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主要亮点：
我们与 Treehouse 合作开展的最新研究深入探讨了比特币 （BTC） 和以太坊 （ETH） Q1的表现，以及塑造 2024 年剩余时间的故事。
2024 年 4 月，最新比特币减半迫在眉睫，本报告探讨了这些事件对比特币价格的历史影响，以及它们如何强化比特币的稀缺性和可靠性。 您还将发现比特币对冲以股票为中心的投资组合的潜力。️随着 BTC 和 ETH 链上指标的深入，包括小钱包的崛起和大钱包的崛起，您将能够批判性地识别可能推动下一个加密货币牛市周期的关键事件。
最后，该报告还着眼于挑战者区块链的复苏，以及风投领域对基础设施、游戏和 AI 项目的日益关注。
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2023 年底，加密货币市场发生了一系列重大事件，影响了投资者情绪。近期地缘政治紧张局势和金融市场动荡给宏观经济格局带来了动荡，包括哈马斯/以色列 10 月战争、俄罗斯与乌克兰的持续战争以及中国金融市场走弱等冲突。
与此同时，监管格局的显著变化对市场动态产生了深远影响。Ripple 在 2023 年 7 月 13 日的 SEC 诉讼中取得的胜利标志着一个重大里程碑，反映了美国政府对加密货币的态度发生了转变。此外，币安创始人赵长鹏对洗钱行为表示认罪，这给整个加密货币行业造成了影响，并强调了主要参与者面临的审查和监管挑战。最后，近期比特币现货 ETF 获批后的兴趣激增影响了监管环境，影响了投资者的看法并影响了整体市场情绪。
到 2023 年底，对比特币现货 ETF 的期待达到了热潮。然而，与预期相反，批准并未带来许多人所希望的即时天文回报。相反，由于机构投资者逃离更便宜的替代品来获得比特币敞口，对Grayscale的卖出压力产生了担忧，严重影响了市场情绪。
尽管如此，随着对大额外流的看跌情绪消退，比特币现货 ETF 净流入量在 2024 年 3 月 11 日当周达到创纪录的 25 亿美元。在同一周，比特币也实现了前所未有的里程碑，突破了69，000美元的历史新高，达到了近74，000美元的峰值。2023 年Q4 季度的叙述一直持续到 2024 年初，为加密货币行业的潜在长期发展提供了宝贵见解。随着我们取得进一步进展，很明显，这些主题正在继续塑造数字资产的格局，为机构利益相关者带来机遇和挑战。
在本报告的后半部分，我们将重点介绍 2024 年预计将推出的几个主题，以期鼓励机构利益相关者以更明智的观点探索数字资产不断变化的格局。
本章从比特币现货交易所交易基金 （ETF） 批准前后的比特币 （BTC） 表现开始。我们的分析探讨了这一监管变化，以及 Bybit 等主要交易所的未平仓利息总额相应上升，可能为整体市场活动带来显著增长。然后，我们通过整合链上指标进行深入研究，例如 BTC 持仓地址分布和价格波动期间的矿工行为。通过考虑这些因素，我们旨在就现货 ETF 对比特币市场的潜在影响得出全面结论。
除了近期通过的现货 ETF 外，我们还看到了一个强大的铭文生态系统的出现、以太坊主网上 Dencun 升级的成功上线以及即将到来的比特币减半活动。随着市场势头的增强，衍生品市场正表现出越来越看涨的情绪，加密货币开放兴趣激增也证明了这一点。
在分析用户的投资行为时，该报告主要关注使用链上指标的 BTC 持仓持续时间，表明由于比特币达到历史新高，潜在盈利活动导致长期持仓量下降。尽管 ETH 与 BTC 的相关性很强，但 SOL 已成为挑战者代币中表现最佳的代币，继续保持 2021 年作为 TVL 和交易量最大的挑战者链的趋势。这表明，我们可能会处于新牛市周期的早期阶段，因为投资者愿意押注挑战者链，以太坊的主导地位可能会遭到破坏。
我们通过分析现货 ETF 的长期影响来总结报告，为更多元化和更广阔的投资组合铺平道路，这标志着主流金融接受度的关键桥梁。与此同时，第四大比特币减半迫在眉睫，这可能需要密切监控。由于 2024 年还为时过早，投资者需要密切关注的一些关键主题包括即将推出的以太坊现货 ETF 认证、Solana 生态系统的显著增长、人工智能的兴起以及现实世界资产的代币化。
加密货币市场似乎正从漫长的冬天中崭露头角，监管格局更加清晰，机构采用率也显著上升。再加上比特币现货 ETF 的审批和投资者日益增强的信心，这表明数字资产的未来前景前景广阔。
无论您的投资组合或状态如何，数字资产交易都需要仔细评估。我们介绍了如何谨慎选择符合您投资目标的交易所和平台，以及能够产生最佳业绩的运营要求。
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