AI 概要
展开
仅需 30 秒，即可快速掌握文章内容并判断市场情绪！
假设您是众多想知道交易者最希望采用哪种交易策略的人之一？ 快速回答是价格行为交易。它不仅适合中级交易者，还非常适合新手交易者。事实证明，随着时间推移，交易者能够获得稳定的收益。
毕竟，价格走势是所有技术分析的基础，主要用于精确进入和退出市场。
不仅如此，
该策略提供了完整的库，可有效分析和交易市场。因此，本指南旨在解释价格行为的主要概念，以便任何人都可以像专业人士一样交易市场。
价格行为是一种交易策略，用于分析市场行为并确定理想的进场和出场机会。其核心是，价格行为反映了市场供需失衡。换句话说，价格行为交易者只相信价格及其走势，几乎不使用技术指标。
从价格行为的交易者角度分析，当买方对任何特定资产有更多兴趣时，他们就会在心理上愿意支付卖方提供的任何费用。最终，如果买入意向继续下去，价格将趋于上涨，从而在图表上形成上涨趋势。简单来说，价格与市场需求平行。
最终，价格图表分析可帮助交易者定义两点：
此外，价格行为交易的主要目的是描述市场状况（趋势或横向市场）。根据这些信息，投资者可以制定交易策略，为市场计时。
价格行为的主要组成部分包括：
价格操作适用于所有交易方式，主要是因为价格操作可在所有时间范围内以相同的方式进行分析。因此，长期或短期交易者可以从这种方法中获益。
价格走势由四大支柱组成：烛台、看涨趋势、看跌趋势和平仓市场。
下面，我们将详细介绍这四个概念，以及如何有效运用价格行为。
Candlesticks 是一个图形表示形式，可提供任何给定时期的开盘、开盘、开盘、开盘和平仓信息。通常情况下，当收盘价高于开盘价时，该条为绿色（看涨）。当平仓价格低于开仓价格时，该栏将变为红色 （bearish）。但是，颜色取决于平台配置。
一般来说，看涨的蜡烛会向上，而看跌的蜡烛方向则向下。
上图所示为两个烛台，一个为绿色，其中成交价高于开仓价，另一个为红色，其中成交价低于开仓价。通常，大脂肪蜡烛在某个方向或另一个方向代表着巨大的势头。
看涨趋势是指涨势，即价格连续走高和走高。上图显示了 BTCUSD 一小时时间范围的示例，其中可以确定明确的上升趋势。
看跌趋势是指下跌趋势，即价格连续走低和走高。以下是 BTCUSD 30 分钟时间范围的示例，其中显示了下行趋势。
与看涨或看跌不同，市场走势不顺时，市场就会走平。换言之，当低点和高点位置不一致时，就会出现平仓市场，而这种行为往往是横向的。通常情况下，这种运动在支撑和阻力水平之间进行。
这个 10 分钟的 BTCUSD 图表就是一个扁平市场的例子，因为正如您所看到的，没有明确的方向。相反，该运动是横向的，并且框架不支持和阻力水平。
虽然价格走势被解释为一种交易策略，但另一方面，价格走势指标指的是市场走势的研究。您可以使用此指标评估供需失衡情况。在技术分析中，价格图表上的烛台是最强大的价格行为指标。
这也被称为赤字交易，即在没有移动平均线、相对强弱指数等技术指标的情况下进行交易，但主要依赖于价格走势。在这种情况下，将一起研究烛光，以提供准确的进入信号。
值得注意的是，价格行为分析需要与其他交易概念结合使用，例如：
如果您仍然感到困惑，在下一个示例中，我们将分析 BTCUSD 的 10 分钟图表。由此可见，下行趋势正在发挥作用（低位高点和低位低点）。此外，内部自下而上的烛光（熊熊的哈拉米）在阻力水平附近呈现。这两个因素为做空提供了融合，因为：
入场详情和风险详见下图。
虽然交易者可以依靠心理因素或市场情绪来推断交易机会，但使用基本历史数据是不可避免的。此时，图表模式便已上线。
首先，您需要了解以下几点。
锤子是一种烛台结构，代表了市场实力，因为它表明买家的实力足以将价格从酒吧的低点带到蜡烛的上方。
最好以上升趋势来衡量这一形成情况，尤其是在转向之前支持的纠正性举措中。理想入口高于蜡烛的高点，而停止损失订单位于蜡烛底部。
下面是 ETHUSD 60 分钟图表示例，价格呈上升趋势。此外，支持区域周围还有纠正性价格措施和锤子。这些论点提供了一个很好的长篇小论。交易详情（入场和止损）详见图表。
射击明星烛台代表了市场的弱点，因为它表明卖家的实力足以将价格从酒吧的高点带到蜡烛的下端。
这种形成应该以下行趋势进行，最好对之前的阻力采取纠正措施。理想入口低于蜡烛的低点和蜡烛顶部的止损顺序。
以下是 BTCUSD 2 小时图表示例。价格打破了之前的合并（跌势）。后来，价格在上一次阻力赛中形成了一颗射击明星。本次活动为击球明星的下行提供了一个很好的例子。交易详情（入场和止损）如下图所示。
内部栏表示市场中的价格平衡。内部条是双烛价格的形成，其中第二根蜡烛的整个价格范围包含在第一根蜡烛的价格范围内，也称为母蜡烛。
理想情况下，条内信号应按整体趋势方向显示，因为它会增加成功概率。
在这个例子中，一个有趣的例子是，一个内在的烛台更倾向于这一趋势，并且围绕着以前的支持领域。入场和止损详情如上图所示。
外部栏为双烛价格构成，标志着价格反转。当第二根蜡烛从前一根蜡烛的高点和低点中拔出时，外部条形图案可以识别。外部杠杆是强大的反向交易信号，因为它显示出动量变化。
外部栏在许多交易场景中都很有用。然而，在预测之前价格结构的突破时，它们往往会更有效。例如，BTCUSD 每日图表显示，外部上行条沿最后一根蜡烛的两侧走向，然后直接向上走向之前的阻力水平，该阻力水平已打破，向上势头仍在继续。
当市场处于横向模式时，其定义为支撑与阻力之间的水平形成。在这些领域使用疲惫信号可能是进入市场地位并描绘价格区间两端的强大信号。
疲惫信号是一些地层可能是支撑锤，以阻力射击明星，酒吧内外是范围限制内需要寻找的一些烛台。
查看 BTCUSD 的每日图表，市场行情会偏向于交易区间。请注意，耗竭信号如何提供良好的切入点，以根据支持和阻力等级的边界采取行动。
第一个信号是支持区域周围出现的上行空间的内部信号。请注意，与潜在奖励（目标领域）相比，其风险相对较小。
第二个信号是外部蝙蝠到下行，证实了之前的阻力。同样，它提供了清晰的入门级，并且风险与奖励比例可接受。
价格行为与波动交易息息相关，同样适用于去垢和日间交易等短期交易。通常，波动交易的最佳时间范围是 4 小时和每日图表。
使用价格措施进行交易的一种简单有效的方法是：
从根本上来说，所有价格走势背后的头号原因都是供需方程式之间的失衡。虽然交易者可以通过多种方式确认供需区，但最好的方法是通过价格行动仔细检查。
在交易中，供应价格区由增加的卖出压力决定，导致价格下跌。与此同时，需求奖区由购买压力增加的区域定义，导致价格反弹。
总而言之，价格波动交易是指等待价格回归供需区。此外，您还可以使用本指南中介绍的图表模式之一来确认您的参赛情况。
下面我们来看一下上述比特币每日图表中的供需示例。整体趋势是看涨的，这意味着我们会寻求回撤到需求区并采取价格措施进行确认。为了最大限度地提高收益并保护潜在收益，您应该使用跟踪止损订单。
价格行为交易面临的最大挑战之一是错误设置。图表模式通常无法产生预期结果，可能会导致失望。在这方面，必须每天学习和接受虚假设置。
最常见的假冒信号是支持和阻力等级的假突破。在正常情况下，突破将导致价格朝着相同的突破方向移动。
以下是支持区错误突破的示例。
支持的中断并没有导致更多次顺颂下行，似乎确实会转向下行，结果证明这是一个虚假信号。
下面是图表模式失败的另一个示例（外边看跌）。通常情况下，看跌的外部条形表示趋势逆转，并且表示熊处于控制状态。然而，这一次，看跌的外部栏被证明是一个错误的设置。
区分错误设置和简单设置的最佳方法是测量设置的播放时间。通常，更高质量的交易设置需要一段简明的时间才能发挥作用，并向您展示收益。
是的，价格行为交易之所以行之有效，是因为它代表了市场动态。换言之，它说明了市场参与者的情绪。然而，达到熟练水平需要大量的屏幕时间才能获得这种方法的所有细微差别。
到目前为止，您已经知道价格行为交易是多功能的。但如果您需要在加密货币中部署此策略时需要确认，以下就是您的答案。
价格行为适合加密货币交易，因为它是一个流动性市场，具有足够的波动性来应用价格行为概念。
事实上！
鉴于机构和公众的高度参与，供需失衡可通过这种交易方式轻松衡量。
最重要的是，加密货币种类繁多，能够做多做空，使加密货币交易者能够灵活地搜索市场行情（趋势或横向市场），并在价格行为交易体系下进行分析和利用。
与价格行为交易一样，我们还需要制定备份计划，以防情况偏离方向。
现货市场的价格行为交易非常出色，并非如此。事实上，它广泛应用于多种证券，包括合约和期权等加密货币衍生品合约，用于投机和对冲风险。作为价格行为交易者，通常需要深入了解市场情绪，并根据近期的价格走势做出更合理的交易决策，而无需严重依赖技术指标。此外，由于交易期权或期货意味着您根据市场反映推测价格并获利，因此价格行为非常适合帮助您做出战略决策。
收益不错，但您真的知道当情况不利时如何应对吗？ 试着想象一下，您的资金正在被清算，您是否准备好在价格大幅下跌时减少我们的亏损？
如果您的回答为“是”，我们将竭诚为您服务。
但是，如果您不这样做，您必须了解以下几点：
首先，为降低价格行为交易的风险，您必须确保亏损交易仅占账户余额的一小部分。您的仓位规模和每笔交易的风险将决定您每笔交易的亏损金额。与此同时，中奖交易应抵消亏损，最终产生更多收益。
设置止损单是最基本的风险管理工具。试着寻找几倍于所承担风险的收益领域。换言之，寻找非对称风险回报交易。
最常见的止损订单方式包括：
一般而言，您隐藏保护性止损单的位置应包括关键等级，如果失效，则表明您在初始交易理念方面存在错误。想想吧，如果您的入口点处于未经测试的供应区，则应将保护性止损订单置于供应区上方，并考虑在以下需求区赚取收益。
请考虑下图中的示例。
一般来说，止损单还应包括一个缓冲，以保护自己免受可能的鞭打和虚假突破。
假设未经测试的供需区持有价格和产生预期反应的可能性较高，则合理安全。
交易价格行动的优势之一在于，它提供了良好风险管理体系的支柱。主要是因为这有助于发现明确的入场、风险和盈利目标水平，这代表了其他交易方法的优势。
本节将概述您为什么要根据价格行为进行交易。我们将指出价格行为交易的一些优缺点。
价格行为交易的最佳优势包括：
价格行为交易的主要缺点包括：
由于价格行为交易分析主要取决于价格走势，而不是技术分析，因此会产生一定的风险。
例如，比特币历史数据显示，价格在 $50，000 的徘徊区间内上涨，并在多次事件中将价格推高。但是，这种情况可能是一个错误的突破，预示着即将逆转。
价格行为是定义市场行情的绝佳分析。此外，烛线形成研究为加密货币投资者提供了寻找高概率交易价值领域的优势。
然而，为了精通价格阅读，交易者必须投入时间研究图表。此外，还需要足够的屏幕时间，轻松识别概率最高的价格行为模式。