Topics Trading
Bybit Learn
Bybit Learn
Intermediate
Jun 8, 2022

Cách Sử Dụng Công Cụ Fibonacci Thoái Lui để Giao Dịch Bitcoin

Mức thoái lui Fibonacci là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm ngoặt trong giá tiền điện tử. Không có công cụ này, các nhà giao dịch có thể tham gia vào các giao dịch Bitcoin mà thiếu sự tin cậy, dẫn đến thua lỗ không đáng có.

Mặc dù công cụ Fibonacci thoái lui thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối truyền thống, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nó cũng hoạt động tuyệt vời đối với thị trường tiền điện tử.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải mã các tính năng kỹ thuật của công cụ này. Cuối cùng, bạn sẽ học cách sử dụng nó để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ giao dịch.

Mức Thoái Lui Fibonacci Là Gì?

Fibonacci thoái lui là các mức ẩn của các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang nơi giá Bitcoin có thể đảo ngược. Các mức chính là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.

Fibonacci thoái lui có nguồn gốc từ chuỗi Fibonacci, xuất hiện trong tự nhiên và toán học, do một nhà toán học người Ý đưa ra. Chúng được các nhà giao dịch sử dụng trong lĩnh vực tài chính khi phân tích biểu đồ giá để xác định các điểm ngoặt tiềm năng.

Tỷ Lệ Nói Lên Điều Gì?

Fibonacci thoái lui được biểu thị bằng phần trăm và được áp dụng cho một xu hướng trước đó. Thoái lui cho biết xu hướng trước đó có thể được điều chỉnh bao nhiêu phần trăm trước khi tiếp tục xu hướng cũ hơn. Công cụ Fibonacci thoái lui chuyển đổi tỷ lệ phần trăm thành giá của Bitcoin, xác định nơi thị trường có thể xoay trục và thay đổi xu hướng.

bốn mức thoái lui chính, nơi có thể bắt đầu đảo chiều.

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 61,8%
  • 78,6%

Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng này có vẻ giống như các con số ngẫu nhiên, nhưng không phải vậy. Chúng có nguồn gốc sâu xa từ một dãy số hữu cơ được con người phát hiện ra cách đây hơn 700 năm.

Ai Tạo Ra Fibonacci Thoái Lui?

Phần trăm Fibonacci thoái lui được tạo từ chuỗi số Fibonacci. Leonardo de Pisa đã khám phá và chia sẻ dãy số này trong cuốn sách của ông, Liber Abaci (Sách của những Con Số), xuất bản năm 1202. 

Dãy số Fibonacci trông giống như sau:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

Số tiếp theo trong dãy luôn là tổng của hai số trước đó. Dãy số Fibonacci trở nên sống động khi bạn nhìn vào tỷ lệ giữa các số liền kề trong dãy.

Dãy số Fibonacci.

Ví dụ, 21 chia cho 34 bằng 0,6176. Lưu ý rằng tỷ lệ của hai số liền kề di chuyển gần đến 0,618 như thế nào khi dãy số kéo dài sang bên phải. Tỷ lệ 0,618 chuyển thành tỷ lệ phần trăm 61,8%, là một trong những mức quan trọng.

Chúng ta có thể áp dụng lại phương pháp này, chia cho từng số khác trong dãy.

Số Fibonacci thoái lui thứ hai.

Trong ví dụ thứ hai, 21 chia cho 55 bằng 0,3818. Tỷ lệ của mỗi hai số trong dãy hướng tới 0,382, hay 38,2%, mức quan trọng thứ hai.

Số Fibonacci thoái lui thứ ba.

Nếu chúng ta áp dụng phương pháp này lần thứ ba, chia cho mỗi số thứ ba trong dãy, chúng ta thấy 21 chia cho 89 bằng 0,2360. Khi dãy số này di chuyển sang phải, tỷ lệ sẽ di chuyển về phía 0,236 hoặc 23,6%. Đây là số Fibonacci thoái lui thứ ba.

Mức thứ tư và cuối cùng là 78,6%, hay 0,786 - là căn bậc hai của 0,618, mức quan trọng đầu tiên của chúng ta.

Tính Tỷ Lệ Fibonacci Thoái Lui

Để áp dụng công cụ một cách chính xác, trước tiên chúng ta cần một xu hướng đã hoàn chỉnh. Công cụ Fibonacci thoái lui sẽ đo độ dài của xu hướng, sau đó chia ra bốn mức chính.

Trong ví dụ trên, giả sử xu hướng tăng bắt đầu ở mức $250 và lên đỉnh ở mức $350, với mức tăng là $100.

Bốn tỷ lệ 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6% được áp dụng cho quy mô của xu hướng là $100.

Mức thoái lui đầu tiên ở 23,6% sẽ điều chỉnh $23,60 so với giá đỉnh (tăng $100 x 23,6% = $23,60). $350 trừ $23,60 = $326,40.

Mức thoái lui thứ hai ở 38,2% sẽ điều chỉnh $38,20 từ đỉnh $350 (tăng $100 x 38,2% = $38,20).

Tính toán tương tự đối với mức thứ ba và thứ tư, sử dụng hệ số nhân 61,8% và 78,6%.

Sau khi thực hiện tính toán, chúng ta có bốn vùng giá mà điều chỉnh của xu hướng giảm có thể dừng lại và đảo ngược trở lại thành xu hướng tăng. Trong ví dụ trên, giá tạm thời dừng ở mức 38,2% trước khi tiếp tục giảm xuống mức 61,8%. Giá cuối cùng ổn định và phục hồi trở lại vùng 38,2%.

May thay, các gói biểu đồ hiện đại sẽ tự động tính toán các phép tính này và vẽ các vùng giá nằm ngang trên biểu đồ. Do đó, tất cả những gì bạn cần làm là học cách sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui.

Cách Vẽ Các Mức Fibonacci Thoái Lui

Vẽ các mức Fibonacci thoái lui rất đơn giản với sự trợ giúp của các công cụ.

  1. Đầu tiên, tìm một xu hướng đã hoàn chỉnh mà bạn muốn áp dụng Fibonacci thoái lui.
  2. Tìm công cụ biểu đồ gọi là “Fibonacci thoái lui”. Nó có sẵn trên nhiều phần mềm biểu đồ gồm cả TradingView.
  3. Khi bạn khởi động công cụ, đầu tiên hãy nhấp vào điểm khởi đầu của xu hướng (1)
  4. Nhấp lần hai vào điểm cuối của xu hướng đã hoàn chỉnh (2)
  5. Tùy chỉnh các mức hiển thị là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%

Tại điểm này, các mức thoái lui Fibonacci sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các mức này để xác định các điểm đảo chiều trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

Sử Dụng Công Cụ Fibonacci Thoái Lui để Giao Dịch Crypto

Công cụ thoái lui Fibonacci khá đơn giản để sử dụng và có thể hiệu quả khi giao dịch crypto.

Bước 1: Đầu tiên, hãy tìm một xu hướng đã hoàn chỉnh. Công cụ này có thể áp dụng cho cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Công cụ này cũng có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian biểu đồ.

Bước 2: Thứ hai, vẽ các đường Fibonacci thoái lui theo hướng của xu hướng đã hoàn chỉnh. Đối với một xu hướng tăng hoàn chỉnh, điều đó nghĩa là vẽ đường Fibonacci thoái lui từ trái sang phải theo hướng đi lên. Đối với một xu hướng giảm hoàn chỉnh, hãy vẽ mô hình từ trái sang phải, dừng lại ở cuối xu hướng giảm.

Bước 3: Thứ ba, đợi giá đảo chiều gần bốn mức quan trọng. Tập trung vào các mức chính này để dự đoán đảo chiều giá. 

Bước 4: Thứ tư, tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng ban đầu. Sự thoái lui của một xu hướng tăng nghĩa là giá sẽ điều chỉnh thấp hơn. Sau đó, căn thời điểm vào một giao dịch tăng giá gần một trong bốn mức thoái lui Fibonacci chính. Một số nhà giao dịch sẽ tham gia mù vào vị thế ở mức thoái lui. Các nhà giao dịch khác sẽ đợi giá phản ứng và phá vỡ cao hơn trước khi mua vào.

Kỹ Thuật Quản Lý Rủi Ro

Khi đã xác định được cơ hội giao dịch tốt, các nhà giao dịch sẽ muốn đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới dao động đáy của giao dịch mua, hoặc ngay trên dao động đỉnh của thiết lập bán. Thiết lập tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mạnh bằng cách đặt mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách so với điểm cắt lỗ.

Công cụ Fibonacci thoái lui mạnh nhất khi sử dụng song song với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, mức Fibonacci có thể gửi tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó có thể đảo chiều hoặc không. Tốt nhất bạn nên xác nhận bằng các chỉ báo như Dải băng Bollinger, Stochastic RSI, hoặc Mây Ichimoku. 

Ví Dụ Fibonacci Thoái Lui cho Bitcoin

Có nhiều ví dụ về việc Bitcoin đảo chiều giá gần mức thoái lui Fibonacci. Thị trường có tính phân dạng, nên bạn có thể tìm thấy những ví dụ này trong tất cả các khung thời gian biểu đồ.

Sau khi tìm thấy đáy vào ngày 26/11/2020 (1), Bitcoin đã tăng khoảng 23% để hoàn thành xu hướng trên biểu đồ 1 giờ (2). Khi áp dụng công cụ từ điểm 1 đến điểm 2, các vùng giá này được tạo ra trên biểu đồ.

Trong biểu đồ trên, Bitcoin bắt đầu đợt củng cố mà ngay lập tức điều chỉnh với mức thoái lui 23,6% (đánh dấu màu vàng), trước khi phục hồi trở lại chạm đỉnh cũ. Sự điều chỉnh sụt giảm tiếp theo đưa Bitcoin xuống mức thoái lui 38,2% trong ba trường hợp khác nhau (đánh dấu màu xanh lam). 

Bitcoin cuối cùng phá vỡ dưới mức thoái lui 38,2% và tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần mức thoái lui 61,8%. Sau đó, giá của nó bật lên giữa các mức thoái lui Fibonacci 61,8% và 38,2% một vài lần (đánh dấu màu cam).

Sau khi tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui 61,8%, Bitcoin tiếp tục xu hướng tăng, phá vỡ trên mức 38,2% và 23,6%. Để ý rằng khi mức 23,6% bị phá vỡ, Bitcoin giao dịch đi ngang trên đỉnh của nó (đánh dấu màu xanh lá cây) trước khi kéo dài lên đỉnh cao nhất mọi thời đại mới.

Khi giá Bitcoin phá vỡ mức thoái lui Fibonacci ngay phía trước, điều đó có thể báo hiệu rằng thị trường đã sẵn sàng tăng cao hơn. Một nhà giao dịch sẽ tìm cách mua ở điểm phá vỡ trên mức Fibonacci tiếp theo với mức cắt lỗ ngay dưới dao động đáy gần nhất. Tìm kiếm mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm cắt lỗ của bạn.

Ví Dụ Giao Dịch Bitcoin

Bitcoin bắt đầu một xu hướng tăng mới vào tháng 9/2020 (1). Xu hướng tăng này bị đình trệ và giảm xuống vào tháng 4/2021 (2). Giá của Bitcoin bắt đầu trải qua một đợt điều chỉnh (3).

Giá Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ ở mức thoái lui 38,2% trong hai trường hợp riêng biệt (4). Thường xuyên, bạn sẽ thấy giá bật lên giữa hai mức thoái lui Fibonacci. Trong biểu đồ trên, Bitcoin đã bật lên giữa mức 38,2% và 23,6% (điểm 4 và 5) khi giá tăng và giá giảm tranh đấu. Ví dụ này cho thấy vì sao các mức thoái lui Fibonacci - cả đi lên và đi xuống - đều quan trọng đối với thị trường.

Xác Định Fibonacci Với Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Khác

Bản thân Fibonacci thoái lui là một công cụ hiệu quả. Tuy nhiên, có những công cụ khác mà các nhà giao dịch thường kết hợp để tăng cường tín hiệu của chúng.

Công cụ Fibonacci mở rộng là một bổ sung tự nhiên cho các mức thoái lui. Công cụ này có thể giúp xác định xu hướng hiện tại di chuyển được bao xa. 

Các mô hình nến và đường xu hướng rất hữu ích với các mức Fibonacci. Nếu Bitcoin đang tiến đến một mức thoái lui, hãy tìm mô hình nến, chẳng hạn như bullish engulfing (nhấn chìm tăng), để xác nhận việc tiếp tục xu hướng tăng mới.

Cuối cùng, Lý thuyết Sóng Elliott sử dụng Fibonacci thoái lui khá nhiều. Sóng Elliott là một phương pháp phân tích nghiên cứu dạng hình học của thị trường. 

Hạn Chế

Fibonacci thoái lui là một công cụ hiệu quả, nhưng chúng dễ bị hiểu nhầm.

Trước hết, nếu một nhà giao dịch vẽ chúng không chính xác, nó có thể dẫn đến việc hiển thị các mức không phù hợp trên biểu đồ.

Thứ hai, các thị trường crypto nhỏ hơn có thể không có khối lượng giao dịch nhiều bằng vốn hóa thị trường lớn như Bitcoin. Do đó, các tín hiệu thoái lui Fibonacci từ một thị trường nhỏ không đáng tin cậy.

Cuối cùng, với bốn mức khác nhau để lựa chọn, nhà giao dịch có thể tập trung vào nhầm mức độ, và kết quả là bỏ lỡ một giao dịch thắng hoặc nhận một giao dịch thua.

Kết Luận

Công cụ Fibonacci thoái lui là một trong những công cụ mạnh nhất trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Nó có thể giúp bạn xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ẩn để bạn có thể căn thời điểm cho các giao dịch của mình tốt hơn. Tuy nhiên, công cụ này không phải là tuyệt đối. Công cụ này kém hiệu quả đối với tiền điện tử có vốn hóa thị trường nhỏ. Ngoài ra, có thể khó phân biệt cấp nào là cấp tốt nhất để sử dụng. 

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.