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当您投资加密货币时，有很多不同的策略可以尝试。Martingale 策略是一种根植于赌博的技术。尽管该系统并非万无一失，但却是解释市场不可预测性的好方法。说实话，马丁格尔策略是一种大胆的技术，取决于每次亏损后将质押翻倍，才能反弹并赢得巨额收益。将这种高风险策略应用于加密货币合约交易，可能会降低您的平均入场价格，提高您的收益。
本文介绍了马丁格尔策略及其在加密货币合约交易中的应用，并向您介绍了如何使用 Bybit 合约马丁格尔机器人进行交易。
关键要点：
Martingale 策略是一种基于押注的方法，涉及在每次亏损后将质押翻倍，以试图追回所有亏损并最终赚取收益。
它可用于加密货币合约交易，让交易者能够利用仓位增加盈亏。
Bybit 推出了一款支持 AI 的合约马丁格尔交易机器人，可自动执行仓位扩展流程，提供先进的风险管理功能，以及 AI 推荐的策略、高准确性和易用性。
Martingale 策略是一种起源于 18 世纪法国的投注体系。游戏专为游戏而设计，如果代币出现，赌徒就会赢球，如果出现尾巴，赌徒就会输球。这种方法涉及每次亏损后将投注翻倍，以便首次获胜将收回所有先前的亏损，并赢得与初始质押相等的收益。
这一策略背后的逻辑是，在一系列不利结果后，有利结果的可能性会增加。例如，如果投掷硬币是公平的，那么币在连续五尾后出现的可能性仍为 50%。然而，获得 6 条直线尾矿的概率仅为 1.56%。通过在每次亏损后增加质押，赌徒有望赢，最终弥补所有亏损。
然而，马丁格尔策略假设赌徒拥有无限财富，并且单次投注赚取的资金没有限制。当然，实际上，没有赌徒拥有无限财富，大多数游戏都有最大投注限额或降低每次投注预期价值的房屋优势。因此，从长远来看，这一策略并不能保证有效，因为赌徒在获胜前可能会耗尽资金或达到最大投注限额。
那么，最初用于投币的概率理论如何适用于加密货币呢？ 当然，加密货币交易不是在赌博，因为知情投资者对自己的资金运作方式有合理的确定性。然而，马丁格尔交易策略仍然是一种有用的资金处理方式。
首先，您需要选择在特定时间段内投入的资金金额。这笔资金是您最初的押注。交易期结束时，您需要分析盈亏情况。如果您获得资金，您再次投入相同数额的资金。如果您亏损，将投资金额翻倍，等待同一时间，然后评估您的资金。
马丁格尔策略涉及每次亏损时将投资翻倍，而不仅仅是将初始投注翻倍。因此，如果您损失了首笔 $100 投资，那么您将投资 $200，如果您损失了这笔投资，那么您将再次翻倍并投资 $400。
Martingale策略可用于多种交易，包括加密货币期货，这些合约允许交易者在未来以预定价格和日期买卖标的资产。交易者可以使用杠杆从交易所借入资金，增加市场敞口。这种做法意味着，他们可能会放大盈亏，具体取决于自己的预测是否正确。
在加密货币期货中使用马丁格尔策略，交易者可以根据市场行情自动调整投资规模。例如，如果交易者开仓多头（买入），预计未来比特币的价格会上涨，但会下跌，则他们可以以较低的价格将仓位规模翻倍，希望价格最终会上涨，并可以以较高的价格卖出。通过这种方式，他们可以降低平均入场价格，并在市场逆转时增加获利机会。
投资者还可以选择使用反向马丁格尔策略，例如 Paroli。该方法涉及在获利时将赌注翻倍，每次亏损时将投资减半。该系统不如马丁格尔策略有效，但在热门市场中以有限金额进行交易时效果更佳。然而，如果市场继续偏离交易者的预测，那么这种策略本身就有更高的损失风险。
例如，如果比特币价格持续下跌，交易者的仓位规模持续翻倍，最终将达到无法再开仓的程度，或者触发强平事件，交易所将自动平仓（亏损时），以防止进一步损失。因此，交易者在将马丁格尔策略应用于加密货币合约交易时必须谨慎行事，并使用适当的风险管理技巧。
Bybit 合约马丁格尔机器人是一个自动程序，可在加密货币衍生品交易所 Bybit 上交易永续合约。机器人使用马丁格尔策略，根据市场行情自动调整仓位规模，运用先进的风险管理功能，并根据历史数据和分析使用 AI 推荐的策略，优化交易策略，降低平均成本。
设置您的交易参数和风险管理规则：选择您想要交易的资产对、降价百分比、仓位乘数、每轮最高新增量、每轮盈利目标和杠杆水平。您也可以选择入场价格止损水平并启用 Loop 功能，或者选择 AI 策略，Bybit 将自动设置参数。
执行交易并监控您的表现：您的交易机器人将根据您的参数下单。跟踪您的表现，根据不断变化的市场行情调整策略。马丁格尔策略在价格频繁波动和反转的横向市场中有效。然而，在趋势或波动的市场中，它可能存在风险。在这种情况下，您可能会在获利前遭受持续亏损和资金不足。因此，请保持警惕，调整策略，最大限度地提高成功几率。
为了说明马丁格尔策略在实践中的运作方式，我们来看一个使用 Bybit 合约马丁格尔机器人的交易示例。 示例
假设 BTC 的当前价格为 26，000 USDT，交易者有足够的保证金来执行本轮的最大追加。交易者决定做空初始订单量为 0.1 BTC 的 BTCUSDT，并使用以下参数配置合约马丁格尔：
投资金额：26，000 USDT
衍生品对：BTCUSDT
涨价：2%
加仓倍数：1.2
杠杆：10 倍
每轮最大增加量：5
单轮盈利目标：2%
启动循环：开启
假设市场价格持续上涨，每上涨 2%。在这种情况下，机器人将自动以较高价格点创建另一份空头订单，并重复该流程，直到达到该轮的盈利目标。 第三轮加仓后，仓位详情如下：
添加 | 策略类型 | 挂单价格 （USDT） | 平均持仓成本 （USDT） | 订单数量 （BTC） | 开仓手续费 （USDT） |
初始入场 | 开仓单 | 26，000 | 26，000 | 0.1 | 1.56 |
身份认证 | 加仓单 | 26，520 | 26，284 | 0.12 | 1.9094 |
2 | 加仓单 | 26，809 | 26，492 | 0.144 | 2.3163 |
3 | 加仓单 | 27，021 | 26，662 | 0.1728 | 2.8015 |
|
|
|
| 总额 | 8.5872 |
请注意，该示例假设每次加仓都会将仓位数量精确增加 1.2 倍，仅供说明之用。实际上，Bybit 合约马丁格尔机器人会根据开仓订单成本乘以订单数量。机器人将添加 X 倍订单保证金，以达到您上次开仓成本的倍数。当仓位乘数设置为 1.2 时，后续订单保证金等于之前的开仓成本乘以 1.2。
追加订单的订单价格由平均持有成本乘以指定的涨价或跌价决定。
对于多头：下单价格 = 平均持有成本 × （1 - 百分比降低）
对于空头仓位：下单价格 = 平均持有成本 × （1 + 涨幅）
总合约价值
= ∑ 数量 × 价格
= 26，000×0.1+26，520×0.12+26，809×0.144+27，021×0.1728 = 14，312.12 USDT
总订单数量
=∑ 数量
= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368
平均持有成本（平均入场价格）
= 总合约价值 / 总订单量
= 14，312.12/0.5368 = 26，662 USDT
假设资金费用可以忽略不计。新增 3 次后，本轮合约马丁格尔交易的当前提现收益价格为：
获取收益价格 = （合约总价值 - 收益目标 x 总投资 + 已结手续费）/ 订单数量 × （1+0.06%）
= （14，312.12 -2%×26，000+8.5872）/0.5368/（1+0.06%）
= 25，694 USDT
每次亏损后，仓位规模翻倍，即可收回亏损，并在价格最终转向您时获利。但是，本例还揭示了与使用马丁格尔策略相关的以下一些风险：
您需要足够的资金来承受多次连续亏损，每次将仓位规模翻倍，否则您的仓位可能会被平仓。
您必须设置合理的止损和盈利水平，以限制亏损并保障收益。如果您将止损水平设置得太低或太高，则可能会损失超出承受能力的损失，或错过潜在收益。
您必须密切关注市场行情和趋势，并相应地调整策略。如果市场走势强劲或波动较大，您可能会面临超出资金或保证金要求的持续亏损。
为确保使用马丁格尔策略时有效管理风险，请遵循以下准则：
选择较低的杠杆水平，将风险和保证金要求降至最低。
选择较小的仓位规模，增加获胜几率，进行更多交易。
设置止损单，以限制潜在亏损并防止强平。
使用营利订单来保障收益，避免贪婪。
切换至全仓保证金模式，将您的余额分配至所有仓位，避免孤立强平。
利用追踪止损单跟踪价格走势，并在趋势逆转时锁定收益。
如果市场行情不利于当前策略，请考虑切换到其他资产对或交易机器人。
Markov分析是一种数学技术，用于研究随机变量的行为，这些变量会根据特定规则或概率随时间而变化。根据马尔可夫的无记忆属性，系统的未来状态完全取决于其当前状态，而不是其先前的历史。
马尔可夫分析可以模拟各种现象，例如天气模式、股价和疾病传播。可用于分析涉及不确定性和随机性的游戏或市场，例如轮盘赌或黑杰克。
马丁格尔策略还可用于对涉及不确定性和随机性的游戏或市场进行投注。然而，它与马尔可夫分析不同，其假设、应用和局限性也不同。
虽然马尔可夫分析假设系统的未来状态仅取决于其当前状态，但马丁格尔策略认为，在一系列不利结果后，有利结果的可能性会增加。
马尔可夫分析还要求每个可能状态和过渡的准确数据和概率，而马丁格尔策略假设无限财富，没有最大投注限额。
要开始使用 Bybit 合约马丁格尔机器人，交易者可按以下步骤操作。
第 1 步：创建 Bybit 合约马丁格尔机器人
前往 Bybit 的交易或工具页面，然后选择交易机器人。
点击创建合约马丁格尔机器人页面上的立即创建。
选择 AI 策略或手动模式，然后选择合约和订单方向，并设置投资、止损和杠杆等参数。
确认您的设置，然后点击立即创建。
第 2 步：修改机器人参数
前往 Bybit 交易机器人页面上的我的机器人，点击要修改的机器人。
调整投资金额或止损率，然后点击确认。
点击此处详细了解参数设置。
第 3 步：查看机器人
点击查看我的机器人，然后选择您希望查看的合约马丁格尔机器人。
第 4 步：终止机器人
要终止机器人，请点击合约马丁格尔机器人页面右上角的终止。 所有待处理订单将被取消，您的活动仓位将被平仓。您的资金将退回到您的资金账户。
Martingale 策略具有多种优势，吸引了部分交易者。
快速恢复：交易者可以使用马丁格尔策略，在每次亏损后增加质押，从而快速收回亏损。一胜一筹，即可弥补所有之前的亏损，赚取等同于原始质押的收益。
高潜在回报：如果交易者的获胜概率高于亏损概率，且支付比例大于 1：1，则可能获得高收益。例如，如果交易者有 60% 的获胜几率和 2：1 的赔付率，那么使用这一策略，他们每次投注的平均收益将为 20%。
简单便捷：Martingale 策略不涉及任何复杂的计算或分析。交易者只需在每次亏损后增加其质押，直到获胜。
由于以下考虑因素，马丁格尔策略也可能存在风险且不切实际。
不可预测的概率：该策略假设在一系列不良结果后，积极结果的可能性会更高。然而，实际上，这一假设并不总是准确的。许多游戏和市场都有独立的随机结果，不受过去事件的影响。例如，无论代币翻转多少次，在公平投币时获得头尾的可能性始终为 50%。
预计负值：大多数游戏和市场都有房屋优势或手续费，会降低每次投注的预期价值。因此，从长远来看，马丁格尔策略的预期价值可能为负。例如，如果游戏的房屋优势为 5%，则无论质押规模或结果如何，每次下注的预期价值均为 −5%。
马丁格尔策略在外汇（外汇交易）交易中尤为流行。主要原因在于，货币通常不会像股票那样下跌至 0。几乎从不破产，正如股票一样，因此亏损略低于平常。这样可以减少马丁格尔策略带来的双倍亏损问题，让您更快突破盈亏。
与外汇市场合作的另一个好处是，交易者可以赚取利息。即使资金亏损，也能赚取收益。您可以使用低息货币借币，也可以使用高息货币进行买币，以弥补亏损。
马丁格尔策略恰好与标准加密货币市场走势完美契合。市场正处于艰难阶段，因此很难理解该策略的优势。当市场突然下跌时，巨额亏损可能会让人感到恐惧。然而，当交易者恢复时，他们可以赚取足够的资金来处理所有亏损，并赚取丰厚收益。
马丁格尔策略对于加密货币投资尤其有效。交易者会对结果产生一定影响，因为他们可以根据有前景的表现选择加密货币，而不是根据随机机会进行选择。此外，与代币翻转不同，加密货币市场并非零和游戏：即使您没有盈利，您的所有投资也很少消失。即使是崩溃的加密货币也能保持一定的价值。
一些投资者希望使用修改后的马丁格尔策略：与其将初始投注量增加一倍，不如从新一倍的投资中减去加密货币下跌的价值，这使得他们能够使用更少的资金，同时仍然遵循策略的核心。
Martingale 策略是一种投注技术，每次亏损后，投注额将翻倍，旨在追回亏损并实现盈利。当应用于加密货币期货交易时，它可以降低您的平均入场价格，但风险较高。Bybit 提供 AI 合约马丁格尔机器人，可自动扩展仓位，提供先进的风险管理功能，并推荐基于 AI 的策略。虽然该策略具有快速复苏和更高收益的潜力，但也存在需要谨慎管理的局限性和风险。
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