плече до 100x).

Ця стратегія швидко набула популярності на ринку криптовалюти. Вона дає трейдерам змогу використовувати позиції без дати закінчення терміну дії. Основна різниця полягає в тому, що безстроковий своп торгується близько до індексної ціни базового активу.

Безстроковий своп також стягує ставки фінансування. Це спонукає трейдерів купувати безстрокові свопи, коли індексна ціна є булінговою. Ціни фінансування зазвичай призначені для забезпечення стабільності ціни.

Оскільки вони не покладаються на дату закінчення терміну дії, безстрокові контракти швидко знялися на BitMEX. Незабаром вони будуть прийняті основними криптовалютними біржами, зокрема Bybit і Binance.

Безстрокові свопи як стратегія хеджування мають додатковий тег

Однак через коливання ставки фінансування безстроковий своп може зробити вартість хеджування непередбачуваною. Втрати від високих ставок кредитного плеча також можуть бути більшими.

Опціони — це ще один тип деривативів у криптовалюті. Вони дають інвесторам право, але не зобов’язання, купувати або продавати базовий актив за певною ціною або до певної дати. Ви можете використовувати опціони як спосіб хеджування криптовалюти, обмежуючи втрати зниження на ринку, що знижується.

Пут-опціони підвищують вартість, коли базовий актив падає нижче ціни виконання опціону, тоді як опціони кол знизяться. Це призводить до значного рівня захисту хеджування з кредитним плечем за відносно нижчу вартість.

Ви також можете використовувати варіанти для спекуляції напрямку криптовалюти. Опціони надаються як кол-опціони або пут-опціони. кол-опціон дає вам право купувати акції, а пут-опціон дає вам право продати акції.

Переваги хеджування ризиків криптовалюти з опціонами включають:

Основним недоліком використання опціонів є дата закінчення терміну дії. Довгострокові опціони можуть бути ціновими, тоді як короткостроковий опціон може призвести до закінчення терміну дії опціонів, перш ніж вони зможуть надати вам бажаний захист від хеджування.

Чи не передбачає хеджування на 100% ризиків?

Хеджування не на 100% без ризику. Хоча інвестори використовують хеджування, щоб захистити себе від коливань на ринку, хеджування також пов’язане з його ризиками. Це не гарантує успіх ваших інвестицій. Це також не гарантує, що ваші інвестиції зменшать ризики.

При виборі стратегії хеджування криптовалюти найкращим підходом є врахування переваг і недоліків хеджування конкретного криптоактиву. Вам також слід визначити, чи переваги обраної вами стратегії хеджування переважують витрати, пов’язані з хеджуванням.

У деяких випадках хеджування може бути контрпродуктивним, особливо коли ринок залишається нейтральним (ви все одно повинні сплатити витрати на хеджування).

Криптовалюти — це справді нестабільні фінансові інструменти, які пов’язані з певними ризиками для інвесторів. Трейдери криптовалюти повинні знати про фінансові стратегії, такі як хеджування, які мінімізують потенційні втрати та захищають свою позицію, незалежно від ринкових умов.

Хеджування захищає вас від величезних збитків, які можуть виникнути на дуже мінливому ринку криптовалюти. Іншою причиною, чому хеджування криптовалюти, є те, що вона захищає ваш прибуток у разі обвалу або коригування ціни.

4 стратегії хеджування ризиків криптовалюти

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг