El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Estrategias

Herramientas

El trading de brechas es una estrategia que capitaliza las brechas de precios en el mercado, que son áreas en un gráfico de precios donde el precio se dispara rápidamente o cae con poca o ninguna actividad de trading. 

 y desempeñan un papel importante en una estrategia de trading. Los traders experimentados saben que las brechas de precios proporcionan grandes pistas sobre los movimientos de precios y la tendencia del mercado. A continuación, profundizaremos en lo que es una brecha, así como en los mercados en los que aparecen las brechas y las razones detrás de las formaciones de brecha, y luego veremos las técnicas de trading de brechas.

Se produce una brecha cuando hay un espacio vacío o un salto en el movimiento de precios en un gráfico, lo que indica que se ha producido poca o ninguna actividad de trading dentro de un rango de precios específico. Las brechas suelen ocurrir durante la noche o durante periodos en los que el mercado está cerrado, lo que da lugar a una brecha visible en el gráfico. Pueden aparecer en varios gráficos de periodos de tiempo: Intradía, diariamente, semanalmente o incluso mensualmente.

Las lagunas son representaciones visuales de cambios significativos en la dinámica de la oferta y la demanda. Reflejan desequilibrios entre compradores y vendedores, lo que conduce a movimientos bruscos de los precios. El tamaño y la aparición de brechas pueden variar, desde pequeñas brechas que abarcan algunos niveles de precios hasta grandes brechas que cubren varios puntos porcentuales.

¿Qué mercados experimentan diferencia de precios?

Las brechas pueden aparecer en gráficos de precios de cualquier instrumento financiero, incluidas acciones, materias primas, monedas, criptomonedas e índices. No se limitan a un mercado o clase de activos específicos, aunque ciertos precios de los activos son más propensos a las lagunas. Cualquier mercado que se abra y cierre en momentos específicos son los mercados financieros más comunes para las brechas de precios. Esto se debe a que el precio se mueve durante el trading fuera del horario laboral y luego parece "saltar" cuando se abre el mercado.

, se suele observar una brecha debido a una interrupción en las sesiones de trading entre el precio abierto de un mercado en comparación con el cierre del día anterior. Después del cierre de una sesión de trading, puede surgir nueva información, como informes de ganancias, datos económicos o eventos de noticias que afectan a la confianza del trader. Cuando el mercado reabre, puede dar lugar a una brecha de precios, lo que indica un cambio significativo en las expectativas del mercado.

, la diferencia de precios puede aparecer durante una interrupción en el trading en un exchange. Las brechas de precios pueden ocurrir debido a factores como desequilibrios de oferta y demanda, eventos geopolíticos, condiciones meteorológicas o publicación de datos económicos. Estas lagunas pueden conducir a movimientos significativos de precios entre materias primas como el oro, el petróleo o los productos agrícolas cuando un mercado reabre después de un período de cierre.

 (o divisas) se negocia continuamente las 24 horas del día, los cinco días de la semana. Las brechas en el mercado de divisas se producen principalmente durante los fines de semana o festivos importantes (como Navidad y Año Nuevo), cuando el trading está cerrado. Los eventos económicos o políticos que tienen lugar durante un fin de semana podrían dar lugar a una brecha de precios a medida que se reanuda el trading el lunes.

 generalmente se negocian continuamente (24/7) en la mayoría de los exchanges. Por lo tanto, las brechas nocturnas y de fin de semana en las tablas de precios son poco frecuentes. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que las brechas de precios siguen produciéndose en los gráficos de criptomonedas, pero no son visibles en los gráficos de 

Una estrategia de trading que utilizan los traders de criptomonedas experimentados es buscar lagunas en 

, ya que no hay sesiones de trading nocturnas o de fin de semana.

Varios factores contribuyen a la formación de lagunas en los gráficos de precios. Las siguientes son algunas razones comunes por las que se producen lagunas.

: Los anuncios de noticias significativos durante la temporada de ganancias, las publicaciones de datos económicos, las fusiones y adquisiciones o los cambios normativos pueden dar lugar a lagunas en los precios de las acciones. Las noticias positivas o negativas pueden crear un cambio repentino en la confianza del mercado, lo que hace que los precios se disparen cuando el mercado reabra.

: Los eventos que se producen cuando se cierra el trading de mercado, es decir, noticias geopolíticas, desarrollos económicos globales o acciones corporativas, pueden afectar al sentimiento de los inversores y crear lagunas. Estos pueden causar un cambio significativo en las expectativas del mercado, lo que da lugar a lagunas cuando se reanuda el trading. En septiembre de 2001, el mercado de valores de EE. UU. estaba cerrado durante una semana debido a ataques terroristas. Cuando se reanudó el trading, los precios bajaron significativamente.

: En algunos mercados, los mecanismos de disyuntor detienen el trading cuando los movimientos de precios exceden un umbral predefinido. Cuando el trading se reanuda después de tal detención, puede dar lugar a lagunas en el precio a medida que el mercado se adapta a la nueva información. Por ejemplo, hay tres niveles de ruptura de circuitos en todo el mercado cuando el S&P 500 se mueve un 7 %, 13 % y 20 % en un día, lo que conduce a una interrupción temporal del trading.

: Los mercados con poco trading o altamente volátiles son más susceptibles a las lagunas, incluso durante el mismo día de trading. Los niveles de liquidez más bajos o los movimientos rápidos de los precios pueden causar lagunas a medida que el mercado lucha por igualar las órdenes de compra y venta en puntos de precio específicos. Esto puede agravarse cuando se publican noticias importantes. 

Estas brechas de precios ocurren todo el tiempo y son visibles en un gráfico de 15 segundos o más corto.

¿Qué sucede cuando se llena una brecha?

Como se ha indicado anteriormente, una diferencia de precio es un espacio vacío visible en un gráfico de precios. Después de crear una brecha, los precios pueden revertirse y llenar la brecha. Básicamente, el precio del mercado vuelve al nivel de precios pre-gap.

No hay expectativas de cuándo se cubrirá una diferencia de precios. Se puede completar en horas, días, semanas o meses.

En la ilustración anterior, la diferencia de precio comienza en 180,59 USD. Después de reducir la diferencia, la corrección se detiene y la tendencia alcista del precio aumenta para cubrir la diferencia y volver a 180,59 USD después de un periodo.

La mayoría de las brechas de precios se resuelven en un plazo relativamente corto, pero el mercado no tiene por qué hacerlo. Puedes prever dónde se llenará o no la diferencia de precio, dependiendo del tipo de diferencia.

Podemos determinar el tipo de brecha, dependiendo del patrón y dónde aparezca dentro de una tendencia. En esta sección, exploraremos cuatro tipos de lagunas: Brechas comunes, lagunas de continuación, lagunas de ruptura y lagunas de agotamiento.

Las lagunas comunes, también conocidas como lagunas de trading o lagunas de área, son el tipo que ocurre con más frecuencia. A menudo surgen debido a las fluctuaciones regulares del mercado y se pueden encontrar en cualquier entorno de mercado. Las lagunas comunes suelen

, ya que tienden a cubrirse relativamente rápidamente.

Las lagunas comunes pueden ocurrir tanto en tendencias alcistas como bajistas, y se caracterizan por la falta de noticias o eventos importantes que impulsan el movimiento de precios. Representan una pausa temporal en la tendencia actual e indican un cambio leve en la confianza del mercado. El precio a menudo retrocede para cubrir la brecha y reanuda su tendencia anterior.

Durante un fin de semana, si la diferencia de precios en el cambio de divisas, los traders se beneficiarán el lunes, anticipando que las brechas se cubrirán. En términos generales, estas lagunas a menudo se consideran menos significativas para tomar decisiones, y los traders pueden optar por centrarse en otros tipos de lagunas que ofrecen señales de trading más sólidas.

Las lagunas de continuación (también conocidas como lagunas de embalamiento) refuerzan la tendencia predominante en el mercado. Se producen dentro de una tendencia continua y son un signo de un sólido impulso del mercado acompañado de un alto volumen, lo que respalda el aumento de precios. Las lagunas de continuación suelen sugerir que es probable que persista la tendencia existente, y pueden aparecer múltiples lagunas secuencialmente. Los traders pueden utilizar la brecha inicial como señal para entrar o añadir posiciones en línea con la tendencia existente.

Las brechas de ruptura se producen cuando 

precio supera un nivel significativo de soporte o resistencia

, lo que da lugar a un movimiento sustancial de los precios. Estas lagunas a menudo acompañan noticias importantes, publicaciones de ganancias u otros eventos que mueven el mercado. Las brechas Breakaway se consideran más significativas que las brechas comunes, ya que indican un cambio potencial en el sentimiento del mercado y pueden conducir a la formación de nuevas tendencias.

En una tendencia alcista, se produce una brecha de ruptura cuando el precio se separa, por encima de un nivel de resistencia clave. Esto indica un movimiento decisivo de los compradores, lo que sugiere el potencial de una fuerte tendencia alcista. Por el contrario, en una tendencia bajista, se produce una brecha breakaway cuando el precio se desploma, por debajo de un nivel de soporte crítico e indica una presión de venta significativa y el potencial de una fuerte tendencia bajista.

Los volúmenes de trading más altos a menudo acompañan las brechas de ruptura, ya que una mayor participación en el mercado valida la importancia de la brecha. Los traders buscan brechas breakaway como oportunidad para entrar en posiciones en la dirección de la brecha, anticipándose a la continuación de la nueva tendencia.

lagunas de agotamiento indican un posible agotamiento de la tendencia actual, lo que indica una posible 

inversión de la tendencia o una pausa temporal en la dirección de la tendencia predominante

. Estas lagunas suelen producirse cerca del final de un movimiento de precios significativo y sugieren que la confianza del mercado está cambiando.

En una tendencia alcista, una brecha de agotamiento parece una brecha alcista, lo que indica un aumento final en la presión de compra. Esta brecha a menudo refleja un frenesí de compra de último minuto antes de que la tendencia se invierta o entre en una fase de consolidación. Por el contrario, en una tendencia bajista, una brecha de agotamiento aparece como una brecha bajista, lo que significa una descarga final de presión de venta antes de que la tendencia potencialmente se revierta o se detenga.

Las lagunas de agotamiento se caracterizan por un alto volumen, ya que los traders e inversores se apresuran a aprovechar las últimas oportunidades restantes en la tendencia actual. Los analistas técnicos a menudo utilizan señales de confirmación adicionales, como saltos en la línea de tendencia, violaciones de soporte/resistencia o la formación de patrones de gráficos de inversión, antes de considerar una posible inversión de tendencia basada en una brecha de agotamiento.

Cada tipo de brecha proporciona información única sobre el comportamiento del mercado y las posibles oportunidades de trading. Al reconocer las características de las brechas comunes, las brechas de continuación, las brechas de ruptura y las brechas de agotamiento, los traders pueden tomar decisiones más informadas y mejorar su rendimiento de trading.

A continuación se muestran algunas consideraciones clave al hacer trading con la diferencia.

: Antes de iniciar un trade, es importante identificar la brecha con la que estás lidiando. Considera si se trata de una brecha común, de continuación, breakaway o agotamiento, ya que cada tipo puede requerir diferentes estrategias de trading.

: Analiza el contexto y la confianza más amplios del mercado para determinar si la brecha se alinea con la tendencia predominante o representa una posible inversión o continuación. Por ejemplo, una brecha de embalamiento (o continuación) generalmente se moverá en la misma dirección que la tendencia predominante. Por otro lado, una brecha de agotamiento sugiere que los precios pueden moverse pronto en la dirección opuesta.

: Utiliza indicadores técnicos para confirmar las señales de trading proporcionadas por la brecha. 

 y otros patrones de precios pueden ayudar a validar la importancia de la brecha y corroborar las posibles oportunidades de trading.

: Establece puntos de entrada y salida claros para tus trades en función de tu análisis. Considera utilizar órdenes stop-loss para proteger tu posición en caso de que el trade vaya en tu contra. A continuación, establece objetivos de ganancias basados en el movimiento potencial de precios después de la brecha.

Al considerar una estrategia de trading con brechas, estos son los dos patrones de brechas más comunes que debes considerar añadir a tu repertorio de trading.

: Esta estrategia implica hacer trading en la dirección de la brecha y anticipar que la tendencia de precios continuará, dejando la brecha expuesta. Las brechas de continuación y ruptura son los mejores tipos para implementar en esta estrategia.

, esperando que el precio suba aún más. Si una acción 

y anticipar un movimiento bajista adicional. En ninguno de los dos casos los traders esperan que la diferencia de precios se cubra pronto.

En el ejemplo anterior, observa cómo la vela verde larga (punto 1) indica una compra fuerte y una fuerte tendencia alcista. Un trader podría comprar al principio de la siguiente sesión y realizar una 

 justo por debajo del cierre de ayer. El objetivo sería el doble de distancia a la stop loss.

A continuación, varias semanas más tarde, las brechas de precios disminuyen después de una vela roja larga (punto 2). Un trader que note esta tendencia a la baja podría vender en corto en la siguiente apertura y colocar una stop loss justo por encima del precio pre-gap.

Desvanece los espacios, rellena los espacios: 

Esta estrategia para cubrir las brechas implica hacer trading en contra de la dirección de una brecha, esperando una reversión del precio para cubrir o cubrir la brecha completa. Esta estrategia mide el ímpetu de la tendencia actual y utiliza las lagunas como objetivos de precios.

En la parte superior, vemos a la izquierda una disminución que incluye una brecha de continuación. El precio continúa a la baja y, a continuación, hace trading lateral durante un tiempo.

A continuación, un último hueco de agotamiento más bajo succiona los cortos y abre la puerta a una subida de precios.

Un trader que observe esta configuración podría dirigirse al precio pre-gap del intervalo de continuación. Los precios a menudo se revierten para cubrir viejos vacíos. De hecho, varios días más tarde, el precio sube y cubre esa brecha.

 Cuando el precio comienza a llenar la primera parte del gap, generalmente completa el trabajo y completa todo el gap. Por lo tanto, puedes centrarte en los niveles de precios previos al espacio cuando hagas trading con esta estrategia.

Diferencia de precios debido a un desequilibrio entre compradores y vendedores. Las brechas proporcionan una pista significativa a los traders sobre la acción de precios y los patrones de precios en los gráficos de trading. El trading de brechas es una estrategia popular que utilizan los traders experimentados, ya que prevén un llenado de brechas o un gap-and-go.

Dominar el trading con brechas: Estrategias para beneficiarse de las brechas del mercado

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