Investing

Trading

Bitcoin

Bitcoin-BTC-Dominance-How-it-Changes-the-Way-You-Trade-Crypto.jpg

Với sự bùng nổ của tiền điện tử để đầu tư, nhà giao dịch không ngừng tìm kiếm các công cụ mới để khám phá các xu hướng trong crypto. Tỷ lệ thống trị Bitcoin là một công cụ mà các nhà giao dịch gần đây đã kết hợp để giúp họ phát hiện ra sự khác biệt trong điều kiện thị trường chung giữa Bitcoin và tất cả coins khác.

Khi được sử dụng đúng cách, tỷ lệ thống trị Bitcoin (hoặc BTC) có thể giúp bạn xác định xem liệu giao dịch 

 có phải là xu hướng mạnh hơn giao dịch Bitcoin hay không. Các thuật ngữ “thống trị Bitcoin”, “tỷ lệ thống trị Bitcoin” và “chỉ số thống trị Bitcoin” thường được sử dụng thay thế cho nhau, cũng như “Bitcoin” và “BTC”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về tỷ lệ thống trị Bitcoin cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ và một số chiến lược bạn có thể thực hiện khi đưa ra quyết định đầu tư crypto của bạn.

Tỷ lệ thống trị Bitcoin là tỷ lệ giữa 

 của Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

 Khi so sánh tỷ lệ này với xu hướng của chính Bitcoin, chúng ta có thể biết thêm về những cơ hội mà môi trường thị trường hiện tại mang lại.

Để hiểu rõ hơn về tỷ lệ thống trị Bitcoin, nhà giao dịch cần hiểu vốn hóa thị trường là gì – và tại sao nó lại quan trọng.

Vốn Hóa Thị Trường Crypto Là Gì?

Trong trường hợp của một loại tiền điện tử như Bitcoin, 

 (“market cap”) có nghĩa là tổng giá trị của tất cả coins đã được khai thác cho đến nay. Vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân số lượng coins đang lưu hành với giá thị trường hiện tại của một coin.

Ví dụ, tính đến tháng 11 năm 2021, đã có khoảng 18,881 triệu bitcoin tồn tại. Nếu giá Bitcoin được giao dịch ở mức $60.000, thì tổng vốn hóa thị trường sẽ là 18,881 triệu x $60.000 = $1.133 nghìn tỷ. Điều này có nghĩa là tổng giá trị của mạng lưới Bitcoin là $1.133 nghìn tỷ.

Bản thân con số $1.133 nghìn tỷ không có nhiều ý nghĩa cho đến khi bạn bắt đầu so sánh nó với các thị trường khác. Ví dụ, tổng giá trị ước tính của thị trường vàng là gần $10 nghìn tỷ. Điều này có nghĩa là giá trị của Bitcoin bằng khoảng 11% giá trị của vàng. Sau đó, một nhà đầu tư có thể xác định xem họ cảm thấy mạng lưới Bitcoin sẽ có giá trị hơn theo thời gian hay đang được định giá quá cao.

Một trong những lợi ích của tiền điện tử là có thể dễ dàng xác định có bao nhiêu coins đang tồn tại, cũng như giá của những coins đó. Do đó, việc xác định tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường crypto khá đơn giản để tìm và vẽ đồ thị trên biểu đồ.

Mối Tương Quan Giữa Tỷ Lệ Thống Trị Bitcoin & Vốn Hóa Thị Trường

Tỷ lệ thống trị Bitcoin sử dụng vốn hóa thị trường của Bitcoin và tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử để tính toán.

Thật dễ dàng để xác định và lập biểu đồ cả hai số liệu được sử dụng trong tỷ lệ này. Dưới đây, chúng ta thấy vốn hóa thị trường Bitcoin (biểu đồ bên trái), tổng vốn hóa thị trường crypto (biểu đồ giữa), và tỷ lệ thống trị Bitcoin (biểu đồ bên phải).

Nói chung, hình dạng và hướng của tổng vốn hóa thị trường crypto sẽ theo giá Bitcoin. Điều này một phần là do ảnh hưởng của Bitcoin đối với toàn bộ thị trường crypto vì nó là loại tiền điện tử đầu tiên, lớn nhất và được công nhận rộng rãi nhất.

Là nhà đầu tư và nhà giao dịch crypto, chúng ta coi đó là điều mà hầu hết mọi người trên thế giới có ít kiến thức về bề rộng của thị trường crypto. Do đó, họ có thể tin rằng Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất tồn tại.

Do đó, nếu có hứng thú với việc mua crypto, thì Bitcoin và toàn bộ thị trường crypto có xu hướng tăng lên, khiến vốn hóa thị trường của cả hai cao hơn. Nếu tâm lý ngại rủi ro xảy ra với thị trường crypto, thì hầu hết các loại tiền điện tử lớn sẽ thanh lý, làm giảm tổng vốn hóa thị trường.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tỷ Lệ Thống Trị Bitcoin

Trong những ngày đầu của tiền điện tử, tỷ lệ thống trị Bitcoin dao động ở mức khoảng 95% hoặc cao hơn, vì có rất ít altcoins thu hút được vốn đầu tư. Tuy nhiên, khi các altcoins khác bắt đầu thu hút được sự quan tâm, thì tỷ lệ thống trị Bitcoin giảm xuống.

Ví dụ, khi cơn sốt ICO (phát hành coin lần đầu) bùng lên vào năm 2017, đầu tư vào altcoins bắt đầu phát triển, và tỷ lệ thống trị Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất là 35%. Bắt đầu từ năm 2018, tỷ lệ thống trị Bitcoin đã tăng trở lại mức cao gần 70%, khi nhiều altcoins đó đã phá sản.

Từ năm 2021, tỷ lệ thống trị Bitcoin bắt đầu giảm mạnh trở lại khi đầu tư vào các altcoins gia tăng cùng với những tin tức tiêu cực xung quanh việc sử dụng năng lượng của Bitcoin và việc Trung Quốc xóa bỏ hoạt động khai thác Bitcoin, điều này gây ra căng thẳng trong đầu tư.

Nếu chúng ta kiểm tra chặt chẽ công thức tạo ra tỷ lệ được gọi là tỷ lệ thống trị Bitcoin, chúng ta sẽ tìm ra hai biến số này được bao gồm trong phép tính:

Đây là hai yếu tố ảnh hưởng chính làm dịch chuyển tỷ lệ thống trị Bitcoin.

Vốn hóa thị trường của Bitcoin là tử số của tỷ lệ thống trị Bitcoin. Vì số lượng bitcoin đang lưu hành khá ổn định và sẽ không tăng nhiều, cho nên ảnh hưởng lớn nhất đến vốn hóa thị trường của Bitcoin chính là giá của nó.

 và vốn hóa thị trường trong biểu đồ trên. Lưu ý rằng vốn hóa thị trường theo sát và giống với chuyển động của giá Bitcoin. Khi giá của Bitcoin có xu hướng cao hơn, vốn hóa thị trường của nó có xu hướng cao hơn một cách tương ứng.

Tuy nhiên, chỉ vì vốn hóa thị trường của Bitcoin đang có xu hướng cao hơn không có nghĩa là tỷ lệ thống trị Bitcoin đang tăng lên. Vốn hóa thị trường của Bitcoin chỉ là tử số của tỷ lệ. Tốc độ dịch chuyển vốn hóa thị trường của Bitcoin được so sánh với yếu tố ảnh hưởng lớn thứ hai về tỷ lệ: vốn hóa thị trường altcoin.

Biến Động Altcoin Trong Vốn Hóa Thị Trường

Mẫu số của tỷ lệ là tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử. Con số này khó tính toán hơn một chút, do số lượng tuyệt đối của các loại tiền điện tử có sẵn. Hiện tại, có hơn 12.000 cryptos, đây là một con số khổng lồ để theo dõi. May mắn thay, một số website tự động thực hiện phép tính này.

Có những thời điểm khi giá Bitcoin có xu hướng cao hơn, làm tăng đáng kể vốn hóa thị trường của Bitcoin. Tương tự như vậy, có những thời điểm khác khi đầu tư vào altcoins có xu hướng cao hơn và nhanh hơn so với Bitcoin.

Ở biểu đồ trên, hãy chú ý xu hướng đầu tiên ở bên trái (màu đen) lớn hơn và mạnh hơn nhiều so với mức tăng tương ứng về vốn hóa thị trường của Bitcoin ở bên phải. Điều này cho thấy rằng đánh giá chung của altcoins đang tăng nhanh hơn so với định giá của Bitcoin, ngụ ý rằng altcoins đang ảnh hưởng lớn đến tổng vốn hóa thị trường.

Sau đó, sau khi điều chỉnh, xu hướng ở bên trái (màu xanh lam) tiếp tục cao hơn với tốc độ nhanh hơn vốn hóa thị trường của Bitcoin (biểu đồ bên phải). Kết quả là tỷ trọng tổng giá trị thị trường crypto quy cho Bitcoin đã bị pha loãng và ngày càng trở nên nhỏ hơn.

Cách Giao Dịch Crypto Khi Sử Dụng Tỷ Lệ Thống Trị BTC

Có nhiều cách để sử dụng tỷ lệ thống trị BTC nhằm tạo lợi thế cho bạn. Hai lĩnh vực chung trong tiền điện tử là Bitcoin và altcoins. Chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ để xác định xu hướng nào trong số hai xu hướng này là xu hướng mạnh hơn để giao dịch, và chúng ta cũng có thể dự đoán các chỉ số cực đoan và giao dịch xoay trục từ mức cao và mức thấp.

Chiến Lược 1: Sử Dụng Tỷ Lệ Thống Trị BTC Để Xác Định Xu Hướng Mạnh Nhất

Các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ thống trị Bitcoin để xác định liệu Bitcoin có phải là xu hướng mạnh hơn hay liệu đầu tư vào altcoins có tiềm năng lớn hơn hay không. Tỷ lệ thống trị BTC xác định xu hướng này có thể tốt hơn xu hướng khác để nhà giao dịch có thể định vị cho phù hợp.

Đầu tiên, xác định xu hướng thống trị BTC. Bạn có thể sử dụng 

Thứ hai, xác định xu hướng giá của Bitcoin trong một khung thời gian tương tự.

Cuối cùng, sử dụng bảng này để giúp bạn xác định xu hướng chiến lược.

Một khi xu hướng đã được thiết lập, bạn có thể xác định cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng 

Chiến Lược 2: Giao Dịch Theo Tín Hiệu Cực Cao & Cực Thấp

Từ năm 2018 đến năm 2021, tỷ lệ thống trị Bitcoin đã dao động từ mức thấp 35% đến mức cao nhất là 74%. Vũ trụ tiền điện tử đang mở rộng không ngừng, không có khả năng giá trị của tỷ lệ này sẽ tăng nhiều trên 74% trong tương lai. Mặt khác, tỷ lệ thống trị dưới 35% cho thấy tổng giá trị của altcoins đang mở rộng nhanh chóng so với Bitcoin.

Tỷ lệ Thống Trị Bitcoin (BTC): Thay Đổi Cách Bạn Giao Dịch Crypto Như Thế Nào?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn