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加密货币市场的起源可以追溯到 2010 年，当时第一家加密货币交易平台 BitcoinMarket 开始运作。从那时起，市场成熟了许多。该交易平台已成为金融界的主流，拥有一个由中心化和去中心化交易所、去中心化金融 (DeFi) 协议以及传统金融 (TradFi) 提供商提供的交易所交易基金 (ETF) 产品构成的庞大网络。流动性也大幅提高，每日加密货币交易量达到了数十亿或数百亿的规模。
尽管加密货币市场不断成熟，流动性水平有所提高，但仍然高度波动。虽然它可能带来高额潜在收益，但存在相关风险。在波动性较高的环境中，投资者必须将其他更稳定的资产类别添加到投资组合中，实现资产多元化。在这方面，股市为加密货币交易者提供了最佳的多元化投资机会。股市久经考验，稳定性更高，波动性更低，资产丰富，与加密货币的相关性较低。
关键要点：
将股票添加到以加密货币为核心的投资组合中有多种优势，例如实现多元化以对冲风险，利用推动加密货币和区块链技术发展的技术，提高风险调整回报、监管确定性和流动性。
加密货币投资者可能会考虑的一些优质股票包括 Coinbase (COIN)、NVIDIA (NVDA)、Meta Platforms (META) 和 JPMorgan Chase & Co. (JPM)。
任何金融市场都有自己的风险，但在加密货币市场等高度波动的市场中，风险尤为明显。即便是比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 等交易最稳定、最活跃的加密货币资产，其波动性也明显高于大多数股票。这种波动性为高额回报创造了机会，但也增加了交易风险。投资者正在使用多种策略来降低风险，其中投资组合多元化是最受欢迎的策略之一。
投资组合多元化理论于 1952 年首次提出，当时经济学家 Harry Markowitz 指出，持有彼此之间相关性较低或为负的不同资产可以有效对冲市场风险。这就是现代投资组合理论 (MPT) 的由来。此后，它已成功应用于不同市场，并已成为降低投资风险的关键工具。
根据 MPT 的原则，投资者可以将股票加入以加密货币为核心的投资组合中，实现投资组合多元化。总体而言，虽然加密货币市场和股票市场有过低相关性和高相关性时期，但这两类资产差异足够大，受到不同力量的推动，因此成为多元化投资组合的理想选择。
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除了通过多元化降低风险外，在拓展股票市场时，加密货币投资者还可以获得其他重大优势。其中包括可以接触稳定且受到良好监管的资产，这些资产与加密货币和区块链行业的发展息息相关。例如，股市中有一部分公司通过合规渠道促进加密投资。
一些机构投资者提供 BTC 和 ETH 现货和期货 ETF 等产品。例如 BlackRock (BLK)、Robinhood (HOOD) 和 Charles Schwab (SCHW)。加密货币投资者持有这些基金发行的 ETF 并直接投资其股票，即可在股市中实现多元化。
另一部分公司包括基础设施提供商或加密货币和区块链技术的技术推动者。该领域的知名股票包括 Alphabet (GOOG)、Coinbase (COIN) 和 Block (XYZ)。
选择这些公司的股票，投资者可以间接获得加密货币或区块链行业的长期增长潜力。
在推动许多对加密领域发展至关重要的细分市场方面，Apple (AAPL) 和 NVIDIA (NVDA) 等科技公司发挥了重要作用。这些领域包括人工智能 (AI)、云计算、金融科技、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR)、物联网 (IoT) 和大数据等。投资这些领域的公司股票也可能让投资者接触到推动加密货币发展的技术。
加密货币环境以高增长和高风险机遇而闻名。股市的增长率通常较低，但对于长期投资而言，股票可能会提供更高的风险调整回报。如前所述，将加密货币和股票整合到多元化投资组合中可能是最佳策略，加密货币可在短期内带来丰厚的收益，股票能带来长期稳定收益与安心！
在加密货币熊市期间，当 BTC 和其他关键加密货币下跌，而许多股票可能继续缓慢稳定地上涨时，这一策略可能会特别有用。
购买股票还可以让加密货币投资者进入流动性更高、监管更严格、更可信的市场。虽然加密货币市场的流动性提高了很多，但远低于证券交易所提供的流动性。股票的日交易量一般至少为 5 千亿美元，通常更多，约为加密货币市场的 3 至 4 倍。股票也受到监管，为投资者提供更好的保护。
Coinbase (COIN)
最近，COIN 被纳入标普 500（2025 年 5 月 13 日），是迄今为止与加密货币行业直接相关的知名度最高、市值最高的股票。作为全球最大加密货币交易平台之一的运营商，Coinbase 已成为加密货币在股票市场的代表。许多分析师认为，COIN 与加密货币行业交织在一起，因此其股票可能与主要加密货币尤其是比特币的相关性过高，不利于构建良好的多元化投资组合。
然而，数据并不支持这种看似直观的假设。截至 2025 年 5 月 28 日，COIN 股票与 BTC 的一年相关性为 0.35。这表明，两者的价格变动并不密切相关，尽管 COIN 是一个主要加密货币交易平台，但其却无法有效代表直接的比特币敞口，让人感到意外。然而，需要注意的是，这种相关性会随着时间的推移而波动，这取决于市场行情和 Coinbase 的发展等因素。
NVIDIA (NVDA)
NVDA 是过去几年的明星股之一。作为全球主要图形处理单元 (GPU) 生产商，NVIDIA 的增长部分得益于区块链行业的强劲需求。该公司的产品广泛应用于加密货币矿机、元宇宙和 Web3 游戏应用程序、去中心化计算平台、Web3 相关 AI 解决方案等领域。
随着区块链和加密货币行业的不断发展，NVIDIA 有望继续在支持这些行业方面发挥关键作用。
Meta Platforms (META)
马克·扎克伯格的 Meta 平台从未掩饰其在元宇宙、AI、支付基础设施解决方案以及其他与加密技术高度相关的领域的雄心。
该公司拥有最大的潜在用户群，在所有 Meta 自有平台上拥有约 36 亿用户（近 80% 的互联网用户）。随着加密货币进一步进军主流消费者的世界，Meta 无疑将利用其庞大的用户社区，从这一增长中受益。
持有 META 股票，抢占先机，从公司在加密货币应用消费者端中预计取得的领先优势中获益。
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
持有非科技股票也可能构建良好的多元化投资组合。虽然科技公司可能会受到技术周期的影响，而且该技术周期与影响区块链行业的技术周期相同，但银行等领域的股票可能会接触不同的市场板块。在稳定性、可信度和长期潜力方面，很少有银行股能够与市值领先的银行公司 JPMorgan Chase & Co. 相媲美。JPM 堪称市场蓝筹股中的稳定典范。
该公司最近更加支持加密货币，允许客户通过银行购买加密货币，但没有提供托管服务。它甚至还与美国银行、花旗集团和富国银行等顶级银行一起发行了稳定币 WSJ。
JPM 将 TradFi 服务与新兴加密货币资产相结合，对于想要在数字资产时代追求弹性和相关性的投资者而言，投资其股票成为一个战略选择。
将加密货币与股票相结合是抵御市场动荡和熊市的最佳对冲方式之一。作为加密货币投资者，将股票纳入投资组合可带来一系列优势，包括但不限于实现多元化、享受机构增长红利、接触推动加密货币和区块链革命的技术、获得长期更稳定的收益、受到监管保护、提高可信度和接触流动性更高的市场。
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