AI 概要
展开
仅需 30 秒，即可快速掌握文章内容并判断市场情绪！
加密货币市场崩盘的感觉是内在的。几小时前飙升的价格可能会在几分钟内暴跌，从而消除收益并引发广泛的恐惧。这种高波动性是加密货币的一个决定性特征，创造了一种能够立即采取行动的冲动可能令人不知所措的环境。在这些时刻，交易者通常会感到恐慌，导致他们做出明智的决定。
在崩溃期间，最常见的错误之一就是情绪反应。“走出去”的冲动往往导致交易者在没有第二种想法的情况下点击市场“卖出”按钮，这一举动被称为恐慌卖出。
使用特定订单类型是一种主动风险管理，是严格交易计划的重要组成部分。 这些工具是被动、情绪化交易者与策略性、准备好的交易者之间的区别，可以帮助您将市场混乱转化为结构化反应。
主要收获：
在压力下选择正确的订单类型可能很困难。为了简化决策，交易者可以根据几个关键问题使用心理模型。无论您是初学者还是专业交易者，此框架都能帮助您为工作选择合适的工具。
如果您的首要任务是立即执行，那么市价单就是工具。市价单是指在订单簿中以最优价格立即执行交易。其主要优势在于您的订单可以正常完成。
然而，这在崩盘期间带来了重大缺点：滑点。当波动率较高且订单簿较薄时，您获得的价格可能会比您看到的最后价格差得多，从而导致意外损失。
如果您的优先任务是价格控制，则限价单是最佳选择。限价单是指仅以特定价格或更高价格执行交易的说明。优势在于您可以控制入场或出场价格，避免用户支付更多费用或卖出低于预期的价格。主要缺点是不执行的风险。如果市价从未达到上限，您的订单将无法完成，可能会导致错过机会。
这个问题将引导我们完成条件订单。这些订单将保持非活动状态，在达到特定“触发价格”前，订单簿中不会显示。触发后，条件订单将成为市价订单或限价订单。
为保护安全，您使用止损单（止损）。这可以说是加密货币市场崩盘中最关键的订单类型。该价格低于当前市价，以限制多头仓位亏损。如果价格跌至触发价格，订单将激活并卖出仓位，自动保护您的资金免遭进一步下跌。
要进行策略输入，您可以使用买入止损订单。此类订单高于当前价格，仅在确认上行势后方可进入交易，例如突破关键阻力水平。这有助于管理风险，防止您因虚假反弹或牛市陷阱而过早参与交易。
理论是一回事，但在实际崩溃期间应用订单类型才是真正重要的。跟单中是三种常见场景，说明了使用正确的订单如何节省投资组合。
您在 ETH 持有盈利多头头寸。突然间，监管新闻出现负面消息，市场开始恐慌，价格迅速下跌。
看到引人注目的红色蜡烛，您就会惊慌失措，下达市场卖单。由于波动性高，流动性低，您出现了严重滑点。
您的仓位平仓价格远低于预期，将大部分来之不易的收益抹去。在“止损追捕”中，大型玩家故意下调价格以触发集群止损，从而形成一连串抛售，情况更为糟糕。
一位训练有素的交易者在首次参与交易时，已经下了止损单。如果价格跌至预定水平，订单将自动触发。
止损订单可保证您退出，但不能保证您的确切价格，而止损限价订单可保证您退出，但不能保证您退出。无论哪种方式，您的大部分收益都会受到保护，无需任何情绪干预。
BTC 在 24 小时内下跌了 25%。您认为资产现在被低估了，想要买入下跌，但价格仍然高度波动，很容易进一步下跌。
您担心错过 （FOMO），担心自己可能会错过绝对底线。急需提交大额市价买入订单。然而，市场尚未走低。入场后价格继续下跌 15%，您的新仓位将立即遭受重大损失。这是一个试图抓住倒塌刀的经典案例。
策略交易者将使用买入限价单，方法是在图表上确定几个关键的历史支持水平，并以每个价格下达较小的分层买入限价单。这样可以自动完成买入过程，价格确定为优惠价格，如果价格持续下跌，他们可以平均降低入场成本，而不会产生任何情绪。
在一次重大崩盘后，市场已停止下跌，并在整合阶段下跌数天。您希望进入多头仓位，但前提是趋势确实向上逆转。您需要避免陷入“熊市反弹”或牛市陷阱，这是价格暂时飙升，很快就会失败。
价格在横向区间内小幅上涨。担心您错过了下一次牛市的开局，您下了买入市价单。随后价格再次下跌，因为涨幅只是该区间内的小幅波动，您的仓位现在处于水下。
患者交易者将以高于当前区间关键阻力位的价格下单（买入止损）。仅当价格突破且动量足以达到触发价格时，此订单才会执行，确认反转有优势。该策略确保您根据市场确认进入交易，而不是希望进入交易。
了解正确的订单类型只是战场的一半。您还需要了解交易者在使用时常见的错误，尤其是在崩盘期间。
交易策略：根据平均真实区间 （ATR） 工具等技术指标进行止损，使其超出正常波动区间。或者，将其放在图表上不太明显的结构点上方或下方，以避免成为群体的一部分。
交易者因仓位失利而被拦截后，他感到愤怒，希望立即“赢回”资金。他们以市价单重返市场，放弃策略。这是一种情绪化交易，也是潜在复利的一种快捷方式。
交易策略：严格遵守您预先编写的交易计划。如果您被拒之门外，则意味着您的风险管理有效。退后一步，客观地重新分析市场，只有在符合规则的情况下，才会考虑新的入场券，而不是您的感受。
在崩盘期间，许多另类币的流动性可能会蒸发。在此类市场中下达大额市价卖单可能会导致订单咀嚼细薄的订单簿时出现重大滑点，导致执行价格远低于预期。
交易策略：提交大额订单前，请务必检查订单簿深度。如果流动性很低，最好将大额订单拆分为以不同价格水平下达的几笔小额限价单。在 Bybit 等支持它的平台上，您还可以使用 Iceberg 订单隐藏订单的真实数量。 Bybit
最大的错误是在没有预定义退出策略的情况下进入波动市场。如果没有计划，每个决策都会变得被动和情绪化，这是市场崩盘期间灾难的秘诀。
交易策略：在输入任何交易前，您必须定义出场点。这意味着在下单的同时设置止损（亏损）和盈利（收益）订单。这样可以灌输纪律，实现风险管理自动化。
崩溃不是单一事件，而是不同阶段的周期。下面提供了在遇到的不同条件下使用订单类型的三个模板。
目标：保护资金，避免灾难性损失。
要使用的订单：所有多头头寸都必须下賣出单（止损），以保护您的资金安全。对于寻求入场机会的交易者，在历史支撑水平较深的层级买入限价单可用于以优惠价格谨慎买入恐慌。由于存在极度滑点风险，因此应避免下市单。
目标：为下一个重大举措做仓位，并有可能交易区间。
要使用的订单：在此阶段，您可以使用接近区间下限（支持）的买入限价单，也可以使用接近区间上限（阻力）的卖出限价单。为做好突破准备，您可以下单至差价区间阻力以下，下单至差价区间支撑以下。
目标：最大限度地提高新仓位收益，同时保护累计收益。
要使用的订单：在这种情况下，跟踪止损订单非常出色。这是一个止损订单，随着价格上涨而自动上涨，锁定收益，同时仍为交易带来增长空间。您还可以使用回撤买入限价单，在新上涨趋势确立时以优惠价格追加仓位。
掌握加密货币订单类型是指将交易从被动赌博转变为严格的战略流程。这些工具不仅可用于执行交易，更是任何稳健风险管理策略的基本组成部分。在市场崩盘中，它们是您抵御波动和情绪冲动的第一道防线。
能够在正确的时间部署正确的订单，从而将持续盈利的交易者与市场动荡所消灭的交易者区分开来。这是为了控制您的风险，尤其是当市场本身感觉完全失控时。查看您的交易计划，在 Bybit 账户中练习使用这些不同的订单类型，并准备好以明确的策略应对下一次市场崩盘，而不是担心。
准备好掌握加密货币订单执行了吗？ 立即创建 Bybit 账户！
#LearnWithBybit