Strategies

Trading

Average_Directional_Index.jpeg

RSI_indicator_on_ETHBTC_daily_chart.png

Stochastic-Momentum-Trading-Analysis-1024x598.jpg

Commodity-Channel-Index.jpg

Stochastic-Momentum-Index.jpg

Momentum-trading-strategy.jpeg

Momentum-Trading-Strategy-2.jpeg

Tiền điện tử nổi tiếng dễ bay hơi, để vượt trội trong giao dịch crypto yêu cầu phải lập kế hoạch chiến lược chuyên sâu và phân tích kỹ thuật nhằm đảm bảo lợi nhuận nhất quán. Trong tất cả, giao dịch thuận xu thế được sử dụng bởi nhà giao dịch và nhà đầu tư tương tự nhau để mua một tài sản với giá có xu hướng tăng và bán chúng khi giá của tài sản đó bắt đầu mất đà.

Chiến lược phản ánh cách diễn đạt “xu hướng là bạn của bạn” một cách hoàn hảo. Tất nhiên, giao dịch đi kèm với rủi ro nhưng giao dịch thuận xu thế cho phép nhà giao dịch kiểm soát nhiều hơn và ít điểm thất bại tiềm ẩn hơn.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao dịch thuận xu thế và những rủi ro tiềm ẩn của nó.

Giao dịch thuận xu thế là một phong cách giao dịch khi nhà giao dịch sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại nhằm mua tài sản trong khi giá đang tăng và bán khi ở mức giá cao nhất của tài sản được giả định. Cơ sở lý luận đằng sau giao dịch thuận xu thế là nếu có đủ lực thúc đẩy giá di chuyển, thì nó sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một thời gian.

Với khái niệm “mua thấp, bán cao”, nhà giao dịch có xu hướng tìm kiếm lợi thế từ thị trường biến động để đạt được lợi nhuận ngắn hạn thông qua hành động mua và bán nhất quán bằng cách tuân theo các tín hiệu xu hướng.

Ví dụ, Bitcoin dao động quanh mức $54.000 nhưng nhìn chung đang ở trong xu hướng giá tăng, nhà giao dịch A sẽ đặt lệnh mua để đón sóng và chốt lời ở mức giá giả định là $56.000 trước khi sóng sụp đổ. Nhà giao dịch A sau đó sẽ lặp lại chiến lược giao dịch thuận xu thế tương tự với hy vọng bắt được một làn sóng khác cho cùng một loại tài sản hoặc các tài sản khác.

Giao Dịch Thuận Xu Thế Hoạt Động Thế Nào?

Trong vật lý, khi một vật chuyển động theo một hướng cụ thể, nó tiếp tục như vậy cho đến khi có ngoại lực cản trở chuyển động và đổi hướng của nó. Lý thuyết tương tự cũng áp dụng trong giao dịch – một tài sản có xu hướng di chuyển theo một hướng cụ thể cho đến khi có điều gì đó kích hoạt thị trường phản ứng khác đi.

Ví dụ, khi tiền điện tử tăng giá, nó sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức nên càng đẩy giá cao hơn. Đôi khi xu hướng tăng tạo ra hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO), và giá tiếp tục tăng lâu hơn nhiều so với thực tế dựa trên 

. Xu hướng tăng có thể tiếp tục cho đến khi một lượng lớn người bán hoặc cá voi tin rằng giá bị mua quá nhiều và không phản ánh giá trị nội tại.

Do đó, họ mở các vị thế bán hàng loạt. Khi 

 xảy ra và các nhà giao dịch thuận xu thế thoát khỏi thị trường.

Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm mới đang có được lực kéo, nhà giao dịch thuận xu thế có thể tham gia vào thị trường một lần nữa. Nhưng tại thời điểm này, họ theo vị thế bán. Bằng cách này, nhà giao dịch thuận xu thế có thể thu lợi từ cả hai xu hướng với thành công lớn.

Những Yếu Tố Chính Của Đầu Tư Thuận Xu Thế

Nhiệm vụ đầu tiên của một nhà giao dịch thuận xu thế là đánh giá sức mạnh của xu hướng trước khi mở một vị thế. Điều đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch quản lý rủi ro để giải quyết sự biến động của thị trường, biến động giá và phá vỡ đà bất ngờ.

Chiến lược liên quan đến việc phân tích ba số liệu cơ bản. Đó là:

Khối lượng cho biết có bao nhiêu nhà giao dịch đã mở các vị thế theo hướng của xu thế trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên số lượng tài sản được giao dịch. Ví dụ, nếu số lượng tài sản được giao dịch nhiều, chúng ta có thể giả định rằng xu hướng này lành mạnh và đang đạt được động lực vì có thể có nhiều nhà giao dịch tham gia. Tuy nhiên, đôi khi khối lượng giao dịch có thể bị thao túng bởi cá voi. Điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có khả năng tài chính có thể mua hoặc bán một lượng lớn tài sản.

Các nhà giao dịch thuận xu thế thích thị trường biến động đạt được từ những thăng trầm ngắn hạn và tiền điện tử, bao gồm BTC và ETH, là nhóm tài sản phù hợp nhất. Tuy nhiên, giao dịch thuận xu thế liên quan đến thời điểm chính xác để mở và đóng một giao dịch.

Cuối cùng, giao dịch thuận xu thế có liên quan chặt chẽ đến 

 do nhà giao dịch lựa chọn vì xu hướng chỉ có ý nghĩa trong một khung thời gian cụ thể. Ví dụ, giá Bitcoin có thể tăng trên biểu đồ hàng giờ, nhưng đó có thể là một sự dao động tạm thời khi nó giảm xuống. Nếu xu hướng trên một số khung thời gian trùng nhau, thì đây được coi là một đà mạnh hơn.

Những Đặc Điểm Của Giao dịch Thuận Xu Thế

Trước khi tiến hành phân tích kỹ thuật và cơ bản cho giao dịch thuận xu thế, các nhà giao dịch nên biết rằng có hai cách tiếp cận chính để thực hiện chiến lược giao dịch thuận xu thế, 

thuận xu thế tương đối và thuận xu thế tuyệt đối

Chiến Lược Thuận Xu Thế Tương Đối

Chiến lược này đề cập đến việc so sánh hiệu suất của tài sản này với tài sản khác. Trong đó, một nhà giao dịch thích mua tài sản hoặc chứng khoán khả quan hơn là mua những chứng khoán kém hiệu quả tổng thể.

 xuất hiện vào đầu năm 2021 khiến chúng vượt trội hơn so với Bitcoin và các sản phẩm tương tự khác. Các nhà giao dịch thuận xu thế tương đối sẽ đầu tư vào tokens 

 có liên quan trong trường hợp như vậy.

Vào tháng 4 năm 2021, Bitcoin đã lấy lại sự thống trị và tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $63.000, trong khi các coins khác không cho thấy lợi nhuận tương tự. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch thuận xu thế sẽ ủng hộ Bitcoin do động lực của nó mạnh hơn.

Chiến Lược Thuận Xu Thế Tuyệt Đối

Nó xảy ra khi các nhà giao dịch phân tích giá của tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác một cách riêng biệt. Họ so sánh giá hiện tại của coin này với hiệu suất duy nhất trong quá khứ của nó.

Ví dụ, giá Bitcoin đã tăng tốc và giá trị tăng lên hơn $61.000 cho thấy rằng động lượng tích cực đang ở đó, và nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc mua bán lâu dài cho đến khi xu hướng đảo ngược.

Những Chỉ Báo Động Lượng Tốt Nhất

Đối với các nhà giao dịch thuận xu thế, phân tích kỹ thuật rất quan trọng vì nó giúp họ xác định xu hướng thị trường và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch. Khi bạn xác định được chỉ báo động lượng lý tưởng, bạn khá dễ dàng xác định được chính xác điểm vào và ra của thị trường.

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) có lẽ là chỉ báo động lượng đơn giản và phổ biến nhất để xác định sức mạnh của xu hướng. Mục đích của ADX là đánh giá động lượng để đưa ra phán đoán tốt hơn về một tài sản.

Về cơ bản, ADX là một chỉ báo dao động và các tính toán của nó rất phức tạp nhưng hiệu quả để phân tích xu hướng giá. Bạn nên biết rằng nó phản ánh sức mạnh của xu hướng giá trên đồ thị có đường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá trị đọc giảm xuống dưới 30 cho thấy giá đang đi ngang. Khi ADX phá vỡ trên mức 30, điều đó có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng. Cuối cùng, ADX càng tăng cao, thì xu thế theo một hướng cụ thể càng mạnh.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ADX không cho biết xu hướng tăng hay giảm vì chỉ báo chỉ tập trung vào động lượng.

Đây là cách nó thể hiện trên biểu đồ:

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo kỹ thuật lâu đời nhất và phổ biến nhất hiện có. Chúng phổ biến trong nhiều thập kỷ để phân tích tất cả các loại tài sản cho những lý do hoàn toàn xác đáng. Một phần của nhóm chỉ báo xu hướng, MA, cắt giảm nhiễu của hành động giá để làm dịu sự biến động gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch và hiển thị xu hướng chung.

Nhà giao dịch sử dụng MA để tính toán mức trung bình của biến động giá tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với nhà giao dịch thuận xu thế, đường trung bình động rất quan trọng vì chúng có thể cho biết liệu một xu thế có tiếp tục hướng đi hay sẽ có xu hướng đi ngang. Rõ ràng là rất trực quan khi các MA tuân theo hành động giá.

Nhà giao dịch thường sử dụng hai MA với các khoảng thời gian khác nhau. Khi đường MA ngắn hơn cắt đường MA dài hơn, thì xu hướng hiện tại có thể đảo ngược và nhà giao dịch thuận xu thế sẽ quan tâm đến việc đóng các vị thế.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất, hoạt động như một chỉ báo động lượng. Nó tính toán quy mô và độ lớn của những thay đổi giá mới nhất.

Đường RSI được vẽ trên một biểu đồ tách biệt bên dưới hành động giá và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu RSI xuống dưới 0, nó cho thấy mức bán quá nhiều, thể hiện rằng xu hướng giảm hiện tại có thể đảo ngược.

Mặt khác, nếu RSI vượt lên trên 70, thị trường đi vào mua quá mức, có nghĩa là xu hướng tăng hiện tại đang mất đà và có thể dần chuyển thành xu hướng giảm hoặc di chuyển theo chiều ngang. Do đó, nhà giao dịch thuận xu thế nên cảnh giác bất cứ khi nào chỉ báo RSI trên 70 hoặc dưới 30, vì 

 đang đạt đến mức quá bão hòa và xu hướng đang thay đổi.

Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ (MACD) phức tạp hơn một chút. Nó hoạt động giống như chỉ báo động lượng và chỉ báo động lượng theo xu hướng. MACD hợp nhất hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và kết quả được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 chu kỳ.

Tuy nhiên, hai đường hiển thị trên biểu đồ MACD không phải là hai đường EMA được chỉ báo sử dụng. Thay vào đó, một trong những đường như MACD và một đường khác là đường tín hiệu, có thể xác định những thay đổi trong động lượng giá và cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Ngoài ra còn có một biểu đồ, biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Khi hai đường tách xa nhau, đà được coi là đáng kể hơn, và nhà giao dịch có thể yên tâm rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.

Chiến Lược Giao Dịch Thuận Xu Thế Nhất Là Gì?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn