Strategies

Trading

What-is-Swing-Trading-1.jpg

Đối với những người mới bắt đầu thử giao dịch tiền điện tử, có rất nhiều hình thức giao dịch. Trước hết, nổi bật là giao dịch đảo chiều, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Là sự kết hợp giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng, các nhà giao dịch đảo chiều có xu hướng kiểm tra và đánh giá triển vọng giao dịch trong một động lượng dao động tự nhiên để đưa ra giải pháp khách quan hướng tới việc trao đổi.

Tất nhiên so với các phương pháp giao dịch khác, giao dịch đảo chiều có một số lợi ích. Tuy nhiên, điều đáng nói là kết quả có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của nhà giao dịch, sự đồng hóa hệ tư tưởng của giao dịch đảo chiều, và không cần phải nói đó là kỷ luật. Vì vậy, đừng mong đợi phép màu bằng cách chuyển sang hình thức kiểu giao dịch này.

Trên thực tế, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu tất cả thông tin về giao dịch đảo chiều để hiểu đầy đủ ý nghĩa cơ bản.

Giao dịch đảo chiều là phương thức được các nhà giao dịch sử dụng để hưởng lợi từ diễn biến dao động giá ngắn hạn và trung hạn của tài sản. Để đón đầu đảo chiều thị trường, các nhà giao dịch đảo chiều thường duy trì một vị thế mở trong một ngày hoặc vài tuần.

Nhà giao dịch thường chú ý đến hai đợt sóng:

Ngoại trừ nhà giao dịch đang phát triển, đặc biệt là trong một thị trường xu hướng, còn lại đều có thể thực hiện giao dịch đảo chiều tiền điện tử hoặc cổ phiếu bất kỳ lúc nào. Điều đó có nghĩa là, khi xuất hiện xu hướng mạnh trong khung thời gian cao hơn, cơ hội giao dịch đảo chiều sẽ chiếm ưu thế. Các nhà giao dịch có thể dễ dàng xác định các tín hiệu thị trường và biến động giá tiềm năng động thời đặt vị thế chiến lược cho phù hợp bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc thông tin cơ bản.

Ngược lại, khi tài sản đang trong giai đoạn hợp nhất, nghĩa là thị trường đang tạm dừng do xảy ra biến động giá lưỡng lự. Trong giai đoạn này, rất khó để giao dịch đảo chiều.

Giao Dịch Đảo Chiều Hoạt Động Như Thế Nào?

Một số người giải thích giao dịch đảo chiều là chiến lược giao dịch, nhưng tốt hơn nên được gọi là một phương thức giao dịch. Đặc biệt là sau khi nhiều chiến lược sinh lợi được phát triển dựa trên giao dịch đảo chiều.

Thông thường, các nhà giao dịch thực hiện giao dịch đảo chiều dựa trên 

 hàng ngày và hướng đến các xu hướng rộng hơn. Hầu hết các chiến lược giao dịch đảo chiều sẽ cố gắng đón đầu xu hướng và thu lợi cho đến khi xu hướng đó suy yếu. Có rất ít chiến lược dành cho những người tìm kiếm động thái đi ngang bên trong các mô hình kênh ngang.

Các nhà giao dịch đảo chiều thường duy trì vị thế qua đêm và đóng vị thế sau vài ngày hoặc vài tuần khi có dấu hiệu đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch đảo chiều sẽ duy trì vị thế lâu hơn so với các nhà giao dịch trong ngày nhưng vẫn ngắn hơn so với những người hodler khi giao dịch đảo chiều đi cùng với giao dịch trong ngày.

Dưới đây là hình ảnh vị thế của các nhà giao dịch đảo chiều trên biểu đồ:

Như bạn có thể nhìn thấy, vị thế lý tưởng của một nhà giao dịch đảo chiều là kéo dài vài ngày hoặc vài tuần và liên quan đến một xu hướng rõ ràng với một số biến động giá. Bạn có thể nhìn thấy 

mức đỉnh đảo chiều được khoanh tròn màu xanh

mức đáy đảo chiều được khoanh tròn màu đỏ

. Do đó, ngay khi tiếp tục xu hướng chung, các nhà giao dịch đảo chiều không lo sợ biến động giá ngắn hạn. Tuỳ theo xu hướng đã chọn là 

, giá không lao xuống dưới đường hỗ trợ hoặc leo lên trên đường kháng cự.

Trong thời gian này, các mức khác được đánh dấu trên biểu đồ, để hưởng lợi từ các xu hướng nhỏ hơn được hình thành giữa mức đỉnh và mức đáy đảo chiều được đánh dấu, các nhà giao dịch trong ngày sẽ mở nhiều vị thế. Tuy nhiên, do phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng hơn trong cùng một khoảng thời gian và không có gì đảm bảo sẽ thành công nên các nhà giao dịch trong ngày thường căng thẳng hơn.

Đối với thị trường hợp nhất khi giá tìm thấy mức định giá hợp lý, thì giao dịch đảo chiều tiền điện tử hoặc trong bất kỳ thị trường nào nói chung đều gặp nhiều khó khăn.

Làm Thế Nào Để Thực Hiện Giao Dịch Đảo Chiều?

Thông thường, để theo dõi các xu hướng và giao dịch trên các vị thế mở, nhà giao dịch đảo chiều sẽ kiểm tra biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, để có các điểm vào lệnh và thoát lệnh chính xác thông qua việc tìm kiếm các điểm phá vỡ hoặc thoái lui, các nhà giao dịch đảo chiều cũng có thể dựa vào khung thời gian nhỏ hơn. Họ cũng thường sử dụng các khung thời gian lớn hơn. Xu hướng tăng hoặc giảm tồn tại trong thời gian dài thường được xác nhận trên khung thời gian lớn hơn. Tuy nhiên, khung thời gian quan trọng nhất vẫn là biểu đồ hàng ngày.

Trong trường hợp này, các nhà giao dịch theo phương thức này thích sử dụng phân tích kỹ thuật khi tìm kiếm các điểm vào lệnh mới, nhưng không có xu hướng dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều như các nhà giao dịch hàng ngày. Các nhà giao dịch đảo chiều có thể kết hợp 

 để đánh giá liệu sự kiện nào đó có thể gây trở ngại cho xu hướng hiện tại hay không.

Đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), công cụ thoái lui Fibonacci và Dải Bollinger là lựa chọn phù hợp để xác định điểm vào và thoát lệnh giao dịch đối với các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Cuối cùng là có liên quan, vì cho thấy xu hướng rõ ràng hơn và nhờ đó các nhà giao dịch có thể dự đoán động thái đảo ngược xu hướng đúng lúc. Nói chung, đối với các nhà giao dịch đảo chiều, hành động giá, 

Các Chiến Lược Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử

Nhiều chiến lược giao dịch đảo chiều tiền điện tử có liên quan đến các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau và các điều kiện của điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh. Dưới đây là ba loại giao dịch phổ biến nhất bạn cần biết:

Loại giao dịch này dựa trên những thay đổi về động lượng giá. Mục đích của các chiến lược đảo chiều là nhằm thu lợi nhuận từ sự thay đổi xu hướng. Ví dụ: nếu Bitcoin đã tăng giá một thời gian và xu hướng này có dấu hiệu suy yếu, khi giá lao xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng, các nhà giao dịch có thể tham gia bằng một vị thế bán.

Tùy theo xu hướng hiện tại, động thái đảo chiều có thể là tăng hoặc giảm. Theo quy tắc, các nhà giao dịch sẽ kết hợp một số chỉ báo phân tích kỹ thuật, tuy nhiên để đánh giá động lượng của xu hướng, họ sẽ dựa vào chỉ báo dao động như Stochastic hoặc 

Hồi quy, còn được gọi là thoái lui, là những động thái giá ngắn hạn kháng cự một xu hướng phổ biến. Đây có thể được coi là động thái đảo chiều nhỏ, nhưng có khuynh hướng duy trì bên trong các mức hỗ trợ và kháng cự của xu hướng chung. Các nhà giao dịch hồi quy sẽ tìm kiếm mức giá nhằm tạm thời đảo chiều trong xu hướng chung và tận dụng động thái ngắn hạn này. Động thái đảo chiều xu hướng luôn bắt đầu bằng các đợt thoái lui tiềm ẩn, vì thế các nhà giao dịch phải phân biệt được hai động thái này và nhận ra liệu xu hướng thoái lui có chuyển thành tái phát hay không.

Điểm Phá Vỡ Tăng và Điểm Phá Vỡ Giảm

Khác với giao dịch đảo chiều và thoái lui, các loại giao dịch đảo chiều phổ biến nhất là các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Khi thực hiện giao dịch phá vỡ tăng, lý tưởng nhất là các nhà giao dịch mở vị thế mua khi bắt đầu xu hướng tăng. Họ đang tìm kiếm mức giá để phá vỡ tăng, tức là vượt lên trên một đường kháng cự quan trọng.

Mặt khác, khi giá lao xuống dưới mức hỗ trợ, các nhà giao dịch đảo chiều sẽ mở một vị thế bán, chúng tôi gọi là chiến lược phá vỡ giảm. Các nhà giao dịch có thể thường kiểm tra các đường trung bình động và chỉ báo dao động.

Các nhà giao dịch có thể dựa vào 

, đặc biệt là đường trung bình động hàm mũ (EMA) bên cạnh đường hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ: nếu giá vượt qua đường EMA từ dưới lên trên, có thể cho thấy một xu hướng tăng. Bạn có thể kết hợp một đường EMA ngắn với một đường EMA dài, chẳng hạn như đường chín và 13 hoặc 50 kỳ để biết được tín hiệu chính xác hơn. Nếu đường EMA ngắn cắt đường EMA dài từ dưới lên trên, rất có thể đang hình thành một xu hướng tăng mạnh.

Dưới đây là ví dụ về tín hiệu tăng và giảm dựa trên các đường EMA:

Ưu và Nhược Điểm của Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử

Dưới đây là phân tích về những ưu và nhược điểm của giao dịch đảo chiều:

So Sánh Giao Dịch Đảo Chiều và Giao Dịch Trong Ngày: Những Điểm Khác Biệt

Giao dịch đảo chiều và giao dịch trong ngày đều cùng dựa trên một số khía cạnh chung của các công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, lại khác nhau về cách tiếp cận khi triển khai các công cụ này. Trên thực tế, những khác biệt này khá rõ ràng:

Các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào diễn biến giá ngắn hạn

Phân tích kỹ hơn, các nhà giao dịch trong ngày thường không quan tâm đến các yếu tố cơ bản thúc đẩy thị trường và có xu hướng hưởng lợi từ các diễn biến giá ngắn hạn. Họ có thể mở nhiều vị thế trong ngày và hy vọng sẽ có động thái lạc quan nói chung. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, bất kỳ vị thế lỗ nào đều rất bình thường vì họ dự kiến những vị thế lãi sẽ bù đắp khoản lỗ.

Mặt khác, các nhà giao dịch đảo chiều quan tâm đến các diễn biến giá rộng hơn và xử lý mọi vị thế rất nghiêm túc. Đương nhiên bất kỳ nhà giao dịch đảo chiều nào cũng nên cân nhắc các yếu tố cơ bản. Trên thực tế, một số nhà giao dịch chọn dựa hoàn toàn vào các yếu tố cơ bản và các công cụ kỹ thuật chỉ được sử dụng để theo dõi vị thế.

Khác với các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch đảo chiều có thể thụ động hơn và ít theo dõi vị thế của họ hơn. Đây là lợi ích chính mang lại nhiều tiềm năng để khám phá những cơ hội mới.

Nhà Giao Dịch Đảo Chiều Không Cần Dành Nhiều Thời Gian Để Theo Dõi Vị Thế Của Họ

Các Nhà Giao Dịch Trong Ngày Thích Kiếm Các Khoản Lợi Nhuận Nhỏ Nhưng Thường Xuyên Hơn

Đối với các nhà giao dịch đảo chiều, một vài giao dịch thành công đủ để đảm bảo những khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, quy mô tiền gửi phải lớn hơn để nhận thấy được sự khác biệt. Đây chính là lý do tại sao các nhà giao dịch muốn bắt đầu với các khoản tiền gửi nhỏ hơn và tìm lợi nhuận nhanh lại thích giao dịch trong ngày.

Điều quan trọng cần phải đề cập là bài viết này không có ý định đưa giao dịch trong ngày trở nên kém sáng sủa. Ngược lại, phương thức này có những lợi ích riêng và nếu được sử dụng đúng cách, có thể sinh lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, khi giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, rủi ro vẫn cao hơn nhiều.

Bạn có thể giao dịch trên tài khoản demo để thử nghiệm sử dụng tiền ảo nếu đây là lần đầu tiên bạn làm quen với giao dịch và muốn tìm ra phương thức nào phù hợp nhất với mình. Dưới đây là một số 

 cần xem xét. Về cơ bản, cả hai phương thức giao dịch trong ngày và đảo chiều đều có thể tạo ra lợi nhuận ấn tượng tuy nhiên phụ thuộc vào kỹ năng, sự tập trung, tâm lý, số tiền gửi ban đầu và sở thích cá nhân của bạn.

Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử Có Rủi Ro Gì?

Để giao dịch đảo chiều thành công, bạn phải có một kế hoạch và chiến lược rõ ràng để triển khai, bất kể điều gì xảy ra. Tất nhiên, tốt nhất là nên cân nhắc các kỹ thuật quản lý rủi ro và không đầu tư vượt khả năng bạn có. Sử dụng lệnh cắt lỗ để bảo vệ giao dịch qua đêm. Dưới đây là những rủi ro chính mà các nhà giao dịch đảo chiều thường gặp phải:

 – mặc dù các nhà giao dịch đảo chiều có nhiều thời gian để đánh giá tình hình thị trường so với các nhà giao dịch trong ngày, tuy nhiên mức độ biến động vẫn rất cao. Đây cũng là một ưu điểm vì bạn sẽ quan tâm đến các thị trường xu hướng, tuy nhiên mức độ biến động cao sẽ đi kèm với rủi ro. Ngoài ra, mức độ biến động phụ thuộc vào loại tài sản bạn giao dịch. Ví dụ, tiền điện tử thường biến động hơn so với các khoản đầu tư truyền thống.

Khoảng trống giá qua đêm và đảo chiều đột ngột

 – vì các nhà giao dịch đảo chiều duy trì vị thế qua đêm, nên các khoảng trống giá hoặc động thái đảo chiều đột ngột có thể ảnh hưởng đến số dư, sẽ khiến họ bị bất ngờ.

Liệu Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử Có Hợp Pháp Không?

Điều này phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia bạn cư trú và loại tài sản bạn giao dịch. Tuy nhiên, không có hạn chế pháp lý cụ thể nào đối với giao dịch đảo chiều.

Tại Hoa Kỳ, yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu đối với 

 là $25.000, nhưng lại không yêu cầu đối với các nhà giao dịch đảo chiều. Tuy nhiên, nhà giao dịch đảo chiều cần phải có $10.000 trở lên để tạo ra lợi nhuận lớn. Khi nói đến các cặp ngoại hối và tiền điện tử, những người mới bắt đầu sẽ cần có số dư trên $500.

Đối với tiền điện tử, bạn phải đảm bảo rằng tại quốc gia của mình, hoạt động giao dịch tiền điện tử là hợp pháp. Một số quốc gia gồm Bolivia, Algeria hoặc Macedonia, 

Bắt Đầu Giao Dịch Đảo Chiều Từ Đâu?

Bạn có thể bắt đầu giao dịch đảo chiều với các nhà môi giới uy tín cung cấp nền tảng giao dịch trực tuyến với các công cụ phân tích kỹ thuật, chính sách hỗ trợ khách hàng và tốt nhất là tài liệu đào tạo.

Khi chọn nhà môi giới, hãy kiểm tra xem họ có đăng ký với các cơ quan quản lý trong nước và lịch sử hoạt động của họ có rõ ràng hay không.

Đối với chứng khoán Hoa Kỳ, TD Ameritrade, Fidelity, và E*Trade là một số nhà môi giới có uy tín nhất. Tuy nhiên các nhà giao dịch ngoại hối lại có nhiều lựa chọn hơn, bao gồm— 

CMC Markets, IC Markets, Oanda, Saxo Bank, Plus500, và IG

. Khi nói đến tiền điện tử và phái sinh tiền điện tử, các nhà giao dịch đảo chiều thích 

 hơn vì cung cấp đòn bẩy gấp 100 lần. 

Ngoài ra, một vài nền tảng cũng cung cấp một số loại tài sản. Ví dụ: Robinhood cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với cổ phiếu cũng như tiền điện tử.

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, tốt hơn hết bạn nên thử các chiến lược bằng tài khoản demo với tiền ảo. Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp tài khoản này.

Giao Dịch Đảo Chiều Phù Hợp Với Những Nhà Giao Dịch Nào?

Như đã đề cập ở trên, vì đây là một trong những phương thức giao dịch phổ biến nhất nên giao dịch đảo chiều có thể phù hợp cho những người mới bắt đầu.

Nếu đáp ứng một số hoặc hầu hết các điều kiện sau đây, bạn có thể quan tâm đến việc trở thành một nhà giao dịch đảo chiều:

Mặt khác, bạn có thể không phải là nhà giao dịch đảo chiều và thay vào đó chọn giao dịch trong ngày hoặc mua và nắm giữ giao dịch nếu bạn:

Tóm lại, giao dịch đảo chiều là một trong những phương thức giao dịch sinh lợi và phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối và 

. Các nhà giao dịch đảo chiều sẽ duy trì vị thế mở trong vài ngày hoặc vài tuần, tùy theo điều kiện thị trường và lịch sử của họ.

Liệu giao dịch đảo chiều tiền điện tử có phải là phương thức lý tưởng đối với bạn không? Có thể. Để xác nhận, bạn có thể thử trên tài khoản demo. Ngoài ra, để thử nghiệm các phương pháp khác nhau, bạn có thể đầu tư một số tiền nhỏ.

Liệu Giao Dịch Đảo Chiều Có Tốt Hơn Giao Dịch Trong Ngày Không?

Điều đó phụ thuộc vào lịch sử giao dịch và lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, giao dịch đảo chiều có thể là phương thức phù hợp nhất đối với những người mới bắt đầu, vì giao dịch trong ngày đòi hỏi nhà giao dịch phải nỗ lực và nghiên cứu rất nhiều. Đồng thời, chiến lược mua và nắm giữ yêu cầu nhà giao dịch phải thật kiên nhẫn, tâm huyết và số tiền nộp lớn hơn.

Liệu Có Bất Kỳ Người Nào Có Thể Sống Tốt Dựa Vào Giao Dịch Đảo Chiều Không?

Chắc chắn có, nhiều nhà giao dịch sống tốt dựa vào phương thức giao dịch này. Tuy nhiên, họ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm và luôn tâm huyết với hoạt động giao dịch của mình. Đừng hi vọng hoàn thành một giao dịch chỉ sau một đêm. Không nên rời bỏ công việc hiện tại để theo đuổi kế hoạch giao dịch đảo chiều. Trong thời gian đầu, bạn chỉ nên xem đây là một hoạt động bán thời gian. Để tăng lợi nhuận, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ kết hợp nhiều phương thức giao dịch khác nhau. 

Giao Dịch Đảo Chiều Tiền Điện Tử Là Gì? (Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu)

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn