Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Tiền điện tử đã trở nên vô cùng phổ biến trong vài năm qua. Với sự bùng nổ gần đây về định giá tiền điện tử, vốn hóa thị trường ròng của nó đạt gần $640 tỷ, mức cao nhất kể từ tháng 1/2018. Đã có hơn 51 triệu nhà giao dịch crypto trên toàn cầu vào năm 2019, với một số báo cáo cho rằng mức cao nhất là 68 triệu. Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch crypto, một trong những câu hỏi phổ biến nhất là liệu các khái niệm giao dịch thông thường có áp dụng cho giao dịch crypto hay không. Vì vậy, các nhà giao dịch crypto đang băn khoăn liệu khái niệm hỗ trợ và kháng cự có thể được áp dụng để phân tích giá crypto tốt hơn.
Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các điểm giá cụ thể (các khu vực trong đồ thị) trên biểu đồ giao dịch và đã chứng kiến hoạt động mua và bán lớn. Hỗ trợ là mức giá tại đó giá của tài sản ngừng giảm. Trong khi mức kháng cự là mức tại đó giá tài sản ngừng tăng.
Mục tiêu của bài viết này là đặt vấn đề về việc liệu các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như chỉ báo hỗ trợ và kháng cự, có áp dụng cho giao dịch crypto hay không. Các phần thảo luận chính bao gồm:
Hỗ Trợ Và Kháng Cự Là Gì?
Ngành thương mại sử dụng vô số khái niệm để dự đoán các chuyển động của thị trường. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các bài đăng trên Phố Wall cho biết các chỉ báo kỹ thuật quan trọng đang nhấp nháy tín hiệu "mua" hoặc "bán".
Các mức hỗ trợ và kháng cự là một trong số các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch thực hành nhiều nhất. Nói một cách dễ hiểu, đây là các vùng của biểu đồ giao dịch lưu giữ các chuyển động thị trường đi lên hoặc đi xuống trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi một số có thể xác định hỗ trợ và kháng cự là các đường cụ thể, số khác lại mô tả chúng như các khu vực biểu đồ rộng hơn chứng kiến hầu hết các chuyển động của thị trường tại một thời điểm nhất định.
Hỗ trợ là một mức giá trong biểu đồ giao dịch mà trên đó tài sản sẽ không giảm hoặc rớt giá. Các mức này thường chứng kiến hoạt động mua cao. Mức hỗ trợ được cho là điểm giá mà tại đó người mua có xu hướng mua nhiều hơn và người bán do dự trong việc bán ra, do đó đẩy nhu cầu lên cao hơn và cùng với nó là giá tài sản.
Mặt khác, ngưỡng kháng cự là một điểm giá hạn chế bất kỳ chuyển động đi lên nào của giá tài sản. Các mức kháng cự thường có khả năng tiếp cận nguồn cung và giảm cầu, dần dần đẩy giá xuống.
Khi một xu hướng phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, thị trường sẽ di chuyển theo một hướng cụ thể và các mức mới sẽ được hình thành.
Điểm Khác Biệt Giữa Hỗ Trợ Và Kháng Cự
Trong khi hỗ trợ là mức giá hạn chế bất kỳ chuyển động đi xuống nào của tài sản, thì mức kháng cự là mức giá ngăn cản bất kỳ chuyển động đi lên. Ngoài ra, cung và cầu hoạt động khác nhau ở cả hai chỉ số này. Các mức hỗ trợ được đánh dấu bằng nhu cầu cao hơn và cung tài sản thấp hơn, trong khi mức kháng cự được đánh dấu bằng mức cung cao hơn và mức cầu thấp hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm cách khai thác ma trận, điều quan trọng là phải tập trung vào cung và cầu ở cả hai cấp độ. Sử dụngbiểu đồ giá theo khối lượng (PBV) có thể giúp các nhà giao dịch xác định mối tương quan giữa cung và cầu tại các mức hỗ trợ và kháng cự.
Hỗ Trợ Và Kháng Cự Có Thể Được Áp Dụng Trong Giao Dịch Crypto Không?
Hỗ trợ và kháng cự là các chỉ báo kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ hình thức giao dịch nào. Vì giao dịch crypto liên quan đến tất cả các ma trận thông thường khác, các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng một cách tự nhiên.
Mặc dù có một sự khác biệt lớn giữa việc sử dụng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch crypto, đó chính là mức độ khó. So với các thị trường truyền thống hoạt động trong các giai đoạn cụ thể, thị trường crypto hoạt động 24/7 khiến việc phân tích thị trường trở nên phức tạp hơn. Là một nhà đầu tư, có thể hơi khó khăn khi xác định mọi mức hỗ trợ và kháng cự trong thời gian dài.
Hỗ Trợ Và Kháng Cự Trông Như Thế Nào?
CC: Người đóng góp trên TradingView
Hỗ Trợ
Bắt đầu từ hỗ trợ, đó là mức giá có đủ nhu cầu từ người mua, ngăn giá tài sản tăng thêm. Nhìn vào biểu đồ hỗ trợ này, người ta có thể nhận thấy cách tài sản đảo ngược xu hướng giảm mỗi khi nó chạm mức 60. Nó chỉ ra rằng người mua có xu hướng mua cổ phiếu ở mức này nhiều hơn.
Kháng Cự
Mức kháng cự là mức giá khó có thể bị vi phạm đối với một tài sản, đi kèm với nhu cầu của người mua thấp hơn và nguồn cung cao hơn. Trong ví dụ này, mức kháng cự được đặt gần $75, với cổ phiếu sẽ quay trở lại mức trước đó sau khi chạm mức kháng cự bốn lần liên tiếp.
Làm Thế Nào Để Tìm Các Mức Hỗ Trợ Và Kháng Cự?
Có một số phương pháp để tìm mức hỗ trợ và kháng cự.
Các Mức Cao Và Thấp
Một trong những phương pháp thường xuyên được sử dụng để tìm các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự là bằng cách phân tích các mức cao và thấp trong các giai đoạn cụ thể. Các mức cao cho thấy rằng các điểm giá tối đa đạt được trong một đợt tăng giá. Trong khi mức thấp cho thấy mức giá thấp nhất đã bị chạm trong xu hướng giảm.
Nếu một tài sản cụ thể quan sát các mức đáy và đỉnh giống nhau, chúng thường được gọi là các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh tương ứng.
Chỉ Báo Trung Bình Động
Chỉ báo đường trung bình động (MA) là một chỉ báo khác thường được sử dụng để tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự. Tùy thuộc vào các loại chỉ báo đường trung bình động, các nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn hoặc ngắn hạn. Điều đó bao gồm các đường trung bình động 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày.
Khi áp dụng trong giao dịch crypto, các chỉ báo trung bình động cho phép các nhà giao dịch giảm nhiễu thị trường. Lý tưởng nhất là các đường trung bình động ngắn hơn (10, 20, 50) phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, trong khi các đường trung bình động dài hơn phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.
Chỉ Báo Đường Xu Hướng
Chỉ báo đường xu hướng khá giống với những gì chúng ta chứng kiến trong biểu đồ hỗ trợ và kháng cự ngang, ngoại trừ các đường dốc.
Dưới đây là những gì một chỉ báo đường xu hướng xuất hiện:
Nhìn vào đường xu hướng phản ánh mức hỗ trợ trên biểu đồ. Một đường xu hướng tương tự được vẽ trên các điểm giá cao sẽ đóng vai trò là mức kháng cự. Khi vẽ đường xu hướng, hãy đảm bảo tập trung vào các điểm giá quan trọng (2-3) trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, nếu phù hợp, người ta có thể vẽ hai đường xu hướng song song để xác định một vùng giao dịch.
Lợi Ích Khi Giao Dịch Với Hỗ Trợ Và Kháng Cự
Giúp hình thành chiến lược giao dịch tốt hơn: Giao dịch crypto nổi tiếng với tính biến động cao. Các nhà đầu tư mới bắt đầu có thể bị thua lỗ nặng vào ban đầu nếu không có phương pháp chiến lược. Việc sử dụng các mức này cho phép các nhà giao dịch tạo ra một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch để chống lại sự biến động của thị trường để thu được lợi nhuận lớn hơn. Và để đưa ra những quyết định hợp lý nhất dựa trên các thực tế.
Xác định xu hướng thị trường: Khả năng xác định xu hướng thị trường là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch crypto nào. Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp một số thông tin chi tiết về xu hướng thị trường đang diễn ra. Đối với các nhà giao dịch tham gia giao dịch hợp đồng tương lai crypto, việc tham gia vào đúng thời điểm có thể đem lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể.
Cung cấp các điểm vào và thoát lệnh quan trọng: Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm vào và thoát lý tưởng. Nó giúp một cá nhân xác định chính xác cơ hội để vào và thoát khỏi giao dịch với một lưu ý tích cực. Các nhà giao dịch cũng sử dụng DM dài hạn (100 ngày, 200 ngày) để mở các vị thế mua.
Quản lý rủi ro: Nó có thể hoạt động như một công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ. Ví dụ: nhà giao dịch có vị thế mua có thể mở lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ, điều này sẽ giúp nhà giao dịch ngăn ngừa tổn thất đáng kể trong một đợt phục hồi đi xuống. Điều tương tự cũng xảy ra đối với nhà giao dịch có vị thế bán gần mức kháng cự.
Rủi Ro Khi Giao Dịch Với Hỗ Trợ và Kháng Cự
Phá vỡ giả: Giá crypto vượt lên trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ một chút để rút về mức hỗ trợ và kháng cự sau đó là điều xảy ra khá phổ biến. Cùng với đó, nó có thể tạo ra sự nhầm lẫn nhẹ cho các nhà giao dịch mới làm quen. Ngoài ra, nếu nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới giá hỗ trợ hoặc đặt lệnh bán ngắn theo mức kháng cự hiện tại, thì các điểm đột phá sai có thể gây ra tổn thất đáng kể. Các nhà giao dịch crypto mới phải thận trọng khi sử dụng các chỉ số này để giao dịch.
Thách thức để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự: Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự phản ánh một quá trình phức tạp. Người mới bắt đầu có thể gặp khó khăn trong việc xác định độ chính xác của các mức tối ưu. Giao dịch với các chỉ báo không chính xác có thể nhanh chóng chuyển thành thua lỗ nghiêm trọng hoặc tệ nhất là dẫn đến thanh lý tài sản.
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Cách Giao Dịch Crypto Với Hỗ Trợ Và Kháng Cự
Hỗ trợ và kháng cự có thể hoạt động đặc biệt tốt với giao dịch crypto. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn chiến lược giao dịch trước khi đặt lệnh.
Giao dịch theo phạm vi: Nếu thị trường chứng kiến một hoạt động trên phạm vi rộng, chiến lược lý tưởng của nhà giao dịch sẽ là mua gần các mức hỗ trợ và bán dưới mức kháng cự. Trong trường hợp bán khống, nguyên tắc tương tự được áp dụng ngược lại.
Giao dịch theo đường xu hướng: Nếu thị trường quan sát được một xu hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi bằng cách giao dịch dọc theo đường xu hướng, cả theo hướng tăng và giảm. Trong biểu đồ dưới đây, ta có thể chứng kiến một xu hướng tăng. Dựa trên chiến lược đường xu hướng, các nhà giao dịch nên mở các vị thế mỗi khi thị trường bật ra khỏi đường hỗ trợ.
Các nhà giao dịch có thể dùng các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự cho giao dịch crypto, như minh họa bên dưới.
Hướng Dẫn Sử Dụng Các Mức Hỗ Trợ Cho Giao Dịch Crypto
Tham gia các vị thế mua mới: Một nhà giao dịch crypto có thể bắt đầu một vị thế mua ngay trên mức hỗ trợ. Bí quyết là mua tiền điện tử mong muốn ngay sau khi giá bật ra khỏi mức hỗ trợ, để đảm bảo xu hướng tăng.
Lệnh cắt lỗ: Khi đặt lệnh mua, nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ để hạn chế thua lỗ trong trường hợp xu hướng giảm.
Dưới đây là tóm tắt từng bước để đặt lệnh áp dụng khái niệm hỗ trợ.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng một trong các phương pháp đã thảo luận ở trên (đường xu hướng, mức đỉnh, đáy hoặc MA).
Vào lệnh ngay trên mức hỗ trợ. Nhà giao dịch nên đợi cho đến khi giá bật ra khỏi đường hỗ trợ.
Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ để loại trừ mọi khả năng thua lỗ.
Đặt lệnh chốt lời ngay dưới mức kháng cự. Lệnh chốt lời có mục đích là tự động bán tài sản crypto sau khi đạt được mức giá mong muốn.
Mẹo chuyên nghiệp: Vẽ hai đường hỗ trợ song song để có được khu vực giao dịch rộng hơn.
Hướng Dẫn Sử Dụng Các Mức Kháng Cự để Giao Dịch Crypto
Vào các vị thế bán: Các mức kháng cự có thể giúp nhà giao dịch xác định thời điểm thích hợp để bán khống. Nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế bán ngay dưới mức kháng cự, kỳ vọng rằng giá sẽ giảm xuống.
Thoát khỏi các vị thế mua: Đối với các nhà giao dịch crypto có các vị thế mua, nếu một tài sản crypto không vượt qua mức kháng cự nhiều lần, điều đó cho biết các vị thế mua đã đóng.
Lợi nhuận đặt lệnh: Đối với giao dịch crypto trong ngày, mức kháng cự giúp các nhà giao dịch đặt trước lợi nhuận vào đúng thời điểm. Các nhà giao dịch có thể tạo một lệnh dừng bán để chốt lời gần mức kháng cự.
Dưới đây là tóm tắt từng bước để vào lệnh áp dụng khái niệm kháng cự.
Đặt một lệnh dừng bán hoặc giới hạn bán ngay bên dưới đường kháng cự.
Đặt lệnh dừng mua ngay trên đường kháng cự để ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ quá mức nào trong trường hợp xu hướng tăng.
Đặt lệnh mua ngay trên mức hỗ trợ khi cổ phiếu đạt đến vùng thấp hơn của dải hỗ trợ-kháng cự.
Mẹo Chuyên Nghiệp: Các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh khung khi sử dụng các mức kháng cự để bán khống.
Kết Luận
Các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà giao dịch trong một giao dịch nhất định. Tuy nhiên, điều cần thiết là bạn phải nắm vững nghệ thuật xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng các chỉ số này cung cấp cơ hội nhạy cảm với thời gian để đặt lợi nhuận, thoát/tham gia giao dịch, nhưng cuối cùng chúng sẽ thay đổi theo mỗi lần phá vỡ giá. Học cách nắm vững các chỉ số này để tối đa hóa lợi nhuận crypto của bạn.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử