Strategies

Investing

Trading

Trên khắp thế giới, các thị trường trên toàn cầu đã tràn ngập thanh khoản khi các ngân hàng trung ương và chính phủ thúc đẩy nới lỏng định lượng. Trong một số trường hợp, các ngân hàng trung ương đang 

 mua chứng khoán thị trường. Dòng tiền tràn ngập này nhìn chung đã làm cho giá tài sản trên các thị trường cao hơn, với 

. Giá tài sản cao hơn cũng có thể là do lý thuyết kẻ ngốc hơn, xảy ra khi các nhà đầu tư tiếp tục bán tài sản được định giá quá cao cho các nhà đầu tư khác (những kẻ ngốc hơn). Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét lý thuyết kẻ ngốc hơn và đánh giá xem đó có phải là một chiến lược đầu tư đúng đắn hay không.

Lý thuyết kẻ ngốc hơn cho rằng những nhà đầu tư trong thị trường tăng có thể kiếm được lợi nhuận bằng cách đặt cược vào một tài sản bất kể đến các cơ sở của nó, vì ai đó (“kẻ ngốc hơn”) sẽ mua nó từ họ với giá cao hơn.

Các nhà đầu tư hành động theo lý thuyết này bỏ qua các định giá nội tại và các yếu tố cơ bản của tài sản - ngay cả khi những tài sản đó đang có giá cao vượt mức - vì họ mong đợi thu được lợi nhuận khi một nhà đầu tư khác (kẻ ngốc hơn) sẵn sàng trả nhiều hơn.

Điều gì đã khiến một kẻ ngốc thân thiện muốn có những tài sản đắt đỏ này, đến mức đôi khi gây bất lợi cho họ? Lấy ví dụ về các meme coin. Một ví crypto đã mua token 

 trị giá $8.000 vào năm ngoái hiện có giá trị là $5,4 tỷ. Tiền điện tử meme đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 28/10/2021 - mức tăng giá trị hơn 2.000.000% kể từ khi ví mua Shiba Inu đầu tiên. Đối với một token ban đầu chỉ là một trò đùa, Shiba Inu có vẻ như đã được định giá quá cao. Thật khó để lập luận rằng giá của đồng coin phù hợp với bất kỳ giá trị nội tại nào.

Các meme coin này phát triển mạnh nhờ sự cường điệu được thúc đẩy bởi internet và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO). Họ thường có một lực lượng những người theo dõi tận tụy hùng hậu chuyên phổ biến các token và tạo ra một lượng người theo dõi sùng bái trực tuyến. Một khi giá tài sản bắt đầu tăng và nhiều người hơn kể lại họ đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, thì những người chưa mua sẽ nhảy vào cuộc, bất kể nó có thể phi lý đến mức nào.

Các kịch bản kinh doanh đa cấp (MLM) là những ví dụ thực tế về lý thuyết kẻ ngốc hơn. Các thành viên hiện tại của MLM được thưởng bằng cách bán sản phẩm cho các thành viên mới mà họ tìm thấy, rồi những người này sẽ phải tìm thêm những người mua mới.

Bong bóng đầu cơ là sự gia tăng mạnh về giá tài sản vượt xa phạm vi các nguyên tắc cơ bản của nó. Tình huống này thường xảy ra do triển vọng cực kỳ lạc quan về giá của tài sản trong tương lai. Hoạt động đầu cơ và kết quả kéo theo đẩy khối lượng giao dịch tăng cao hơn. Khi những kỳ vọng phóng đại thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, cầu vượt quá cung, đẩy giá ngày càng vượt quá giá trị nội tại của tài sản.

Cuối cùng, khi các nhà đầu tư hoảng sợ và bán các vị thế của mình, bong bóng vỡ và tài sản sụp giá. Lý thuyết kẻ ngốc hơn là nguyên tắc cơ bản đằng sau bong bóng đầu cơ - và nó cũng là thứ giúp chúng còn tồn tại.

Ưu Điểm Và Khuyết Điểm Của Lý Thuyết Kẻ Ngốc Hơn

Áp dụng lý thuyết kẻ ngốc hơn vào thị trường crypto có thể mang lại cho bạn lợi nhuận cao. Bạn chỉ có thể yên tâm về sự thành công nếu bạn nắm vững cách canh thời điểm của thị trường. Vì việc điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi và bong bóng cuối cùng sẽ vỡ, chìa khóa để sử dụng chiến lược này là thoát khỏi giao dịch sớm để bạn không phải người chịu lỗ - như kẻ ngốc cuối cùng.

Mặc dù bạn có thể tạo ra lợi nhuận cao bằng cách sử dụng nguyên tắc kẻ ngốc hơn, nó lại rất rủi ro - và bạn cũng có những cách khác để đạt được hiệu suất dài hạn cao.

Vấn đề đầu tiên là những kẻ ngốc hơn thường theo đuổi các tài sản đang có xu hướng. Họ không quan tâm đến các loại tiền ổn định với các yếu tố cơ bản vững chắc mà chỉ quan tâm đến những cái đang hot hiện nay. Do đó, họ có xu hướng thiếu kiên nhẫn với bất kỳ nội dung nào hoạt động chậm lại hoặc nguội đi, ngay cả khi nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Những nhà đầu tư theo đuổi xu hướng này sẽ đổi qua token khác khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, chuyển sang token đang là tâm điểm tiếp theo. Vấn đề ở đây là bạn có thể là người ôm lỗ khi họ đi.

Thị trường crypto rất dễ biến động. Giá tài sản tăng thường kéo theo sự sụt giá. Vì vậy, vấn đề thứ hai của việc sử dụng lý thuyết kẻ ngốc hơn là thời gian - bạn không có cách nào để biết khi nào một đợt điều chỉnh giá sẽ bắt đầu. Nếu bạn chơi không đúng cách, bạn có thể trở thành kẻ ngốc nhất.

Cuối cùng, sử dụng lý thuyết kẻ ngốc hơn tốn nhiều thời gian. Để sử dụng thành công chiến lược này, bạn phải thật sự tập trung cao độ vì giá thay đổi nhanh chóng. Tốt nhất là bạn nên liên tục quét thị trường, vài lần một ngày. Điều này đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể về thời gian, năng lượng và kỷ luật. Có kiến thức chuyên môn về xu hướng thị trường và đầu cơ của một nhà giao dịch toàn thời gian trong ngày có thể giúp ích cho bạn.

Sau ngày, sử dụng chiến lược này giống như chơi khoai tây nóng với một quả lựu đạn. Mặc dù bạn có thể kiếm tiền, bạn cũng đang chấp nhận một phần rủi ro tương ứng.

Lý Thuyết Kẻ Ngốc Hơn Trong Thực Tiễn Áp Dụng: Các Meme Coin

Phương pháp lý thuyết kẻ ngốc hơn để đầu tư phụ thuộc vào việc ai đó mua tài sản của bạn với giá cao hơn số tiền bạn trả, mà không có bất kỳ yếu tố cơ bản nào để làm như vậy.

Không có gì minh họa hiện tượng này tốt hơn sự tăng đột biến của 

Tính đến ngày 30/10/2021, Dogecoin đã tăng giá lần lượt là 17,79% và 45% trong 7 và 30 ngày trước đó. Ấn tượng hơn nữa, Shiba Inu đã tăng hơn 900% trong 30 ngày trước đó, trở thành một trong mười loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất. 

 của nó đạt $39 tỷ. Giá trị của Shiba Inu cũng nhanh chóng vượt qua giá trị của 

 8 tuổi, vốn được coi là “cha đẻ” của nó.

Cả hai loại coin đều có rất ít giá trị cơ bản - tuy vậy, chúng vẫn đang tạo ra làn sóng và tạo ra các triệu phú crypto. Tuy chúng bắt đầu như những dự án làm cho vui, chúng nhanh chóng phát triển trở thành một cách để thu lợi nhuận nhanh chóng từ các khoản đầu tư.

 và có cộng đồng người hâm mộ trực tuyến mạnh mẽ, những người hoạt động tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội. Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ủng hộ kiểu đầu cơ này trên TikTok, Twitter và Reddit, v.v. Mọi người mua vì họ hy vọng rằng người khác sẽ mua với giá cao hơn từ họ.

Ví dụ, một yếu tố quan trọng giúp đưa Shiba Inu 

 là một tweet của người sáng lập Tesla, Elon Musk, trong đó ông đã chia sẻ hình ảnh của đồng xu Shiba Inu vào ngày 18/10 năm nay. Trước tweet, đồng tiền này được giao dịch ở mức $0,000026 và sau đó, giá đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $0,00008456 

Tuy nhiên, meme coin không thể tồn tại vô thời hạn chỉ dựa trên sự chứng thực của người nổi tiếng và sự cường điệu trên internet. Vì chúng có ít giá trị nội tại và không có ứng dụng trong đời thực nên rất có thể xảy ra vỡ bong bóng. Bạn có thể nhận được lợi nhuận lớn - hoặc thua lỗ nặng nề, tùy thuộc vào thời điểm bạn tham gia hoặc rút lui.

Cách Bảo Vệ Chính Mình Khỏi Vỡ Bong Bóng Đầu Cơ

Nếu chiến lược của bạn dựa trên lý thuyết kẻ ngốc hơn, thì bạn vẫn ổn khi mua tài sản được định giá quá cao và bán chúng kiếm lời chỉ vì “ai đó sẽ luôn trả nhiều hơn” (hoặc bạn nghĩ vậy). Chỉ cần lưu ý rằng bạn có thể mất rất nhiều tiền.

Bong bóng đầu cơ là một bong bóng dễ vỡ và việc bạn mua một tài sản được định giá quá cao mà không quan tâm đến giá trị cơ bản của nó có thể khiến bạn không có cách xoay xở khi bong bóng vỡ. Việc bán tháo khiến giá tài sản giảm mạnh và bạn sẽ mất rất nhiều tiền nếu không có ai để bán cho.

Tuy nhiên, có một số cách để cắt lỗ nếu bạn đã bị cuốn vào bong bóng crypto.

Chiến lược của lý thuyết kẻ ngốc hơn là một chiến lược rủi ro và thường không được khuyến khích. Việc thực hiện thành công chiến thuật kẻ ngốc hơn cần có thời gian, nỗ lực - và một chút may mắn. Bạn cũng có thể cần phải dành sự chú ý cao độ cho thị trường, vì giá cả có thể - và nó sẽ - thay đổi trong tức khắc.

Tuy giao dịch thị trường crypto dựa trên lý thuyết kẻ ngốc hơn có thể có khả năng sinh lời, nhưng nó cũng có khả năng biến bạn trở thành kẻ ngốc hơn. Nếu không có kẻ ngốc nào khác xuất hiện, bạn sẽ là người ôm lỗ.

Lý Thuyết Về Kẻ Ngốc Hơn: Là Chiến Thuật Dễ Thắng Hay Bong Bóng Sắp Vỡ?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn