Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Chỉ Số

Đầu Tư

Giao Dịch

Bạn sẽ biết được trạng thái của tiền điện tử thông qua 

, trong khi phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp những tín hiệu khi nào nên tham gia và thoát khỏi một giao dịch. Thông qua 

, bạn có thể dự đoán được hướng đi của xu hướng hiện tại và thời điểm thị trường rơi vào trạng thái mua quá mức và bán quá mức. Williams %R là công cụ giúp các nhà giao dịch xác định được hướng đi của xu hướng và cung cấp tín hiệu khi nào nên mua và bán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo tương đối chưa được nhiều người biết đến này, cũng như bốn chiến lược để giao dịch với chỉ báo này.

Williams %R là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nhằm dự đoán liệu tài sản tiền điện tử có đang bị mua quá mức và sắp điều chỉnh, hay bán quá mức và sắp bắt đầu một đợt phục hồi mới hay không.

Williams %R, còn được gọi là %R hoặc Chỉ Báo Biên Độ Phần Trăm của Williams, do Larry Williams phát triển và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách được xuất bản năm 1979 của ông, “

Cách Tôi Kiếm Được Một Triệu Đô La… Năm Ngoái… Giao Dịch Hàng Hóa

. Hoa Kỳ chính thức loại bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1973 và lạm phát ở mức cao và đang leo thang. Do đó, nhiều mặt hàng đã trải qua xu hướng tăng mạnh, tương tự như xu hướng tiền điện tử mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

Bạn sẽ muốn sử dụng các công cụ và chỉ báo động lượng để xác định các cơ hội giao dịch khi thị trường trải qua các xu hướng mạnh mẽ. Williams %R là chỉ báo động lượng tạo ra các tín hiệu giao dịch dễ dàng theo dõi, nhờ đó các nhà giao dịch có thể dự đoán được thời gian tham gia và thoát khỏi giao dịch.

Công thức %R sử dụng phép tính này:

Phép tính này về cơ bản nhằm xác định giá hiện tại gần với mức đỉnh hoặc đáy gần đây như thế nào. Ví dụ: kết quả -10 cho thấy tài sản nằm trong 10% đầu của biên độ. Mặt khác, kết quả -90 cho thấy tài sản nằm trong 10% đáy của biên độ.

%R là một chỉ báo dao động giới hạn. Điều này có nghĩa là (trong trường hợp này) các giá trị đầu ra không được lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn −100. Chỉ báo dao động giới hạn là công cụ hiệu quả nhất cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu về tài sản mua quá mức hoặc bán quá mức, vì chúng rất dễ đọc.

Với Williams %R, chỉ số được coi là mua quá mức khi trên −20. Nếu một loại tiền điện tử vượt trên mức -20, nghĩa là đang đạt đến các mức đỉnh gần đây và có thể sắp điều chỉnh.

Mặt khác, chỉ số được coi là bán quá mức khi dưới −80, cho thấy rằng động thái đảo chiều tăng có thể sớm xảy ra do thị trường đã bán tháo mạnh.

Ưu và Nhược Điểm của Williams %R

 khác, Williams %R có cả ưu và nhược điểm.

Đầu tiên, là một chỉ báo dao động giới hạn, việc đọc các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức trên Williams %R khá đơn giản: −20 cho biết mua quá mức và −80 cho biết bán quá mức. Không cần tính toán bổ sung để giải thích khi tài sản tiền điện tử trở nên mua quá mức hoặc bán quá mức.

Nhược điểm lớn nhất đối với chỉ báo dao động giới hạn là thị trường có thể vẫn mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Ví dụ: nếu Williams %R trống trong khoảng từ −,05 đến 0, đơn giản là thị trường đang dao động gần mức đỉnh trong khoảng thời gian xem lại đã xác định.

Nói một cách khác, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, thì chỉ số %R nằm trong vùng mua quá mức một khoảng thời gian dài, và ngược lại đối với xu hướng giảm.

Một hạn chế khác của Williams %R là thang đo sử dụng. Chúng tôi tin %R được tạo ra có tính đến xu hướng tăng và do đó mục đích sử dụng là để xác định thị trường đang gần với mức đỉnh biên độ như thế nào. Vì thế, thị trường sẽ luôn có tỷ lệ giảm khỏi mức đỉnh, đó là lý do Larry Williams nhân tỷ lệ này với −100.

Tuy nhiên, khi bạn đọc, thang đo hiển thị giá trị âm. Con người chúng ta dễ dàng hiểu được xu hướng tăng và số dương. Tuy nhiên chúng ta cần tư duy nhiều hơn để hiểu rõ số âm. Do đó, chúng ta mất nhiều sức lực hơn để diễn giải các con số vì gần như tất cả giá trị của Williams %R đều nằm trong vùng âm.

Williams %R là một chỉ báo dao động đa năng và phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Chỉ báo này cung cấp các tín hiệu mua và bán hiệu quả theo nhiều mẫu. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ bốn chiến lược mà một nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng với chỉ báo Williams %R.

Mua Khi Bán Quá Mức và Bán Khi Mua Quá Mức

Một trong những ưu điểm của Williams %R là mức mua quá mức và bán quá mức được xác định rõ ràng.

Khi tài sản bị bán quá mức và nằm dưới −80, nhà giao dịch có thể mua sau khi thị trường tăng trở lại trên −80. Nhà giao dịch tiền điện tử có thể đợi bán cho đến khi thị trường tiền điện tử rớt xuống dưới -20 trong điều kiện mua quá mức. Theo minh hoạ trên biểu đồ, các đường dọc màu xanh đại diện cho tín hiệu mua và các đường dọc màu đỏ đại diện cho tín hiệu bán.

Bằng cách chỉ lọc các giao dịch phù hợp với hướng đi của xu hướng, chúng ta có thể thêm một lớp khác vào chiến lược đơn giản này. Chiến lược tinh chỉnh này nhằm mục tiêu chỉ tận dụng các tín hiệu phù hợp với hướng đi của xu hướng lớn hơn, đồng thời bỏ qua các tín hiệu đi ngược xu hướng.

Trên đây, chúng tôi chỉ lọc các tín hiệu mua khi Bitcoin có xu hướng tăng và loại bỏ các tín hiệu ngắn hạn. Lưu ý rằng khi Williams %R rớt xuống dưới −80 vào vùng bán quá mức, thì ngay sau đó sẽ diễn ra một đợt phục hồi.

Tóm lại chiến lược này, trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ mua khi %R vượt lên trên -80, đồng thời bỏ qua tất cả các tín hiệu bán. Trong xu hướng giảm, nhà giao dịch sẽ bán khi %R rớt xuống dưới -20, đồng thời bỏ qua tất cả các tín hiệu mua.

Đường Giữa Đóng Vai Trò Như Bộ Lộc Xu Hướng

%R còn có một cách sử dụng khác là tập trung vào đường gữa ở mức −50.

Trên đây, chúng tôi đã đánh dấu điểm giữa của chỉ báo dao động bằng một đường dấu chấm tại -50. Khi Williams %R di chuyển lên trên đường giữa này, nghĩa là báo hiệu xu hướng đang tăng và có thể tiếp tục leo lên cao hơn.

Ngược lại, khi đường %R nằm dưới đường giữa -50, cho thấy thị trường suy yếu và có thể tiếp tục thoái lui.

Đường %R tất nhiên sẽ giao động qua lại giữa vùng tăng và giảm. Nhưng nói chung, sẽ nằm một trong hai vùng này một thời gian. Do đó, khi đường của chỉ báo này vượt mức -50 theo một trong hai hướng, nhà giao dịch có thể tìm cách bắt đầu các vị thế.

Phân Kỳ Chỉ Báo Dao Động Tăng Và Giảm

Phân kỳ được tạo ra vào những thời điểm khi chỉ báo dao động di chuyển độc lập với hành động giá. Khi nhìn thấy điều này, đó là dấu hiệu cho thấy động thái thay đổi xu hướng có thể sớm xuất hiện.

Ví dụ: trên biểu đồ Bitcoin 2 giờ ở trên, giá đang giao dịch tăng từ ngày 13 đến ngày 21/9. Sau một đợt điều chỉnh ngắn bắt đầu vào ngày 21/9, Bitcoin một lần nữa phục hồi để đạt mức cao mới.

Tuy nhiên, chỉ báo dao động %R không tăng lên mức đỉnh mới. Nếu chỉ báo dao động không xác nhận mức giá cao mới, thì phân kỳ này là một tín hiệu thoái lui cho thấy có thể sắp xảy ra một động thái điều chỉnh. Trên thực tế, chỉ trong vài giờ, Bitcoin đã giảm 20%.

Động thái ngược lại cũng có thể xảy ra với sự phân kỳ tăng giá.

Biểu đồ Bitcoin 4 giờ từ tháng 4/2021 này minh họa ví dụ về phân kỳ tăng. Giá Bitcoin rớt xuống mức thấp đầu tiên vào ngày 23/4. Chỉ báo dao động Williams %R đang bán quá mức sâu và Bitcoin phục hồi một lượng nhỏ.

Sau đó, Bitcoin một lần nữa điều chỉnh giảm để tiếp cận mức thấp mới. Tuy nhiên, chỉ báo dao động %R thì không, dẫn đến sự ra đời phân kỳ tăng. Bitcoin tiếp tục phục hồi 30% trong vài ngày tiếp theo.

Chiến Lược Biến Động Âm của Williams %R

Vào những thời điểm khi thị trường quá mạnh thì các đợt điều chỉnh rất mờ nhạt, xu hướng không trở nên bán quá mức. Chính trong những thời điểm thị trường mạnh mẽ này, bạn muốn được định vị tốt. Chiến lược biến động âm có thể hữu ích cho yêu cầu này.

Trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin nói trên, bạn có thể nhìn thấy thời điểm đường Williams %R cố gắng điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, thị trường quá mạnh khiến đường %R hầu như không rớt xuống dưới −50 và không tiếp cận vùng bán quá mức −80.

Đây là biến động âm tăng vì mức đáy đảo chiều không tiếp cận các mức bán quá mức. Nếu bạn phát hiện những tình huống như thế này trên biểu đồ, hãy tìm kiếm cơ hội tự định vị theo hướng mua.

Nhờ lợi thế là hiểu rõ, bây giờ chúng ta có thể dự đoán Bitcoin tăng gần gấp 3 lần trong bốn tháng tới do năng lượng leo thang.

So Sánh Williams %R và Chỉ Báo Giao Dịch Thay Thế

Vì là chỉ báo dao động giới hạn, nên Williams %R và các chỉ báo dao động khác có một số điểm giống nhau. Điều quan trọng là phải hiểu được những điểm giống và khác nhau giữa các chỉ báo dao động này để xác định chỉ báo nào phù hợp nhất với bạn.

So Sánh Williams %R và Chỉ Báo Dao Động Stochastic Nhanh

Williams %R tính toán mức hiện tại của thị trường so với mức đỉnh cao nhất trong khoảng thời gian xem xét. Mặt khác, chỉ báo dao động stochastic nhanh, dao động từ 0 đến 100, so sánh mức hiện tại của thị trường với mức đáy thấp nhất. Do đó về cơ bản, hai chỉ báo dao động này thực hiện hoạt động tương tự và xuất hiện rất giống nhau trên biểu đồ.

Khi kiểm tra, bạn sẽ thấy hai công thức này rất giống nhau - với hai điểm khác biệt chính. Khác biệt đầu tiên mà chúng ta đã thảo luận là %R so sánh bằng cách sử dụng các mức đỉnh gần đây, trong khi stochastic nhanh so sánh bằng cách sử dụng các mức đáy gần đây.

Khác biệt chính thứ hai là hệ số nhân. %R có biên độ đầu ra giới hạn từ 0 đến −100, trong khi chỉ báo dao động stochastic nhanh có biên độ từ 0 đến +100 do sự phân kỳ này.

So Sánh Williams %R và Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối

Một chỉ báo dao động giới hạn khác là chỉ báo 

. Tương tự như stochastic nhanh, chỉ báo RSI cũng đo trong biên độ từ 0 đến 100. Tuy nhiên, chỉ giống nhau về biên độ đó.

Tính toán của RSI liên quan đến việc tính trung bình số ngày “tăng” so với ngày “giảm”. Chỉ số này về cơ bản là tìm ra sức mạnh thúc đẩy thị trường tiền điện tử phục hồi trong những ngày tăng giá so với những đợt điều chỉnh giảm trong những ngày giảm giá. RSI được sử dụng để tính mức độ di chuyển trung bình của thị trường.

Lưu ý về sự khác biệt với %R, đây là sự so sánh giá thuần túy với biên độ cao hoặc thấp. Williams %R tính toán giá hiện tại gần với biên độ cao và thấp như thế nào.

Do đó, khi so sánh RSI với Williams %R, bạn sẽ có xu hướng nhận được các giá trị hoàn toàn khác nhau.

Với Williams %R trong ví dụ trên, các giá trị bán quá mức dưới −80 rất dễ xuất hiện. Tuy nhiên, giá trị tương ứng của RSI không bao giờ đạt đến mức bán quá mức 30. Khi xu hướng của 

 tăng tại thời điểm đó, sức mạnh tương đối được thể hiện rõ ràng trong chỉ báo dao động RSI, với các giá trị cao tương ứng.

Nhờ công cụ tuyệt vời Williams %R, các nhà giao dịch có thể xác định rõ ràng các mức mua quá mức và bán quá mức đối với tiền điện tử. %R cũng rất linh hoạt với bốn chiến lược khác nhau để nhà giao dịch triển khai khi sử dụng chỉ báo dao động, từ đơn giản là “mua sau khi giảm mạnh” đến biến động âm.

Những nhà giao dịch đã từng sử dụng các chỉ báo dao động stochastic hoặc RSI đều sẽ quen với cách sử dụng Williams %R như một chỉ báo về thị trường mua quá mức và bán quá mức mặc dù quy mô của %R không phải là trực quan nhất.

Cách Sử Dụng Williams %R Để Xác Định Liệu Tiền Điện Tử Có Đang Mua Quá Mức hoặc Bán Quá Mức Hay Không

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn