El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Estrategias

Herramientas

Tener un plan de trading bien planificado ayuda a mitigar la confusión y maximizar los beneficios. Aprenda a operar con criptomonedas de forma responsable.

Tener un plan de trading sólido y bien elaborado es esencial para realizar trading en el mercado. Puede significar la diferencia entre el éxito en el mercado, por un lado, o, por otro, ceder al FOMO, olvidarse de tener en cuenta información vital, o lamentar una decisión de no realizar trading más tarde. Un plan de trading eficaz tiene en cuenta tu estilo de trading, tu tolerancia al riesgo, el entendimiento de los 

, la existencia de reglas claras de entrada y salida y el diferencial de trading. Te define como trader, proporcionándote una hoja de ruta para tu forma de realizar trading. 

Ya sea que estés realizando trading en el día, en el swing trading, en corto en el mercado o realizando trading con derivados, formular un plan de trading es esencial para identificar operaciones efectivas y capitalizarlas sin que nada se interponga en el camino. 

Te llevaremos a ver el paso a paso de cómo formular un plan de trading de criptomonedas mientras cubrimos todas las ventajas de este marco estratégico esencial para los traders informados. 

Un plan de trading es un plan para realizar trading que organiza tus técnicas y estrategias de trading en un marco lógico. Este marco facilita la evaluación de la viabilidad de las operaciones y la concentración en tus puntos fuertes. 

Tu plan de trading es tu mapa de riesgo, enfoque de mercado, análisis y enfoque estratégico. Todo trader necesita un plan para navegar con confianza en los mercados de criptomonedas. Existen innumerables técnicas, patrones y estrategias de trading con un historial de éxito, pero solo unas pocas pueden adaptarse de forma óptima a la actitud, los conocimientos y la experiencia de cada trader. Un plan de trading te permite concentrarte, mantenerte motivado y centrarte en las operaciones correctas. 

Los planes de trading de criptomonedas son el tipo de producto financiero que requiere una investigación meticulosa y una cuidadosa previsión. Una vez que se crea un plan de trading de criptomonedas, no debería cambiar cada vez que haya un bache en el camino. La única vez que un plan de trading cambia es si el trader descubre una mejor manera de realizar trading, y eso requiere extensas pruebas y el registro de operaciones repetidas con éxito.

Un plan de trading permite al trader centrarse en varios beneficios. Desde la reducción del riesgo hasta la eliminación del miedo y la protección contra la avaricia, un buen plan de trading de criptomonedas puede no garantizar el éxito, pero ciertamente contribuye significativamente a esto.

Presentamos un resumen de los principales beneficios de tener un plan de trading de criptomonedas formulado en torno a tu enfoque único.

Un plan de trading alinea tu compromiso con el mercado con tu estrategia de trading. Te proporciona un entorno controlado en el que obtener resultados medidos. Esto te permite hacer un seguimiento de tu rendimiento de trading y de tus objetivos mientras realizas ajustes para mejorar los posibles resultados. 

Un buen plan registra todas tus posiciones de trading y enumera los detalles de tu estrategia. Estos detalles pueden incluir el tipo de análisis técnico utilizado y los 

 pertinentes para cada trading que se indique. De este modo, resulta más fácil perfeccionar tu enfoque y mejorar tus posibilidades de entrar y salir del trading con éxito.

Como manifestó el teórico de la gestión y influencer Peter Drucker: “Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo”.

El uso de un plan de trading de criptomonedas elimina una gran cantidad de estrés que puede acompañar al trading sin preparación. Una vez que hayas creado un plan de trading, podrás seguir los pasos necesarios para analizar los movimientos de los precios de forma objetiva. 

Se acabó la codicia que con demasiada frecuencia alimenta el trading de alto riesgo. Esto te permite entrar en posiciones con confianza, gracias a un conjunto de reglas organizadas que se han formulado sin que las emociones, las prisas o la información irrelevante se interpongan en el camino.

La alta volatilidad y el rápido flujo de noticias tienen un fuerte impacto en los mercados de criptomonedas. Es fácil dejarse llevar por el sentimiento del mercado y perder de vista la visión del trading. Esto puede llevar a una toma de decisiones impulsiva. Un plan preestablecido proporciona el enfoque para mantenerse dentro de los límites de una estrategia reflexiva.

“La presión es lo que sientes solo cuando no sabes lo que estás haciendo”. 


Exentrenador de los Pittsburgh Steelers, Chuck Noll


Disciplina en el trading para un mayor entendimiento

Toda estrategia de trading fiable requiere ser analizada y ajustada antes de poder utilizarla para predecir el éxito. Las pruebas exigen disciplina en el trading, repitiendo patrones e indicadores prometedores y entrando en condiciones de mercado similares una y otra vez. Solo a través de la prueba y el error y la evaluación cuidadosa de su diario de trading llegarás a saber qué estrategias son de oro. 

Una estrategia de trading bien definida implica una investigación exhaustiva del mercado. Con un mercado que realiza trading continuamente, hay muy poco tiempo para detenerse y analizar los movimientos del mercado. No solo hay que tener en cuenta el flujo constante de información que proporciona el 

, sino que también hay que analizar los patrones de trading, el deslizamiento y el riesgo. 

La única manera de mantenerse organizado es tener un plan de trading específico diseñado de antemano. Asegúrate de que tu plan de trading contiene todos los factores que utilizas para evaluar la viabilidad del trading. Entre ellos se incluyen los criterios de investigación de mercado, las fuentes de noticias y cualquier otro indicador preferido. 

Un plan de trading evita el exceso de trading. No hay forma de evitar perder operaciones en algún momento. Sin embargo, gestionar el riesgo por operación es una forma sencilla de evitar que las pérdidas de la cartera crezcan exponencialmente. En medio de una operación de alta convicción, esta disciplina puede resultar difícil. No se puede esperar acertar siempre con el momento.

Tanto si sigues una proporción riesgo-recompensa fija, como si te ciñes a unos límites de pérdidas razonables o limitas las operaciones a un porcentaje de tu capital de trading, estipular tu política de gestión del riesgo te asegura operar de forma responsable. 

Seguir un plan de trading predeterminado te salva de realizar trading en momentos inoportunos. Realizar trading de forma impulsiva cuando el mercado presenta escasas oportunidades se llevará rápidamente los beneficios de tus días de éxito. 

El alcance del trading establecido en tu plan de trading libera tiempo para analizar los patrones y las oportunidades de trading. Tu objetivo es realizar trading cuando sabes que tienes una ventaja estadística respaldada por una visión, en lugar de perder tiempo y dinero.

Presentamos un desglose paso a paso de cómo crear un plan de trading de criptomonedas que te permita tener las mejores posibilidades de éxito. 

Paso 1: ajusta tus objetivos, enfoque y tiempo disponible para realizar trading

Establece tus objetivos de trading. De esta manera, estarás motivado por (y aprenderás de) todas las pequeñas victorias a lo largo del camino para convertirte en un trader experimentado. Establece objetivos alcanzables ligados a periodos de tiempo fijos y realistas. Con un mercado de 24 horas, es posible que tengas que elegir los periodos de trading que sean más funcionales a ti, a no ser que utilices bots de trading.

Echa un vistazo a tu agenda y asígnate periodos de trading diarios en función del tiempo que tengas disponible para concentrarte. Ciertos estilos de trading requerirán más tiempo de trading que otros, así que compara tus opciones y tu disponibilidad cuidadosamente.

Desde el primer día, comienza a registrar tus posiciones de entrada y salida en un diario de trading. Utiliza una hoja de cálculo almacenada en línea (en la nube) para que puedas acceder a tu actividad de trading desde todos tus dispositivos, y para que tengas una copia de seguridad para que tus datos nunca se pierdan. 

Si es necesario, haz capturas de pantalla de las operaciones más destacadas para aprender de ellas más adelante. Guárdalas también en tu diario de trading. Registrar la actividad de trading con criptomonedas es la mejor manera de probar varias estrategias de trading de forma fiable. También te permite medir el efecto de los ajustes en tu enfoque. 

Paso 3: determina los análisis que mejor funcionan para ti

Encuentra el tipo de análisis que te permita tener una mayor visión del mercado y apégate a él. Utiliza análisis comparativos como las métricas de la cadena, el recuento de transacciones, las direcciones activas e incluso los factores socioeconómicos predecibles de fuentes de noticias fiables.

Anota en el papel o en la computadora la metodología que te funciona, y nunca dejes de perfeccionar tus puntos fuertes. Muchos traders de criptomonedas experimentados mantienen una hoja de cálculo de métricas fundamentales y técnicas como parte de su plan de trading. Esta técnica facilita la evaluación de las tendencias y el crecimiento de un vistazo.

Paso 4: especifica los estilos de trading

A menos que hayas probado varios estilos de trading, puede ser difícil determinar cuál es el que mejor se adapta a tu enfoque y personalidad. Si ya has probado el trading, sabrás si prefieres el scalping, el day trading, el range trading, el swing trading, el trading de posiciones o el arbitraje entre plataformas de intercambio. 

Los scalpers realizan operaciones durante segundos o minutos. Los traders diurnos realizan trading en el lapso de un día y, rara vez, mantienen posiciones durante la noche. Los swing traders mantienen posiciones de trading durante un periodo de días a semanas siguiendo las tendencias, mientras que los traders de posiciones mantienen sus operaciones durante semanas, meses o años.

Las notas sobre los estilos de trading también deberían incluir las reglas fundamentales de trading que has acumulado mientras realizabas trading. 

Mantén un registro de las pautas generales para realizar trading.

 Por ejemplo: no perseguir nada en una tendencia alcista debido a la posibilidad de que el retroceso te atrape. O bien: esperar a que las tendencias bajistas se rompan por completo antes de invertir tu dinero en una moneda. Incluso podrías tener el objetivo de determinar cuánto quieres estabilizar en tu cartera utilizando un porcentaje de monedas como Bitcoin y Ethereum.

Cada estilo y estrategia de trading requerirá un periodo de retención diferente. Como se mencionó anteriormente, los scalpers mantendrán las operaciones durante minutos, mientras que los swing traders pueden mantener las operaciones durante días o semanas. Es posible que los periodos de trading más largos te provoquen cierta ansiedad. Si es así, preferirás quedarte con los más cortos. Todo depende de tu forma de realizar trading. 

Tu estilo de trading define en gran medida tu periodo de tenencia. Por lo tanto, especifica la duración de tu plan de trading para estar siempre al tanto de tu estrategia y riesgo. 

Céntrate en patrones identificables que se basen en tus conocimientos y experiencia. Con un poco de tiempo y práctica, puedes aprender a detectar y utilizar indicadores como el 

, las medias móviles y el retroceso de Fibonacci, por nombrar algunos. Utiliza los patrones de trading y los indicadores que más entiendas y en los que más confíes como punto de partida, pero nunca dejes de aprender y de agregar a tu arsenal a medida que se presente una nueva metodología.

Enumera cada una de tus estrategias de trading paso a paso, agregando tantos detalles como sea posible. Establece una lista definitiva de cada paso que se necesita para abrir y cerrar una operación con éxito. Por ejemplo, una estrategia de trading paso a paso sería anotar el precio actual de la criptomoneda, el activador del trading para tus indicadores elegidos y tus puntos de entrada y salida deseados. Esto puede aplicarse incluso a la evaluación minuto a minuto.

Paso 7: decide una estrategia de gestión del riesgo

Elige el porcentaje de tu cartera que estás dispuesto a arriesgar por operación. Decide siempre un importe de inversión que no supere lo que estás dispuesto a arriesgar. Muchos traders optan por una proporción riesgo-recompensa para decidir el valor de las operaciones. En este caso, una proporción riesgo-recompensa de 1:5 significaría que arriesgar $10 de Ethereum podría producir $50 de beneficio en una operación. Determina las operaciones que se adaptan a tu 

 y anótalas en tu plan de trading de criptomonedas. 

Desarrolla tus propias reglas para asignarlas a tu plan de trading. Algunos ejemplos podrían ser: evitar más de tres pérdidas consecutivas en la misma operación. Recorta tu presupuesto de trading si tienes dos o tres días de pérdidas en el trading. Establece siempre un stop-loss que limite las pérdidas en tus operaciones por el valor de tu cartera que estés dispuesto a arriesgar. 

La tolerancia al riesgo determina en gran medida los límites del trading. No obstante, puedes establecer porcentajes como el 5-10% del importe de tu operación para reducir las pérdidas o el 1% de tu cartera total. Los porcentajes de pérdidas máximas te dan reglas que seguir cuando no tengas la voluntad de bloquear una pérdida. La asunción de riesgos varía según los traders y, a veces, según las condiciones o circunstancias del mercado. Si tu cartera se ha multiplicado por 10, es natural que te sientas más animado a aumentar los límites de trading.

El plan de trading de cada trader de criptomoneda está personalizado de forma única a su enfoque y estrategias. Utiliza nuestra guía paso a paso para crear tu propio plan de trading de criptomonedas. 

Para ayudar a formular un plan de trading como el del ejemplo de abajo, trata de hacerte estas preguntas:

¿Cuál es mi motivación para realizar trading con criptomonedas?

¿Cuáles son mis objetivos de trading con criptomonedas a corto, medio y largo plazo?

¿Con qué estilo de trading tengo más éxito o capto mejor?

¿De cuánto tiempo dispongo para realizar trading?

¿Cuál es mi configuración principal para realizar trading?

¿Qué objetivos de beneficios considero realistas?

¿Qué periodo de tenencia se ajusta a mi estilo de trading?

¿Qué indicadores técnicos conozco y utilizo?

¿Qué medidas voy a tomar para mitigar el riesgo?

¿Dónde y cómo voy a hacer un seguimiento de mis operaciones?

Presentamos un ejemplo de cómo podría ser un plan de trading real después de seguir nuestra guía. 

: ganar suficiente experiencia con el swing trading y la lectura de indicadores técnicos para hacer crecer mi cartera en un 15% durante un periodo de tiempo máximo de seis meses y reevaluar el riesgo. 

: ganar suficiente experiencia en el trading de momentum para hacer crecer mi cartera en un 40% y comenzar a realizar trading con futuros de criptomonedas.

: una vez que realices trading con éxito con futuros, aumentar el riesgo al 3% del capital de la cartera por operación y alcanzar un crecimiento adicional del 20% desde el objetivo a medio plazo. 

Criterios de selección de criptomonedas:

Los traders suelen sentirse atraídos por el trading de criptomonedas debido a las grandes oscilaciones del mercado y a la posibilidad de obtener un beneficio rápido, incluso a corto plazo. Involucrarse en el trading de criptomonedas también es bastante fácil, con potentes plataformas de intercambio disponibles para realizar trading.

Aprovecha un plan de trading de criptomonedas para evaluar la viabilidad de las posibles operaciones. A medida que aprendas más patrones e indicadores y encuentres formas de mejorar tus estrategias, haz un seguimiento en tu diario de trading para ver si funcionan en tu plan. Un plan te ayuda a concentrarte y a evitar distraerte con todos los objetos brillantes del trading en el espacio de las criptomonedas.

La clave para utilizar un plan de trading de criptomonedas con éxito es apegarse al marco de trading que has creado. Puedes ajustarlo o ampliarlo cuando tu plan ya no te sirva. Tu plan puede ser algo fluido, siempre y cuando sea intencional y lógico acerca de los cambios. 

El expresidente de EE. UU. Dwight Eisenhower expresó: “Los planes no son nada; la planificación lo es todo”. Si bien un plan es esencial, la planificación de tu estrategia también te garantiza un enfoque reflexivo del trading. Cuando están en juego grandes sumas de dinero, no querrás dejar nada al impulso y al azar.


Cómo crear un plan de trading en criptomonedas

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