Có một kế hoạch giao dịch chắc chắn và khéo léo là điều cần thiết khi giao dịch trên thị trường. Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc bạn sẽ thành công trên thị trường hay sẽ rơi vào FOMO, quên mất một vài chi tiết của các thông tin quan trọng để rồi hối tiếc về quyết định không giao dịch. Một kế hoạch giao dịch hiệu quả cần được cân nhắc sao cho phù hợp với phong cách giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn cũng như mức độ hiểu biết về 

, đồng thời nó cũng phải có các quy tắc vào và thoát cũng như phạm vi giao dịch rõ ràng. Nó định nghĩa cách bạn giao dịch và cung cấp lộ trình giao dịch cho bạn.

Cho dù bạn đang giao dịch trong ngày, giao dịch trung hạn, bán khống thị trường hay giao dịch phái sinh, việc lập kế hoạch giao dịch là điều cần thiết để đảm bảo các giao dịch hiệu quả và thu lời từ chúng mà không gặp bất cứ điều gì cản trở.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để lập kế hoạch giao dịch tiền điện tử đồng thời phân tích tất cả các lợi thế của hệ thống chiến lược quan trọng này cho các nhà giao dịch đã có sẵn hiểu biết về nó.

Kế hoạch giao dịch là một kế hoạch chi tiết cho giao dịch, thứ sẽ sắp xếp các kỹ thuật và chiến lược giao dịch của bạn thành một hệ thống hợp lý. Hệ thống này giúp bạn dễ dàng đánh giá tính khả thi của các giao dịch và tập trung vào các điểm mạnh giao dịch của bạn.

Kế hoạch giao dịch của bạn là bản đồ về rủi ro, trọng tâm thị trường, hướng tiếp cận phân tích và chiến lược. Mọi nhà giao dịch đều cần có kế hoạch để điều hướng thị trường tiền điện tử một cách tự tin. Có vô số kỹ thuật, mô hình và chiến lược có lịch sử giao dịch thành công, nhưng chỉ một số ít phù hợp một cách tối ưu với thái độ, chuyên môn và kinh nghiệm của từng nhà giao dịch. Kế hoạch giao dịch sẽ mài giũa sự tập trung của bạn, giúp bạn có động lực và đặt mục tiêu vào các giao dịch phù hợp.

Các kế hoạch giao dịch tiền điện tử là loại sản phẩm tài chính đòi hỏi nghiên cứu tỉ mỉ và tính toán trước một cách cẩn thận. Sau khi kế hoạch giao dịch crypto được tạo, nó sẽ không thay đổi dù gặp bất kì khó khăn gì trên đường. Kế hoạch giao dịch chỉ được thay đổi khi nhà giao dịch phát hiện ra cách giao dịch tốt hơn, thứ cần được kiểm tra kĩ lưỡng và phải có nhiều giao dịch thành công lặp đi lặp lại từ trước.

Lợi Ích Của Việc Có Một Kế Hoạch Giao Dịch

Một kế hoạch giao dịch cho phép nhà giao dịch tập trung bằng cách cung cấp cho họ một số lợi ích. Từ việc giảm thiểu rủi ro đến xoa dịu nỗi sợ và cảnh giác trước lòng tham của bản thân, một kế hoạch giao dịch crypto tốt có thể không đảm bảo thành công, nhưng chắc chắn nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong đó.

Dưới đây là tổng quan về những lợi ích chính của việc có một kế hoạch giao dịch crypto được xây dựng dựa trên cách tiếp cận của riêng bạn.

Giám Sát Hiệu Suất Một Cách Chính Xác

Một kế hoạch giao dịch điều chỉnh cách tham gia thị trường dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Nó cung cấp cho bạn một môi trường được kiểm soát, nơi bạn sẽ thu về các kết quả đã được tính toán từ trước. Điều này cho phép bạn theo dõi hiệu suất và mục tiêu giao dịch của mình trong khi thực hiện các điều chỉnh để cải thiện kết quả tiềm năng.

Một kế hoạch tốt sẽ ghi chép lại tất cả các vị thế giao dịch của bạn và liệt kê các chi tiết cụ thể về chiến lược của bạn. Những chi tiết này có thể bao gồm phương pháp 

 có liên quan cho từng giao dịch được liệt kê. Bằng cách này, việc tinh chỉnh phương pháp tiếp cận của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn, cũng như giúp cải thiện cơ hội vào và ra thoát các giao dịch thành công của bạn.

Như Peter Drucker, nhà lý thuyết quản trị đồng thời cũng là một người có tầm ảnh hưởng đã nói: “Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn sẽ không thể cải thiện nó”.

Sử dụng kế hoạch giao dịch crypto giúp loại bỏ những căng thẳng có thể đi kèm với giao dịch không được chuẩn bị trước. Sau khi tạo kế hoạch giao dịch, bạn sẽ có thể thực hiện theo các bước cần thiết để phân tích biến động giá một cách khách quan.

Sẽ không còn sự tham lam thường xuyên đẩy bạn vào những giao dịch mang tính rủi ro cao. Điều này cho phép bạn tham gia vào các vị trí một cách tự tin, nhờ vào bộ quy tắc có tổ chức được xây dựng mà không có cảm xúc, sự vội vàng hay thông tin không liên quan cản trở.

Tính biến động cao và dòng tin tức nhanh có tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử. Bạn rất dễ bị cuốn vào tâm lý thị trường và đánh mất tầm nhìn giao dịch của mình. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định một cách bốc đồng. Một kế hoạch được viết trước giúp bạn tập trung để giao dịch trong giới hạn của một chiến lược thấu đáo.

“Áp lực là thứ duy nhất bạn cảm thấy khi không biết bản thân đang làm gì”

Cựu huấn luyện viên đội bóng bầu dục Pittsburgh Steelers — Chuck Noll

Hình Thành Quy Luật Giao Dịch Để Có Cái Nhìn Sâu Sắc Hơn

Mọi chiến lược giao dịch đáng tin cậy đều cần được thử nghiệm và điều chỉnh trước khi được sử dụng để dự đoán thành công. Quá trình thử nghiệm yêu cầu bạn phải có quy luật giao dịch, nghĩa là bạn sẽ lặp đi lặp lại các mô hình và chỉ báo có triển vọng và tham gia vào các tình huống thị trường tương tự nhau lặp đi lặp lại. Chỉ khi sử dụng phương pháp thử và sai cũng như đánh giá cẩn thận nhật ký giao dịch của mình, bạn mới biết chiến lược nào thực sự đáng giá.

Nghiên Cứu Thị Trường Có Tổ Chức

Một chiến lược giao dịch rõ ràng sẽ bao gồm việc nghiên cứu toàn diện thị trường. Với một thị trường đang giao dịch không ngừng, có rất ít thời gian bạn có thể dừng lại và phân tích các chuyển động của thị trường. Không chỉ phân tích các luồng thông tin liên tục được cung cấp bởi 

, bạn còn đang phân tích các mô hình giao dịch, trượt giá và rủi ro.

Cách duy nhất để giữ được tính tổ chức là lên trước một kế hoạch giao dịch cụ thể. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch giao dịch của bạn chứa tất cả các yếu tố mà bạn sử dụng để đánh giá tính khả thi của các giao dịch. Chúng bao gồm các tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường, các nguồn tin và bất kỳ chỉ báo đáng cân nhắc nào khác.

Quản Lý Rủi Ro Một Cách Có Trách Nhiệm

Một kế hoạch giao dịch sẽ ngăn việc giao dịch quá mức. Việc giao dịch thua lỗ tại một số thời điểm nhất định là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, quản lý rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn là một cách đơn giản để giữ cho các khoản lỗ trong danh mục đầu tư không tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh giao dịch mang tính thuyết phục cao, duy trì sự kỷ luật này có thể rất khó khăn. Bạn không thể mong chờ bản thân luôn tới vào đúng thời điểm.

Cho dù bạn đang tuân theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuân cố định, mức cắt lỗ hợp lý hay giới hạn giao dịch theo tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch, việc đề ra một chính sách quản lý rủi ro sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ giao dịch một cách có trách nhiệm.

Biết Được Khi Nào Không Nên Giao Dịch

Việc tuân theo một kế hoạch giao dịch được xác định trước sẽ giúp ngăn chặn việc giao dịch tại những thời điểm không thích hợp. Giao dịch một cách bốc đồng khi thị trường xuất hiện những cơ hội mỏng manh sẽ nhanh chóng ăn mòn số lợi nhuận thu được từ những ngày thành công của bạn. 

Phạm vi giao dịch được đặt ra trong kế hoạch giao dịch của bạn giúp giải phóng thời gian phân tích các mẫu và cơ hội giao dịch. Mục tiêu của bạn là giao dịch khi biết bản thân có lợi về mặt thống kê cũng như dựa trên các hiểu biết cá nhân thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc.

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Kế Hoạch Giao Dịch

Dưới đây là phân tích từng bước về cách tạo kế hoạch giao dịch tiền điện tử giúp bạn có cơ hội thành công tốt nhất.

Bước 1: Tinh Chỉnh Mục Tiêu, Phương Pháp Tiếp Cận Và Thời Gian Có Sẵn Để Giao Dịch

Đặt ra các mục tiêu giao dịch. Bằng cách này, bạn được thúc đẩy bởi (và học hỏi từ) tất cả những chiến thắng nhỏ trên con đường trở thành một nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm. Định hình các mục tiêu có thể đạt được trong phạm vi thời gian cố định, thực tế. Với thị trường 24 giờ, có thể bạn sẽ phải chọn các cửa sổ giao dịch phù hợp nhất để theo dõi trừ khi bạn đang sử dụng bot giao dịch.

Hãy xem lại thời gian biểu của bản thân và tự chỉ định thời gian giao dịch hàng ngày dựa trên lượng thời gian bạn có sẵn để tập trung vào nó. Một số phong cách giao dịch nhất định sẽ yêu cầu nhiều thời gian giao dịch hơn những phong cách khác, vì vậy hãy cân nhắc các lựa chọn và khả năng của bạn một cách cẩn thận.

Hãy bắt đầu ghi lại các vị thế vào và thoát của bạn trong một nhật ký giao dịch từ những ngày đầu tiên. Sử dụng bảng tính được lưu trữ trực tuyến (trên đám mây) để có thể truy cập vào hoạt động giao dịch từ tất cả các thiết bị của bản thân - và có một bản sao lưu cẩn thận để dữ liệu của bạn không bao giờ bị mất.

Nếu cần, hãy chụp ảnh màn hình các giao dịch đáng chú ý để rút kinh nghiệm sau này. Giữ chúng trong nhật ký giao dịch của bạn. Ghi nhật ký hoạt động giao dịch crypto là cách tốt nhất để kiểm nghiệm chính xác các chiến lược giao dịch khác nhau. Nó cũng cho phép bạn đo lường tác động của các điều chỉnh đối với cách tiếp cận của bạn.

Bước 3: Quyết Định Phương Pháp Phân Tích Phù Hợp Với Bạn

Tìm phương pháp phân tích có thể cho bạn cái nhìn sâu sắc nhất về thị trường và bám sát lấy chúng. Sử dụng các phương pháp phân tích so sánh như phân tích số liệu trong chuỗi, số lượng giao dịch, các địa chỉ đang hoạt động và thậm chí là các yếu tố kinh tế xã hội có thể dự đoán từ các nguồn tin tức đáng tin cậy.

Hãy ghi lại trên giấy hoặc máy tính các phương pháp luận phù hợp với bạn và không ngừng tinh chỉnh điểm mạnh của bản thân. Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm sẽ lưu giữ một bảng tính các chỉ số kỹ thuật và nền tảng như một phần trong kế hoạch giao dịch của họ. Kỹ thuật này giúp đánh giá xu hướng và tăng trưởng dễ dàng trong nháy mắt.

Bước 4: Cụ Thể Hóa Phong Cách Giao Dịch

Trừ khi bạn đã thử nhiều phong cách giao dịch khác nhau, có thể sẽ rất khó để xác định phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với cách tiếp cận và tính cách của bạn. Nếu bạn đã thử giao dịch, bạn sẽ biết bản thân thích giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch theo ngày, giao dịch theo phạm vi, giao dịch trung hạn, giao dịch vị thế hay giao dịch dựa trên chênh lệch giá giữa các sàn.

Các nhà giao dịch lướt sóng thường giữ các giao dịch trong vài giây đến vài phút tại một thời điểm. Các nhà giao dịch theo ngày giao dịch trong khoảng thời gian một ngày, và thường hiếm khi giữ vị trí qua đêm. Các nhà giao dịch đảo chiều giữ vị thế giao dịch trong khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần tùy theo xu hướng, trong khi các nhà giao dịch vị thế nắm giữ các giao dịch của họ trong vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.

Các lưu ý về phong cách giao dịch cũng nên bao gồm các quy tắc giao dịch cơ bản mà bạn đã tích lũy được khi giao dịch. 

Hãy giữ một bản ghi chép các hướng dẫn chung cho giao dịch

. Ví dụ như: Không theo đuổi bất cứ thứ gì đang trong xu hướng tăng do có khả năng gặp phải sự thoái lui. Hoặc là: Chờ các xu hướng giảm bị phá vỡ hoàn toàn trước khi đổ tiền của bạn vào một coin. Thậm chí bạn có thể đặt một mục tiêu xác định mức độ ổn định của danh mục đầu tư bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm của các coin như Bitcoin và Ethereum.

Bước 5: Xác Định Thời Gian Nắm Giữ

Mỗi phong cách và chiến lược giao dịch sẽ yêu cầu một khoảng thời gian nắm giữ khác nhau. Như đã đề cập ở trên, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ chỉ giữ các giao dịch trong vài phút, trong khi các nhà giao dịch đảo chiều có thể giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Bạn có thể thấy lo lắng hơn khi thời gian giao dịch kéo dài. Nếu vậy, bạn sẽ thích gắn bó với những giao dịch ngắn hạn. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn đang giao dịch.

Nhìn chung, phong cách giao dịch của bạn sẽ xác định thời gian nắm giữ của bạn. Do đó, hãy chỉ định thời hạn cho kế hoạch giao dịch của bạn để luôn có thể nắm rõ chiến lược và rủi ro của mình.

Bước 6: Thiết Lập Chiến Thuật Giao Dịch

Hãy tập trung vào các mẫu có thể nhận dạng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Với một chút thời gian và thực hành, bạn có thể học cách phát hiện và sử dụng các chỉ báo như 

. Sử dụng các mô hình giao dịch và chỉ báo mà bạn hiểu và tin tưởng nhất làm điểm khởi đầu, nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi và bổ sung vào kho vũ khí của bạn khi một phương pháp luận mới xuất hiện.

Liệt kê từng chiến lược giao dịch của bạn theo từng bước, và càng chi tiết càng tốt. Đặt ra một danh sách cụ thể về từng bước cần thực hiện để mở và đóng một giao dịch thành công. Ví dụ như: một chiến lược giao dịch theo từng bước sẽ ghi lại giá hiện tại của tiền điện tử, kích hoạt giao dịch dựa trên các chỉ báo bạn đã chọn cũng như các điểm vào và thoát mong muốn của bạn. Điều này thậm chí có thể áp dụng cho việc đánh giá theo phút.

Bước 7: Quyết Định Dựa Trên Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Hãy chọn số phần trăm trong danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch. Bạn luôn phải quyết định số tiền đầu tư không vượt quá những gì bạn sẵn sàng mạo hiểm. Nhiều nhà giao dịch thay vào đó sẽ chọn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để quyết định giá trị của các giao dịch. Trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1: 5 có nghĩa là mạo hiểm $10 vào Ethereum có khả năng sẽ tạo ra $50 lợi nhuận trong một giao dịch. Hãy xác định các giao dịch phù hợp với 

 của bạn và ghi lại chúng trong kế hoạch giao dịch tiền điện tử của bạn.

Hãy phát triển các quy tắc của riêng bạn để định hướng cho kế hoạch giao dịch. Các ví dụ có thể bao gồm: Tránh thua lỗ liên tiếp hơn ba lần trên cùng một giao dịch. Cắt giảm ngân sách giao dịch nếu bạn đã thua lỗ hai hoặc ba ngày giao dịch. Luôn đặt mức cắt lỗ để hạn chế tổn thất trong các giao dịch của bạn bằng giá trị danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng mạo hiểm.

Mức chịu rủi ro sẽ quyết định phần lớn đến giới hạn giao dịch. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như dùng 5–10% số tiền giao dịch của mình để cắt lỗ hoặc 1% tổng danh mục đầu tư của bạn. Tỷ lệ phần trăm tổn thất tối đa sẽ cho bạn các quy tắc để tuân theo khi bạn không có ý muốn khóa lỗ. Mức độ chấp nhận rủi ro của các nhà giao dịch sẽ khác nhau và đôi khi còn tùy theo điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường. Nếu danh mục đầu tư của bạn đã tăng gấp 10 lần, tự nhiên bạn sẽ thấy nên tăng giới hạn giao dịch lên một chút.

Một Ví Dụ Thực Tế Cho Kế Hoạch Giao Dịch

Mỗi kế hoạch giao dịch của nhà giao dịch crypto đều được cá nhân hóa theo cách tiếp cận và chiến lược của họ. Hãy sử dụng hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tự tạo kế hoạch giao dịch crypto của riêng bạn.

Để giúp xây dựng một kế hoạch giao dịch giống như ví dụ dưới đây, hãy thử hỏi bản thân những câu hỏi sau:

Động lực của tôi đối với giao dịch crypto là gì?

Mục tiêu giao dịch crypto ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tôi là gì?

Phong cách giao dịch nào giúp tôi thành công hoặc nắm bắt tốt nhất?

Tôi có bao nhiêu thời gian để giao dịch?

Thiết lập giao dịch chính của tôi là gì?

Điều gì được coi là mục tiêu lợi nhuận thực tế?

Khoảng thời gian nắm giữ nào phù hợp với phong cách giao dịch của tôi?

Tôi biết và sử dụng được những chỉ báo kỹ thuật nào?

Tôi sẽ thực hiện những bước nào để giảm thiểu rủi ro?

Tôi sẽ theo dõi các giao dịch của mình ở đâu và bằng cách nào?

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch giao dịch thực tế sau khi làm theo hướng dẫn của chúng tôi.

 -- Tích lũy đủ kinh nghiệm với giao dịch trung hạn và đọc các chỉ số kỹ thuật để tăng danh mục đầu tư của tôi lên 15% trong khung thời gian tối đa là sáu tháng và đánh giá lại rủi ro.

 -- Tích lũy đủ kinh nghiệm trong giao dịch động lực để tăng danh mục đầu tư của tôi lên 40% và bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

 - Sau khi giao dịch hợp đồng tương lai thành công, hãy tăng rủi ro lên 3% vốn đầu tư cho mỗi giao dịch và tăng mức tăng trưởng thêm 20% so với mục tiêu trung hạn.

: 8-10 giờ sáng, 3-4 giờ chiều theo giờ địa phương

Cách thiết lập giao dịch chủ yếu: 

Cách thiết lập giao dịch thứ cấp

Tiêu chí lựa chọn tiền điện tử:

Các nhà giao dịch thường bị thu hút bởi giao dịch tiền điện tử vì sự biến động lớn trên thị trường và tiềm năng thu được lợi nhuận nhanh chóng, thậm chí là với giao dịch ngắn hạn. Tham gia vào giao dịch tiền điện tử cũng tương đối dễ dàng với các sàn giao dịch mạnh mẽ luôn có sẵn để giao dịch.

Tận dụng kế hoạch giao dịch tiền điện tử để đánh giá tính khả thi của các giao dịch tiềm năng. Khi bạn tìm hiểu thêm các mẫu và chỉ báo cũng như tìm cách cải thiện chiến lược của mình, hãy truy dấu chúng trong nhật ký giao dịch xem liệu chúng có hoạt động theo kế hoạch của bạn hay không. Một kế hoạch sẽ giúp bạn tập trung và tránh bị phân tâm bởi các đối tượng giao dịch bóng bẩy trong không gian tiền điện tử.

Chìa khóa để sử dụng kế hoạch giao dịch crypto thành công là tuân theo khuôn khổ giao dịch mà bạn đã tạo ra. Bạn có thể điều chỉnh hoặc mở rộng nó khi kế hoạch của bạn không còn phù hợp. Kế hoạch của bạn có thể thiếu tính cố định, nhưng miễn là bạn thay đổi nó một cách có chủ ý và logic.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã từng nói, “Các kế hoạch không có ý nghĩa gì cả; lập kế hoạch mới là tất cả.” Mặc dù kế hoạch là điều cần thiết, nhưng việc lập kế hoạch cho chiến lược cũng đảm bảo rằng bạn có cách tiếp cận giao dịch thấu đáo. Khi sở hữu một khoản tiền lớn, bạn sẽ không muốn đặt chúng vào tay sự bốc đồng và may rủi.

Beginner

Cryptocurrency-Trading-Plan.jpg

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Kế Hoạch Giao Dịch Tiền Điện Tử

Giao dịch đảo chiều đang trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch trung bình, giỏi và thậm chí theo mùa. Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều có xu hướng phát hiện các vị thế vào và ra lý tưởng của một giao dịch. Vì giao dịch đảo chiều kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, các nhà giao dịch phải nắm bắt được biến cố của dao động giá.

Tất nhiên, giao dịch đảo chiều có những thế mạnh và hạn chế của nó. Tuy nhiên, để thực hiện chính xác các chiến lược đảo chiều cho kết quả tối ưu, các nhà giao dịch phải hy vọng tham gia vào một giao dịch có vốn lớn. Từ đó mong chờ hoa hồng và sự biến động trong quá trình thực hiện. Nói chung, các nhà giao dịch đảo chiều có xu hướng xử lý các dao động giá nhỏ hơn trong một xu thế dài hơn. Vì vậy, ngay cả những cú đảo chiều của thị trường cũng có thể mang lại nhiều cơ hội khi 

các chỉ số giao dịch đảo chiều

 là một phương pháp giao dịch được đánh giá cao, thường gọi là một chiến lược trong các bài viết và đánh giá chuyên môn. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc dao động giá hầu như không bao giờ tuyến tính. Sự cân bằng giữa giảm giá và tăng giá liên tục thay đổi, và các nhà giao dịch đảo chiều nhận thấy những sự thay đổi này là cơ hội để thu lợi từ chúng.

Các vị thế thường được giữ từ một đến sáu ngày, nhưng giới hạn thời gian này không quá cứng nhắc, và một số trường hợp có thể kéo dài trong vài tuần nếu giao dịch vẫn thuận lợi.

Công Việc Hàng Ngày của Một Nhà Giao Dịch Đảo Chiều

Một ngày bình thường, các nhà giao dịch đảo chiều sẽ thực hiện phân tích tâm lý thị trường và lĩnh vực chủ yếu thông qua phân tích tin tức trước khi tham gia giao dịch. Đó là điều cần thiết vì tâm lý thị trường cung cấp cái nhìn tổng thể về thái độ chung của các nhà đầu tư đối với một tài sản cụ thể trên thị trường tài chính.

Tiếp theo, nhà giao dịch có xu hướng tạo một danh sách theo dõi các tài sản xác định bằng cách phân tích các cơ hội giao dịch tiềm năng của nó. Nói chung, khi nhà giao dịch đảo chiều theo dõi danh sách, các yêu cầu cụ thể như khối lượng giao dịch của tài sản, xu hướng giao dịch, chuyển động thị trường, các đợt phục hồi, 

, v.v. Khi các điều kiện diễn ra, nhà giao dịch có thể quyết định tham gia hay thoát khỏi giao dịch.

Vì phương pháp này xuất phát từ các thị trường chứng khoán truyền thống với thời gian làm việc hạn chế, nên cũng cần lưu ý rằng thanh khoản thị trường sẽ có những thay đổi trong ngày. Trên thị trường chứng khoán, thanh khoản có xu hướng giảm sau 4 giờ chiều theo giờ miền Đông do các sàn giao dịch đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho thị trường crypto vì nó hoạt động 24/7.

Giao Dịch Đảo Chiều có Tốt Hơn Giao Dịch Trong Ngày?

Nó phụ thuộc vào mục đích và sở thích của nhà giao dịch. Một khác biệt đáng kể giữa giao dịch đảo chiều và 

 là các nhà giao dịch không giữ một vị thế qua đêm trong giao dịch trong ngày. Do đó, giao dịch đảo chiều có thể chịu rủi ro thua lỗ cao hơn. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều được coi là phù hợp cho người mới bắt đầu vì nó không khiến nhà giao dịch bị kiệt sức do căng thẳng và thường thoải mái hơn giao dịch trong ngày. Dù vậy, giao dịch với các chiến lược khác nhau rất rủi ro và nó cũng phụ thuộc vào thị trường như cổ phiếu hoặc crypto mà bạn đang tham gia. Vì thế, kết quả có thể khác nhau dựa trên lý luận giao dịch của bạn.

Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Là Gì?

Mục đích của giao dịch đảo chiều là để nắm bắt xu hướng và tận dụng các đợt kéo lui và phục hồi. Một nhà giao dịch tham gia giao dịch ở đợt kéo lui và thoát ra ở mức phục hồi. Tuy nhiên, vấn đề chính của nhà giao dịch là nhận ra hành động giá có thể sẽ tiếp diễn từ xu hướng đảo ngược hiện tại. Giao dịch như vậy chỉ có thể thực hiện được trong khuôn khổ của xu hướng rõ ràng. Một thị trường bình lặng hoặc các giai đoạn biến động cao là không phù hợp. 

Nhà giao dịch có thể chọn các chiến lược khác nhau để nắm vững phong cách này, nhưng trong mọi trường hợp, chúng sẽ dựa trên sự kết hợp khác nhau của các phương pháp phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch nên lưu ý tránh mở các vị thế trước khi tin tức có thể ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại. Giao dịch đảo chiều loại bỏ sự vất vả đối với các dao động giá. Sẽ có kết quả hơn khi giao dịch các cặp tiền cơ bản và sử dụng đòn bẩy tối thiểu.

Các Nguyên Tắc Cơ Bản của Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều

Mục đích của việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn. Vì các chỉ báo này dựa trên tính toán toán học, chúng cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn trọng tâm hơn về giá và/hoặc khối lượng giao dịch của tài sản. Ví dụ, các nhà giao dịch sẽ so sánh giá trị crypto trước và sau một sự kiện hoặc tin tức, và sau đó xác định kỹ cung và cầu crypto trước khi đầu tư vào nó.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Chỉ báo này xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng thay đổi của nó. Bằng cách xác định mối quan hệ giữa giá và cầu của crypto, nhà giao dịch có thể phát hiện ra vị trí của các coin ở đỉnh của sức mạnh và đáy của chúng.

Ví dụ, thị trường đang báo hiệu mua quá mức (tín hiệu bán) khi đường RSI cắt 70. Và nó báo hiệu bán quá mức (tín hiệu mua) khi đường RSI cắt 30. Tuy nhiên, những đường RSI này không phải là tuyệt đối và có thể thay đổi, tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch.

Do đó, các nhà giao dịch đảo chiều ưa thích chỉ báo RSI vì nó có thể phát hiện ra các điều kiện bán quá mức và mua quá mức. Khi áp dụng đúng, nhà giao dịch có thể mua ở ngưỡng bán quá mức và bán ở ngưỡng mua quá mức để có lợi nhuận tối đa từ giao dịch.

Đây là một chỉ báo trung bình động giao dịch đảo chiều tiêu chuẩn mà các nhà giao dịch muốn xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong thời gian biến động giá ngắn hạn. Các đường MA tính toán giá trung bình của tài sản trong khoảng thời gian nhất định, làm dịu sự biến động ngắn hạn có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) là các loại MA chính.

Đã có những cuộc tranh luận về việc 

 là chỉ báo duy nhất mà một nhà giao dịch đảo chiều thực sự cần. Để áp dụng thành công chiến lược giao dịch đảo chiều, nhà giao dịch cần dựa vào các dải băng Bollinger để chỉ ra sự thay đổi giá có thể xảy ra. Trong hầu hết các trường hợp, BB được sử dụng để xác định vị thế giá liên quan đến biên độ giao dịch tiêu chuẩn của nó. Thông thường, ba đường cong bao gồm đường trung bình động ở dải giữa, trong đó dải trên và dải dưới là độ lệch chuẩn của dải giữa.

Ví dụ, khi có một động thái cơ bản bên ngoài vượt ra ngoài dải băng Bollinger phía trên, nhà giao dịch đảo chiều cần lưu ý rằng nó chỉ ra mua quá mức và ngược lại.

Biểu đồ hàng ngày là một đồ thị của các điểm dữ liệu, thể hiện sự dao động giá nhất định của ngày giao dịch. Nó minh họa rõ ràng các dao động giá hàng ngày của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mô hình tam giác thuộc nhóm mô hình tiếp diễn. Các nhà giao dịch đảo chiều sử dụng chúng để đánh giá khả năng giảm độ biến động của thị trường để phá vỡ các xu hướng và đảo ngược lại. Có ba loại mô hình này, bao gồm 

Tam Giác Đối Xứng, Tam Giác Tăng Dần và Tam Giác Giảm Dần

. Những hình tam giác này nhằm mục đích cung cấp những phân tích chi tiết về các điều kiện hiện tại, sắp tới và giúp các nhà giao dịch hình thành các chiến lược đột phá hơn khi giao dịch đảo chiều.

Lý tưởng là các mô hình giao dịch tam giác sử dụng trong giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, nó có thể áp dụng trong giao dịch đảo chiều vì nó liên quan đến việc điều chỉnh quy mô vị thế và quản lý rủi ro để có cơ hội giao dịch tối ưu trên thị trường chứng khoán hoặc crypto.

Cờ là một loại mô hình tiếp diễn khác. Có thể quan sát thấy nó khi giá crypto kéo lại, tạo ra một số tăng và giảm nhỏ trên đường đi. Sau đó, giá quay trở lại động thái cũ.

Đây là một mô hình đảo chiều giá giúp các nhà giao dịch nhận ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Nó được hình thành bởi ba đỉnh với đỉnh cao nhất ở giữa.

Các Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều

Một giao dịch thành công phải được xây dựng từ một nền tảng vững chắc bao gồm nghiên cứu, phân tích và xây dựng các chiến lược hoàn hảo. Mặc dù phong cách giao dịch có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản là như nhau.

Sau đây là bốn chiến lược giao dịch đảo chiều tốt nhất mà mọi nhà giao dịch cần biết.

Các nhà giao dịch theo xu thế có xu hướng giữ vị thế của họ cho đến khi xu thế thay đổi, trong khi các nhà giao dịch đảo chiều thoát khỏi vị thế bất cứ khi nào đạt được lợi nhuận mục tiêu. Mặc dù nó mâu thuẫn, nhưng các nhà giao dịch đảo chiều có thể áp dụng khái niệm giao dịch theo xu thế để xác định hướng của xu thế nhằm đạt được lợi nhuận tiềm năng trong các giao dịch ngắn hạn.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể dựa vào thay đổi động lượng giá và kiếm lời thông qua các xu thế. Giả sử giá BTC đang tăng. Tuy nhiên, xu thế tăng đang báo hiệu một sự bất cập; các nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội để tham gia vào vị thế bán khi giá nằm dưới ngưỡng hỗ trợ.

Thị trường crypto rất ít khả năng di chuyển theo đường thẳng. Và sự đảo chiều có thể là tăng hoặc giảm. Vì vậy, khi một nhà giao dịch đảo chiều áp dụng chiến lược này, anh ta đã sẵn sàng tham gia vào một thị trường mà xu thế vẫn tồn tại sau một đợt kéo lui sâu kết thúc. Theo nguyên tắc ngón tay cái, một nhà giao dịch nên luôn dùng một vài chỉ báo phân tích kỹ thuật, bao gồm RSI và MA, để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Ví dụ, nếu một đợt kéo lui chỉ ra hơn MA 50, nhà giao dịch nên tham gia khi nhu cầu giá đang tăng và đặt lệnh cắt lỗ trước khi xu thế đảo chiều cao. 

Ở đồ thị trên, có một biểu đồ hàng ngày trong đó xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng. Nhưng phần ở giữa trong vòng tròn màu đỏ xác định khoảng thời gian kéo lui mặc dù có sự quay trở lại xu hướng rộng hơn sau đó. Mục tiêu của các nhà giao dịch đảo chiều là xác định xu hướng và tham gia thị trường bền vững một cách chính xác.

2. Chiến Lược Đảo Chiều Phá Vỡ

Phá vỡ xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài phạm vi giá xác định (vượt qua các ngưỡng kháng cự). Các nhà giao dịch quan tâm đến chiến lược này sẽ tìm kiếm sự phá vỡ về giá và lý tưởng là mở các vị thế mua khi bắt đầu xu hướng tăng.

Với chiến lược này, một nhà giao dịch đảo chiều cố gắng có được vị thế sớm trong một xu hướng tăng tiềm năng. Các nhà giao dịch cần tham gia giao dịch khi họ thấy mức độ biến động mong muốn. Chiến lược này sẽ hữu ích cho những người có kinh nghiệm giao dịch và thành thạo trong ngành.

3. Chiến Lược Đảo Chiều Sụp Đổ

Đảo chiều sụp đổ là một biến thể ngược lại của chiến lược phá vỡ đã đề cập trước đó. Trong những trường hợp này, nhà giao dịch đang giao dịch ngược lại với động lượng. Nhà giao dịch có xu hướng mở vị thế bán khi giá của tài sản sụp xuống dưới ngưỡng hỗ trợ xác định, ở giai đoạn đầu của xu hướng giảm. Để sử dụng hiệu quả chiến lược này, nhà giao dịch nên kiểm tra các đường trung bình động và bộ dao động. Cuối cùng, khi một vị thế được thiết lập, nhà giao dịch này sẽ chốt lời ngay trước khi nó đảo chiều xuống đáy. Phá vỡ và sụp đổ có những ưu và nhược điểm rất giống nhau vì cả hai đều dựa trên cùng một khái niệm.

4. Chiến Lược Giao Dịch Tắt Dần

Chiến lược này ngụ ý giao dịch chống lại động lượng (ngược xu hướng). Nói cách khác, một nhà giao dịch mua khi thị trường đang bán và bán khi thị trường đang mua.

Ý tưởng của chiến lược tắt dần là đặt cược vào sự đảo chiều và có khả năng thu lợi nhuận từ các đợt điều chỉnh. Vì tiền điện tử nổi tiếng là biến động và giá biến động rất mạnh, các nhà giao dịch ngược xu thế có xu hướng tận dụng chủ yếu vào chuyển hướng thị trường ban đầu. Phần lớn, những nhà giao dịch này hưởng lợi thông qua các số liệu thống kê chính, lãi suất công khai, tranh chấp thương mại, và tâm lý con người.

Chiến lược tắt dần có thể hữu ích khi thị trường crypto biến động đáng kể vì sẽ có những đợt điều chỉnh thường xuyên, có khả năng sinh lời. Mặc dù chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng nó tiềm ẩn rủi ro cao nếu xu thế đi ngược lại với cách của bạn hoặc xu thế vốn hóa trong một sự đảo ngược chắc chắn. Nói chung, chiến lược này lý tưởng cho các tổ chức đầu tư hơn là người mới bắt đầu, vì nó đòi hỏi một con mắt tinh anh và có nhiều rủi ro. 

Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Nào Tốt Nhất Dành Cho Người Mới?

Không có chiến lược hoàn hảo nào phù hợp với người mới. Người mới tốt hơn nên bắt đầu với các chiến lược không liên quan đến kiến ​​thức sâu về phân tích kỹ thuật. Hãy thử chiến lược giao dịch theo xu hướng và học cách nhận biết các chỉ báo giao dịch đảo chiều phổ biến.

Làm Thế Nào Để Biết Một Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Hiệu Quả?

Bạn có thể kiểm tra chiến lược đã chọn theo một số cách. Trước hết, bạn có thể áp dụng đồng thời các kỹ thuật khác nhau, và nếu bạn thấy mình đạt được lợi nhuận bền vững theo xu hướng ngắn hạn và cắt lỗ nhanh chóng, thì phương pháp của bạn hiệu quả. Tất nhiên, kết quả có thể dao động theo phản ứng của thị trường. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn thông thạo các kỹ thuật là tạo tài khoản demo và thực hiện một số lần chạy thử cho đến khi bạn luôn đạt được lợi nhuận lý tưởng. Chìa khóa ở đây là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để thử nghiệm thị trường, tuân thủ các quy tắc quản lý danh mục đầu tư, và đặt mục tiêu thực tế.

Các chiến lược giao dịch đảo chiều có rất nhiều, và tất cả chúng đều có thể thành công và không thành công. Chúng có thể áp dụng trong nhiều thị trường tài chính, vì chúng đều phù hợp cho giao dịch chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Thị trường biến động là cách tốt nhất để thử giao dịch đảo chiều và tạo ra kỹ thuật của bạn để kiếm lợi nhuận.

Nếu bạn cảm thấy phong cách này phù hợp với mình, hãy thử với tài khoản demo. Sử dụng phân tích kỹ thuật và đừng bỏ qua các biểu đồ hàng ngày, và bạn đang trên con đường trở thành một nhà giao dịch đảo chiều xuất sắc.

Intermediate

What-is-Swing-Trading

4 Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều (Swing Trading) Hoạt Động Hiệu Quả Nhất (2022)

Tiền điện tử nói chung có mức độ biến động cao. Nhưng chúng cung cấp cho nhà giao dịch nhiều cách để tạo ra lợi nhuận. Những người không né tránh các chiến lược rủi ro và dành phần lớn thời gian để theo dõi dao động giá ưa thích giao dịch lướt sóng hoặc đề cập đến lướt sóng như một trong các lựa chọn thích hợp.

Bài viết này sẽ thảo luận về giao dịch lướt sóng là gì, nó hoạt động như thế nào, và nêu bật một số mẹo giao dịch lướt sóng để giúp bạn xây dựng một cơ sở giao dịch crypto vững mạnh vì lợi ích của bạn.

Giao Dịch Lướt Sóng trong Crypto Là Gì?

Giao dịch lướt sóng hoặc lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn mà một nhà giao dịch áp dụng để kiếm lợi nhuận nhỏ thường xuyên từ dao động giá nhỏ mỗi ngày. Với lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch cộng lại, nó có thể tạo ra một số tiền đáng kể theo thời gian.

Lướt sóng cũng là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tiền điện tử do tính biến động cao của nó. Người lướt sóng thường sử dụng đòn bẩy để mở nhiều giao dịch hơn cùng với việc cắt lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro.

Các nhà giao dịch ngoại hối hoặc crypto sử dụng chiến lược này thông qua phản ứng nhanh với các chuyển động của thị trường. Trái ngược với việc giữ một vị thế trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần, người lướt sóng có xu hướng phản ứng trong vài phút và đôi khi thậm chí vài giây. Tính nhất quán và tốc độ là những yếu tố chính quyết định kết quả.

Lướt sóng đòi hỏi sự biến động cao của cặp tiền được chọn. Các dao động đáng kể của giá tạo điều kiện tạo ra lợi nhuận, mặc dù người lướt sóng thường sử dụng các đợt biến động ngắn hạn hơn. Khi so sánh giao dịch lướt sóng với 

, giao dịch lướt sóng có rủi ro tương đối thấp và cung cấp lợi tức ngay tại chỗ. Nhưng kết quả phụ thuộc nhiều vào sự kiên trì, kỷ luật tự giác, và số vốn lớn của nhà giao dịch để đạt được thành công đáng kể.

Lướt Sóng Crypto Tạo Ra Lợi Nhuận Như Thế Nào?

Mỗi nhà giao dịch xây dựng một hệ thống giao dịch cá nhân để nhận được lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng có một số nguyên tắc giao dịch cơ bản được chia sẻ và sử dụng ở mức độ nhất định bởi bất kỳ nhà giao dịch nào. Phương pháp lướt sóng dựa trên phân tích kỹ thuật thời gian thực vì nhà giao dịch có rất ít thời gian để phân tích thị trường cơ bản.

Trung bình, những người lướt sóng mở vị thế khoảng 5-10 phút một lần. Khung thời gian M5 được coi là thích hợp nhất vì nó hoạt động với hầu hết các chiến lược và có thể phân tích được, từ đó tăng khả năng dự đoán.

Có hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau để giao dịch lướt sóng crypto - 

. Để hiểu đầy đủ về giao dịch crypto thủ công, một nhà giao dịch phải tập trung vào chuyển động thị trường một cách siêng năng và liên tục theo dõi các giao dịch. Để kiếm lợi nhuận từ một sàn giao dịch, các nhà giao dịch cần theo dõi các chuyển động của thị trường để mở và đóng các vị thế kịp thời.

Ngược lại, một hệ thống giao dịch tự động hàm ý rằng những người lướt sóng tạo ra một chương trình độc đáo để hỗ trợ các chiến lược xác định của họ. Chương trình này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro và thực hiện các giao dịch trong khi các nhà giao dịch không có mặt tại bàn làm việc.

Hầu hết các trường hợp, người lướt sóng phải đưa ra quyết định giao dịch trên một tài sản cụ thể mà không có thời gian suy nghĩ về giao dịch. Vào lúc này, trực giác là cố vấn duy nhất. Cách tiếp cận như vậy được gọi là 

, và nó đòi hỏi kinh nghiệm sâu sắc về giao dịch, khả năng phân tích, và sự hiểu biết tuyệt vời về thị trường.

Lướt Sóng Crypto vs Lướt Sóng Forex

Các khái niệm về giao dịch forex và crypto có những điểm tương đồng trong đó cả hai loại hình giao dịch này đều chia sẻ hoạt động đồng thời với một loại tiền. Các tính năng chính của chúng dường như cũng giống nhau. Sau đây là tổng quát:

Bất kỳ nhà giao dịch mới nào cũng cho rằng forex và crypto gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên, sự thật là chúng có những mục đích và ý định khác nhau. Trái ngược với tiền điện tử, thị trường ngoại hối lâu đời hơn, và nó được chấp nhận và công nhận trên toàn cầu.

Thị trường crypto tương đối mới, dễ biến động, và biến động giá rất căng thẳng. Do đó, điều này dẫn đến sự khác biệt rõ rệt hơn trong hiệu suất của chúng:

Các Loại Chiến Lược Lướt Sóng Crypto

Mỗi người lướt sóng cần phải hiểu cặn kẽ về các hoạt động lướt sóng của họ. Đó là lý do tốt nhất nên bám vào một chiến lược cụ thể, tránh những quyết định không cần thiết và sụp đổ. Có năm chiến lược giao dịch lướt sóng nổi tiếng mà bất kỳ người mới bắt đầu cho tới người giao dịch crypto kinh nghiệm cũng có thể áp dụng ngay lập tức.

Thuật ngữ “phạm vi” có nghĩa là dao động giá giữa hai mức giá nhất quán, cao và thấp, trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các nhà giao dịch crypto giao dịch theo phạm vi, họ có xu hướng vào cả mua và bán tại các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào vị thế của giá trong phạm vi.

Khi nhà giao dịch xác định phạm vi lý tưởng để giao dịch, họ sẽ cố gắng vào các vị thế theo cách thủ công bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Ngoài ra, những người lướt sóng có thể triển khai các lệnh giới hạn để mua crypto. Tốt nhất là thực hiện ở mức giá vào thấp hơn trong phạm vi theo hướng có lợi, và khi thị trường chạm tới ngưỡng hỗ trợ. Người lướt sóng có thể giao dịch phạm vi khi thị trường đi ngang.

 là sự khác biệt giữa giá chào bán và giá đặt mua. Mục đích chính của nó là cho phép những người lướt sóng mở một vị thế ở mức giá đặt mua hoặc giá bán, sau đó đóng vị thế nhanh chóng - thấp hơn hoặc cao hơn một vài điểm - để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong giao dịch lướt sóng, chênh lệch giá có thể xảy ra trong hai kịch bản:

Khi điều này xảy ra, giá chào bán sẽ cao hơn, và giá đặt mua thấp hơn bình thường một cách đáng kể. Nguyên nhân gây ra kịch bản này là có nhiều người mua hơn người bán. Dĩ nhiên, giá sẽ tăng, khiến những người lướt sóng crypto bán ra.

Khi người mua nhiều hơn người bán, giá chào bán sẽ thấp hơn, và giá đặt mua sẽ cao hơn bình thường. Người lướt sóng triển khai chiến lược này để đẩy nhanh tần suất mua vào, do đó cân bằng áp lực bán.

Giao dịch chênh lệch giá có hiệu quả khi áp dụng vào giao dịch crypto vì tính biến động vốn có của thị trường. Loại giao dịch này xảy ra khi một nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản bằng cách mua và bán nó trên các thị trường khác nhau. Một người lướt sóng chênh lệch giá thực hiện cả hai việc đồng thời.

, bạn có thể giao dịch chênh lệch giá theo không gian hoặc chênh lệch giá theo cặp. Một nhà giao dịch chênh lệch giá theo không gian có thể mở một vị thế mua và một vị thế bán cùng lúc tại các sàn giao dịch khác nhau. Bằng cách này, nhà giao dịch phòng ngừa trước những biến động của các xu hướng khác nhau. Mặt khác, chênh lệch giá theo cặp chỉ phù hợp với một nền tảng. Các nhà giao dịch tận dụng các thay đổi của cặp giao dịch, chẳng hạn như bán khống crypto chính của cặp 

Phương pháp này dựa trên nghiên cứu về chuyển động giá của tài sản. Một nhà giao dịch cần phải thấy và giải nghĩa nó. Lướt sóng thị trường bằng hành động giá không khác nhiều so với giao dịch bằng các chiến lược hành động giá khác.

 sử dụng quỹ của bên thứ ba thay vì của bạn để nâng cao lợi nhuận tiềm năng. Điều này cho phép các nhà giao dịch hoạt động với số tiền lớn hơn và kết quả là thu được lợi nhuận nhiều hơn. Mặt khác, một số nhà giao dịch đầu tư bằng cách sử dụng 

 trên thị trường tiền điện tử. Một số sàn giao dịch tiền điện tử cũng cung cấp tiền ký quỹ cho khách hàng. Điều này có thể cải thiện kết quả của người lướt sóng vì lướt sóng đòi hỏi vốn lớn để thành công.

Một số chiến lược có rủi ro cao hơn những chiến lược khác. Hãy thử triển khai từng cái để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn.

Khung Thời Gian Tốt Nhất để Lướt Sóng

Khung thời gian lướt sóng là cách bạn đạt được “tốc độ giao dịch”, hoặc số lượng giao dịch được thực hiện. Khung thời gian lý tưởng nhất để lướt sóng nên nằm trong biểu đồ khoảng từ 5 đến 30 phút. Khung thời gian càng nhỏ, số lượng thiết lập giao dịch tiềm năng càng nhiều. Lưu ý rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược bạn chọn để lướt sóng.

Dưới đây là một ví dụ sử dụng BTC/USD. Chúng tôi đã sử dụng biểu đồ 5 phút với đường trung bình động (MA) làm chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho động lượng.

Trong ví dụ này, người lướt sóng có sáu giao dịch có khả năng sinh lời trong khoảng 7 giờ, với mỗi giao dịch kéo dài không quá 30 phút.

Và đó là vẻ đẹp của lướt sóng trong crypto! Bạn có thể thu hoạch một số giao dịch có lãi trong ngày với lợi nhuận tích lũy đáng kể.

Mặc dù lướt sóng có thể là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, nhưng nó đi kèm với những nhược điểm tương ứng, nhược điểm lớn nhất là chi phí giao dịch. Giao dịch crypto nổi tiếng với phí giao dịch cao, có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận tổng thể.

Người lướt sóng cần có thần kinh thép để đương đầu với vòng quay lướt sóng crypto với tốc độ nhanh và áp lực cao. Cuối cùng, điều này vừa yêu cầu vừa đảm bảo rằng họ tuân theo chiến lược của mình và loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch của họ.

Tổng Quan về Các Chiến Lược Lướt Sóng

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, lướt sóng có nhịp độ nhanh, sôi động và rắc rối - tất cả trong một. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết lướt sóng crypto theo cách đơn giản nhất có thể. 

Về cốt lõi, lướt sóng liên quan đến các giao dịch thường chỉ giữ trong vài giây đến tối đa là vài phút. Dĩ nhiên, mục tiêu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào là tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể. Tuy vậy, mục tiêu chính của lướt sóng là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ ​​những biến động giá ngắn nhất. Và nhờ vào bản chất biến động của tiền điện tử, lướt sóng đã được chứng minh là một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất.

Một người lướt sóng crypto giỏi cần phản ứng ngay lập tức với những biến động giá để tạo ra lợi nhuận bền vững. Vì lý do này, lướt sóng xoay quanh ba yếu tố quan trọng:

Thông thường, người lướt sóng không quan tâm đến các phân tích cơ bản, thay vào đó phụ thuộc nhiều vào việc xác định các 

 ngắn hạn. Họ đọc biểu đồ giá crypto, kết hợp với phân tích kỹ thuật - phân tích kỹ thuật 

. Nếu bạn không thành thạo về phân tích kỹ thuật, thì lướt sóng có thể không dành cho bạn. Về mặt tích cực, bạn có thể trau dồi kỹ năng 

Hãy nhớ rằng mục tiêu của lướt sóng là thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể trong thời gian ngắn. Điều đó nghĩa là canh thời gian vào và ra chính xác là tối quan trọng. Bạn phải tham gia giao dịch khi bắt đầu xu hướng, và thoát ra khi xu hướng đó suy yếu. Thiết lập lý tưởng cho lướt sóng crypto thường là sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật và động lượng. Những điều này cho phép bạn xác định hướng (xu hướng) của cặp crypto và độ lớn của xu hướng quan sát. Đây là cách bạn đạt được sự nhất quán.

Mặc dù bạn dễ bị cám dỗ khi sử dụng các chỉ báo này, nhưng độ chính xác trong giao dịch của bạn không nhất thiết cải thiện. Thay vào đó, bạn chắc chắn bị tê liệt phân tích do các tín hiệu xung đột. 

Chỉ báo Trung Bình Động thể hiện giá trị trung bình của tài sản được tính trong một giai đoạn cụ thể. Kết quả là, người lướt sóng biết được giá tài sản sẽ chuyển động tới đâu.

Chỉ báo kỹ thuật này xác định sức mạnh của các xu hướng giá và khả năng thay đổi của chúng. Tín hiệu được tạo ra bằng cách tìm ra sự phân kỳ và đảo chiều thất bại. RSI là một công cụ tuyệt vời để xác định xu hướng chung.

Khái niệm này dựa trên các điểm giá cực đoan. Hỗ trợ là điểm tại đó giá ngừng giảm và bắt đầu đi lên, và kháng cự là điểm tại đó giá ngừng tăng và bắt đầu đi xuống.

Ngoài các công cụ phân tích được mô tả ở trên, nhà giao dịch có thể lấy thông tin từ chính các dao động giá được hiển thị trên đồ thị nến.

Nếu bạn nhìn vào các cây nến, bạn có thể thấy một số mô hình rõ ràng lặp lại ở một số phần của đồ thị. Đây là sự kết hợp thường xuyên và lặp lại của dữ liệu về giá, số lượng, hoặc chỉ số. Họ có thể xây dựng hiểu biết về các xu hướng và dự đoán các dao động giá tiếp theo. Các mô hình phổ biến nhất là mô hình 

. Chúng được nhận biết nhiều nhất và thường được sử dụng để làm cơ sở cho các quyết định giao dịch của bạn.

Blockchain

Crypto

Altcoins

DeFi

Giao dịch

Đầu tư

GameFi

Memes

Metaverse

NFT

Stablecoin

Staking

Chỉ số

Quyền Chọn

Chiến lược

Strategies

Strategies

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Kế Hoạch Giao Dịch Tiền Điện Tử

Trading

4 Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều (Swing Trading) Hoạt Động Hiệu Quả Nhất (2022)

Strategies

Lướt Sóng: 5 Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng Crypto Lợi Nhuận Nhất

Strategies

Lý Thuyết Về Kẻ Ngốc Hơn: Là Chiến Thuật Dễ Thắng Hay Bong Bóng Sắp Vỡ?

Strategies

Chiến Lược Giao Dịch Thuận Xu Thế Nhất Là Gì?

Strategies

Cách Tìm Điểm Vào-Ra Sử Dụng Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Trading

Hướng Dẫn Cơ Bản Các Chiến Lược Giao Dịch Tiền Điện Tử

Strategies

Cách Áp Dụng Nguyên Lý Tích Lũy Wyckoff Vào Giao Dịch Crypto

Strategies

Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử Là Gì? (Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu)

Strategies

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Giảm Giá Khi Giao Dịch Crypto

Trading

5 Chiến Lược Giao Dịch Golden Cross (Điểm Cắt Vàng) Mạnh Nhất

Strategies

Cách Cân Bằng Lại Danh Mục Đầu Tư Tiền Điện Tử Một Cách Hiệu Quả