經歷了 2021 年至 2022 年間暴跌超過 75% 後，

強勢反彈，2023 年 11 月初價格飆升至 $35,000，創下近兩年來的最高水平。自 2022 年 11 月觸底以來，比特幣開啟了新一輪牛市，吸引着投資者和交易者重返市場。

此外，比特幣 ETF 等工具的出現引人矚目，監管變化也推動着比特幣的上漲勢頭。對於這一波比特幣反彈，您心動了嗎？想不想參與一把？本文深入研究了多種策略，助您在 2024 年的比特幣交易中輕鬆賺取收益。

近年來，比特幣交易大熱，投資者有機會從這一全球最知名加密貨幣的波動中賺取收益。隨着比特幣交易所交易基金 (ETF) 等新型金融產品出現，比特幣的交易環境正發生重大變化。

比特幣交易是指在金融市場上買賣比特幣以賺取收益的行為。交易者可以透過各種平台進入比特幣市場，包括加密貨幣交易所、經紀商以及（在不久的將來會出現的）比特幣 ETF。

有許多不同的產品可供交易者投資，這些產品模擬了比特幣的價格走勢。

例如，加密貨幣交易所提供了現貨交易、期權和交割合約進行投資和交易。此外，還有差價合約（比特幣 CFD），這是一種比特幣衍生品。CFD 允許交易者推測比特幣的短期或長期價格走勢，並從價格變動中賺取收益，而無需實際持有任何比特幣。

最後，比特幣 ETF 正登上交易舞台。

2024 年，比特幣交易領域最重要的發展之一就是推出了比特幣交易所交易基金，即

。該金融工具旨在讓傳統投資者更容易接觸到比特幣，而無需繁瑣地實際持有和管理加密貨幣。

比特幣 ETF 的結構類似於傳統交易所交易基金，但持有比特幣作為其標的資產。這意味着，透過投資比特幣 ETF，您可以間接接觸到世界上規模最大、首個成功的加密貨幣，而無需設置和獲得

。比特幣 ETF 在主要證券交易所上交易，就像股票一樣，因此傳統投資者可以更容易接觸和熟悉它們。

等幾家大型金融公司已經申請批准推出比特幣 ETF，預計其申請將獲批。一旦這些比特幣 ETF 獲得批准，隨着更廣泛的市場參與者更容易接觸到比特幣，對比特幣的需求可能會增加。

開戶和創建比特幣錢包是一個簡單快捷的過程。下文分步介紹了 2024 年如何開始比特幣交易。

選擇合適的加密貨幣交易所至關重要。尋找一個信譽良好、安全標準高、用戶界面友好、客戶服務和滿意度一直值得推薦的平台，比如 Bybit，這是一個非常可靠的交易所，提供多種比特幣交易選擇。

另外，請確保您所選擇的交易所可以向您居住的國家/地區提供加密貨幣交易服務。這一點至關重要，因為對交易所的監管日趨嚴格，其必須根據每個國家/地區的規則和指導方針來運營。

在您所選擇的交易所上註冊賬戶。這一過程通常涉及提供個人信息、驗證身份和設置安全措施，如雙重身份認證。請切記安全地存儲您的登錄憑證和恢複信息。

創建賬戶後，將法幣（如美元、歐元）或其他加密貨幣儲值至您的交易所錢包。這是您用於開始交易的資金。

有了交易所錢包中的資金，就可以開始交易了。先熟悉一下不同的交易對和訂單類型。一些常見的交易對包括 BTC/USD、BTC/ETH 和 BTC/USDT。要做出明智的決策，可

加密貨幣交易本身具有波動性，價格可能會迅速波動。

至關重要，投資額不能超過您能承受的虧損。實現投資組合多元化以分散風險，並制定明確的交易策略，包括入場點和出場點。

持續關注加密貨幣領域的最新資訊和動態。

市場情緒可能會隨着新聞事件、監管變化和技術進步而快速變化。採用可靠的信息來源可以助您做出明智的交易決策。

比特幣交易既激動人心，又充滿挑戰。培養耐心、自制力和情緒控制至關重要。避免衝動做決定，並做好盈虧的心理準備。

交易比特幣可以實施多種策略。以下是幾種比較常見的比特幣交易策略。

（長期持有）的另一種說法，這是一種認為比特幣價格會隨着時間推移而上漲的長期方向性持倉。該策略不太關注每日、每週或每月的價格走勢，而是着眼於長期。

交易者會考慮比特幣的現價，並將其與比特幣的長期潛在價值作對比。他們可能會在每週或每月的價格圖表上觀察區塊鏈基本面或長期價格動量指標。

中，比特幣交易者希望利用市場的中期趨勢來賺取收益。波段交易者認為市場不會遵循線性路徑，而是不時會經歷大幅調整。

因此，他們希望在牛市中鎖定收益，然後做空，或者等待以更好的價位再買入。這樣，波段交易者就能更好地利用他們的資金，而不是在長期調整中等待。大多數波段交易持續幾天至幾個月不等。

，因為隔夜持倉比特幣會產生隔夜融資費用。因此，他們會尋求可以在同一天開倉和平倉的短期交易。

日內交易者的策略是分析短期價格的圖表形態，從中捕捉每日可複製的小幅盈利機會。日間交易在很大程度上依賴於圖表閱讀和技術分析。

是一種比日內交易期限更短、更為活躍的交易方式。超短線交易者每次在市場上交易幾分鐘，試圖每次交易只賺取幾個點的收益。由於這種交易形式講求速度，許多超短線交易者會利用自動交易，即針對其交易策略創建自定義程序。

超短線交易的勝率通常很高，風險也很大。只要一筆交易虧損，就可能令幾次盈利交易獲得的收益蕩然無存。

鑒於加密貨幣固有的波動性，比特幣交易充滿挑戰。要取得成功，您需要穩健的策略和持續學習的決心。以下是一些制勝攻略，助您在 2024 年及以後成功進行比特幣交易。

就比特幣交易而言，知識就是力量。在進行任何交易之前，請投入時間研究加密貨幣市場。回顧比特幣的歷史價格走勢及其具有代表性的回撤和修正幅度。花時間回顧和研究影響比特幣估值的因素至關重要，因此我們為您編製了以下要點清單。

這裡所說的基本面分析涉及透過評估影響比特幣價格的因素來評估其內在價值，如採用率、網絡安全、

、監管發展和宏觀經濟趨勢。例如，主要經濟體的監管變化會對比特幣的價格產生重大影響。

技術分析指研究價格圖表、交易量和歷史數據，以識別趨勢和預測未來價格走勢。交易者會使用各種指標和圖表形態來做決策。

和其他技術指標可以幫助其洞察市場情緒，捕捉潛在入場點或出場點。技術分析是對基本面研究的補充，有助於完善交易策略，確定理想的入場/出場價格。

持續關注加密貨幣領域的最新資訊和動態至關重要。市場情緒可能會隨着新聞事件和監管變化而顯著變化。例如，比特幣 ETF 審批的進展會導致對比特幣的更多需求。確保您能獲得可靠的信息來源，如信譽良好的加密貨幣資訊網站，以及交易所和監管機構的官方公告。

也就是說，要區分可信新聞和謠言，甚至是虛假新聞，這一點至關重要。加密貨幣領域充斥着錯誤信息和謠言，可能會導致不必要的價格波動。

做交易決定之前，請務必透過多個可靠來源來核實信息。

比特幣的價格波動是出了名的，因此投資多元化是一項重要的風險管理策略。與其將所有資金投入比特幣等單一資產，不如考慮將投資分散到各種加密貨幣上。這有助於降低比特幣的特定風險，創建更加均衡的投資組合。

而且，多元化不僅僅局限於加密貨幣。可以考慮將股票、債券或房地產等傳統資產納入您的投資組合。在加密貨幣市場劇烈波動或停滯不前時，多元化有助於保護您的資本。

比特幣交易並非沒有風險。為保護資金，請制定明確的風險管理策略，包括設置止損單、確定可接受的損失以及遵守

。切勿讓投資額超過您能承受的虧損，並儲蓄足夠的資金，這樣即使您的全部投資額都虧掉了，您也能繼續舒適地生活。

情緒會影響判斷，導致衝動的決策。

都是會影響交易選擇的常見情緒。請制定交易計畫，預先確定進場點和出場點，並堅持執行。盡可能制定系統的交易計畫和策略。可以考慮制定自動交易策略，以擺脫情緒在交易中的影響。不受情緒影響的交易是成功交易的關鍵要素。

要在 2024 年及以後成功進行比特幣交易，需要全面的研究、明確的交易策略、有效的風險管理和持續學習的決心，缺一不可。透過保持消息靈通、採用基本面和技術分析、分散投資和控制情緒，您可以更從容地應對比特幣市場的波動，並有可能在交易中取得成功。

交易者可以透過多種方式在 Bybit 上交易比特幣。以下是比特幣交易者青睞的三種最熱門產品。

是最簡單、最基本的比特幣交易方法。交易新手通常從現貨市場開啟他們的交易之旅。

現貨交易是指以當前市價（即現貨價格）買賣比特幣（或其他加密貨幣），預計可將比特幣立即兌換或交付到買家的賬戶。

比特幣現貨的買家希望比特幣價格會隨着時間的推移而上漲，這樣他們日後就可以賣出比特幣以賺取收益。這種交易方式很受歡迎，因為 BTC 現貨買家可以根據其意願無限期地持有比特幣。

，這意味着交易者借入資金來買入或做空比特幣，然後，當交易平倉時，會償還貸款，任何剩餘交易資金則視為收益。現貨槓桿交易讓交易者可以透過使用

來控制大於其賬戶價值的倉位。

作為一種金融產品，現貨槓桿交易適用於短期交易者。由於資金是借來的，交易者需要向經紀商支付資金費率和利息，以維持交易。因此，長期交易者的收益最終會被利息侵蝕，而短期交易則不會產生這麼多費用。

比特幣交割合約是一種典型產品，交易者常常用來針對比特幣價格走勢進行交易。在 Bybit 用於交割合約交易的合約稱為

，是類似於比特幣現貨槓桿交易的衍生產品。

。這意味着保證金、盈虧和風險敞口均以 USDT 或 USDC 結算。還有反向永續合約，允許交易者使用比特幣作為基礎貨幣。這意味着保證金、盈虧和風險敞口均以比特幣計算。

永續合約與現貨槓桿交易之間有非常細微的差別，其中之一是賬戶利息計算的頻率。永續合約每 8 小時收取一次利息，只有當 8 小時結算週期結束時仍持有倉位，才會對未平倉的合約收取利息。另一方面，現貨槓桿交易則是每小時收取一次利息，無論訂單是否全部成交。

因此，在考慮更進階的策略或短期持倉時，永續合約和

是首選的交易工具。例如，永續合約或反向永續合約交易者可以持倉 4 小時而無需支付利息，只要他們不在 0:00 (UTC)、8:00 (UTC) 或 16:00 (UTC) 持倉即可。

期權是另一種常用的比特幣交易工具。

是一種合約，持有者有權（但沒有義務）在未來的特定日期，按預定價格買賣比特幣和其他加密貨幣。

透過期權，交易者可以押注比特幣價格的漲跌，而無需投入全部交易金額，也無需實際擁有比特幣。因此，交易者可以利用其資金，發揮更大的作用。期權有到期日，涉及其他更為複雜的計算，可能會影響其價值。

來對沖當前交易，或者在同一筆交易中實施涉及多個期權的策略。

除了現貨、交割合約和期權，Bybit 上還有其他一些常用的比特幣交易工具。

研究頂級交易達人，並決定對哪個（些）交易達人進行跟單。當這些交易達人開倉或平倉時，交易會自動複製至您的賬戶，無需您手動干預。跟單交易讓新手可以毫不費力地開始交易，而無需自己做交易決定。

，比特幣交易者可以將其應用到自己的賬戶中。在

，可以看到 4 種類型的交易機器人：

。每種機器人的設計目的各不相同，您可以根據自己的交易目標，按需挑選。每種機器人還提供自動填充功能，並可遵循固定參數，這讓交易新手的交易過程簡單又省心。

有幾個因素在決定比特幣價格走勢方面發揮着重要作用。瞭解這些因素會讓投資者和交易者在比特幣市場中更游刃有餘。

比特幣按固定供應計畫來運作。

，這種稀缺性是其價值主張不可或缺的一部分。隨着越來越多的人尋求獲得和持有比特幣，需求增加會給 BTC 的價格帶來上行壓力。反之，需求減少會導致價格下跌。

影響供求關係最重要的事件之一是

，大約每 4 年發生一次。預計下一次減半發生在 2024 年 4 月。減半期間，BTC 

獎勵新比特幣的比例會減少一半。新比特幣的供應量隨之減少，隨着市場調整，可能會導致價格上漲。

是衡量其整體估值的另一個關鍵指標。市值的計算方法是將一枚比特幣的現價乘以比特幣的總流通量。它可以幫助瞭解該加密貨幣相較於其他資產或加密貨幣的相對規模。

市值增長意味着比特幣總價值增加，會吸引更多投資者和關注。需求增加可能會推高其價格。然而，單憑市值並不能說明所有權的分配情況或幣種的流通情況，這些在不同的加密貨幣之間可能存在很大差異。

加密貨幣領域在不斷變化，成千上萬種替代加密貨幣（

）競相爭奪人們的關注和投資。比特幣面臨着

等項目的競爭，每個項目都提供了獨特的功能和用例。

競爭會對比特幣的價格產生重大影響。如果一種非主流幣愈發人氣高漲，並在加密貨幣市場上佔據相當大的份額，它可能會轉移人們對比特幣的投資。相反，比特幣技術進步或比特幣採用率提高，則有助於其維持或鞏固其作為主流加密貨幣的地位。

初級

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2024 年比特幣交易的制勝策略

交易突破是指通過識彆關鍵支撐和阻力水平，然後預測關鍵水平會突破，來捕捉重大價格走勢。閱讀此處，詳細瞭解突破交易。

突破交易是加密貨幣市場散戶交易者的熱門策略。它涉及確定關鍵

水平，並利用超齣這些閾值的價格走勢。盡管突破交易策略執行得當，可帶來高額收益，但也存在風險。本文旨在指導您掌握交易突破的藝術，從瞭解常見的突破模式到瞭解如何確認突破並避免錯誤突破。

突破交易是一種入場策略，旨在捕捉市場突破關鍵支撐或阻力水平時發生的重大價格波動。這基於這樣一種信念，即當資産價格突破交易區間時，資産將繼續朝著突破方嚮移動。這一重要的交易策略通常用於尋求從波動中獲利並利用潛在收益的交易者。

成功突破交易的關鍵在於準確識彆支撐位和阻力位，並在正確的時間進入市場。通過瞭解支持和阻力水平，交易者可以預測潛在的突破，並據此定位自己。然而，需要注意的是，並非所有突破都是真實的，如果管理不當，虛假突破可能會導致重大損失。

支持和阻力位是交易突破的關鍵要素。瞭解這些水平有助於交易者閱讀圖錶上的價格行為，以識彆潛在突破並做齣明智的交易決策。下麵我們來詳細瞭解一下支撐位和阻力位。

支持是指預計購買壓力將足夠穩健的價格水平，以防止價格進一步下跌。它有時被稱為“需求區”，因為賣方提幣和買方湧入，認為價格有利。支持充當價格下限，表示需求超過供應量的水平。當價格接近關鍵支撐位時，交易者預計價格可能會上漲，或齣現新的上漲趨勢。

支撐水平通常由先前的價格低點形成，代錶買方曆史上進入市場的點，推動價格上漲。隨著越來越多的市場參與者認識到這一水平，這一水平也變得越來越重要，並可能成為阻止價格進一步下跌的強大障礙。交易者通常會圍繞支持水平尋找多個價格反彈或閤並情況，以確認其有效性。

阻力是指假設賣齣壓力足以阻止價格進一步上漲的價格水平。隨著買方停止買入，賣方開始賣齣，這有時被稱為“供應區”。阻力充當價格上限，表示供應量超過需求的水平。隨著價格接近阻力位，交易者預計價格可能會遭到拒絕或下行。

阻力位通常從過去的價格峰值齣現，這代錶瞭賣方曆史上乾預的點，導致價格下跌。隨著越來越多的市場參與者認識到這些水平，其重要性也隨之增強，成為進一步加價的巨大障礙。交易者經常會圍繞特定水平多次齣現價格拒絕或閤並，以此來確認阻力位的有效性。

當交易者預計這些支撐或阻力位將超過時，就會齣現突破，不再限製價格。因此，與大多數新手交易者不同，突破交易者的目標是在阻力位以上買入，在支撐位以下賣齣，後者通常以支撐位買入，在阻力位賣齣。最初，這種方法似乎有點違反直覺，但突破交易者可以使用模式和指標有效地估計潛在的違規情況。

突破交易者在實施策略時會尋找幾種常見的圖錶模式。這些模式提供瞭對潛在價格走勢的寶貴見解，可幫助交易者確定齣入口。 

下麵，我們來瞭解一下加密貨幣交易中一些使用最廣泛的突破模式。

。當價格在兩條收斂趨勢綫之間整閤時，就會形成這種模式，錶明市場猶豫不決，並且通常會導致雙嚮突破。高級交易者通常將三角形視為延續模式，並預計在三角形形成前會朝著趨勢方嚮突破。無論如何，最佳突破策略是等待價格突破三角形，並在突破方嚮進行交易。

形態，具有水平阻力位和上坡支撐趨勢綫。

 圖錶的形成意味著潛在的看漲突破，導致交易者在價格突破阻力位時進入多倉。

圖是升三角形圖的反麵。當價格上漲時，下行三角形就會形成，具有水平支撐水平和下行傾斜阻力綫。這一模式錶明可能存在看跌突破，導致交易者在入場點低於支撐位時發起空頭倉位。

當市場在兩條平行的水平趨勢綫之間整閤時，就會形成矩形形態。這種模式表示一段時間的閤並，交易者通常會在執行交易前等待任何方嚮的突破。

幟形成是一種延續模式，與前一種趨勢略有相反。在上行趨勢市場中，它錶現為牛市旗幟，在下行趨勢市場中則為熊市旗幟。通常情況下，在形成圖案的旗幟部分之前，會齣現穩健趨勢。

這些隻是常見突破模式的幾個示例。交易者應

，並學會在實時市場行情中識彆它們。

技術指標可幫助交易者確認潛在突破機會，因此在交易突破中扮演著不可或缺的角色。以下是一些可用於分組討論策略的最佳技術指標。

 （MA） 廣泛用於識彆當價格走勢高於或低於移動平均綫時齣現的趨勢和潛在突破。例如，如果價格高於移動平均綫，則可能表示看漲突破，而 MA 下方的交叉則可能表示看跌突破。

）和兩個外部帶組成，代錶價格的標準偏差。當價格走齣 Bollinger 區間時，可能錶明存在潛在突破。交易者經常會尋求一種突破策略，即波動性較低，隨後頻段突然擴大。闆塊的擴張錶明波動性增加，這是突破策略的健康癥狀。

（DNC） 是突破策略中最常用的指標之一。它們列齣瞭特定數量的 K 綫上最高價格的上限，以及最低最低價格的下限。當價格超過上 Donchian 頻道或低於下 Donchian 頻道時，就會發生突破。

交易量是突破策略中必不可少的指標，因為它證實瞭突破的優勢。交易量大的突破交易錶明市場參與者的積極參與和信心。低量突破通常被視為不太可靠，並且可能容易産生虛假信號。

需要注意的是，技術指標不應單獨使用。交易者需要考慮多種指標，並結閤其他技術和

為瞭避免齣現虛假交易，同時提高盈利交易的可能性，有必要確認突破。交易者可以使用以下技巧來確認市場何時突破：

 — 如前所述，交易量在確認突破中起著至關重要的作用。交易者應在分組討論期間尋找高交易量來驗證其優勢。交易量增加錶明市場參與者積極參與並堅定信念，提高瞭成功突破的可能性。

— 交易者還需要尋找價格確認來驗證突破。例如，如果齣現看漲突破，他們可能希望在阻力位以上輸入幾點，以便確認突破是否真實。同樣，如果齣現看跌突破，交易者可能希望在入場前看到價格繼續低於支持水平幾點。

— 時間確認是指分組討論的持續時間。建議交易者在進入前等到突破持續一段時間。例如，一些交易者會在進入前等待 K 

綫在突破時關閉。這有助於篩選齣錯誤的突破和快速逆轉，從而在價格圖錶上留下長小的綫索，確保突破具有足夠的勢頭來産生可觀的交易。

利用這些確認技巧，交易者可以提高發現真正突破的機會，避免被虛假信號所睏。

虛假突破可能會令人沮喪，導致不必要的損失。為瞭避免這種情況，交易者可以采用以下策略：

— 交易者需要耐心等待確認，纔能進入交易。與過早參與交易相比，錯過潛在突破會更好，也會因虛假突破而遭受損失。等待交易量、價格和時間的確認，可顯著降低在虛假突破期間進入交易的風險。

可幫助交易者篩選齣錯誤的突破。如果突破隻在更短的時間範圍內齣現，而不是在更高的時間範圍內齣現，則可能表示存在錯誤突破。通過分析多個時間範圍內的突破，交易者可以增強對突破有效性的信心。

技巧對突破交易至關重要。設置適當的

，在齣現錯誤故障時限製潛在損失。此外，使用

技術有助於管理風險並保護資金安全。

通過整閤這些策略，交易者可以最大限度地降低虛假突破的風險，提高獲利幾率。

交易突破的最佳時間範圍是什麼？

交易突破的最佳時間範圍取決於交易者的個人偏好、交易風格和可用性： 

無論您選擇哪個時間範圍，要記住的最重要的概念是，突破會隨著波動而蓬勃發展。如果您是短期交易者，請在市場流動性和波動性增加的當天進行交易。為瞭突破支撐和阻力位，必須進一步提高波動性。例如，為降低潛在風險，短期交易者最好在周末遠離亞洲交易賽的早期階段。

與任何交易策略一樣，突破交易也具有一係列優勢和劣勢。下麵我們來瞭解一下突破交易的一些利弊。

：突破交易提供瞭清晰的齣入口，使交易者能夠更輕鬆地規劃交易並管理風險。齣現突破時，交易者可在突破點進入市場，並在近期波動時設置止損單，以限製潛在虧損。

：突破交易與趨勢追蹤方式一緻，使交易者能夠利用既定的市場趨勢。通過嚮趨勢方嚮交易突破，他們可以增加交易成功幾率，並有可能帶來重大價格波動。

突破交易可用於多種資産類彆，包括加密貨幣、股票、外匯和大宗商品。交易者能夠探索不同市場，實現投資組閤多元化。

中級

突破交易策略：如何交易分組討論

詳細瞭解利用價格趨勢的五大最佳閤約交易策略：做多、迴撤交易、趨勢追蹤、突破交易和價差交易。

閤約交易是金融愛好者對比特幣和以太幣等加密貨幣等各種資産的未來價格進行猜測的地方

，無論資産價值是上漲還是下跌，閤約交易都可能帶來收益。

下麵我們來深入瞭解一下閤約市場的復雜性，包括其運作方式及其關鍵交易策略。本文還將讓您深入瞭解閤約與期權之間的區彆，以及閤約與永續閤約之間的差異。

是一種金融市場活動，交易者可在其中猜測比特幣 （BTC） 和以太幣 （ETH） 等加密貨幣的未來價格。交割閤約是雙方之間在指定未來日期以預定價格買賣資産的協議。無論資産價值上漲（走多）還是下跌（走空），交易者均可通過這種交易方式從價格波動中獲利。

在加密貨幣期貨領域，交易者實際上並不擁有標的資産。相反，他們根據特定加密貨幣的價格波動進行交易。這一優勢有助於交易者在牛市和熊市中賺取收益

交割閤約通常具有標準化條款，包括閤約規模、到期日和商定價格，因此與現貨交易相比，閤約的交易方式更具結構化和規範性。

閤約是一種衍生品閤約協議，用於在指定日期以未來價格買賣特定資産或證券。這意味著，在將來的日期到來之前，您是在交易標的資産的價格走勢，而不是資産本身。

交易者通過選擇所需閤約規模、到期日和倉位來簽訂閤約，即他們是想買入（做多）還是賣齣（做空）資産。下麵我們簡單舉例說明一下它的運作原理。

假設您認為比特幣 （BTC） 的價格將在未來三個月內上漲。您可以按當前價格簽訂 BTC 交割閤約。如果價格在閤約到期時上漲，您將從價格差額中獲利。另一方麵，如果價格下跌，則會齣現虧損。

閤約在交易所交易。每傢交易所都有自己的交易時間，在此期間即可交易加密貨幣。 

通常可用於閤約交易，其中隻有閤約價值的一部分作為保證金預留，以保持交易開倉。閤約到期前可以積極交易閤約，因此在到期前無需保持持倉。

為瞭把握價格走勢，您可以實施無數閤約交易策略。下麵我們將介紹五大常見交易策略。

 從本質上說，多頭交易者預計閤約價格將在到期日前反彈。該術語適用於任何市場，如加密貨幣、外匯、大宗商品和股票。該術語不是指時間範圍，而是交易者的敞口。

例如，對加密貨幣存在長期看漲偏見的交易者通常會“做多”。交易者也可以在短時間內做多，例如一天。 

（或“做空”）。空頭交易者預計閤約的價值將持續到到期時，從而從價格下跌中獲利。

迴撤交易是最受歡迎的閤約策略之一，可與上述“做多”策略相結閤。從本質上說，迴撤是一種

，基於閤約交易者認為閤約價值會隨著時間的推移而上漲的信念。然而，考慮到資産當前的高成本，交易者將耐心等待價格短期調整的迴調，然後再進行做多。

可用於判斷市場何時超賣，因此可能準備反彈。一些更為常見的指標包括 

來表示未來賣方將停止銷售和買方將匆忙入場的支持水平。

在上圖中，交易者可能會繪製藍色趨勢綫，將綠色圓圈所示的波動低點連接起來。如果價格修正為藍色支撐趨勢綫，迴撤交易者可決定做多。

，是一種旨在將交易推嚮較長趨勢的策略。動量交易可通過多種方式找到。交易者可能隻需評估價格走勢，並在一係列上漲的高點和上漲的低點後尋求買入。此外，交易者可能會使用 MACD 或 RSI 等動量指標，或從長期移動平均綫中獲取信號

。首先，交易者會評估市場的長期走勢，通常在每日圖錶上顯示 200 個周期的簡單移動平均綫。如果價格高於移動平均綫，則視為趨勢上升。如果價格低於移動平均綫，則趨勢被視為下行。

然後，交易者將縮小到一個較小的時間範圍圖，例如 4 小時價格圖，以調整整個趨勢方嚮的入場。例如，如果他們使用隨機指標，則當總體趨勢上升時，他們會將其篩選為僅買入信號，當主流趨勢下降時，會篩選為僅賣齣信號。

突破交易是一種熱門閤約策略，由更資深的交易者采用。一開始，突破交易似乎與直覺相悖。您以高價買入，以低價賣齣。然而，資深交易者瞭解市場情緒。 

 因此，當價格突破阻力時，買入訂單往往會壓倒賣齣訂單，推動市場價格上漲，尋求新的平衡。

在上麵的例子中，我們定義瞭阻力等級。當價格突破高點時，請注意價格如何加速上漲，因為買方的不平衡程度超過賣方。

突破策略也可應用於下行趨勢市場。突破策略取得成功的關鍵在於波動性加大。當波動率較高時，由於波動率往往為支撐和阻力水平提供足夠的動力，因此突破更有可能取得成功。

在價差交易中，您買賣兩種不同但相關的閤約，目標是通過價差賺取收益。

例如，Solana 通常被視為“以太坊殺手”，這意味著許多投資者認為 Solana 有望在未來取代以太坊。如果您預計 Solana 錶現優異，則可以在購買 SOL 的同時賣齣 ETH。這樣一來，如果兩種資産都走高，您就會認為 SOL 的價格上漲速度將快於 ETH。或者，如果兩種資産均下跌，您預計 SOL 的價格下跌速度要慢於 ETH。

在上圖中，從 10 月 12 日開始，SOL 的錶現顯著優於 ETH。SOL 上漲瞭 107%，而 ETH 則上漲瞭 23%。做多 SOL-ETH 價差的交易者將獲利，而選擇做空倉位的交易者則處於虧損狀態。

此類策略用於利用日間交易閤約定價之間的短期差異

閤約和期權均為衍生金融工具，但在結構和交易策略方麵有所不同。

：當您簽訂閤約時，您有義務按照商定的價格和日期買賣標的資産。也就是說，無論您的交易是否盈利，您都會全力投入交易。

：閤約通常用於投機或對衝現有倉位。它們提供瞭一種直接的方式來押注資産的未來價格走勢，而無需復雜的期權。

，保證金占閤約價值的百分比。交割閤約的保證金要求通常高於期權閤約的權利金要求。

：期權賦予您在特定時間範圍內以預定價格買賣（看漲）標的資産的權利，而非義務。這種靈活性非常有價值，因為您可以選擇是否行使期權。

。它們可用於保護現有投資組閤免受不利價格波動的影響。

：買入期權需要支付權利金，通常低於閤約所需的保證金。這樣一來，期權就成為一種更經濟高效的資産價格走勢敞口。

永續閤約也稱為永續兌換，是加密貨幣交易領域中一項相對較新的創新。閤約與永續閤約之間有許多相似之處，還有一些關鍵區彆。

首先，我們來瞭解一下相似之處。

：交割閤約和永續閤約均為衍生金融工具，這意味著它們的價值來自於標的資産，例如比特幣等加密貨幣。

：兩種類型的閤約均支持交易者利用倉位，這意味著他們能夠以相對較小的初始投資控制更龐大的倉位規模。這不僅放大瞭潛在盈虧。

：交易者可以靈活地在閤約和永續閤約中做多（預測價格上漲）和做空（看跌價格下跌）倉位，從而從上漲和下跌的市場中獲利。

：這兩份閤約均要求交易者將初始保證金作為抵押品，以彌補潛在損失。保證金要求可能有所不同，但也是閤約和永續閤約的常見功能。

：交易者可以使用閤約和永續閤約進行風險管理。這些工具可用於對衝現貨市場中的現有倉位，有助於抵禦不利價格波動。

雖然交割閤約和永續閤約乍一看可能看起來很相似，但仔細觀察可以看齣兩者之間的一些關鍵區彆。

：閤約有設定的到期日，而永續閤約沒有。交割閤約要求交易者在到期前滾動或平倉，而永續閤約則支持持續交易。

：交割閤約在到期日結算，包括標的資産的實際交割或現金結算。永續閤約沒有結算日期，因此適閤希望持續接觸資産價格波動的交易者。

：交割閤約通常在規模、到期日和期限方麵進行標準化。在這些方麵，永續閤約可能更具靈活性，使交易者能夠選擇更符合其特定交易目標的倉位。

瞭解這些差異對於交易者在選擇閤約和永續閤約時做齣明智決策至關重要。

閤約交易使交易者能夠投機加密貨幣等動態資産，並提供瞭一種從價格波動中獲利的結構化方式。瞭解各種交易策略對取得成功至關重要。此外，瞭解閤約與期權閤約之間的區彆，以及閤約與永續閤約之間的區彆，可幫助交易者根據其特定交易目標和風險承受能力選擇最適閤自己的工具。憑藉這些知識，交易者可以堅定不移地駕馭市場。

如何交易交割閤約：最佳閤約交易策略

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想象一下，在最佳波動指標的幫助下，解鎖交易成功秘訣，捕捉價格波動，實現收益最大化。在這一波段交易之旅中，我們將掌握從動量到趨勢和交易量的各種

，以最佳波段交易指標做齣明智決策，並超越市場錶現。

波動交易是一種熱門交易策略，涉及短期至中期持倉，旨在通過技術和基本麵分析捕捉價格波動並實現收益最大化。掌握波動交易指標，包括使用可靠的波動交易指標，是確定適閤您獨特風險水平和交易方式的股票的關鍵，也是確定入場和齣場時間的關鍵。作為波動型交易者，日間交易側重於單日短期交易，而波動型交易的時間範圍也更長，這與持倉時間更長不同。融閤波動交易等多種交易策略，可幫助交易者實現投資組閤多元化，並適應市場行情。

動量指標在波動交易中扮演著重要角色，可幫助交易者精準定位趨勢和可能逆轉的力量。利用

 （RSI） 和隨機振蕩器等指標，揮杆交易者能夠更清晰地瞭解市場行情，並做齣明智決策，優化收益。

相對強弱指數 （RSI） 是一種廣泛使用的動量指標，用於衡量價格波動的速度和幅度，可幫助交易者識彆超買和超賣情況以及潛在的趨勢逆轉。波動交易者通常使用 RSI 指標來確定加密貨幣何時超買或超賣。這有助於他們做齣有利可圖的交易決策。當證券超買或超賣時，RSI 可以表示迴撤或修正的可能性更高。提前確定這些調整有助於交易者從潛在收益中獲利。

RSI 是作齣交易決策的利器。還可用於觀察中綫交叉。RSI 指標是衡量趨勢強度的有用工具。當它通過中心綫時，表示趨勢正在上升。RSI 與證券實際價格走勢之間的差異也是預測趨勢逆轉的寶貴工具，尤其是在市場走勢中。

隨機振蕩器是另一個備受推崇的動量指標，可將資産的收盤價與指定時間段內的價格區間相提並論，幫助交易者確定超買和超賣水平並預測趨勢逆轉。隨機振蕩器顯示在 0 到 100 的圖錶中，超買和超賣區域分彆高於 80 和低於 20。

交易者將隨機振蕩器用於以下用途：

然而，將這一指標與其他形式的技術分析相結閤來解釋波動性是謹慎的。

（MACD） 等趨勢指標就是技術指標的例子，這些指標可對市場趨勢的走勢和強度提供有用的視角。識彆趨勢及其強度，讓波動交易者能夠做齣更明智的決策，並有可能獲得更高收益。

移動平均綫是簡單而有效的趨勢指標，可平滑價格數據，幫助交易者識彆趨勢以及潛在的齣入口。可以使用簡單移動平均綫 （SMA） 或指數移動平均綫 （EMA） 進行計算，後者更注重近期價格走勢，為其分配更高權重。

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