Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Chỉ Số

Giao Dịch

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính để đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng. 

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính để đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., nó bao gồm ba chỉ báo: chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét DMI là gì, DMI nói gì và cách sử dụng DMI cho các thị trường có xu hướng và giới hạn phạm vi.

Chỉ Số Chuyển Động Định Hướng (DMI) Là Gì?

Chỉ số biến động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch trong thị trường tài chính sử dụng rộng rãi để đánh giá xem áp lực tăng hay giảm giá có chiếm ưu thế hơn hay không.

 Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., DMI cũng giúp các nhà giao dịch xác định xem một tài sản đang trong giai đoạn củng cố đi ngang hay xu hướng mạnh.

DMI gồm ba thành phần: chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). Các thành phần này hoạt động cùng nhau để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có giá trị về hướng và sức mạnh của thị trường để xác định xem có khả năng tiếp tục xu hướng hay không.

Đường chuyển động hướng dương (+DI) và đường chuyển động hướng âm (−DI) là các phần không thể thiếu của DMI. Các chỉ báo này được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng tăng và giảm tương ứng.

+DI đo lường sức mạnh của xu hướng giá tăng, cho thấy sự hiện diện của các đợt tăng giá trên thị trường. Nó tính toán chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức cao trước đó, nhưng chỉ khi dương. Các giá trị kết quả sau đó được làm mịn trong một khoảng thời gian cụ thể. +DI có thể dao động từ 0 đến 100, với các giá trị cao hơn cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn.

Mặt khác, −DI đo lường sức mạnh của xu hướng giá xuống, báo hiệu sự hiện diện của giá xuống trên thị trường. Nó tuân theo một phép tính tương tự như +DI, nhưng tập trung vào chênh lệch giữa mức thấp hiện tại và mức thấp trước đó. Giống như +DI, −DI cũng được chẵn hóa trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị dao động từ 0 đến 100, với giá trị cao hơn cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn.

Bằng cách so sánh +DI và −DI, các nhà giao dịch có thể đánh giá cuộc chiến giữa người mua và người bán. Nếu +DI cao hơn −DI, điều đó cho thấy rằng các đợt tăng giá có ưu thế, cho thấy tiềm năng gây thêm áp lực tăng – có nghĩa là các nhà giao dịch có thể chọn vị 

Ngược lại, nếu −DI cao hơn +DI, điều đó chỉ ra rằng giá xuống đang thống trị thị trường, cho thấy tiềm năng gây áp lực giảm giá nhiều hơn và các nhà giao dịch có thể chọn bán 

Chỉ Số Định Hướng Trung Bình (ADX)

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là dòng thứ ba tùy chọn của chỉ báo chuyển động định hướng. Nó định lượng sức mạnh của xu hướng như được xác định bởi +DI và −DI. Không giống như các chỉ báo định hướng, ADX không phân biệt giữa xu hướng tăng hoặc giảm, thay vào đó tập trung vào sức mạnh tổng thể của xu hướng, bất kể hướng nào.

ADX được tính bằng cách tính trung bình hoặc làm mịn chênh lệch giữa các giá trị +DI và −DI trong một khoảng thời gian nhất định. Các giá trị kết quả dao động từ 0 đến 100, với chỉ số cao hơn cho thấy xu hướng mạnh hơn. Các nhà giao dịch thường sử dụng ngưỡng, chẳng hạn như 20, để xác định xem một xu hướng có đủ quan trọng để đảm bảo sự chú ý của họ hay không.

Khi ADX đang tăng, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng mạnh mẽ, bất kể đó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Ngoài ra, ADX giảm có thể cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn củng cố. Nếu ADX đang giảm, bạn nên thực hiện một loại chiến lược đảo chiều hoặc giới hạn phạm vi liên quan đến các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cách Tính Chỉ Số Chuyển Động Theo Hướng

Công thức cho DMI có vẻ đáng sợ. May mắn thay, các gói biểu đồ sẽ tự động tính toán số tiền này cho bạn và áp dụng cho một cửa sổ riêng biệt ở cuối biểu đồ của bạn.

Việc tính DMI bao gồm một loạt các bước có tính đến chỉ báo định hướng dương (+DI), chỉ báo định hướng âm (−DI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX). Sau đây là chi tiết về quy trình tính toán:

+DM (Chuyển Động Trực Tiếp) = Cao Hiện Tại − Cao Trước Đây (PH)

−DM = Thấp Trước Đây − Thấp Hiện Tại

n = Số khoảng thời gian (giá trị chung là 14)

: Phải mất hai bước để tính toán 

Bước 1: Tính phạm vi thực bằng cách tìm giá trị tuyệt đối tối đa của ba giá trị sau:

Bước 2: Với phạm vi thực sự trong tay, hãy tính ATR bằng công thức: 

ATR = [(ATR trước đó * (n − 1)) + Khoảng Đúng] / n kỳ.

Xác định Chuyển Động Hướng (DM) cho mỗi khoảng thời gian

Làm mịn các giá trị +DM và −DM trong một khoảng thời gian cụ thể (n):

 để làm mịn các giá trị +DM và −DM riêng lẻ trong khoảng thời gian đã chọn.

 Chia các giá trị +DM và −DM được làm mịn cho các giá trị ATR được làm mịn và nhân với 100 để nhận các giá trị phần trăm cho +DI và −DI.

 Làm mịn giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa +DI và −DI trong một khoảng thời gian nhất định để nhận ADX.

Chỉ Báo DMI Cho Bạn Biết Điều Gì?

DMI là một chỉ báo toàn diện tiết lộ thông tin chi tiết về xu hướng thị trường và sức mạnh của chúng. Sau đây là một số thông tin chi tiết chính mà chỉ báo DMI cung cấp.

: DMI giúp xác định xem một tài sản đang có xu hướng hay đang trong giai đoạn củng cố đi ngang. Bằng cách phân tích +DI và −DI, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng phổ biến. Nếu +DI cao hơn −DI, điều đó cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, trong khi ngược lại cho thấy xu hướng giảm có thể xảy ra.

: ADX của DMI định lượng sức mạnh của một xu hướng, bất kể hướng đi. ADX tăng cho thấy xu hướng mạnh, trong khi ADX giảm cho thấy xu hướng suy yếu hoặc giai đoạn củng cố. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ADX để đánh giá tầm quan trọng của một xu hướng và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

: DMI có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát tiềm năng. Trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể cân nhắc nhập các vị thế mua khi +DI vượt quá −DI. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giao cắt +DI dưới −DI có thể cho thấy cơ hội vào các vị thế bán. Các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm các chỉ số ADX trên một ngưỡng nhất định (ví dụ: 20) để xác nhận sức mạnh của xu hướng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Cách Sử Dụng DMI Để Giao Dịch Xu Hướng

Chỉ báo DMI có một thước đo sức mạnh xu hướng và bộ lọc định hướng được tích hợp vào đó. Làm theo các hướng dẫn dưới đây khi giao dịch theo xu hướng:

Trước tiên, hãy xác định xem có xu hướng mạnh hay không. Tìm kiếm đường ADX đang tăng và gần 20.

Tiếp theo, xác định xem các đường +DI hoặc −DI đang tăng cao hơn. Đường quay cao hơn và vượt qua đường kia sẽ xác định hướng xu hướng của bạn.

Ví dụ: vào ngày 8/1/2023, đường ADX cho biểu đồ BTCUSD.P đang bắt đầu tăng. Tại thời điểm đó, đường +DI cũng đang tăng và đã vượt qua đường −DI. Điều này cho thấy xu hướng này đang tăng sức mạnh lên để mang đến cho nhà giao dịch ánh sáng xanh để đặt một giao dịch mua.

Trong tình huống này, bạn có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để xác định chính xác mục nhập giao dịch hoặc đặt breakout mua để định vị long, vì Bitcoin dự kiến sẽ tăng. Thật vậy, Bitcoin đã trải qua một đợt tăng đáng kể khoảng 35% trong tháng tiếp theo. 

Cách Sử Dụng DMI Để Giao Dịch Phạm Vi

Về cơ bản, một phạm vi không phải là xu hướng. Do đó, nếu ADX đang giảm, nó báo hiệu xu hướng đang mất đà và các điều kiện cho một phạm vi hoặc sự đảo chiều phát triển đang tăng lên.

Khi các điều kiện tồn tại để một phạm vi phát triển, bạn có thể xác định 

, sau đó tìm cách mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự.

Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể xem xét một chiến lược quyền chọn tận dụng giá cả không biến động đi ngang, chẳng hạn như một strangle ngắn,

Vào ngày 27/9/2022 (trong biểu đồ trên), đường ADX cho Bitcoin bắt đầu giảm. Đây là manh mối cho thấy biến động của Bitcoin đang chậm lại và một giai đoạn củng cố sẽ bắt đầu.

Trong tháng tiếp theo, giá Bitcoin thực sự đã củng cố từ $18.600 đến $20.400. Một nhà giao dịch tại thời điểm đó sẽ tìm cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.

Ưu Và Nhược Điểm Của Chỉ Số Chuyển Động Định Hướng

DMI mang lại một số lợi thế cho các nhà giao dịch. Đầu tiên, nó hỗ trợ xác định xu hướng và cung cấp thông tin có giá trị cho các chiến lược theo dõi xu hướng. 

Ngoài ra, thành phần ADX định lượng sức mạnh xu hướng, giúp các nhà giao dịch đánh giá tầm quan trọng của một xu hướng. Hơn nữa, các giao dịch chéo +DI và −DI đóng vai trò là tín hiệu vào và ra tiềm năng, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm giao dịch một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, có một số hạn chế cần xem xét. DMI là một chỉ báo tụt hậu, có nghĩa là nó có thể tạo ra các tín hiệu chậm trễ trong thời kỳ thị trường biến động cao sau khi thị trường đã bắt đầu có xu hướng. 

Ngoài ra, nó có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là ở các thị trường bị hạn chế hoặc bị giới hạn phạm vi. Nếu bạn nghi ngờ một thị trường giới hạn phạm vi đang phát triển, hãy cân nhắc kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật khác để nhập thời gian.

Suy ngẫm về những ưu và nhược điểm này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi kết hợp DMI vào các chiến lược giao dịch của họ.

Tóm lại, chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một chỉ báo kỹ thuật có giá trị mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xu hướng chuyển động giá. Mặc dù DMI có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm, nhưng họ cần lưu ý đến bản chất tụt hậu của DMI và khả năng xảy ra tín hiệu sai.

Chỉ Số Chuyển Động Hướng: Cách Sử Dụng Chỉ Báo DMI

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn