Trading

Strategies

What-is-Swing-Trading

Swing-low-and-high-indicators-1068x441.jpeg

RSI-indicator-1068x623.jpeg

Bollinger-Band-1-1068x568.jpeg

Triangles-Trading-Patterns-1068x556.jpeg

Breakout--1068x408.png

Giao dịch đảo chiều đang trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch trung bình, giỏi và thậm chí theo mùa. Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều có xu hướng phát hiện các vị thế vào và ra lý tưởng của một giao dịch. Vì giao dịch đảo chiều kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, các nhà giao dịch phải nắm bắt được biến cố của dao động giá.

Tất nhiên, giao dịch đảo chiều có những thế mạnh và hạn chế của nó. Tuy nhiên, để thực hiện chính xác các chiến lược đảo chiều cho kết quả tối ưu, các nhà giao dịch phải hy vọng tham gia vào một giao dịch có vốn lớn. Từ đó mong chờ hoa hồng và sự biến động trong quá trình thực hiện. Nói chung, các nhà giao dịch đảo chiều có xu hướng xử lý các dao động giá nhỏ hơn trong một xu thế dài hơn. Vì vậy, ngay cả những cú đảo chiều của thị trường cũng có thể mang lại nhiều cơ hội khi 

các chỉ số giao dịch đảo chiều

 là một phương pháp giao dịch được đánh giá cao, thường gọi là một chiến lược trong các bài viết và đánh giá chuyên môn. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc dao động giá hầu như không bao giờ tuyến tính. Sự cân bằng giữa giảm giá và tăng giá liên tục thay đổi, và các nhà giao dịch đảo chiều nhận thấy những sự thay đổi này là cơ hội để thu lợi từ chúng.

Các vị thế thường được giữ từ một đến sáu ngày, nhưng giới hạn thời gian này không quá cứng nhắc, và một số trường hợp có thể kéo dài trong vài tuần nếu giao dịch vẫn thuận lợi.

Công Việc Hàng Ngày của Một Nhà Giao Dịch Đảo Chiều

Một ngày bình thường, các nhà giao dịch đảo chiều sẽ thực hiện phân tích tâm lý thị trường và lĩnh vực chủ yếu thông qua phân tích tin tức trước khi tham gia giao dịch. Đó là điều cần thiết vì tâm lý thị trường cung cấp cái nhìn tổng thể về thái độ chung của các nhà đầu tư đối với một tài sản cụ thể trên thị trường tài chính.

Tiếp theo, nhà giao dịch có xu hướng tạo một danh sách theo dõi các tài sản xác định bằng cách phân tích các cơ hội giao dịch tiềm năng của nó. Nói chung, khi nhà giao dịch đảo chiều theo dõi danh sách, các yêu cầu cụ thể như khối lượng giao dịch của tài sản, xu hướng giao dịch, chuyển động thị trường, các đợt phục hồi, 

, v.v. Khi các điều kiện diễn ra, nhà giao dịch có thể quyết định tham gia hay thoát khỏi giao dịch.

Vì phương pháp này xuất phát từ các thị trường chứng khoán truyền thống với thời gian làm việc hạn chế, nên cũng cần lưu ý rằng thanh khoản thị trường sẽ có những thay đổi trong ngày. Trên thị trường chứng khoán, thanh khoản có xu hướng giảm sau 4 giờ chiều theo giờ miền Đông do các sàn giao dịch đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho thị trường crypto vì nó hoạt động 24/7.

Giao Dịch Đảo Chiều có Tốt Hơn Giao Dịch Trong Ngày?

Nó phụ thuộc vào mục đích và sở thích của nhà giao dịch. Một khác biệt đáng kể giữa giao dịch đảo chiều và 

 là các nhà giao dịch không giữ một vị thế qua đêm trong giao dịch trong ngày. Do đó, giao dịch đảo chiều có thể chịu rủi ro thua lỗ cao hơn. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều được coi là phù hợp cho người mới bắt đầu vì nó không khiến nhà giao dịch bị kiệt sức do căng thẳng và thường thoải mái hơn giao dịch trong ngày. Dù vậy, giao dịch với các chiến lược khác nhau rất rủi ro và nó cũng phụ thuộc vào thị trường như cổ phiếu hoặc crypto mà bạn đang tham gia. Vì thế, kết quả có thể khác nhau dựa trên lý luận giao dịch của bạn.

Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Là Gì?

Mục đích của giao dịch đảo chiều là để nắm bắt xu hướng và tận dụng các đợt kéo lui và phục hồi. Một nhà giao dịch tham gia giao dịch ở đợt kéo lui và thoát ra ở mức phục hồi. Tuy nhiên, vấn đề chính của nhà giao dịch là nhận ra hành động giá có thể sẽ tiếp diễn từ xu hướng đảo ngược hiện tại. Giao dịch như vậy chỉ có thể thực hiện được trong khuôn khổ của xu hướng rõ ràng. Một thị trường bình lặng hoặc các giai đoạn biến động cao là không phù hợp. 

Nhà giao dịch có thể chọn các chiến lược khác nhau để nắm vững phong cách này, nhưng trong mọi trường hợp, chúng sẽ dựa trên sự kết hợp khác nhau của các phương pháp phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch nên lưu ý tránh mở các vị thế trước khi tin tức có thể ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại. Giao dịch đảo chiều loại bỏ sự vất vả đối với các dao động giá. Sẽ có kết quả hơn khi giao dịch các cặp tiền cơ bản và sử dụng đòn bẩy tối thiểu.

Các Nguyên Tắc Cơ Bản của Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều

Mục đích của việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn. Vì các chỉ báo này dựa trên tính toán toán học, chúng cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn trọng tâm hơn về giá và/hoặc khối lượng giao dịch của tài sản. Ví dụ, các nhà giao dịch sẽ so sánh giá trị crypto trước và sau một sự kiện hoặc tin tức, và sau đó xác định kỹ cung và cầu crypto trước khi đầu tư vào nó.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Chỉ báo này xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng thay đổi của nó. Bằng cách xác định mối quan hệ giữa giá và cầu của crypto, nhà giao dịch có thể phát hiện ra vị trí của các coin ở đỉnh của sức mạnh và đáy của chúng.

Ví dụ, thị trường đang báo hiệu mua quá mức (tín hiệu bán) khi đường RSI cắt 70. Và nó báo hiệu bán quá mức (tín hiệu mua) khi đường RSI cắt 30. Tuy nhiên, những đường RSI này không phải là tuyệt đối và có thể thay đổi, tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch.

Do đó, các nhà giao dịch đảo chiều ưa thích chỉ báo RSI vì nó có thể phát hiện ra các điều kiện bán quá mức và mua quá mức. Khi áp dụng đúng, nhà giao dịch có thể mua ở ngưỡng bán quá mức và bán ở ngưỡng mua quá mức để có lợi nhuận tối đa từ giao dịch.

Đây là một chỉ báo trung bình động giao dịch đảo chiều tiêu chuẩn mà các nhà giao dịch muốn xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong thời gian biến động giá ngắn hạn. Các đường MA tính toán giá trung bình của tài sản trong khoảng thời gian nhất định, làm dịu sự biến động ngắn hạn có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) là các loại MA chính.

Đã có những cuộc tranh luận về việc 

 là chỉ báo duy nhất mà một nhà giao dịch đảo chiều thực sự cần. Để áp dụng thành công chiến lược giao dịch đảo chiều, nhà giao dịch cần dựa vào các dải băng Bollinger để chỉ ra sự thay đổi giá có thể xảy ra. Trong hầu hết các trường hợp, BB được sử dụng để xác định vị thế giá liên quan đến biên độ giao dịch tiêu chuẩn của nó. Thông thường, ba đường cong bao gồm đường trung bình động ở dải giữa, trong đó dải trên và dải dưới là độ lệch chuẩn của dải giữa.

Ví dụ, khi có một động thái cơ bản bên ngoài vượt ra ngoài dải băng Bollinger phía trên, nhà giao dịch đảo chiều cần lưu ý rằng nó chỉ ra mua quá mức và ngược lại.

Biểu đồ hàng ngày là một đồ thị của các điểm dữ liệu, thể hiện sự dao động giá nhất định của ngày giao dịch. Nó minh họa rõ ràng các dao động giá hàng ngày của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể.

Mô hình tam giác thuộc nhóm mô hình tiếp diễn. Các nhà giao dịch đảo chiều sử dụng chúng để đánh giá khả năng giảm độ biến động của thị trường để phá vỡ các xu hướng và đảo ngược lại. Có ba loại mô hình này, bao gồm 

Tam Giác Đối Xứng, Tam Giác Tăng Dần và Tam Giác Giảm Dần

. Những hình tam giác này nhằm mục đích cung cấp những phân tích chi tiết về các điều kiện hiện tại, sắp tới và giúp các nhà giao dịch hình thành các chiến lược đột phá hơn khi giao dịch đảo chiều.

Lý tưởng là các mô hình giao dịch tam giác sử dụng trong giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, nó có thể áp dụng trong giao dịch đảo chiều vì nó liên quan đến việc điều chỉnh quy mô vị thế và quản lý rủi ro để có cơ hội giao dịch tối ưu trên thị trường chứng khoán hoặc crypto.

Cờ là một loại mô hình tiếp diễn khác. Có thể quan sát thấy nó khi giá crypto kéo lại, tạo ra một số tăng và giảm nhỏ trên đường đi. Sau đó, giá quay trở lại động thái cũ.

Đây là một mô hình đảo chiều giá giúp các nhà giao dịch nhận ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Nó được hình thành bởi ba đỉnh với đỉnh cao nhất ở giữa.

Các Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều

Một giao dịch thành công phải được xây dựng từ một nền tảng vững chắc bao gồm nghiên cứu, phân tích và xây dựng các chiến lược hoàn hảo. Mặc dù phong cách giao dịch có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản là như nhau.

Sau đây là bốn chiến lược giao dịch đảo chiều tốt nhất mà mọi nhà giao dịch cần biết.

Các nhà giao dịch theo xu thế có xu hướng giữ vị thế của họ cho đến khi xu thế thay đổi, trong khi các nhà giao dịch đảo chiều thoát khỏi vị thế bất cứ khi nào đạt được lợi nhuận mục tiêu. Mặc dù nó mâu thuẫn, nhưng các nhà giao dịch đảo chiều có thể áp dụng khái niệm giao dịch theo xu thế để xác định hướng của xu thế nhằm đạt được lợi nhuận tiềm năng trong các giao dịch ngắn hạn.

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể dựa vào thay đổi động lượng giá và kiếm lời thông qua các xu thế. Giả sử giá BTC đang tăng. Tuy nhiên, xu thế tăng đang báo hiệu một sự bất cập; các nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội để tham gia vào vị thế bán khi giá nằm dưới ngưỡng hỗ trợ.

Thị trường crypto rất ít khả năng di chuyển theo đường thẳng. Và sự đảo chiều có thể là tăng hoặc giảm. Vì vậy, khi một nhà giao dịch đảo chiều áp dụng chiến lược này, anh ta đã sẵn sàng tham gia vào một thị trường mà xu thế vẫn tồn tại sau một đợt kéo lui sâu kết thúc. Theo nguyên tắc ngón tay cái, một nhà giao dịch nên luôn dùng một vài chỉ báo phân tích kỹ thuật, bao gồm RSI và MA, để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Ví dụ, nếu một đợt kéo lui chỉ ra hơn MA 50, nhà giao dịch nên tham gia khi nhu cầu giá đang tăng và đặt lệnh cắt lỗ trước khi xu thế đảo chiều cao. 

Ở đồ thị trên, có một biểu đồ hàng ngày trong đó xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng. Nhưng phần ở giữa trong vòng tròn màu đỏ xác định khoảng thời gian kéo lui mặc dù có sự quay trở lại xu hướng rộng hơn sau đó. Mục tiêu của các nhà giao dịch đảo chiều là xác định xu hướng và tham gia thị trường bền vững một cách chính xác.

2. Chiến Lược Đảo Chiều Phá Vỡ

Phá vỡ xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài phạm vi giá xác định (vượt qua các ngưỡng kháng cự). Các nhà giao dịch quan tâm đến chiến lược này sẽ tìm kiếm sự phá vỡ về giá và lý tưởng là mở các vị thế mua khi bắt đầu xu hướng tăng.

Với chiến lược này, một nhà giao dịch đảo chiều cố gắng có được vị thế sớm trong một xu hướng tăng tiềm năng. Các nhà giao dịch cần tham gia giao dịch khi họ thấy mức độ biến động mong muốn. Chiến lược này sẽ hữu ích cho những người có kinh nghiệm giao dịch và thành thạo trong ngành.

3. Chiến Lược Đảo Chiều Sụp Đổ

Đảo chiều sụp đổ là một biến thể ngược lại của chiến lược phá vỡ đã đề cập trước đó. Trong những trường hợp này, nhà giao dịch đang giao dịch ngược lại với động lượng. Nhà giao dịch có xu hướng mở vị thế bán khi giá của tài sản sụp xuống dưới ngưỡng hỗ trợ xác định, ở giai đoạn đầu của xu hướng giảm. Để sử dụng hiệu quả chiến lược này, nhà giao dịch nên kiểm tra các đường trung bình động và bộ dao động. Cuối cùng, khi một vị thế được thiết lập, nhà giao dịch này sẽ chốt lời ngay trước khi nó đảo chiều xuống đáy. Phá vỡ và sụp đổ có những ưu và nhược điểm rất giống nhau vì cả hai đều dựa trên cùng một khái niệm.

4. Chiến Lược Giao Dịch Tắt Dần

Chiến lược này ngụ ý giao dịch chống lại động lượng (ngược xu hướng). Nói cách khác, một nhà giao dịch mua khi thị trường đang bán và bán khi thị trường đang mua.

Ý tưởng của chiến lược tắt dần là đặt cược vào sự đảo chiều và có khả năng thu lợi nhuận từ các đợt điều chỉnh. Vì tiền điện tử nổi tiếng là biến động và giá biến động rất mạnh, các nhà giao dịch ngược xu thế có xu hướng tận dụng chủ yếu vào chuyển hướng thị trường ban đầu. Phần lớn, những nhà giao dịch này hưởng lợi thông qua các số liệu thống kê chính, lãi suất công khai, tranh chấp thương mại, và tâm lý con người.

Chiến lược tắt dần có thể hữu ích khi thị trường crypto biến động đáng kể vì sẽ có những đợt điều chỉnh thường xuyên, có khả năng sinh lời. Mặc dù chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng nó tiềm ẩn rủi ro cao nếu xu thế đi ngược lại với cách của bạn hoặc xu thế vốn hóa trong một sự đảo ngược chắc chắn. Nói chung, chiến lược này lý tưởng cho các tổ chức đầu tư hơn là người mới bắt đầu, vì nó đòi hỏi một con mắt tinh anh và có nhiều rủi ro. 

Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Nào Tốt Nhất Dành Cho Người Mới?

Không có chiến lược hoàn hảo nào phù hợp với người mới. Người mới tốt hơn nên bắt đầu với các chiến lược không liên quan đến kiến ​​thức sâu về phân tích kỹ thuật. Hãy thử chiến lược giao dịch theo xu hướng và học cách nhận biết các chỉ báo giao dịch đảo chiều phổ biến.

Làm Thế Nào Để Biết Một Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Hiệu Quả?

Bạn có thể kiểm tra chiến lược đã chọn theo một số cách. Trước hết, bạn có thể áp dụng đồng thời các kỹ thuật khác nhau, và nếu bạn thấy mình đạt được lợi nhuận bền vững theo xu hướng ngắn hạn và cắt lỗ nhanh chóng, thì phương pháp của bạn hiệu quả. Tất nhiên, kết quả có thể dao động theo phản ứng của thị trường. Cách tốt nhất để đảm bảo bạn thông thạo các kỹ thuật là tạo tài khoản demo và thực hiện một số lần chạy thử cho đến khi bạn luôn đạt được lợi nhuận lý tưởng. Chìa khóa ở đây là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để thử nghiệm thị trường, tuân thủ các quy tắc quản lý danh mục đầu tư, và đặt mục tiêu thực tế.

Các chiến lược giao dịch đảo chiều có rất nhiều, và tất cả chúng đều có thể thành công và không thành công. Chúng có thể áp dụng trong nhiều thị trường tài chính, vì chúng đều phù hợp cho giao dịch chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Thị trường biến động là cách tốt nhất để thử giao dịch đảo chiều và tạo ra kỹ thuật của bạn để kiếm lợi nhuận.

Nếu bạn cảm thấy phong cách này phù hợp với mình, hãy thử với tài khoản demo. Sử dụng phân tích kỹ thuật và đừng bỏ qua các biểu đồ hàng ngày, và bạn đang trên con đường trở thành một nhà giao dịch đảo chiều xuất sắc.

4 Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều (Swing Trading) Hoạt Động Hiệu Quả Nhất (2022)

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn