Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Idealized_Shooting_Star_Candlestick.jpg

Shooting_Star_vs._Inverted_Hammer.jpg

Shooting_Star_vs._Hammer_Pattern.jpg

Identifying_a_Shooting_Star_Pattern.jpg

The_anatomy_of_a_shooting_star_candlestick.jpg

Pattern_Plus_Fibonacci.PNG

Pattern_plus_horizontal_resistance.PNG

Pattern_trade_aggressive.PNG

Pattern_trade_with_trend_line.PNG

Mô hình nến sao băng là một hình nến đơn được các nhà giao dịch crypto sử dụng để xác định các đợt đảo chiều giảm giá. Các nhà giao dịch crypto tham gia mua trên thị trường sử dụng mô hình sao băng để xác định thời điểm thoát khỏi vị thế của họ. Các nhà giao dịch crypto khác có thể sử dụng mô hình này để xác định các điểm vào bán trong thị trường crypto.

Các nhà giao dịch crypto yêu thích mô hình này vì nó dễ phát hiện, sau đó giao dịch các tín hiệu của nó. Khi mô hình sử dụng kết hợp với các công cụ khác như Fibonacci thoái lui hoặc các ngưỡng của đường xu hướng kháng cự khác, nó có thể tạo ra các tín hiệu mạnh. 

Mô hình nến sao băng xảy ra khi một tài sản tăng giá đột ngột đảo chiều xuống thấp hơn, để lại một bấc dài phía trên. Nó được xem như một mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh các xu hướng tăng.

Tâm lý đằng sau mô hình có thể hơi phức tạp. Đầu tiên, nhà giao dịch nhìn thấy một xu hướng tăng với việc giá tiếp tục được củng cố. Các nhà giao dịch bồn chồn bên lề theo dõi giá tăng cao lo lắng rằng họ có thể bỏ lỡ. Do hiệu ứng "FOMO" này, các nhà giao dịch sau đó mua vào thị trường, đẩy giá cả lên cao hơn. Điều này thu hút hiệu quả những người giao dịch giá tăng vào thị trường, trở thành một thiết lập mạnh cho sự đảo chiều.

Khi thị trường tăng tốc cao hơn, nến khởi đầu lớn và tăng giá, nhưng một cái bẫy được đặt ra - và thị trường bắt đầu giảm nhanh như khi nó tăng vào ngày hôm đó, đóng nến tương đối gần với nơi nó mở ra.

Các mô hình nến sao băng thường thấy ở tất cả các thị trường, đặc biệt là trong thị trường crypto. Các nhà giao dịch crypto đã quen với các chuyển động giá đầy biến động, và mô hình nến sao băng là một sự đảo chiều giảm giá biến động sau một xu hướng tăng dài. Một ngôi sao băng giảm giá xuất hiện và được xác nhận khi đáy và mức đóng của nến bằng nhau.

Mô Hình Sao Băng Trông Như Thế Nào?

Về cơ bản, có bốn phần tạo nên mô hình sao băng hoàn hảo. Chúng tôi đã minh họa chúng trong hình bên dưới.

Mô hình nến sao băng bắt đầu với xu hướng tăng lớn của giá tại điểm 1. Điều này giúp đặt một cái bẫy cho các nhà giao dịch tăng giá, vì họ có thể gặp phải FOMO theo xu hướng này.

Nến tiếp theo trong xu hướng là nơi các nhà giao dịch bị mắc bẫy. Đầu tiên, FOMO về xu hướng tăng bắt đầu khi có nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường do ảnh hưởng của xu hướng tăng. Điều này tạo ra sự khởi đầu có vẻ là một cây nến tăng lớn (điểm 2).

Sau đó, xu hướng tăng đột ngột đảo chiều và bắt đầu thoái lui hầu hết các mức tăng giá gần đây tại điểm 3.

Sự hình thành nến được xác nhận khi nó đóng cửa gần giá mở cửa, để lại một thân nhỏ tại điểm 4. Màu sắc của thân nến không quan trọng, nó có thể là đỏ, xanh, đen hoặc trắng.

, khía cạnh quan trọng nhất của mô hình nến là bóng trên rất dài, bóng dưới nhỏ hoặc không có, và thân nến tương đối nhỏ gần đáy trong ngày. Bấc này cần phải rất dài, thường là khoảng hai đến ba lần chiều dài phần thân của mô hình.

Sao Băng vs Búa Ngược (Inverted Hammer)

Thoạt nhìn, mô hình nến sao băng trông rất giống 

. Đứng biệt lập, chúng cơ bản giống nhau. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa các mô hình này là nơi chúng xuất hiện và kết quả mong đợi. 

Sự hình thành sao băng xuất hiện sau một xu hướng tăng kéo dài. Khi sao băng hình thành, giá điều chỉnh thấp hơn để bắt đầu một xu hướng giảm mới.

Mặt khác, một búa ngược xảy ra ở cuối xu hướng giảm. Khi xu hướng giảm cạn kiệt, người mua cố gắng đẩy thị trường lên cao hơn nhưng không thành công, và thị trường giảm xuống thấp hơn, tạo ra một bấc lớn ở phía trên và một thân nến nhỏ.

Khi mô hình nến đơn búa ngược kết thúc, thị trường sẽ phục hồi, tạo ra một xu hướng tăng mới. Do đó, xác nhận một mô hình đảo chiều.

Về bản chất, hai mô hình nến đơn này giống hệt nhau, nhưng vị trí của chúng theo xu hướng trước đó giúp phân biệt sao băng với búa ngược.

Sao băng và mô hình búa là những 

 tuyệt vời biểu thị sự đối lập. Khác biệt đáng kể giữa hai mô hình này là nến sao băng dường như có bóng dài (bấc) ở phía trên với phần thân dưới nhỏ. Sao băng xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, và sự hiện diện của nó ngụ ý rằng thị trường sắp điều chỉnh xuống mức thấp hơn.

 có bóng dưới dài với thân trên nhỏ. Mô hình búa xuất hiện vào cuối xu hướng giảm, và sự hiện diện của nó ngụ ý rằng thị trường sắp phục hồi vào một xu hướng tăng thịnh hành.

Bản chất của mô hình sao băng là một 

 kéo các nhà giao dịch mua vào một xu hướng tăng giá khi họ dự đoán các đỉnh cao hơn, chỉ để thấy thị trường đột ngột đảo chiều xuống thấp hơn. Mô hình này thậm chí còn trở nên hiệu quả hơn khi nó xuất hiện gần các mức giá kháng cự quan trọng khác.

Việc xuất hiện gần kháng cự sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mô hình, khi các nhà giao dịch mua phá vỡ đang trải qua FOMO với dự đoán phá vỡ.

Gần các ngưỡng kháng cự này, các nhà giao dịch phá vỡ sẽ đẩy giá lên cao hơn để tạo ra một đợt bán non. Tuy nhiên, nếu phá vỡ không tiếp tục lên cao hơn, thì người bán sẽ bước vào, buộc thị trường xuống thấp hơn. Khi giá di chuyển xuống, các mức cắt lỗ của  nhà giao dịch phá vỡ bị chạm vào, kích hoạt thêm áp lực bán đối với giá.

Điều này tạo ra một phá vỡ giả cao hơn, để lại một bấc dài ở phía trên.

Do đó, các thành phần chính cần tìm kiếm trong mô hình nến sao băng bao gồm:

Mô Hình Sao Băng Trong Xu Hướng Tăng

Như chúng ta đã thấy, mô hình sao băng là một mô hình nến đơn báo hiệu một sự điều chỉnh tiềm năng sắp xảy ra trên thị trường. Các tín hiệu mạnh hơn khi mô hình được phát hiện sau một xu hướng tăng, vì nó cảnh báo nhà giao dịch về tiềm năng của một xu hướng giảm mới.

Về mặt kỹ thuật, nó không phải là mô hình sao băng khi mô hình này xuất hiện ở giữa xu hướng hoặc sau xu hướng giảm. Nếu sao băng được thấy ​​trong một xu hướng giảm, kết quả của mô hình có thể không phải là sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Do đó, nên bỏ qua các sao băng ở giữa xu hướng hoặc sau xu hướng giảm.

Các Chỉ Báo để Xác Nhận Tín Hiệu

Hình dạng sao băng không cần các chỉ báo khác phát hiện ra nó. Tuy nhiên, các chỉ báo khác có thể sử dụng để xác nhận và củng cố tín hiệu mà mô hình sao băng biểu hiện. Hai trong số các chỉ báo phổ biến nhất là mức thoái lui Fibonacci và các đường kháng cự khác, chẳng hạn như đường nằm ngang và đường xu hướng.

 là các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn, vì chúng có thể không rõ ràng đối với các nhà giao dịch crypto mới hoặc trung bình. Công cụ Fibonacci thoái lui có thể áp dụng cho biểu đồ giá, tiết lộ các mức mà thị trường có thể đảo chiều.

Khi mô hình sao băng xuất hiện gần một trong những mức thoái lui Fibonacci quan trọng, thì tín hiệu của sao băng được củng cố.

Vào tháng 3/2021, Ethereum đã tăng khoảng 25% để đạt mức thoái lui Fibonacci 50%. Ethereum sau đó đã cố gắng tăng trên mức đó, nhưng bị từ chối và đẩy lùi. Hành động giá này để lại một bấc dài ở phía trên, có chiều dài gấp hơn ba lần chiều dài của thân nến, xác nhận mô hình sao băng. Sự hình thành này gợi ý một đợt điều chỉnh có thể đang đến gần.

Quả nhiên, Ethereum đã giảm khoảng 13% trong vài ngày tiếp theo. Nếu mô hình sao băng xuất hiện sau một xu hướng tăng gần mức thoái lui Fibonacci phổ biến, thì bạn có một tín hiệu xác nhận cho mô hình này.

Các mức thoái lui Fibonacci chỉ đơn giản là các mức 

 ẩn. Do vậy, các hình thức kháng cự khác rõ ràng hơn đối với các nhà giao dịch, và chúng cũng giúp củng cố các tín hiệu sao băng.

Kháng cự nằm ngang là mức dao động đỉnh trước đó được ngoại suy theo chiều ngang về bên phải trên biểu đồ. Ở trên, chúng ta có thể thấy Bitcoin đạt đỉnh vào cuối tháng 5/2021, tạo ra ngưỡng kháng cự theo chiều ngang. Sau đó, vào tháng 6/2021, Bitcoin tăng lên chạm ngưỡng kháng cự ngang này và mô hình nến sao băng xuất hiện.

Mô hình này rất có thể là kết quả của việc các nhà giao dịch giá tăng bị mắc bẫy trong việc mua các đỉnh mới gần đây. Bitcoin tăng cao hơn một chút so với ngưỡng kháng cự, chỉ để thấy giá giảm lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn.

Đây là sự kết hợp giảm giá cho thấy một xu hướng giảm có thể bắt đầu. Một khi mô hình này xuất hiện gần kháng cự, giá Bitcoin giảm gần 30% trong tuần tiếp theo để chạm mức đáy mới dưới $29 ngàn.

Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng để Phát Hiện Đảo Chiều Giảm Giá

Mô hình nến sao băng có thể báo hiệu đảo chiều giảm giá. Có hai cách để giao dịch tín hiệu, tùy thuộc vào việc bạn là một nhà giao dịch thận trọng hay năng nổ.

Đầu tiên, nếu một nhà giao dịch đã vào vị thế mua khi mô hình nến sao băng xuất hiện, thì việc hình thành có thể báo hiệu rằng đã đến lúc thoát khỏi giao dịch hoặc thắt chặt mức 

. Mô hình hình nến cung cấp manh mối về một sự thay đổi xu hướng tiềm năng, và nhà giao dịch mua sẽ muốn xem xét chốt lời trước khi thị trường điều chỉnh thấp hơn.

Thứ hai, nếu nhà giao dịch năng nổ hơn, họ có thể muốn nhảy vào một vị thế bán ngay từ dấu hiệu đầu tiên của tiềm năng đảo chiều giảm. Sau khi mô hình hình thành, nhà giao dịch sẽ tham gia bán khống khi mở cửa nến tiếp theo.

Mức cắt lỗ sẽ được đặt ngay trên đỉnh bấc của nến. Nhà giao dịch sẽ tìm cách chốt lời với khoảng cách ít nhất gấp đôi mức rủi ro.

Không có gì sai khi xác định với phong cách giao dịch năng nổ này, miễn là bạn hiểu các rủi ro bổ sung. Ví dụ, cách tiếp cận này bao gồm khả năng mất vị thế giao dịch cao hơn. Thị trường có thể đảo ngược vị thế của bạn và tăng cao hơn để chạm mức cắt lỗ của bạn, khiến bạn nhận một giao dịch thua lỗ.

Lợi ích của phong cách giao dịch năng nổ là giá đầu vào của nó. Do việc tham gia vị thế sớm, điểm vào sẽ ở mức giá tốt hơn (cao hơn), giúp dễ dàng đạt được giao dịch tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt.

Nếu bạn muốn có một cách tiếp cận thận trọng hơn để giao dịch với nến sao băng, hãy xem xét sử dụng đường xu hướng hỗ trợ làm điểm kích hoạt.

Khi mô hình sao băng xuất hiện, hãy vẽ đường xu hướng hỗ trợ dốc lên. Sau đó, khi giá cắt xuống bên dưới đường xu hướng, tham gia vào vị thế bán. Mức cắt lỗ sẽ được đặt ngay trên đỉnh của bấc, và mục tiêu phải hơn ít nhất hai lần khoảng cách từ mức cắt lỗ đến giá vào lệnh. Bằng cách này, bạn có thể duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương trong giao dịch.

Lợi ích của việc sử dụng cách tiếp cận thận trọng hơn là bạn sẽ nhận được ít tín hiệu sai hơn. Nhược điểm là độ rộng của lệnh cắt lỗ rộng hơn nhiều so với cách tiếp cận năng nổ. Điều này nghĩa là thị trường cần phải đi xa hơn để bạn duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương.

Mô hình nến sao băng có hiệu quả để xác định các xu hướng giảm tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào mô hình này cho các tín hiệu giao dịch, vì nó đi kèm những hạn chế.

Trước hết, mô hình sao băng có thể áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào - nhưng nó hiệu quả hơn trên các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Nếu mô hình được phát hiện trên biểu đồ phút, thì có nhiều khả năng đó là một tín hiệu sai vì ít thông tin giao dịch góp phần tạo ra mỗi cây nến.

Thứ hai, sao băng là một mô hình nến đơn, chắc chắn cần ít dữ liệu hơn để tạo ra so với các mô hình khác. Ví dụ, mô hình nhấn chìm giảm là mô hình hai nến, và sao hôm là mô hình ba nến. Các mô hình này yêu cầu nhiều nến hơn và do đó, cần nhiều dữ liệu hơn để tạo chúng.

Cuối cùng, các loại tiền điện tử nhỏ hơn có khối lượng giao dịch ít hơn. Do đó, nếu mô hình sao băng được phát hiện trên các biểu đồ tiền điện tử có quy mô nhỏ hơn, thì có nhiều khả năng là tín hiệu sai đang hình thành. Mặc dù sao băng có thể sử dụng cho bất kỳ loại tiền điện tử nào, nó được sử dụng tốt nhất để xác định các điểm xoay giảm giá trên các loại tiền lớn hơn.

Mô hình sao băng là mô hình nến đơn có hiệu quả trong việc xác định các đỉnh của các loại tiền điện tử lớn. Các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi mô hình này vì nó dễ phát hiện và có thể sử dụng trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào.

Các công cụ khác, như vẽ Fibonacci thoái lui hoặc đường kháng cự ngang và đường xu hướng, giúp xác nhận các tín hiệu của mô hình sao băng. Tuy nhiên, mô hình sao băng có những hạn chế của nó và nên tập trung nhiều hơn vào các loại tiền điện tử lớn vào các khung thời gian hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần. 

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

 – Kiến thức cơ bản về các mô hình nến

 (Biểu đồ cơ bản: xu hướng, đường viền cổ, nêm)

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng (Shooting Star) để Tìm Xu Hướng Đảo Chiều

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn