Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Bybit Learn

Đầu Tư

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Khi các khoản đầu tư crypto trở nên phổ biến hơn thì cũng sẽ có những cơ hội mới cho các nhà giao dịch. Một trong những khoản đầu tư phổ biến nhất hiện nay là 

. Từ lâu, các quỹ giao dịch hối đoái (

) đã có sẵn cho cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, việc áp dụng khái niệm này vào crypto vẫn còn khá mới mẻ. Các ETF mới nhất được ra mắt trên thị trường là ETF hợp đồng tương lai Ethereum. Tiếp tục đọc để tìm hiểu xem các quỹ này là gì và cách chúng hoạt động.

ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Là Gì?

 là một loại quỹ giao dịch hối đoái, kết hợp nhiều hợp đồng tương lai thành một quỹ giao dịch công khai duy nhất. Các quỹ này có thể tạo ra lợi nhuận trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Giá cổ phiếu ETF biến động tùy thuộc vào giá trị cảm nhận của quỹ.

Tất cả các ETF được Ủy Ban Chứng Khoán Và Sàn Giao Dịch Mỹ (

) quản lý chặt chẽ và ETF chỉ có thể bắt đầu giao dịch cổ phiếu sau khi được SEC phê duyệt. SEC bắt đầu phê duyệt các ETF hợp đồng tương lai crypto vào năm 2021 và rất thận trọng khi cấp phép cho các quỹ mới. 

 cuối cùng đã được phát hành vào ngày 2/10/2023. Sự kiện ra mắt mới này đã tạo ra rất nhiều hứng thú trong thế giới crypto, mặc dù khối lượng giao dịch ETF hợp đồng tương lai Ethereum vẫn thấp so với ETF cổ phiếu và ETF Bitcoin.

ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Hoạt Động Như Thế Nào?

Để hiểu cách thức hoạt động của ETF hợp đồng tương lai Ethereum, bạn nên xem xét một ví dụ. 

Hãy xem xét một ETF hợp đồng tương lai Ethereum đặt mục tiêu kiếm lời khi thị trường giảm giá. Quỹ mua nhiều hợp đồng 

 cho phép bán crypto với một mức giá đã định vào một ngày trong tương lai. Khi các quyền chọn này hết hạn, các nhà quản lý của quỹ sẽ tiếp tục chuyển lợi nhuận sang nhiều hợp đồng tương lai hơn để quỹ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian cần thiết. 

Sau khi tạo ra một quỹ bán khống Ether, các nhà quản lý của quỹ chia quỹ thành cổ phiếu để bán trên một sàn giao dịch. Giá của những cổ phiếu này dựa trên nhu cầu và thay đổi tùy thuộc vào số lượng người muốn mua cổ phiếu. Nếu giá ETH bắt đầu giảm, quỹ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn hơn, vì vậy cổ phiếu trong đó có giá trị hơn. Nếu giá ETH tăng, cổ phiếu trong quỹ sẽ mất giá trị.

Lợi nhuận từ việc giảm giá ETH chỉ là một ví dụ về cách ETF có thể hoạt động. Các ETF hợp đồng tương lai Ethereum khác nhau có các mục tiêu khác nhau; một số cố gắng mô phỏng chặt chẽ giá Ethereum, vì vậy giá trị của cổ phiếu sẽ theo sự tăng giảm của Ether. Những quỹ khác cố gắng tạo ra lợi nhuận dựa trên sự tăng giá của Ether.

Cuối cùng, các nhà đầu tư crypto có thể giao dịch cổ phiếu ETF giống như với bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Nếu điều kiện thị trường có lợi cho nhà đầu tư, họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của ETF hợp đồng tương lai, bao gồm:

Lợi Ích Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum

Có một số đặc quyền hữu ích khi làm việc với ETF hợp đồng tương lai Ethereum.

ETF hợp đồng tương lai Ethereum phổ biến với các nhà đầu tư mới vì họ xử lý tất cả các chi tiết nhỏ cho bạn. Bạn chỉ cần quyết định xem bạn nghĩ thị trường sẽ tăng giá, giảm giá hay giữ nguyên, sau đó mua một cổ phiếu ETF hợp đồng tương lai Ethereum phù hợp với chiến lược của bạn. Bạn không cần phải tự tìm ra cách mua hợp đồng quyền chọn và bạn không cần phải liên tục mua và bán hợp đồng quyền chọn vào đúng thời điểm. Kiểu đầu tư này đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.

Một điều tuyệt vời khác khi đầu tư vào ETF hợp đồng tương lai Ethereum là nó không giới hạn ở thị trường crypto. ETF hợp đồng tương lai Ethereum có thể được giao dịch công khai trên một số thị trường. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể bắt đầu kiếm lời từ crypto mà không cần tạo tài khoản trên 

 (DEX) hoặc thiết lập ví crypto của riêng họ. Cuối cùng, các ETF hợp đồng tương lai Ethereum thường thu hút các nhà giao dịch truyền thống không làm việc trong thị trường crypto. Khả năng tiếp cận ngày càng tăng này dẫn đến một thị trường rộng lớn hơn với nhiều người quan tâm đến Ethereum nói chung.

So với việc tự mua hợp đồng tương lai Ethereum hoặc thuê một nhà quản lý quỹ để đầu tư vào Ether cho bạn, ETF hợp đồng tương lai Ethereum có giá cả rất phải chăng. Phong cách quản lý thụ động đòi hỏi ít tiền hơn để vận hành quỹ và tất cả các khoản phí hợp đồng quyền chọn được gộp vào quỹ. Các nhà đầu tư chỉ cần mua và bán cổ phiếu mà không phải lo lắng về việc trả thêm phí cho những người thực sự soạn thảo hợp đồng tương lai.

Những Thách Thức Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum

Mặc dù nhiều người thích đầu tư vào các ETF hợp đồng tương lai Ethereum, nhưng hãy nhớ rằng có một số nhược điểm tiềm ẩn đối với các quỹ này.

Cơ Hội Kiếm Lợi Nhuận Đáng Kể Thấp Hơn

ETF hợp đồng tương lai Ethereum là một khoản đầu tư có rủi ro thấp, nhưng lợi nhuận cổ tức của chúng cũng có xu hướng thấp hơn. Hầu hết những người mua ETF hợp đồng tương lai đều làm như vậy vì sự ổn định của họ, nhưng điều này đi kèm với một số nhược điểm. Mặc dù bạn ít có cơ hội mất toàn bộ tiền, nhưng cũng có xác suất thấp rằng ETF hợp đồng tương lai sẽ giúp bạn trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Đặc biệt nếu bạn giỏi nghiên cứu và chọn đúng loại crypto, đầu tư vào một tài sản thực tế có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với đầu tư vào các ETF hợp đồng tương lai Ethereum.

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể bán cổ phiếu ETF hợp đồng tương lai Ethereum bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, loại đầu tư này không phải lúc nào cũng có nhu cầu cao. Không giống như bản thân Ether, không phải lúc nào cũng có hàng triệu nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu ETF của bạn. Ngay cả khi ETF hợp đồng tương lai hoạt động tốt, có thể không có người sẵn sàng trả giá trị thực tế của nó. Nếu bạn không có thời gian đợi người mua quan tâm xuất hiện, cuối cùng bạn có thể phải bán lỗ. Trong hầu hết các trường hợp, ETF không phải là khoản đầu tư mà bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức sang giá trị thực sự của chúng bằng tiền mặt.

ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Tốt Nhất

Giờ đây SEC cuối cùng đã bắt đầu cho phép ETF hợp đồng tương lai Ethereum, thật dễ dàng để các nhà giao dịch khám phá những quỹ này. Sau đây là hai trong số những quỹ ETF thú vị nhất hiện có.

Nổi tiếng với ProShares® Bitcoin Strategy ETF, ProShares® đã ra mắt ProShares® Ether Strategy ETF (

), hiện là ETF hợp đồng tương lai Ethereum lớn nhất trên thị trường. Nền tảng này cung cấp khả năng tiếp cận thuần túy với Ethereum và có tỷ lệ chi phí là 0,95%. ProShares Ether Strategy ETF được thiết lập để mô phỏng hiệu suất của Ethereum, vì vậy giá của quỹ này tăng giảm theo giá của Ether.

ETF hợp đồng tương lai Ethereum này cũng chứa một số hợp đồng tương lai Bitcoin. Đó là một cách tuyệt vời để tiếp cận các loại coin crypto phổ biến nhất mà không cần phải chuyên về một loại coin nào. Bitwise Ethereum Strategy ETF (

) do Bank of New York Mellon điều hành và có tỷ lệ chi phí là 0,85%. ETF hợp đồng tương lai Ethereum này được thiết kế để phù hợp với các biến động thị trường crypto.

So Sánh Giao Dịch ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum với Giao Dịch Ethereum

Ngoài thực tế là cả hai đều dựa vào mạng Ethereum, ETF hợp đồng tương lai Ethereum và token Ethereum không có nhiều điểm chung. ETF hợp đồng tương lai Ethereum cung cấp nhiều chiến lược để kiếm lời, trong khi token Ethereum chỉ tạo ra lợi nhuận nếu giá crypto tăng. Với các hợp đồng tương lai Ethereum, bạn chỉ cần đặt cược vào các biến động chung của thị trường thay vì phải phân tích chặt chẽ các mức giá cụ thể. So với việc cố gắng 

, ETF hợp đồng tương lai Ethereum thường ít rủi ro hơn và yêu cầu bạn quản lý ít tích cực hơn.

Tuy nhiên, mua Ether có thể hữu ích vì nó cho phép bạn sở hữu tài sản cơ sở thay vì chỉ sở hữu một phần hợp đồng. Bạn có thể thanh lý Ether dễ dàng hơn và việc quản lý yếu kém từ bên thứ ba không thể phá hủy giá trị của token. Khi bạn sở hữu Ether thực tế, nó cũng có thể được sử dụng để mua hàng, vì vậy nó có nhiều công dụng cố hữu hơn là sở hữu hợp đồng ETF tương lai.

Tương Lai Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum

Khi SEC lần đầu tiên đồng ý phê duyệt ETF hợp đồng tương lai Ethereum, các nhà giao dịch đã rất phấn khích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khối lượng giao dịch của tất cả các ETF hợp đồng tương lai Ethereum mới thấp hơn nhiều so với dự đoán. Một số nhà đầu tư cảm thấy điều này cho thấy thị trường quá bão hòa. Với rất nhiều ETF khác nhau đang gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý, khó có khả năng sẽ có thêm vài ETF nữa được phát hành trong những tháng tới.

Tuy nhiên, bất chấp nguồn cung dư thừa, tương lai vẫn có vẻ tích cực đối với các ETF crypto. So với các đợt ra mắt ETF tài chính tiêu chuẩn, việc ra mắt ETF hợp đồng tương lai Ethereum có 

. Điều này cho thấy rằng các sản phẩm crypto đang trở thành một phần được chấp nhận trong thế giới tài chính. Ngay cả khi một số ít quỹ ETF hợp đồng tương lai Ethereum ít phổ biến hơn bị phá sản, thì những quỹ có hiệu suất cao hơn dường như sẽ thu hút một lượng lớn người dùng.

ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Có Đáng Đầu Tư Không?

Ngay cả khi các ETF hợp đồng tương lai Ethereum chưa tạo ra nhiều lãi như các 

 thì vẫn đáng để xem xét các khoản đầu tư này. Các quỹ này ổn định và có rủi ro thấp, vì vậy chúng là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Với ETF hợp đồng tương lai Ethereum, bạn có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá Ethereum giảm. Hơn nữa, ETF giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng thêm các hợp đồng tương lai crypto vào danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể quản lý các khoản đầu tư crypto của mình cùng với cổ phiếu và trái phiếu tiêu chuẩn, vì vậy việc đầu tư rất đơn giản và thuận tiện.

Chỉ cần nhớ rằng khối lượng giao dịch thấp cho thấy chúng không có khả năng trở thành cổ phiếu lớn trong thời gian sắp tới. Giá cổ phiếu dường như không sẵn sàng đột ngột tăng mạnh và một số quyền chọn ETF hợp đồng tương lai Ethereum và Bitcoin ít phổ biến hơn có thể bị các đối thủ cạnh tranh lấn át. Do đó, bạn cần thực hiện thẩm định, 

 trước khi mua cổ phiếu và tránh đặt trọng tâm chính vào bất kỳ ETF hợp đồng tương lai Ethereum nào trong danh mục đầu tư của bạn.

ETF hợp đồng tương lai Ethereum có thể là một cách độc đáo để đầu tư vào crypto mà không cần phải sở hữu tài sản thực tế. Mặc dù không có nhiều giá trị vốn có như token Ethereum, nhưng ETF hợp đồng tương lai vẫn là một khoản đầu tư bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ danh mục đầu tư crypto nào. Với rất nhiều ETF hợp đồng tương lai Ethereum để lựa chọn, các nhà đầu tư có rất nhiều cơ hội thử loại quỹ này.

ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Là Gì: Các Quỹ Này Có Đáng Đầu Tư Không?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn